Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
10605	2 995	0	2 995	0	0	0	52	0	52	2 943	0	2 943
20202	176 885	36 831	213 716	907 218	140 653	1 047 871	902 439	140 830	1 043 269	181 664	36 654	218 318
20208	10 169	0	10 169	12 710	0	12 710	13 389	0	13 389	9 490	0	9 490
20209	0	0	0	329 122	7 064	336 186	325 122	7 064	332 186	4 000	0	4 000
30102	823 803	0	823 803	20 194 443	0	20 194 443	20 095 589	0	20 095 589	922 657	0	922 657
30110	80 730	14 348	95 078	301 565	1 153 206	1 454 771	284 056	1 151 365	1 435 421	98 239	16 189	114 428
30114	0	67 862	67 862	0	2 305 611	2 305 611	0	2 316 755	2 316 755	0	56 718	56 718
30202	36 438	0	36 438	1 641	0	1 641	0	0	0	38 079	0	38 079
30204	1 979	0	1 979	0	0	0	63	0	63	1 916	0	1 916
30210	0	0	0	3 144	0	3 144	3 144	0	3 144	0	0	0
30221	0	0	0	272 180	12 493	284 673	272 180	12 493	284 673	0	0	0
30233	1 502	0	1 502	23 412	1 163	24 575	23 676	1 159	24 835	1 238	4	1 242
30302	18 069	5 255	23 324	965 269	57 706	1 022 975	946 511	54 964	1 001 475	36 827	7 997	44 824
30306	260 364	0	260 364	810	0	810	461	0	461	260 713	0	260 713
30424	9	0	9	544	0	544	543	0	543	10	0	10
32002	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	0	2 400	2 400	0	185	185	0	99	99	0	2 486	2 486
45107	7 210	0	7 210	10 043	0	10 043	314	0	314	16 939	0	16 939
45201	58 559	0	58 559	154 654	0	154 654	140 461	0	140 461	72 752	0	72 752
45203	9 648	0	9 648	478	0	478	9 648	0	9 648	478	0	478
45204	81 610	0	81 610	96 735	0	96 735	66 727	0	66 727	111 618	0	111 618
45205	57 985	0	57 985	54 659	0	54 659	15 213	0	15 213	97 431	0	97 431
45206	976 233	0	976 233	62 750	0	62 750	20 481	0	20 481	1 018 502	0	1 018 502
45207	599 527	0	599 527	8 500	0	8 500	17 075	0	17 075	590 952	0	590 952
45208	1 420	0	1 420	0	0	0	80	0	80	1 340	0	1 340
45306	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45401	442	0	442	3 590	0	3 590	3 284	0	3 284	748	0	748
45406	5 817	0	5 817	0	0	0	224	0	224	5 593	0	5 593
45407	16 657	0	16 657	0	0	0	415	0	415	16 242	0	16 242
45503	81	0	81	50	0	50	80	0	80	51	0	51
45504	549	0	549	28	0	28	241	0	241	336	0	336
45505	15 353	0	15 353	1 841	0	1 841	4 981	0	4 981	12 213	0	12 213
45506	137 839	532	138 371	18 101	41	18 142	7 151	337	7 488	148 789	236	149 025
45507	358 777	0	358 777	19 980	0	19 980	68 077	0	68 077	310 680	0	310 680
45705	403	0	403	0	0	0	29	0	29	374	0	374
45812	9 409	0	9 409	2 806	0	2 806	6 656	0	6 656	5 559	0	5 559
45815	5 543	879	6 422	325	67	392	172	36	208	5 696	910	6 606
45915	0	0	0	4 232	0	4 232	4 200	0	4 200	32	0	32
47404	0	0	0	2 051 934	2 043 509	4 095 443	2 051 934	2 043 509	4 095 443	0	0	0
47408	0	0	0	0	2 043 510	2 043 510	0	2 043 510	2 043 510	0	0	0
47417	0	0	0	2 338	3	2 341	2 338	1	2 339	0	2	2
47423	768	0	768	5 828	18	5 846	5 940	18	5 958	656	0	656
47427	4 057	1	4 058	8 619	26	8 645	8 638	1	8 639	4 038	26	4 064
47803	20 166	0	20 166	9 790	0	9 790	12 544	0	12 544	17 412	0	17 412
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
50706	97 828	0	97 828	0	0	0	0	0	0	97 828	0	97 828
51402	0	0	0	77 600	0	77 600	77 600	0	77 600	0	0	0
51405	114 078	0	114 078	513	0	513	0	0	0	114 591	0	114 591
51406	37 818	0	37 818	264	0	264	0	0	0	38 082	0	38 082
52503	16	0	16	0	0	0	2	0	2	14	0	14
60302	3 953	0	3 953	54	0	54	1 050	0	1 050	2 957	0	2 957
60308	90	0	90	273	0	273	252	0	252	111	0	111
60310	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
60312	4 025	0	4 025	10 629	0	10 629	11 553	0	11 553	3 101	0	3 101
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	100 358	0	100 358	71	0	71	35	0	35	100 394	0	100 394
60404	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60701	4 654	0	4 654	4 894	0	4 894	84	0	84	9 464	0	9 464
60901	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	1	0	1	370	0	370	370	0	370	1	0	1
