Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 227	0	3 227	0	0	0	24	0	24	3 203	0	3 203
20202	146 840	52 198	199 038	666 324	197 888	864 212	663 630	201 311	864 941	149 534	48 775	198 309
20208	9 877	0	9 877	11 300	0	11 300	12 807	0	12 807	8 370	0	8 370
20209	0	0	0	195 852	3 738	199 590	195 852	3 738	199 590	0	0	0
30102	348 617	0	348 617	55 377 471	0	55 377 471	55 126 916	0	55 126 916	599 172	0	599 172
30110	88 957	74 946	163 903	214 243	1 488 338	1 702 581	238 017	1 503 412	1 741 429	65 183	59 872	125 055
30114	0	23 697	23 697	0	114 946	114 946	0	109 833	109 833	0	28 810	28 810
30202	132 779	0	132 779	4 035	0	4 035	0	0	0	136 814	0	136 814
30204	11 037	0	11 037	0	0	0	5 008	0	5 008	6 029	0	6 029
30215	150	554	704	0	57	57	0	20	20	150	591	741
30221	0	0	0	391 706	0	391 706	391 706	0	391 706	0	0	0
30233	556	90	646	43 248	2 199	45 447	43 052	2 069	45 121	752	220	972
30302	115 947	42	115 989	1 196 542	94 223	1 290 765	1 215 009	94 237	1 309 246	97 480	28	97 508
30306	743 249	0	743 249	53 970	0	53 970	8 783	0	8 783	788 436	0	788 436
30424	35	0	35	286	0	286	306	0	306	15	0	15
32002	0	0	0	25 055 000	0	25 055 000	23 455 000	0	23 455 000	1 600 000	0	1 600 000
32003	820 000	0	820 000	5 100 000	0	5 100 000	5 920 000	0	5 920 000	0	0	0
32201	0	5 916	5 916	0	604	604	0	210	210	0	6 310	6 310
45201	120 712	0	120 712	438 243	0	438 243	386 253	0	386 253	172 702	0	172 702
45203	93 500	0	93 500	124 733	0	124 733	106 475	0	106 475	111 758	0	111 758
45204	64 273	0	64 273	59 217	0	59 217	57 979	0	57 979	65 511	0	65 511
45205	122 900	0	122 900	15 300	0	15 300	32 900	0	32 900	105 300	0	105 300
45206	825 267	0	825 267	23 425	0	23 425	38 686	0	38 686	810 006	0	810 006
45207	1 399 329	0	1 399 329	11 733	0	11 733	138 404	0	138 404	1 272 658	0	1 272 658
45208	11 982	0	11 982	0	0	0	1 000	0	1 000	10 982	0	10 982
45306	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
45307	101 500	0	101 500	0	0	0	0	0	0	101 500	0	101 500
45401	1 322	0	1 322	1 548	0	1 548	1 707	0	1 707	1 163	0	1 163
45406	1 141	0	1 141	0	0	0	106	0	106	1 035	0	1 035
45407	13 242	0	13 242	7 060	0	7 060	3 669	0	3 669	16 633	0	16 633
45502	0	0	0	1 480	0	1 480	0	0	0	1 480	0	1 480
45505	25 807	0	25 807	1 224	0	1 224	5 306	0	5 306	21 725	0	21 725
45506	218 580	766	219 346	18 580	72	18 652	23 200	305	23 505	213 960	533	214 493
45507	291 102	0	291 102	45 486	0	45 486	50 858	0	50 858	285 730	0	285 730
45812	108 651	0	108 651	110 463	0	110 463	418	0	418	218 696	0	218 696
45815	8 531	0	8 531	737	0	737	739	0	739	8 529	0	8 529
45912	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
45915	365	0	365	30	0	30	233	0	233	162	0	162
47404	0	0	0	1 428 283	1 425 037	2 853 320	1 428 283	1 425 037	2 853 320	0	0	0
47408	0	0	0	0	1 432 490	1 432 490	0	1 432 490	1 432 490	0	0	0
47423	1 319	0	1 319	966	11	977	568	11	579	1 717	0	1 717
47427	3 948	13	3 961	3 569	4	3 573	4 142	1	4 143	3 375	16	3 391
47803	71 934	0	71 934	24 532	0	24 532	23 133	0	23 133	73 333	0	73 333
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52503	37	0	37	0	0	0	12	0	12	25	0	25
60106	97 828	0	97 828	0	0	0	0	0	0	97 828	0	97 828
60302	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60308	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
60310	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
60312	2 964	0	2 964	8 056	0	8 056	9 087	0	9 087	1 933	0	1 933
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	134 956	0	134 956	1 375	0	1 375	324	0	324	136 007	0	136 007
60404	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60701	0	0	0	1 664	0	1 664	1 664	0	1 664	0	0	0
