Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
10605	2 943	0	2 943	13	0	13	0	0	0	2 956	0	2 956
20202	181 664	36 654	218 318	1 016 930	176 254	1 193 184	1 003 275	165 596	1 168 871	195 319	47 312	242 631
20208	9 490	0	9 490	14 300	0	14 300	12 681	0	12 681	11 109	0	11 109
20209	4 000	0	4 000	452 807	5 989	458 796	456 807	5 989	462 796	0	0	0
30102	922 657	0	922 657	26 201 391	0	26 201 391	26 420 799	0	26 420 799	703 249	0	703 249
30110	98 239	16 189	114 428	254 227	558 978	813 205	250 322	565 904	816 226	102 144	9 263	111 407
30114	0	56 718	56 718	0	1 673 242	1 673 242	0	1 628 721	1 628 721	0	101 239	101 239
30202	38 079	0	38 079	10 975	0	10 975	0	0	0	49 054	0	49 054
30204	1 916	0	1 916	0	0	0	154	0	154	1 762	0	1 762
30210	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
30221	0	0	0	587 591	213	587 804	587 591	213	587 804	0	0	0
30233	1 238	4	1 242	24 998	1 149	26 147	25 687	1 146	26 833	549	7	556
30302	36 827	7 997	44 824	1 594 788	168 583	1 763 371	1 596 507	128 569	1 725 076	35 108	48 011	83 119
30306	260 713	0	260 713	102 658	0	102 658	111	0	111	363 260	0	363 260
30424	10	0	10	363	0	363	366	0	366	7	0	7
32002	0	0	0	4 730 000	0	4 730 000	4 480 000	0	4 480 000	250 000	0	250 000
32003	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32201	0	2 486	2 486	0	149	149	0	89	89	0	2 546	2 546
45107	16 939	0	16 939	39 850	0	39 850	732	0	732	56 057	0	56 057
45201	72 752	0	72 752	202 229	0	202 229	180 238	0	180 238	94 743	0	94 743
45203	478	0	478	110 000	0	110 000	478	0	478	110 000	0	110 000
45204	111 618	0	111 618	82 800	0	82 800	50 245	0	50 245	144 173	0	144 173
45205	97 431	0	97 431	32 479	0	32 479	465	0	465	129 445	0	129 445
45206	1 018 502	0	1 018 502	140 835	0	140 835	89 443	0	89 443	1 069 894	0	1 069 894
45207	590 952	0	590 952	14 850	0	14 850	20 782	0	20 782	585 020	0	585 020
45208	1 340	0	1 340	0	0	0	90	0	90	1 250	0	1 250
45306	120 000	0	120 000	0	0	0	6 500	0	6 500	113 500	0	113 500
45401	748	0	748	2 164	0	2 164	2 192	0	2 192	720	0	720
45406	5 593	0	5 593	400	0	400	97	0	97	5 896	0	5 896
45407	16 242	0	16 242	0	0	0	587	0	587	15 655	0	15 655
45503	51	0	51	20	0	20	1	0	1	70	0	70
45504	336	0	336	290	0	290	130	0	130	496	0	496
45505	12 213	0	12 213	5 499	0	5 499	1 416	0	1 416	16 296	0	16 296
45506	148 789	236	149 025	21 690	1 097	22 787	13 817	368	14 185	156 662	965	157 627
45507	310 680	0	310 680	13 887	0	13 887	13 837	0	13 837	310 730	0	310 730
45705	374	0	374	0	0	0	29	0	29	345	0	345
45812	5 559	0	5 559	11 007	0	11 007	7 638	0	7 638	8 928	0	8 928
45815	5 696	910	6 606	285	20	305	80	930	1 010	5 901	0	5 901
45915	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
47404	0	0	0	1 560 268	1 546 864	3 107 132	1 560 268	1 546 864	3 107 132	0	0	0
47408	0	0	0	0	1 546 863	1 546 863	0	1 546 863	1 546 863	0	0	0
47417	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0
47423	656	0	656	525	113	638	363	112	475	818	1	819
