Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 916	0	2 916	227	0	227	0	0	0	3 143	0	3 143
20202	95 663	51 700	147 363	541 497	131 584	673 081	527 930	140 388	668 318	109 230	42 896	152 126
20208	8 871	0	8 871	10 700	0	10 700	13 648	0	13 648	5 923	0	5 923
20209	0	0	0	139 700	4 299	143 999	139 700	4 299	143 999	0	0	0
30102	357 548	0	357 548	42 322 382	0	42 322 382	42 412 486	0	42 412 486	267 444	0	267 444
30110	115 896	473 731	589 627	148 165	1 184 402	1 332 567	167 542	1 262 800	1 430 342	96 519	395 333	491 852
30114	0	40 645	40 645	0	58 376	58 376	0	59 398	59 398	0	39 623	39 623
30202	139 272	0	139 272	0	0	0	943	0	943	138 329	0	138 329
30204	7 930	0	7 930	11 168	0	11 168	0	0	0	19 098	0	19 098
30210	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
30215	150	521	671	0	16	16	0	33	33	150	504	654
30221	0	0	0	401 269	0	401 269	401 269	0	401 269	0	0	0
30233	1 899	87	1 986	23 153	2 002	25 155	24 509	1 758	26 267	543	331	874
30302	60 120	10	60 130	1 004 369	73 988	1 078 357	992 694	73 878	1 066 572	71 795	120	71 915
30306	620 375	0	620 375	72 627	0	72 627	150	0	150	692 852	0	692 852
30424	21	0	21	426	0	426	428	0	428	19	0	19
32002	0	0	0	16 340 000	0	16 340 000	15 420 000	0	15 420 000	920 000	0	920 000
32003	1 000 000	0	1 000 000	3 710 000	0	3 710 000	4 710 000	0	4 710 000	0	0	0
32201	0	5 565	5 565	0	170	170	0	347	347	0	5 388	5 388
45107	53 360	0	53 360	0	0	0	53 360	0	53 360	0	0	0
45201	130 129	0	130 129	245 792	0	245 792	258 045	0	258 045	117 876	0	117 876
45203	50 000	0	50 000	350 000	0	350 000	50 000	0	50 000	350 000	0	350 000
45204	58 750	0	58 750	29 147	0	29 147	50 322	0	50 322	37 575	0	37 575
45205	140 730	0	140 730	30 743	0	30 743	13 509	0	13 509	157 964	0	157 964
45206	753 931	0	753 931	155 440	0	155 440	137 210	0	137 210	772 161	0	772 161
45207	1 177 127	0	1 177 127	137 862	0	137 862	89 959	0	89 959	1 225 030	0	1 225 030
45208	13 282	0	13 282	0	0	0	1 300	0	1 300	11 982	0	11 982
45306	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
45307	101 500	0	101 500	0	0	0	0	0	0	101 500	0	101 500
45401	1 307	0	1 307	1 991	0	1 991	2 154	0	2 154	1 144	0	1 144
45406	1 454	0	1 454	0	0	0	119	0	119	1 335	0	1 335
45407	17 449	0	17 449	0	0	0	744	0	744	16 705	0	16 705
45503	15	0	15	150	0	150	0	0	0	165	0	165
45504	155	0	155	0	0	0	50	0	50	105	0	105
45505	28 267	0	28 267	120	0	120	1 364	0	1 364	27 023	0	27 023
45506	192 008	1 084	193 092	38 162	33	38 195	11 466	185	11 651	218 704	932	219 636
45507	268 386	0	268 386	30 024	0	30 024	9 375	0	9 375	289 035	0	289 035
45705	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
45812	8 043	0	8 043	40 643	0	40 643	21	0	21	48 665	0	48 665
45815	7 731	0	7 731	694	0	694	489	0	489	7 936	0	7 936
45912	0	0	0	1 027	0	1 027	0	0	0	1 027	0	1 027
45915	218	0	218	325	0	325	216	0	216	327	0	327
47404	0	0	0	931 220	925 096	1 856 316	931 220	925 096	1 856 316	0	0	0
47408	0	0	0	0	925 096	925 096	0	925 096	925 096	0	0	0
47423	1 786	0	1 786	1 273	8	1 281	406	7	413	2 653	1	2 654
47427	3 766	19	3 785	5 121	24	5 145	5 362	7	5 369	3 525	36	3 561
47803	99 076	0	99 076	13 977	0	13 977	16 373	0	16 373	96 680	0	96 680
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52503	73	0	73	52	0	52	64	0	64	61	0	61
60106	97 828	0	97 828	0	0	0	0	0	0	97 828	0	97 828
60302	11	0	11	112	0	112	83	0	83	40	0	40
60308	0	0	0	244	0	244	234	0	234	10	0	10
60310	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
60312	871	0	871	7 428	0	7 428	7 658	0	7 658	641	0	641
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	135 663	0	135 663	0	0	0	493	0	493	135 170	0	135 170
60404	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60901	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	0	0	0	314	0	314	312	0	312	2	0	2
