Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	161	0	161	0	0	0	161	0	161	0	0	0
10605	3 110	0	3 110	97	0	97	0	0	0	3 207	0	3 207
20202	131 728	29 979	161 707	858 984	184 470	1 043 454	847 128	168 593	1 015 721	143 584	45 856	189 440
20208	8 325	0	8 325	13 330	0	13 330	12 344	0	12 344	9 311	0	9 311
20209	0	0	0	380 784	807	381 591	380 784	807	381 591	0	0	0
30102	511 718	0	511 718	54 675 458	0	54 675 458	54 742 334	0	54 742 334	444 842	0	444 842
30110	124 844	33 977	158 821	180 165	1 449 329	1 629 494	184 168	1 413 561	1 597 729	120 841	69 745	190 586
30114	0	114 649	114 649	0	152 353	152 353	0	196 578	196 578	0	70 424	70 424
30202	163 556	0	163 556	74	0	74	0	0	0	163 630	0	163 630
30204	5 284	0	5 284	1 946	0	1 946	0	0	0	7 230	0	7 230
30210	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
30215	150	541	691	0	22	22	0	27	27	150	536	686
30221	0	0	0	540 881	8 796	549 677	540 881	8 796	549 677	0	0	0
30233	2 107	0	2 107	21 440	2 578	24 018	22 901	2 562	25 463	646	16	662
30235	0	0	0	3 005	0	3 005	3 005	0	3 005	0	0	0
30302	116 090	152	116 242	1 108 477	57 894	1 166 371	1 159 538	49 821	1 209 359	65 029	8 225	73 254
30306	593 616	0	593 616	77 160	0	77 160	6 007	0	6 007	664 769	0	664 769
30424	23	0	23	462	0	462	438	0	438	47	0	47
32002	0	0	0	24 450 000	0	24 450 000	23 350 000	0	23 350 000	1 100 000	0	1 100 000
32003	1 650 000	0	1 650 000	5 880 000	0	5 880 000	7 530 000	0	7 530 000	0	0	0
32201	0	5 775	5 775	0	233	233	0	291	291	0	5 717	5 717
45107	56 748	0	56 748	0	0	0	3 388	0	3 388	53 360	0	53 360
45201	124 166	0	124 166	222 656	0	222 656	218 375	0	218 375	128 447	0	128 447
45203	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45204	44 296	0	44 296	60 835	0	60 835	32 772	0	32 772	72 359	0	72 359
45205	175 821	0	175 821	63 912	0	63 912	61 628	0	61 628	178 105	0	178 105
45206	899 873	0	899 873	55 881	0	55 881	140 381	0	140 381	815 373	0	815 373
45207	1 005 984	0	1 005 984	212 298	0	212 298	95 683	0	95 683	1 122 599	0	1 122 599
45208	63 582	0	63 582	0	0	0	50 100	0	50 100	13 482	0	13 482
45306	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
45307	100 800	0	100 800	700	0	700	0	0	0	101 500	0	101 500
45401	1 786	0	1 786	2 525	0	2 525	2 899	0	2 899	1 412	0	1 412
45406	2 326	0	2 326	1 300	0	1 300	1 936	0	1 936	1 690	0	1 690
45407	17 219	0	17 219	2 141	0	2 141	1 538	0	1 538	17 822	0	17 822
45503	154	0	154	63	0	63	169	0	169	48	0	48
45504	616	0	616	28	0	28	264	0	264	380	0	380
45505	10 402	2 220	12 622	15 625	116	15 741	1 466	2 336	3 802	24 561	0	24 561
45506	151 414	1 503	152 917	18 848	61	18 909	13 085	201	13 286	157 177	1 363	158 540
45507	293 118	0	293 118	4 144	0	4 144	9 273	0	9 273	287 989	0	287 989
45705	130	0	130	0	0	0	32	0	32	98	0	98
45811	0	0	0	3 388	0	3 388	0	0	0	3 388	0	3 388
45812	25 776	0	25 776	20 026	0	20 026	39 686	0	39 686	6 116	0	6 116
45815	7 191	0	7 191	432	65	497	310	0	310	7 313	65	7 378
45911	0	0	0	846	0	846	0	0	0	846	0	846