47427	4 038	26	4 064	4 142	0	4 142	4 041	26	4 067	4 139	0	4 139
47803	17 412	0	17 412	26 431	0	26 431	11 005	0	11 005	32 838	0	32 838
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
50706	97 828	0	97 828	0	0	0	0	0	0	97 828	0	97 828
51402	0	0	0	116 402	0	116 402	116 402	0	116 402	0	0	0
51405	114 591	0	114 591	50 982	0	50 982	50 451	0	50 451	115 122	0	115 122
51406	38 082	0	38 082	272	0	272	0	0	0	38 354	0	38 354
52503	14	0	14	0	0	0	3	0	3	11	0	11
60302	2 957	0	2 957	34	0	34	2 990	0	2 990	1	0	1
60308	111	0	111	258	0	258	369	0	369	0	0	0
60310	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
60312	3 101	0	3 101	11 745	0	11 745	8 533	0	8 533	6 313	0	6 313
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	100 394	0	100 394	51	0	51	0	0	0	100 445	0	100 445
60404	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60701	9 464	0	9 464	261	0	261	60	0	60	9 665	0	9 665
60901	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61008	1	0	1	448	0	448	447	0	447	2	0	2
61009	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
61210	0	0	0	167 034	0	167 034	167 034	0	167 034	0	0	0
61212	0	0	0	11 005	0	11 005	11 005	0	11 005	0	0	0
61403	11 621	0	11 621	293	0	293	349	0	349	11 565	0	11 565
70606	446 494	0	446 494	128 614	0	128 614	114	0	114	574 994	0	574 994
70608	74 216	0	74 216	15 039	0	15 039	0	0	0	89 255	0	89 255
70611	0	0	0	11 577	0	11 577	0	0	0	11 577	0	11 577
Итого по активу (баланс)	5 020 176	121 222	5 141 398	38 925 755	5 679 521	44 605 276	38 307 611	5 591 399	43 899 010	5 638 320	209 344	5 847 664
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	314 978	0	314 978	0	0	0	0	0	0	314 978	0	314 978
30126	1 255	0	1 255	0	0	0	24	0	24	1 279	0	1 279
30220	0	0	0	11 299	8 828	20 127	11 299	8 828	20 127	0	0	0
30222	0	0	0	384	4	388	384	4	388	0	0	0
30223	443 160	0	443 160	8 227 545	0	8 227 545	8 136 028	0	8 136 028	351 643	0	351 643
30232	150	0	150	255 340	9 247	264 587	255 190	9 256	264 446	0	9	9
30236	0	0	0	2 413	732	3 145	2 413	732	3 145	0	0	0
30301	36 827	7 997	44 824	1 596 507	128 569	1 725 076	1 594 788	168 583	1 763 371	35 108	48 011	83 119
30305	260 713	0	260 713	111	0	111	102 658	0	102 658	363 260	0	363 260
40502	6 350	0	6 350	2 429	0	2 429	5 220	0	5 220	9 141	0	9 141
40602	2 460	0	2 460	5 563	0	5 563	3 160	0	3 160	57	0	57
40701	22 802	2 958	25 760	142 793	43 132	185 925	123 141	43 605	166 746	3 150	3 431	6 581
40702	1 416 526	6 137	1 422 663	32 350 080	1 610 662	33 960 742	32 481 297	1 609 309	34 090 606	1 547 743	4 784	1 552 527
40703	210 700	0	210 700	195 968	0	195 968	278 993	0	278 993	293 725	0	293 725
40802	4 962	46	5 008	216 341	1 187	217 528	228 856	2 127	230 983	17 477	986	18 463
40807	20	0	20	32	0	32	25	0	25	13	0	13
40817	31 868	4 958	36 826	313 338	14 026	327 364	316 968	14 998	331 966	35 498	5 930	41 428
40820	12	567	579	67	1 387	1 454	325	1 988	2 313	270	1 168	1 438
40905	0	0	0	1 694	0	1 694	1 694	0	1 694	0	0	0