61009	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61209	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
61212	0	0	0	16 373	0	16 373	16 373	0	16 373	0	0	0
61403	12 128	0	12 128	354	0	354	471	0	471	12 011	0	12 011
61702	4 464	0	4 464	0	0	0	0	0	0	4 464	0	4 464
70606	462 490	0	462 490	113 052	0	113 052	230	0	230	575 312	0	575 312
70608	119 274	0	119 274	53 590	0	53 590	0	0	0	172 864	0	172 864
70611	4 782	0	4 782	956	0	956	0	0	0	5 738	0	5 738
Итого по активу (баланс)	6 380 182	573 362	6 953 544	66 933 102	3 305 102	70 238 204	66 471 547	3 393 300	69 864 847	6 841 737	485 164	7 326 901
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	813	0	813	122	0	122	0	0	0	691	0	691
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	475 641	0	475 641	0	0	0	122	0	122	475 763	0	475 763
30220	18	0	18	14 266	11 250	25 516	14 248	11 250	25 498	0	0	0
30222	0	0	0	950	500	1 450	950	500	1 450	0	0	0
30223	341 272	0	341 272	6 732 011	0	6 732 011	6 830 359	0	6 830 359	439 620	0	439 620
30232	95	79	174	166 658	8 118	174 776	166 665	8 336	175 001	102	297	399
30236	0	0	0	3 561	1 715	5 276	3 561	1 715	5 276	0	0	0
30301	60 120	10	60 130	992 694	73 878	1 066 572	1 004 369	73 988	1 078 357	71 795	120	71 915
30305	620 375	0	620 375	150	0	150	72 627	0	72 627	692 852	0	692 852
40502	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40602	115	0	115	5 734	0	5 734	5 622	0	5 622	3	0	3
40701	2 658	0	2 658	97 358	0	97 358	95 821	0	95 821	1 121	0	1 121
40702	1 806 825	436 786	2 243 611	31 029 984	1 463 177	32 493 161	31 241 486	1 382 203	32 623 689	2 018 327	355 812	2 374 139
40703	285 606	0	285 606	55 142	0	55 142	53 802	0	53 802	284 266	0	284 266
40802	8 118	51	8 169	67 508	4 152	71 660	66 927	4 150	71 077	7 537	49	7 586
40807	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40817	78 682	14 440	93 122	175 351	12 765	188 116	152 745	11 565	164 310	56 076	13 240	69 316
40820	142	3 705	3 847	359	5 661	6 020	323	5 734	6 057	106	3 778	3 884
40905	2	0	2	3 025	0	3 025	3 023	0	3 023	0	0	0
40909	0	0	0	566	810	1 376	566	810	1 376	0	0	0
40910	0	0	0	144	248	392	144	248	392	0	0	0
40911	20	0	20	11 483	0	11 483	11 463	0	11 463	0	0	0
40912	0	0	0	818	1 891	2 709	818	1 891	2 709	0	0	0
40913	0	0	0	1 318	2 780	4 098	1 318	2 780	4 098	0	0	0
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	108 107	0	108 107	42 000	0	42 000	6 207	0	6 207	72 314	0	72 314
42206	34 100	0	34 100	0	0	0	0	0	0	34 100	0	34 100
42301	58 730	6 316	65 046	80 360	23 135	103 495	72 488	23 003	95 491	50 858	6 184	57 042
42303	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
42304	24 252	8 687	32 939	4 221	585	4 806	5 437	269	5 706	25 468	8 371	33 839
42305	145 742	52 017	197 759	44 552	20 145	64 697	22 729	4 454	27 183	123 919	36 326	160 245
42306	824 217	18 137	842 354	123 655	1 411	125 066	91 274	15 883	107 157	791 836	32 609	824 445
42601	0	2	2	0	172	172	0	172	172	0	2	2
42605	1 020	0	1 020	1 070	0	1 070	752	0	752	702	0	702
42606	5 777	16 762	22 539	0	1 039	1 039	418	520	938	6 195	16 243	22 438
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45115	11 206	0	11 206	11 206	0	11 206	0	0	0	0	0	0
45215	226 149	0	226 149	30 778	0	30 778	40 324	0	40 324	235 695	0	235 695
45315	11 874	0	11 874	0	0	0	0	0	0	11 874	0	11 874
45415	138	0	138	15	0	15	0	0	0	123	0	123
45515	6 107	0	6 107	3 466	0	3 466	3 853	0	3 853	6 494	0	6 494
45818	15 313	0	15 313	55	0	55	20 493	0	20 493	35 751	0	35 751
45918	9	0	9	1	0	1	187	0	187	195	0	195
47401	0	0	0	19 895	0	19 895	19 895	0	19 895	0	0	0
47405	0	0	0	931 866	764	932 630	931 866	764	932 630	0	0	0
47407	0	0	0	926 281	0	926 281	926 281	0	926 281	0	0	0
