Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 207	0	3 207	11	0	11	0	0	0	3 218	0	3 218
20202	143 584	45 856	189 440	749 180	162 224	911 404	760 427	164 053	924 480	132 337	44 027	176 364
20208	9 311	0	9 311	11 800	0	11 800	14 236	0	14 236	6 875	0	6 875
20209	0	0	0	242 955	861	243 816	242 955	861	243 816	0	0	0
30102	444 842	0	444 842	50 844 997	0	50 844 997	50 946 102	0	50 946 102	343 737	0	343 737
30110	120 841	69 745	190 586	247 409	1 497 069	1 744 478	247 502	1 329 098	1 576 600	120 748	237 716	358 464
30114	0	70 424	70 424	0	190 498	190 498	0	211 652	211 652	0	49 270	49 270
30202	163 630	0	163 630	0	0	0	11 314	0	11 314	152 316	0	152 316
30204	7 230	0	7 230	1 847	0	1 847	0	0	0	9 077	0	9 077
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	150	536	686	0	27	27	0	27	27	150	536	686
30221	0	0	0	362 406	0	362 406	362 406	0	362 406	0	0	0
30233	646	16	662	31 269	1 455	32 724	30 291	1 417	31 708	1 624	54	1 678
30302	65 029	8 225	73 254	993 474	64 726	1 058 200	994 701	72 890	1 067 591	63 802	61	63 863
30306	664 769	0	664 769	20 151	0	20 151	97 555	0	97 555	587 365	0	587 365
30424	47	0	47	419	0	419	451	0	451	15	0	15
32002	1 100 000	0	1 100 000	21 695 000	0	21 695 000	22 795 000	0	22 795 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 840 000	0	5 840 000	4 670 000	0	4 670 000	1 170 000	0	1 170 000
32201	0	5 717	5 717	0	292	292	0	290	290	0	5 719	5 719
45107	53 360	0	53 360	0	0	0	0	0	0	53 360	0	53 360
45201	128 447	0	128 447	257 940	0	257 940	280 360	0	280 360	106 027	0	106 027
45203	50 000	0	50 000	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	50 000	0	50 000
45204	72 359	0	72 359	43 224	0	43 224	48 108	0	48 108	67 475	0	67 475
45205	178 105	0	178 105	20 904	0	20 904	64 875	0	64 875	134 134	0	134 134
45206	815 373	0	815 373	128 756	0	128 756	204 725	0	204 725	739 404	0	739 404
45207	1 122 599	0	1 122 599	25 845	0	25 845	25 138	0	25 138	1 123 306	0	1 123 306
45208	13 482	0	13 482	0	0	0	100	0	100	13 382	0	13 382
45306	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
45307	101 500	0	101 500	0	0	0	0	0	0	101 500	0	101 500
45401	1 412	0	1 412	2 040	0	2 040	2 215	0	2 215	1 237	0	1 237
45406	1 690	0	1 690	0	0	0	118	0	118	1 572	0	1 572
45407	17 822	0	17 822	2 000	0	2 000	1 687	0	1 687	18 135	0	18 135
45503	48	0	48	35	0	35	45	0	45	38	0	38
45504	380	0	380	23	0	23	114	0	114	289	0	289
45505	24 561	0	24 561	6 464	0	6 464	5 131	0	5 131	25 894	0	25 894
45506	157 177	1 363	158 540	32 247	70	32 317	9 930	194	10 124	179 494	1 239	180 733
45507	287 989	0	287 989	6 688	0	6 688	24 677	0	24 677	270 000	0	270 000
45705	98	0	98	0	0	0	32	0	32	66	0	66
45811	3 388	0	3 388	0	0	0	3 388	0	3 388	0	0	0
45812	6 116	0	6 116	1 481	0	1 481	2 561	0	2 561	5 036	0	5 036
45815	7 313	65	7 378	294	1	295	283	66	349	7 324	0	7 324
45911	846	0	846	0	0	0	846	0	846	0	0	0
45912	1 158	0	1 158	1 797	0	1 797	1 158	0	1 158	1 797	0	1 797
45915	83	5	88	44	0	44	78	5	83	49	0	49
47404	0	0	0	1 301 152	1 299 442	2 600 594	1 301 152	1 299 442	2 600 594	0	0	0
47408	0	0	0	0	1 292 244	1 292 244	0	1 292 244	1 292 244	0	0	0
47417	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
47423	2 494	2	2 496	1 771	21	1 792	2 542	22	2 564	1 723	1	1 724
47427	3 690	6	3 696	5 283	4	5 287	5 535	6	5 541	3 438	4	3 442
47431	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
47803	110 693	0	110 693	55 347	0	55 347	72 350	0	72 350	93 690	0	93 690
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
50706	97 828	0	97 828	0	0	0	97 828	0	97 828	0	0	0
52503	119	67	186	0	15	15	34	82	116	85	0	85
60106	0	0	0	97 828	0	97 828	0	0	0	97 828	0	97 828
60302	90	0	90	79	0	79	143	0	143	26	0	26
60308	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
60310	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