40909	0	0	0	1 043	668	1 711	1 043	668	1 711	0	0	0
40910	0	0	0	0	98	98	0	98	98	0	0	0
40911	456	0	456	17 223	0	17 223	16 903	0	16 903	136	0	136
40912	0	0	0	1 621	1 582	3 203	1 621	1 582	3 203	0	0	0
40913	0	0	0	502	2 543	3 045	502	2 543	3 045	0	0	0
42004	0	0	0	0	1 319	1 319	0	40 919	40 919	0	39 600	39 600
42104	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42105	51 950	0	51 950	0	0	0	0	0	0	51 950	0	51 950
42106	330 821	0	330 821	56 000	0	56 000	175 277	0	175 277	450 098	0	450 098
42206	68 800	0	68 800	900	0	900	6 000	0	6 000	73 900	0	73 900
42301	40 124	6 518	46 642	43 057	36 861	79 918	46 842	37 528	84 370	43 909	7 185	51 094
42302	2 019	0	2 019	2 026	0	2 026	228	0	228	221	0	221
42304	27 376	6 945	34 321	12 430	230	12 660	53 864	325	54 189	68 810	7 040	75 850
42305	99 209	51 444	150 653	54 287	3 118	57 405	17 688	3 961	21 649	62 610	52 287	114 897
42306	685 359	1 133	686 492	65 338	102	65 440	168 293	397	168 690	788 314	1 428	789 742
42601	0	1	1	0	1 233	1 233	0	1 233	1 233	0	1	1
42605	0	14 723	14 723	0	482	482	0	702	702	0	14 943	14 943
42606	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45115	169	0	169	7	0	7	399	0	399	561	0	561
45215	53 066	0	53 066	32 171	0	32 171	38 055	0	38 055	58 950	0	58 950
45315	12 073	0	12 073	1 300	0	1 300	0	0	0	10 773	0	10 773
45415	596	0	596	95	0	95	106	0	106	607	0	607
45515	6 717	0	6 717	485	0	485	410	0	410	6 642	0	6 642
45818	11 635	0	11 635	1 140	0	1 140	1 261	0	1 261	11 756	0	11 756
47401	0	0	0	23 563	0	23 563	23 563	0	23 563	0	0	0
47405	0	0	0	1 617 628	26 631	1 644 259	1 617 628	26 631	1 644 259	0	0	0
47407	0	0	0	1 551 036	0	1 551 036	1 551 036	0	1 551 036	0	0	0
47411	5 719	1 092	6 811	7 312	118	7 430	7 433	312	7 745	5 840	1 286	7 126
47416	970	0	970	8 075	3 902	11 977	17 744	3 902	21 646	10 639	0	10 639
47422	2	90	92	13 208	90	13 298	13 208	0	13 208	2	0	2
47425	6 973	0	6 973	44 658	0	44 658	46 482	0	46 482	8 797	0	8 797
47426	3 633	0	3 633	1 055	0	1 055	3 227	38	3 265	5 805	38	5 843
47804	139	0	139	83	0	83	209	0	209	265	0	265
50719	330	0	330	0	0	0	540	0	540	870	0	870
50720	2 943	0	2 943	0	0	0	13	0	13	2 956	0	2 956
52301	0	0	0	15 530	0	15 530	15 530	0	15 530	0	0	0
52304	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
52305	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
60301	1 346	0	1 346	16 687	0	16 687	15 972	0	15 972	631	0	631
60305	2 996	0	2 996	21 651	0	21 651	19 791	0	19 791	1 136	0	1 136
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	243	0	243	243	0	243
60311	272	0	272	409	0	409	422	0	422	285	0	285
60322	840	0	840	842	0	842	2	0	2	0	0	0
60324	58	0	58	21	0	21	0	0	0	37	0	37
60601	9 860	0	9 860	0	0	0	426	0	426	10 286	0	10 286
60903	30	0	30	0	0	0	2	0	2	32	0	32
61304	365	0	365	94	0	94	89	0	89	360	0	360
70601	488 229	0	488 229	9	0	9	136 468	0	136 468	624 688	0	624 688
70603	74 997	0	74 997	0	0	0	15 155	0	15 155	90 152	0	90 152