60901	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	1	0	1	518	0	518	519	0	519	0	0	0
61009	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
61209	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
61212	0	0	0	23 133	0	23 133	23 133	0	23 133	0	0	0
61403	11 858	0	11 858	152	0	152	506	0	506	11 504	0	11 504
61702	7 729	0	7 729	0	0	0	0	0	0	7 729	0	7 729
70606	774 467	0	774 467	81 583	0	81 583	78	0	78	855 972	0	855 972
70608	221 303	0	221 303	19 822	0	19 822	0	0	0	241 125	0	241 125
70611	8 190	0	8 190	1 064	0	1 064	0	0	0	9 254	0	9 254
Итого по активу (баланс)	7 189 521	158 222	7 347 743	90 765 871	4 759 615	95 525 486	89 617 410	4 772 682	94 390 092	8 337 982	145 155	8 483 137
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	691	0	691	24	0	24	0	0	0	667	0	667
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	475 763	0	475 763	0	0	0	24	0	24	475 787	0	475 787
30220	0	0	0	22 452	3 785	26 237	22 452	3 785	26 237	0	0	0
30222	0	0	0	15 036	2	15 038	15 036	2	15 038	0	0	0
30223	301 172	0	301 172	7 618 555	0	7 618 555	7 974 854	0	7 974 854	657 471	0	657 471
30232	3	90	93	246 902	7 865	254 767	246 945	7 882	254 827	46	107	153
30236	0	0	0	9 914	1 487	11 401	9 914	1 487	11 401	0	0	0
30301	115 947	42	115 989	1 215 009	94 237	1 309 246	1 196 542	94 223	1 290 765	97 480	28	97 508
30305	743 249	0	743 249	8 783	0	8 783	53 970	0	53 970	788 436	0	788 436
31302	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
40502	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
40602	7	0	7	906	0	906	899	0	899	0	0	0
40701	1 554	0	1 554	121 206	0	121 206	126 461	0	126 461	6 809	0	6 809
40702	2 351 686	10 564	2 362 250	36 622 564	1 501 860	38 124 424	37 156 847	1 498 032	38 654 879	2 885 969	6 736	2 892 705
40703	3 638	97	3 735	44 960	200	45 160	50 182	103	50 285	8 860	0	8 860
40802	9 057	53	9 110	75 670	789	76 459	70 767	790	71 557	4 154	54	4 208
40807	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40817	60 906	7 462	68 368	162 042	13 359	175 401	164 132	10 984	175 116	62 996	5 087	68 083
40820	290	3 395	3 685	603	1 212	1 815	336	668	1 004	23	2 851	2 874
40901	6 980	0	6 980	6 980	0	6 980	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	6 399	0	6 399	6 400	0	6 400	1	0	1
40909	0	0	0	2 872	1 148	4 020	2 872	1 148	4 020	0	0	0
40910	0	0	0	926	800	1 726	926	800	1 726	0	0	0
40911	77	0	77	12 455	0	12 455	12 378	0	12 378	0	0	0
40912	0	0	0	994	1 357	2 351	994	1 357	2 351	0	0	0
40913	0	0	0	1 456	3 776	5 232	1 456	3 776	5 232	0	0	0
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	152 305	0	152 305	5 091	0	5 091	11 314	0	11 314	158 528	0	158 528
42206	34 400	0	34 400	0	0	0	0	0	0	34 400	0	34 400
42301	34 002	8 035	42 037	21 907	8 143	30 050	18 810	19 719	38 529	30 905	19 611	50 516
42304	18 686	10 068	28 754	6 884	1 114	7 998	5 982	1 035	7 017	17 784	9 989	27 773
42305	73 507	37 766	111 273	42 712	17 898	60 610	21 525	5 305	26 830	52 320	25 173	77 493
42306	846 574	35 573	882 147	104 089	4 948	109 037	88 318	8 839	97 157	830 803	39 464	870 267
42307	2 802	0	2 802	0	0	0	3 455	0	3 455	6 257	0	6 257
42601	0	2	2	375	769	1 144	375	769	1 144	0	2	2
42605	0	738	738	0	26	26	105	75	180	105	787	892
42606	6 297	17 462	23 759	377	892	1 269	61	1 629	1 690	5 981	18 199	24 180
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	225 175	0	225 175	59 343	0	59 343	22 482	0	22 482	188 314	0	188 314
45315	11 874	0	11 874	0	0	0	0	0	0	11 874	0	11 874
45415	122	0	122	6	0	6	40	0	40	156	0	156
45515	13 248	0	13 248	877	0	877	6 206	0	6 206	18 577	0	18 577
45818	73 194	0	73 194	278	0	278	53 992	0	53 992	126 908	0	126 908
45918	119	0	119	40	0	40	40	0	40	119	0	119