60312	1 675	0	1 675	8 823	0	8 823	9 294	0	9 294	1 204	0	1 204
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	135 072	0	135 072	41	0	41	0	0	0	135 113	0	135 113
60404	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60701	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60901	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	1	0	1	472	0	472	473	0	473	0	0	0
61009	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
61212	0	0	0	72 350	0	72 350	72 350	0	72 350	0	0	0
61403	12 395	0	12 395	466	0	466	387	0	387	12 474	0	12 474
70606	255 933	0	255 933	120 429	0	120 429	74	0	74	376 288	0	376 288
70608	52 960	0	52 960	20 335	0	20 335	0	0	0	73 295	0	73 295
70611	0	0	0	3 825	0	3 825	0	0	0	3 825	0	3 825
Итого по активу (баланс)	6 464 976	202 027	6 667 003	83 332 655	4 508 957	87 841 612	83 479 425	4 372 357	87 851 782	6 318 206	338 627	6 656 833
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	314 978	0	314 978	0	0	0	0	0	0	314 978	0	314 978
30220	1	0	1	16 641	8 106	24 747	16 640	8 106	24 746	0	0	0
30222	0	0	0	665	34	699	665	34	699	0	0	0
30223	250 187	0	250 187	8 036 706	0	8 036 706	8 063 567	0	8 063 567	277 048	0	277 048
30232	33	11	44	252 357	6 990	259 347	252 525	7 013	259 538	201	34	235
30236	0	0	0	4 627	1 000	5 627	4 627	1 000	5 627	0	0	0
30301	65 029	8 225	73 254	994 701	72 890	1 067 591	993 474	64 726	1 058 200	63 802	61	63 863
30305	664 769	0	664 769	97 555	0	97 555	20 151	0	20 151	587 365	0	587 365
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	146	0	146	129	0	129	33	0	33	50	0	50
40602	0	0	0	2 856	0	2 856	3 824	0	3 824	968	0	968
40701	1 721	956	2 677	9 351	992	10 343	8 874	36	8 910	1 244	0	1 244
40702	2 134 739	40 310	2 175 049	33 119 819	1 529 124	34 648 943	32 915 256	1 683 254	34 598 510	1 930 176	194 440	2 124 616
40703	286 959	0	286 959	125 318	0	125 318	127 794	0	127 794	289 435	0	289 435
40802	8 020	53	8 073	74 079	70	74 149	76 264	71	76 335	10 205	54	10 259
40807	43	0	43	526	0	526	525	0	525	42	0	42
40817	78 355	3 566	81 921	221 609	18 204	239 813	185 951	21 977	207 928	42 697	7 339	50 036
40820	264	3 986	4 250	270	264	534	341	397	738	335	4 119	4 454
40901	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
40905	2	0	2	3 201	0	3 201	3 201	0	3 201	2	0	2
40909	0	0	0	1 526	1 033	2 559	1 526	1 033	2 559	0	0	0
40910	0	0	0	289	60	349	289	60	349	0	0	0
40911	0	0	0	12 262	0	12 262	12 262	0	12 262	0	0	0
40912	0	0	0	748	684	1 432	748	684	1 432	0	0	0
40913	0	0	0	846	2 274	3 120	846	2 274	3 120	0	0	0
42103	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42106	119 067	0	119 067	7 905	0	7 905	2 690	0	2 690	113 852	0	113 852
42206	33 100	0	33 100	0	0	0	1 000	0	1 000	34 100	0	34 100
42301	56 001	6 617	62 618	38 634	4 118	42 752	34 513	4 164	38 677	51 880	6 663	58 543
42303	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
42304	12 186	9 294	21 480	7 374	517	7 891	14 438	564	15 002	19 250	9 341	28 591
42305	159 099	58 951	218 050	75 436	9 289	84 725	37 132	4 379	41 511	120 795	54 041	174 836
42306	845 929	14 968	860 897	96 675	806	97 481	118 712	3 676	122 388	867 966	17 838	885 804
42601	0	2	2	0	889	889	0	889	889	0	2	2
42605	1 020	0	1 020	0	0	0	100	0	100	1 120	0	1 120
42606	5 328	17 330	22 658	0	869	869	400	972	1 372	5 728	17 433	23 161
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45115	534	0	534	0	0	0	10 672	0	10 672	11 206	0	11 206
45215	216 174	0	216 174	45 241	0	45 241	47 657	0	47 657	218 590	0	218 590
45315	11 772	0	11 772	0	0	0	0	0	0	11 772	0	11 772
45415	381	0	381	40	0	40	0	0	0	341	0	341
45515	5 890	0	5 890	522	0	522	339	0	339	5 707	0	5 707
45818	12 276	0	12 276	788	0	788	244	0	244	11 732	0	11 732
45918	56	0	56	50	0	50	54	0	54	60	0	60
47401	0	0	0	83 415	0	83 415	83 415	0	83 415	0	0	0
47405	0	0	0	1 347 892	8 083	1 355 975	1 347 892	8 083	1 355 975	0	0	0