61009	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61209	0	0	0	59 181	0	59 181	59 181	0	59 181	0	0	0
61210	0	0	0	77 697	0	77 697	77 697	0	77 697	0	0	0
61212	0	0	0	12 543	0	12 543	12 543	0	12 543	0	0	0
61403	11 860	0	11 860	107	0	107	346	0	346	11 621	0	11 621
70606	372 293	0	372 293	74 256	0	74 256	55	0	55	446 494	0	446 494
70608	59 487	0	59 487	14 729	0	14 729	0	0	0	74 216	0	74 216
Итого по активу (баланс)	4 712 552	128 108	4 840 660	27 763 165	7 765 262	35 528 427	27 455 541	7 772 148	35 227 689	5 020 176	121 222	5 141 398
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	314 978	0	314 978	0	0	0	0	0	0	314 978	0	314 978
30126	1 204	0	1 204	0	0	0	51	0	51	1 255	0	1 255
30220	0	0	0	9 359	16 012	25 371	9 359	16 012	25 371	0	0	0
30222	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
30223	470 897	0	470 897	9 044 016	0	9 044 016	9 016 279	0	9 016 279	443 160	0	443 160
30232	13	0	13	287 965	4 313	292 278	288 102	4 313	292 415	150	0	150
30236	0	0	0	2 003	896	2 899	2 003	896	2 899	0	0	0
30301	18 069	5 255	23 324	946 511	54 964	1 001 475	965 269	57 706	1 022 975	36 827	7 997	44 824
30305	260 364	0	260 364	461	0	461	810	0	810	260 713	0	260 713
40502	7 276	0	7 276	926	0	926	0	0	0	6 350	0	6 350
40602	891	0	891	3 099	0	3 099	4 668	0	4 668	2 460	0	2 460
40701	2 121	1 621	3 742	35 333	5 939	41 272	56 014	7 276	63 290	22 802	2 958	25 760
40702	1 238 430	21 826	1 260 256	34 187 791	2 132 151	36 319 942	34 365 887	2 116 462	36 482 349	1 416 526	6 137	1 422 663
40703	214 937	0	214 937	78 958	0	78 958	74 721	0	74 721	210 700	0	210 700
40802	6 401	44	6 445	231 121	267	231 388	229 682	269	229 951	4 962	46	5 008
40807	54	0	54	99	0	99	65	0	65	20	0	20
40817	35 156	1 221	36 377	179 630	3 284	182 914	176 342	7 021	183 363	31 868	4 958	36 826
40820	150	694	844	168	501	669	30	374	404	12	567	579
40901	470	0	470	470	0	470	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0
40906	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
40909	0	0	0	166	909	1 075	166	909	1 075	0	0	0
40910	0	0	0	5	19	24	5	19	24	0	0	0
40911	70	0	70	18 646	0	18 646	19 032	0	19 032	456	0	456
40912	0	0	0	559	514	1 073	559	514	1 073	0	0	0
40913	0	0	0	481	1 363	1 844	481	1 363	1 844	0	0	0
42103	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	20 000	0	20 000	23 000	0	23 000
42105	31 550	0	31 550	20 000	0	20 000	40 400	0	40 400	51 950	0	51 950
42106	222 137	0	222 137	5 000	0	5 000	113 684	0	113 684	330 821	0	330 821
42206	65 400	0	65 400	600	0	600	4 000	0	4 000	68 800	0	68 800
42301	40 700	6 270	46 970	48 394	17 406	65 800	47 818	17 654	65 472	40 124	6 518	46 642
42302	2 382	0	2 382	2 389	0	2 389	2 026	0	2 026	2 019	0	2 019
42304	16 928	3 817	20 745	1 397	737	2 134	11 845	3 865	15 710	27 376	6 945	34 321
42305	121 390	57 501	178 891	61 803	16 383	78 186	39 622	10 326	49 948	99 209	51 444	150 653
42306	594 496	2 210	596 706	47 301	1 225	48 526	138 164	148	138 312	685 359	1 133	686 492
42601	0	1	1	0	2 599	2 599	0	2 599	2 599	0	1	1
42605	0	14 157	14 157	0	621	621	0	1 187	1 187	0	14 723	14 723
42606	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45115	72	0	72	3	0	3	100	0	100	169	0	169
45215	47 458	0	47 458	9 000	0	9 000	14 608	0	14 608	53 066	0	53 066
45315	12 073	0	12 073	0	0	0	0	0	0	12 073	0	12 073
45415	608	0	608	12	0	12	0	0	0	596	0	596
45515	44 972	0	44 972	38 650	0	38 650	395	0	395	6 717	0	6 717
45818	11 975	0	11 975	1 584	0	1 584	1 244	0	1 244	11 635	0	11 635
47401	0	0	0	18 837	0	18 837	18 837	0	18 837	0	0	0
47405	0	0	0	2 127 428	894	2 128 322	2 127 428	894	2 128 322	0	0	0
47407	0	0	0	2 054 749	0	2 054 749	2 054 749	0	2 054 749	0	0	0
47411	4 940	1 071	6 011	5 990	311	6 301	6 769	332	7 101	5 719	1 092	6 811