45912	0	0	0	1 158	0	1 158	0	0	0	1 158	0	1 158
45915	101	0	101	53	5	58	71	0	71	83	5	88
47404	0	0	0	1 465 848	1 465 514	2 931 362	1 465 848	1 465 514	2 931 362	0	0	0
47408	0	0	0	0	1 465 514	1 465 514	0	1 465 514	1 465 514	0	0	0
47423	1 612	2	1 614	1 436	13	1 449	554	13	567	2 494	2	2 496
47427	3 349	2	3 351	5 748	8	5 756	5 407	4	5 411	3 690	6	3 696
47803	105 670	0	105 670	17 874	0	17 874	12 851	0	12 851	110 693	0	110 693
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
50706	97 828	0	97 828	0	0	0	0	0	0	97 828	0	97 828
52503	240	76	316	0	3	3	121	12	133	119	67	186
60302	4 648	0	4 648	451	0	451	5 009	0	5 009	90	0	90
60306	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60308	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60310	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
60312	1 925	0	1 925	8 090	0	8 090	8 340	0	8 340	1 675	0	1 675
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	134 801	0	134 801	271	0	271	0	0	0	135 072	0	135 072
60404	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60701	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
60901	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	1	0	1	382	0	382	382	0	382	1	0	1
61009	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
61212	0	0	0	12 851	0	12 851	12 851	0	12 851	0	0	0
61403	12 448	0	12 448	330	0	330	383	0	383	12 395	0	12 395
70606	151 297	0	151 297	104 778	0	104 778	142	0	142	255 933	0	255 933
70608	30 660	0	30 660	22 300	0	22 300	0	0	0	52 960	0	52 960
Итого по активу (баланс)	6 910 133	188 876	7 099 009	90 570 783	4 787 789	95 358 572	91 015 940	4 774 638	95 790 578	6 464 976	202 027	6 667 003
Пассив
10207	63 200	0	63 200	161	0	161	161	0	161	63 200	0	63 200
10601	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	314 978	0	314 978	0	0	0	0	0	0	314 978	0	314 978
30220	0	0	0	13 811	39 518	53 329	13 812	39 518	53 330	1	0	1
30222	0	0	0	598	283	881	598	283	881	0	0	0
30223	262 173	0	262 173	7 011 644	0	7 011 644	6 999 658	0	6 999 658	250 187	0	250 187
30232	28	15	43	186 272	9 657	195 929	186 277	9 653	195 930	33	11	44
30236	0	0	0	2 790	1 300	4 090	2 790	1 300	4 090	0	0	0
30301	116 090	152	116 242	1 159 538	49 821	1 209 359	1 108 477	57 894	1 166 371	65 029	8 225	73 254
30305	593 616	0	593 616	6 007	0	6 007	77 160	0	77 160	664 769	0	664 769
40502	19 119	0	19 119	19 185	0	19 185	212	0	212	146	0	146
40602	1	0	1	470	0	470	469	0	469	0	0	0
40701	2 843	2 300	5 143	10 625	1 420	12 045	9 503	76	9 579	1 721	956	2 677
40702	2 679 720	59 228	2 738 948	35 354 531	1 514 732	36 869 263	34 809 550	1 495 814	36 305 364	2 134 739	40 310	2 175 049
40703	288 165	0	288 165	58 524	0	58 524	57 318	0	57 318	286 959	0	286 959
40802	8 510	74	8 584	66 783	2 829	69 612	66 293	2 808	69 101	8 020	53	8 073
40807	32	0	32	1	0	1	12	0	12	43	0	43
40817	44 424	4 408	48 832	141 405	16 461	157 866	175 336	15 619	190 955	78 355	3 566	81 921
40820	367	3 865	4 232	323	596	919	220	717	937	264	3 986	4 250