47407	0	0	0	1 295 610	0	1 295 610	1 295 610	0	1 295 610	0	0	0
47411	8 904	1 190	10 094	8 354	154	8 508	8 268	373	8 641	8 818	1 409	10 227
47416	3 337	0	3 337	75 639	0	75 639	72 520	0	72 520	218	0	218
47422	4	0	4	140	0	140	140	15	155	4	15	19
47425	7 964	0	7 964	6 941	0	6 941	9 942	0	9 942	10 965	0	10 965
47426	3 114	0	3 114	840	0	840	1 262	0	1 262	3 536	0	3 536
47804	10 684	0	10 684	15 682	0	15 682	6 830	0	6 830	1 832	0	1 832
50719	870	0	870	870	0	870	0	0	0	0	0	0
50720	3 207	0	3 207	0	0	0	11	0	11	3 218	0	3 218
52301	8 000	0	8 000	16 675	0	16 675	8 675	0	8 675	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52304	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52305	4 000	2 499	6 499	0	2 515	2 515	0	16	16	4 000	0	4 000
52306	301 500	0	301 500	0	0	0	0	0	0	301 500	0	301 500
52406	68 550	0	68 550	10 150	2 468	12 618	5 000	2 468	7 468	63 400	0	63 400
52501	5 448	0	5 448	0	0	0	1 746	0	1 746	7 194	0	7 194
60105	0	0	0	0	0	0	870	0	870	870	0	870
60301	1 492	0	1 492	10 023	0	10 023	9 137	0	9 137	606	0	606
60305	1 238	0	1 238	13 862	0	13 862	12 624	0	12 624	0	0	0
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	576	0	576	576	0	576
60311	286	0	286	417	0	417	429	0	429	298	0	298
60322	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	0	0	0	0	0	0
60324	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
60601	14 500	0	14 500	5	0	5	624	0	624	15 119	0	15 119
60903	47	0	47	0	0	0	2	0	2	49	0	49
61304	368	0	368	86	0	86	116	0	116	398	0	398
70601	260 078	0	260 078	11	0	11	126 467	0	126 467	386 534	0	386 534
70603	52 459	0	52 459	0	0	0	20 182	0	20 182	72 641	0	72 641
70801	160 663	0	160 663	0	0	0	0	0	0	160 663	0	160 663
Итого по пассиву (баланс)	6 499 045	167 958	6 667 003	46 171 727	1 671 433	47 843 160	46 016 726	1 816 264	47 832 990	6 344 044	312 789	6 656 833
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	26 825	2 468	29 293	26 825	2 468	29 293	0	0	0
90803	1 500	2 498	3 998	0	0	0	0	2 498	2 498	1 500	0	1 500
90901	184 725	0	184 725	21 904	0	21 904	33 879	0	33 879	172 750	0	172 750
90902	227 490	0	227 490	56 471	0	56 471	30 086	0	30 086	253 875	0	253 875
90907	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	19	0	19	0	0	0	15	0	15	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 603 548	1 315	8 604 863	208 235	67	208 302	235 136	67	235 203	8 576 647	1 315	8 577 962
91418	122 993	0	122 993	61 496	0	61 496	80 389	0	80 389	104 100	0	104 100
91501	8 667	0	8 667	1 281	0	1 281	0	0	0	9 948	0	9 948
91502	101	0	101	0	0	0	23	0	23	78	0	78
91604	19 114	0	19 114	5 399	0	5 399	266	0	266	24 247	0	24 247
91801	0	1 435	1 435	0	84	84	0	72	72	0	1 447	1 447
99998	3 515 624	0	3 515 624	872 008	0	872 008	701 939	0	701 939	3 685 693	0	3 685 693
Итого по активу (баланс)	12 683 783	5 248	12 689 031	1 258 619	2 619	1 261 238	1 108 558	5 105	1 113 663	12 833 844	2 762	12 836 606
Пассив
91311	66 400	0	66 400	0	0	0	20	0	20	66 420	0	66 420
91312	2 682 586	1 338	2 683 924	94 482	68	94 550	165 959	68	166 027	2 754 063	1 338	2 755 401
91315	55 589	0	55 589	3 500	0	3 500	0	0	0	52 089	0	52 089
91316	31 000	0	31 000	27 859	0	27 859	31 170	0	31 170	34 311	0	34 311
91317	468 118	0	468 118	576 031	0	576 031	669 577	0	669 577	561 664	0	561 664
91319	98 497	0	98 497	0	0	0	0	0	0	98 497	0	98 497
91507	107 952	0	107 952	0	0	0	5 215	0	5 215	113 167	0	113 167
91508	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
99999	9 173 407	0	9 173 407	403 297	0	403 297	380 803	0	380 803	9 150 913	0	9 150 913
Итого по пассиву (баланс)	12 687 693	1 338	12 689 031	1 105 169	68	1 105 237	1 252 744	68	1 252 812	12 835 268	1 338	12 836 606
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Пассив
98050	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000

Страница была полезной?