47401	0	0	0	26 513	0	26 513	26 513	0	26 513	0	0	0
47405	0	0	0	1 424 349	93 750	1 518 099	1 424 349	93 750	1 518 099	0	0	0
47407	0	0	0	1 436 528	0	1 436 528	1 436 528	0	1 436 528	0	0	0
47411	6 264	1 536	7 800	8 223	820	9 043	7 442	389	7 831	5 483	1 105	6 588
47416	1 422	0	1 422	133 258	0	133 258	132 533	0	132 533	697	0	697
47422	2	5	7	106	5	111	104	11	115	0	11	11
47425	4 741	0	4 741	5 466	0	5 466	5 107	0	5 107	4 382	0	4 382
47426	1 485	0	1 485	642	0	642	1 197	0	1 197	2 040	0	2 040
47804	3 422	0	3 422	2 540	0	2 540	1 555	0	1 555	2 437	0	2 437
50720	3 227	0	3 227	24	0	24	0	0	0	3 203	0	3 203
52302	0	0	0	0	0	0	18 200	0	18 200	18 200	0	18 200
52305	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52306	301 500	0	301 500	0	0	0	0	0	0	301 500	0	301 500
52307	0	0	0	0	0	0	520	0	520	520	0	520
52501	14 351	0	14 351	0	0	0	1 755	0	1 755	16 106	0	16 106
60105	7 479	0	7 479	0	0	0	0	0	0	7 479	0	7 479
60301	463	0	463	6 132	0	6 132	7 608	0	7 608	1 939	0	1 939
60305	852	0	852	13 098	0	13 098	13 083	0	13 083	837	0	837
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	986	0	986	1 333	0	1 333	347	0	347	0	0	0
60311	293	0	293	525	0	525	620	0	620	388	0	388
60322	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159	1 159	0	1 159
60324	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
60601	17 235	0	17 235	288	0	288	626	0	626	17 573	0	17 573
60903	57	0	57	0	0	0	2	0	2	59	0	59
61304	352	0	352	95	0	95	88	0	88	345	0	345
70601	783 534	0	783 534	6	0	6	79 960	0	79 960	863 488	0	863 488
70603	219 419	0	219 419	0	0	0	20 503	0	20 503	239 922	0	239 922
70615	7 101	0	7 101	0	0	0	0	0	0	7 101	0	7 101
Итого по пассиву (баланс)	7 214 855	132 888	7 347 743	49 497 825	1 760 242	51 258 067	50 636 903	1 756 558	52 393 461	8 353 933	129 204	8 483 137
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 500	0	1 500	520	0	520	0	0	0	2 020	0	2 020
90901	398 641	0	398 641	119 306	0	119 306	276 912	0	276 912	241 035	0	241 035
90902	340 533	0	340 533	220 537	0	220 537	215 021	0	215 021	346 049	0	346 049
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 356 866	1 361	9 358 227	241 827	139	241 966	217 593	48	217 641	9 381 100	1 452	9 382 552
91418	79 899	0	79 899	27 257	0	27 257	25 644	0	25 644	81 512	0	81 512
91501	11 901	0	11 901	7	0	7	100	0	100	11 808	0	11 808
91502	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
91604	50 953	0	50 953	8 731	0	8 731	3 614	0	3 614	56 070	0	56 070
91801	0	1 427	1 427	0	127	127	0	83	83	0	1 471	1 471
99998	3 818 438	0	3 818 438	827 431	0	827 431	819 745	0	819 745	3 826 124	0	3 826 124
Итого по активу (баланс)	14 058 845	2 788	14 061 633	1 445 616	266	1 445 882	1 558 629	131	1 558 760	13 945 832	2 923	13 948 755
Пассив
91311	76 420	0	76 420	0	0	0	520	0	520	76 940	0	76 940
91312	3 160 020	1 384	3 161 404	120 017	49	120 066	171 974	142	172 116	3 211 977	1 477	3 213 454
91315	37 586	0	37 586	0	0	0	450	0	450	38 036	0	38 036
91316	3 733	0	3 733	17 943	0	17 943	14 710	0	14 710	500	0	500
91317	335 841	0	335 841	681 735	0	681 735	639 634	0	639 634	293 740	0	293 740
91319	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
91507	104 388	0	104 388	0	0	0	0	0	0	104 388	0	104 388
91508	4 066	0	4 066	0	0	0	0	0	0	4 066	0	4 066
99999	10 243 195	0	10 243 195	540 178	0	540 178	419 614	0	419 614	10 122 631	0	10 122 631
Итого по пассиву (баланс)	14 060 249	1 384	14 061 633	1 359 873	49	1 359 922	1 246 902	142	1 247 044	13 947 278	1 477	13 948 755
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Пассив
98050	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000

Страница была полезной?