Итого по пассиву (баланс)	5 036 789	104 609	5 141 398	46 933 419	1 896 751	48 830 170	47 556 167	1 980 269	49 536 436	5 659 537	188 127	5 847 664
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	15 530	0	15 530	15 530	0	15 530	0	0	0
90803	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
90901	148 268	0	148 268	38 213	0	38 213	14 565	0	14 565	171 916	0	171 916
90902	262 758	0	262 758	37 727	0	37 727	38 769	0	38 769	261 716	0	261 716
91202	160 002	0	160 002	31	0	31	90 032	0	90 032	70 001	0	70 001
91203	5	0	5	90 032	0	90 032	90 032	0	90 032	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	84 808	0	84 808	0	0	0	84 808	0	84 808
91414	6 191 471	2 023	6 193 494	716 341	1 266	717 607	50 683	2 077	52 760	6 857 129	1 212	6 858 341
91418	19 380	0	19 380	29 368	0	29 368	12 261	0	12 261	36 487	0	36 487
91501	5 220	0	5 220	0	0	0	0	0	0	5 220	0	5 220
91604	5 305	95	5 400	343	3	346	184	98	282	5 464	0	5 464
91704	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
91802	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	2 696 328	0	2 696 328	977 393	0	977 393	698 430	0	698 430	2 975 291	0	2 975 291
Итого по активу (баланс)	9 490 087	2 118	9 492 205	1 989 786	1 269	1 991 055	1 010 486	2 175	1 012 661	10 469 387	1 212	10 470 599
Пассив
91003	0	0	0	10 821	0	10 821	10 821	0	10 821	0	0	0
91311	56 400	0	56 400	0	0	0	0	0	0	56 400	0	56 400
91312	2 050 926	370	2 051 296	72 935	378	73 313	218 985	8	218 993	2 196 976	0	2 196 976
91315	66 337	0	66 337	3 344	0	3 344	52 048	0	52 048	115 041	0	115 041
91316	10 650	0	10 650	95 650	0	95 650	112 100	0	112 100	27 100	0	27 100
91317	319 343	0	319 343	515 640	0	515 640	584 399	0	584 399	388 102	0	388 102
91319	76 904	0	76 904	967	0	967	3 344	0	3 344	79 281	0	79 281
91507	111 254	0	111 254	3 007	0	3 007	0	0	0	108 247	0	108 247
91508	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
99999	6 795 877	0	6 795 877	293 532	0	293 532	992 963	0	992 963	7 495 308	0	7 495 308
Итого по пассиву (баланс)	9 491 835	370	9 492 205	995 896	378	996 274	1 974 660	8	1 974 668	10 470 599	0	10 470 599
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	39 997	39 997	0	39 997	39 997	0	0	0
93801	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	72	39 997	40 069	72	39 997	40 069	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	39 998	0	39 998	39 998	0	39 998	0	0	0
96801	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	40 070	0	40 070	40 070	0	40 070	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	58,0000	0	0	60,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	33 188 224,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 226,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 188 227,0000	0	0	62,0000	0	0	62,0000	0	0	33 188 227,0000
Пассив
98050	0	0	33 188 227,0000	0	0	60,0000	0	0	58,0000	0	0	33 188 225,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 188 227,0000	0	0	60,0000	0	0	60,0000	0	0	33 188 227,0000

Страница была полезной?