40905	2	0	2	1 320	0	1 320	1 320	0	1 320	2	0	2
40909	0	0	0	1 436	315	1 751	1 436	315	1 751	0	0	0
40910	0	0	0	81	1 000	1 081	81	1 000	1 081	0	0	0
40911	16	0	16	5 184	0	5 184	5 168	0	5 168	0	0	0
40912	0	0	0	696	1 334	2 030	696	1 334	2 030	0	0	0
40913	0	0	0	996	1 486	2 482	996	1 486	2 482	0	0	0
42103	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	16 500	0	16 500	6 500	0	6 500	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	104 216	0	104 216	9 650	0	9 650	24 501	0	24 501	119 067	0	119 067
42206	32 800	0	32 800	0	0	0	300	0	300	33 100	0	33 100
42301	51 315	6 967	58 282	47 166	7 767	54 933	51 852	7 417	59 269	56 001	6 617	62 618
42304	22 095	9 729	31 824	14 385	886	15 271	4 476	451	4 927	12 186	9 294	21 480
42305	179 734	63 410	243 144	70 127	8 658	78 785	49 492	4 199	53 691	159 099	58 951	218 050
42306	846 835	13 958	860 793	116 893	1 811	118 704	115 987	2 821	118 808	845 929	14 968	860 897
42601	0	17 461	17 461	0	19 209	19 209	0	1 750	1 750	0	2	2
42605	1 050	0	1 050	30	0	30	0	0	0	1 020	0	1 020
42606	5 284	0	5 284	0	0	0	44	17 330	17 374	5 328	17 330	22 658
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45115	568	0	568	34	0	34	0	0	0	534	0	534
45215	193 797	0	193 797	29 986	0	29 986	52 363	0	52 363	216 174	0	216 174
45315	11 749	0	11 749	0	0	0	23	0	23	11 772	0	11 772
45415	415	0	415	307	0	307	273	0	273	381	0	381
45515	5 615	0	5 615	1 012	0	1 012	1 287	0	1 287	5 890	0	5 890
45818	12 247	0	12 247	1 052	0	1 052	1 081	0	1 081	12 276	0	12 276
45918	8	0	8	2	0	2	50	0	50	56	0	56
47401	0	0	0	15 135	0	15 135	15 135	0	15 135	0	0	0
47405	0	0	0	1 486 597	12 536	1 499 133	1 486 597	12 536	1 499 133	0	0	0
47407	0	0	0	1 468 397	0	1 468 397	1 468 397	0	1 468 397	0	0	0
47411	9 005	1 015	10 020	9 008	147	9 155	8 907	322	9 229	8 904	1 190	10 094
47416	1 274	0	1 274	28 696	1 512	30 208	30 759	1 512	32 271	3 337	0	3 337
47422	4	0	4	98	17 332	17 430	98	17 332	17 430	4	0	4
47425	12 443	0	12 443	8 411	0	8 411	3 932	0	3 932	7 964	0	7 964
47426	2 744	0	2 744	821	0	821	1 191	0	1 191	3 114	0	3 114
47804	9 459	0	9 459	1 186	0	1 186	2 411	0	2 411	10 684	0	10 684
50719	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870
50720	3 110	0	3 110	0	0	0	97	0	97	3 207	0	3 207
52301	9 950	0	9 950	9 950	0	9 950	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
52303	33 700	0	33 700	33 700	0	33 700	0	0	0	0	0	0
52304	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52305	4 000	2 524	6 524	0	127	127	0	102	102	4 000	2 499	6 499
52306	301 500	0	301 500	0	0	0	0	0	0	301 500	0	301 500
52406	50 850	0	50 850	16 000	0	16 000	33 700	0	33 700	68 550	0	68 550
52501	3 644	0	3 644	0	0	0	1 804	0	1 804	5 448	0	5 448
60301	4 086	0	4 086	9 313	0	9 313	6 719	0	6 719	1 492	0	1 492
60305	0	0	0	15 453	0	15 453	16 691	0	16 691	1 238	0	1 238
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	605	0	605	875	0	875	270	0	270	0	0	0
60311	275	0	275	398	0	398	409	0	409	286	0	286