47411	8 414	1 548	9 962	7 630	696	8 326	7 585	310	7 895	8 369	1 162	9 531
47416	31	0	31	59 068	1 930	60 998	60 013	1 930	61 943	976	0	976
47422	3	17	20	149	17	166	149	10	159	3	10	13
47425	7 396	0	7 396	12 208	0	12 208	11 608	0	11 608	6 796	0	6 796
47426	3 761	0	3 761	4 092	0	4 092	1 050	0	1 050	719	0	719
47804	1 823	0	1 823	198	0	198	7 700	0	7 700	9 325	0	9 325
50720	2 916	0	2 916	0	0	0	227	0	227	3 143	0	3 143
52301	0	0	0	4 286	0	4 286	7 286	0	7 286	3 000	0	3 000
52302	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
52303	0	0	0	10 776	0	10 776	10 776	0	10 776	0	0	0
52305	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52306	301 500	0	301 500	0	0	0	0	0	0	301 500	0	301 500
52406	5 000	0	5 000	10 776	0	10 776	10 776	0	10 776	5 000	0	5 000
52501	8 997	0	8 997	0	0	0	1 749	0	1 749	10 746	0	10 746
60105	1 200	0	1 200	0	0	0	6 019	0	6 019	7 219	0	7 219
60301	316	0	316	6 446	0	6 446	8 132	0	8 132	2 002	0	2 002
60305	0	0	0	11 387	0	11 387	12 478	0	12 478	1 091	0	1 091
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	979	0	979	1 361	0	1 361	382	0	382	0	0	0
60311	265	0	265	441	0	441	460	0	460	284	0	284
60322	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222	1 222	0	1 222
60324	140	0	140	18	0	18	0	0	0	122	0	122
60601	16 103	0	16 103	494	0	494	624	0	624	16 233	0	16 233
60903	51	0	51	0	0	0	2	0	2	53	0	53
61304	367	0	367	91	0	91	118	0	118	394	0	394
70601	479 744	0	479 744	5	0	5	95 654	0	95 654	575 393	0	575 393
70603	117 181	0	117 181	0	0	0	52 612	0	52 612	169 793	0	169 793
70615	3 823	0	3 823	0	0	0	0	0	0	3 823	0	3 823
Итого по пассиву (баланс)	6 394 987	558 557	6 953 544	41 711 088	1 636 839	43 347 927	42 168 799	1 552 485	43 721 284	6 852 698	474 203	7 326 901
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	15 062	0	15 062	15 062	0	15 062	0	0	0
90803	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
90901	263 320	0	263 320	83 776	0	83 776	22 051	0	22 051	325 045	0	325 045
90902	230 068	0	230 068	45 496	0	45 496	26 508	0	26 508	249 056	0	249 056
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 640 963	1 280	8 642 243	814 433	39	814 472	731 367	80	731 447	8 724 029	1 239	8 725 268
91418	110 085	0	110 085	15 530	0	15 530	18 193	0	18 193	107 422	0	107 422
91501	11 877	0	11 877	0	0	0	0	0	0	11 877	0	11 877
91502	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
91604	29 963	0	29 963	5 748	0	5 748	207	0	207	35 504	0	35 504
91801	0	1 383	1 383	0	43	43	0	85	85	0	1 341	1 341
99998	3 655 509	0	3 655 509	1 096 799	0	1 096 799	838 558	0	838 558	3 913 750	0	3 913 750
Итого по активу (баланс)	12 943 369	2 663	12 946 032	2 076 844	82	2 076 926	1 651 946	165	1 652 111	13 368 267	2 580	13 370 847
Пассив
91004	0	0	0	10 225	0	10 225	10 225	0	10 225	0	0	0
91311	66 420	0	66 420	0	0	0	10 000	0	10 000	76 420	0	76 420
91312	2 795 579	1 302	2 796 881	135 020	81	135 101	399 318	40	399 358	3 059 877	1 261	3 061 138
91315	39 589	0	39 589	2 003	0	2 003	0	0	0	37 586	0	37 586
91316	32 964	0	32 964	144 307	0	144 307	143 186	0	143 186	31 843	0	31 843
91317	503 847	0	503 847	547 130	0	547 130	534 030	0	534 030	490 747	0	490 747
91319	98 497	0	98 497	1 500	0	1 500	2 003	0	2 003	99 000	0	99 000
91507	113 167	0	113 167	295	0	295	0	0	0	112 872	0	112 872
91508	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
99999	9 290 523	0	9 290 523	790 926	0	790 926	957 500	0	957 500	9 457 097	0	9 457 097
Итого по пассиву (баланс)	12 944 730	1 302	12 946 032	1 631 406	81	1 631 487	2 056 262	40	2 056 302	13 369 586	1 261	13 370 847
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Пассив
98050	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000

Страница была полезной?