47416	257	0	257	50 651	75	50 726	51 364	75	51 439	970	0	970
47422	2	0	2	12 342	0	12 342	12 342	90	12 432	2	90	92
47425	10 509	0	10 509	8 760	0	8 760	5 224	0	5 224	6 973	0	6 973
47426	2 815	0	2 815	1 252	0	1 252	2 070	0	2 070	3 633	0	3 633
47804	1 285	0	1 285	1 207	0	1 207	61	0	61	139	0	139
50719	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
50720	2 995	0	2 995	52	0	52	0	0	0	2 943	0	2 943
52301	0	0	0	15 530	0	15 530	15 530	0	15 530	0	0	0
52303	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
52304	135 171	0	135 171	135 000	0	135 000	0	0	0	171	0	171
52305	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
52406	0	0	0	201 721	0	201 721	201 721	0	201 721	0	0	0
52501	992	0	992	1 721	0	1 721	729	0	729	0	0	0
60301	478	0	478	5 975	0	5 975	6 843	0	6 843	1 346	0	1 346
60305	288	0	288	19 169	0	19 169	21 877	0	21 877	2 996	0	2 996
60307	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60309	624	0	624	923	0	923	299	0	299	0	0	0
60311	280	0	280	406	0	406	398	0	398	272	0	272
60322	0	0	0	12	0	12	852	0	852	840	0	840
60324	61	0	61	3	0	3	0	0	0	58	0	58
60601	9 443	0	9 443	10	0	10	427	0	427	9 860	0	9 860
60903	28	0	28	0	0	0	2	0	2	30	0	30
61304	358	0	358	94	0	94	101	0	101	365	0	365
70601	364 815	0	364 815	3 635	0	3 635	127 049	0	127 049	488 229	0	488 229
70603	59 917	0	59 917	0	0	0	15 080	0	15 080	74 997	0	74 997
Итого по пассиву (баланс)	4 724 972	115 688	4 840 660	50 003 907	2 261 383	52 265 290	50 315 724	2 250 304	52 566 028	5 036 789	104 609	5 141 398
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	215 530	0	215 530	215 530	0	215 530	0	0	0
90803	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
90901	147 984	0	147 984	11 469	0	11 469	11 185	0	11 185	148 268	0	148 268
90902	242 031	0	242 031	34 936	0	34 936	14 209	0	14 209	262 758	0	262 758
91202	160 007	0	160 007	8	0	8	13	0	13	160 002	0	160 002
91203	5	0	5	13	0	13	13	0	13	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 001 234	1 954	6 003 188	399 330	150	399 480	209 093	81	209 174	6 191 471	2 023	6 193 494
91418	22 406	0	22 406	10 878	0	10 878	13 904	0	13 904	19 380	0	19 380
91501	5 220	0	5 220	0	0	0	0	0	0	5 220	0	5 220
91604	9 384	92	9 476	480	7	487	4 559	4	4 563	5 305	95	5 400
91704	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
91802	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	2 604 257	0	2 604 257	616 870	0	616 870	524 799	0	524 799	2 696 328	0	2 696 328
Итого по активу (баланс)	9 193 878	2 046	9 195 924	1 289 514	157	1 289 671	993 305	85	993 390	9 490 087	2 118	9 492 205
Пассив
91003	0	0	0	1 578	0	1 578	1 578	0	1 578	0	0	0
91311	56 400	0	56 400	0	0	0	0	0	0	56 400	0	56 400
91312	1 900 119	1 340	1 901 459	110 304	1 073	111 377	261 111	103	261 214	2 050 926	370	2 051 296
91315	91 272	0	91 272	29 832	0	29 832	4 897	0	4 897	66 337	0	66 337
91316	8 000	0	8 000	20 050	0	20 050	22 700	0	22 700	10 650	0	10 650
91317	354 734	0	354 734	363 119	0	363 119	327 728	0	327 728	319 343	0	319 343
91319	76 974	0	76 974	1 470	0	1 470	1 400	0	1 400	76 904	0	76 904
91507	111 274	0	111 274	243	0	243	223	0	223	111 254	0	111 254
91508	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
99999	6 591 667	0	6 591 667	460 444	0	460 444	664 654	0	664 654	6 795 877	0	6 795 877
Итого по пассиву (баланс)	9 194 584	1 340	9 195 924	987 040	1 073	988 113	1 284 291	103	1 284 394	9 491 835	370	9 492 205
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	39,0000	0	0	39,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 188 227,0000	0	0	39,0000	0	0	39,0000	0	0	33 188 227,0000
Пассив
98050	0	0	33 188 227,0000	0	0	39,0000	0	0	39,0000	0	0	33 188 227,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 188 227,0000	0	0	39,0000	0	0	39,0000	0	0	33 188 227,0000

Страница была полезной?