60322	0	0	0	1 076	0	1 076	2 416	0	2 416	1 340	0	1 340
60324	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
60601	13 894	0	13 894	10	0	10	616	0	616	14 500	0	14 500
60903	45	0	45	0	0	0	2	0	2	47	0	47
61304	375	0	375	86	0	86	79	0	79	368	0	368
70601	159 232	0	159 232	25	0	25	100 871	0	100 871	260 078	0	260 078
70603	30 930	0	30 930	0	0	0	21 529	0	21 529	52 459	0	52 459
70801	160 663	0	160 663	0	0	0	0	0	0	160 663	0	160 663
Итого по пассиву (баланс)	6 913 903	185 106	7 099 009	47 444 804	1 710 737	49 155 541	47 029 946	1 693 589	48 723 535	6 499 045	167 958	6 667 003
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	25 950	0	25 950	25 950	0	25 950	0	0	0
90803	1 500	2 523	4 023	0	102	102	0	127	127	1 500	2 498	3 998
90901	162 100	0	162 100	33 385	0	33 385	10 760	0	10 760	184 725	0	184 725
90902	209 619	0	209 619	54 988	0	54 988	37 117	0	37 117	227 490	0	227 490
91202	2	0	2	15	0	15	16	0	16	1	0	1
91203	4	0	4	16	0	16	1	0	1	19	0	19
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 765 990	1 329	8 767 319	484 750	53	484 803	647 192	67	647 259	8 603 548	1 315	8 604 863
91418	117 411	0	117 411	19 860	0	19 860	14 278	0	14 278	122 993	0	122 993
91501	8 348	0	8 348	319	0	319	0	0	0	8 667	0	8 667
91502	74	0	74	27	0	27	0	0	0	101	0	101
91604	13 319	0	13 319	5 804	0	5 804	9	0	9	19 114	0	19 114
91801	0	1 444	1 444	0	74	74	0	83	83	0	1 435	1 435
99998	3 670 416	0	3 670 416	915 780	0	915 780	1 070 572	0	1 070 572	3 515 624	0	3 515 624
Итого по активу (баланс)	12 948 784	5 296	12 954 080	1 540 894	229	1 541 123	1 805 895	277	1 806 172	12 683 783	5 248	12 689 031
Пассив
91003	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
91004	0	0	0	1 946	0	1 946	1 946	0	1 946	0	0	0
91311	56 400	2 524	58 924	0	2 626	2 626	10 000	102	10 102	66 400	0	66 400
91312	2 859 430	1 352	2 860 782	422 130	69	422 199	245 286	55	245 341	2 682 586	1 338	2 683 924
91315	65 860	0	65 860	10 271	0	10 271	0	0	0	55 589	0	55 589
91316	700	0	700	3 341	0	3 341	33 641	0	33 641	31 000	0	31 000
91317	477 831	0	477 831	539 391	0	539 391	529 678	0	529 678	468 118	0	468 118
91319	93 996	0	93 996	91 500	0	91 500	96 001	0	96 001	98 497	0	98 497
91507	108 179	0	108 179	227	0	227	0	0	0	107 952	0	107 952
91508	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
99999	9 283 664	0	9 283 664	719 622	0	719 622	609 365	0	609 365	9 173 407	0	9 173 407
Итого по пассиву (баланс)	12 950 204	3 876	12 954 080	1 788 502	2 695	1 791 197	1 525 991	157	1 526 148	12 687 693	1 338	12 689 031
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	161 252,0000	0	0	0,0000	0	0	161 252,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 349 476,0000	0	0	0,0000	0	0	161 252,0000	0	0	33 188 224,0000
Пассив
98050	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
98090	0	0	161 252,0000	0	0	161 252,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 349 476,0000	0	0	161 252,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000

Страница была полезной?