Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 659	0	2 659	0	0	0	18	0	18	2 641	0	2 641
20202	136 304	35 538	171 842	609 848	61 406	671 254	617 107	60 259	677 366	129 045	36 685	165 730
20208	6 740	0	6 740	9 800	0	9 800	10 470	0	10 470	6 070	0	6 070
20209	200	141	341	229 060	212	229 272	229 260	353	229 613	0	0	0
30102	1 101 575	0	1 101 575	15 365 451	0	15 365 451	15 754 761	0	15 754 761	712 265	0	712 265
30110	20 989	11 258	32 247	9 177	237 483	246 660	14 091	232 293	246 384	16 075	16 448	32 523
30114	0	224 084	224 084	0	1 602 447	1 602 447	0	1 734 456	1 734 456	0	92 075	92 075
30202	32 862	0	32 862	1 954	0	1 954	0	0	0	34 816	0	34 816
30204	3 484	0	3 484	0	0	0	185	0	185	3 299	0	3 299
30221	0	0	0	2 095	0	2 095	2 095	0	2 095	0	0	0
30233	378	0	378	16 581	345	16 926	16 703	345	17 048	256	0	256
30302	25 254	5 216	30 470	1 836 555	38 965	1 875 520	1 832 238	38 088	1 870 326	29 571	6 093	35 664
30306	214 900	0	214 900	1 976	0	1 976	20 135	0	20 135	196 741	0	196 741
30424	34	0	34	8 945	0	8 945	8 956	0	8 956	23	0	23
32003	100 000	0	100 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	100 000	0	100 000
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	2 174	2 174	0	77	77	0	34	34	0	2 217	2 217
45201	24 279	0	24 279	104 943	0	104 943	94 604	0	94 604	34 618	0	34 618
45204	49 933	0	49 933	52 837	0	52 837	19 571	0	19 571	83 199	0	83 199
45205	16 255	0	16 255	40 294	0	40 294	10 770	0	10 770	45 779	0	45 779
45206	490 401	0	490 401	288 146	0	288 146	103 733	0	103 733	674 814	0	674 814
45207	408 355	0	408 355	11 000	0	11 000	4 341	0	4 341	415 014	0	415 014
45208	1 740	0	1 740	0	0	0	80	0	80	1 660	0	1 660
45306	105 000	0	105 000	7 097	0	7 097	0	0	0	112 097	0	112 097
45401	0	0	0	254	0	254	0	0	0	254	0	254
45406	6 144	0	6 144	10	0	10	155	0	155	5 999	0	5 999
45407	13 696	0	13 696	0	0	0	517	0	517	13 179	0	13 179
45408	3 360	0	3 360	0	0	0	10	0	10	3 350	0	3 350
45503	199	0	199	85	0	85	221	0	221	63	0	63
45504	1 309	0	1 309	68	0	68	771	0	771	606	0	606
45505	10 282	0	10 282	1 262	0	1 262	2 075	0	2 075	9 469	0	9 469
45506	153 655	950	154 605	16 996	33	17 029	7 563	105	7 668	163 088	878	163 966
45507	274 267	0	274 267	12 251	0	12 251	9 695	0	9 695	276 823	0	276 823
45705	516	0	516	0	0	0	28	0	28	488	0	488
45812	4 908	0	4 908	4 455	0	4 455	1 156	0	1 156	8 207	0	8 207
45815	4 644	835	5 479	307	30	337	0	13	13	4 951	852	5 803
45912	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
45915	6	0	6	14	0	14	0	0	0	20	0	20
47404	0	0	0	1 155 799	1 148 043	2 303 842	1 155 799	1 148 043	2 303 842	0	0	0
47408	0	0	0	0	1 148 043	1 148 043	0	1 148 043	1 148 043	0	0	0
47417	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
47423	730	1	731	2 101	46	2 147	2 053	42	2 095	778	5	783
47427	4 087	1	4 088	4 210	0	4 210	4 589	1	4 590	3 708	0	3 708
47803	38 873	0	38 873	25 785	0	25 785	16 931	0	16 931	47 727	0	47 727
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
50706	34 078	0	34 078	0	0	0	0	0	0	34 078	0	34 078
51402	0	0	0	122 678	0	122 678	122 678	0	122 678	0	0	0
51404	49 183	0	49 183	282	0	282	0	0	0	49 465	0	49 465
51405	64 666	0	64 666	215	0	215	0	0	0	64 881	0	64 881
51406	36 761	0	36 761	247	0	247	0	0	0	37 008	0	37 008
52503	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
60302	1 982	0	1 982	66	0	66	259	0	259	1 789	0	1 789
60308	200	0	200	347	0	347	477	0	477	70	0	70
60310	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
60312	912	0	912	7 942	0	7 942	7 816	0	7 816	1 038	0	1 038
60314	0	0	0	0	223	223	0	223	223	0	0	0
60323	30	0	30	91	0	91	91	0	91	30	0	30
60401	62 827	0	62 827	93	0	93	0	0	0	62 920	0	62 920
60404	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60701	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60901	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	1	0	1	336	0	336	337	0	337	0	0	0
61009	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
61210	0	0	0	114 747	0	114 747	114 747	0	114 747	0	0	0
61212	0	0	0	16 931	0	16 931	16 931	0	16 931	0	0	0
61403	11 506	0	11 506	220	0	220	335	0	335	11 391	0	11 391
70606	61 105	0	61 105	82 906	0	82 906	59	0	59	143 952	0	143 952
70608	11 200	0	11 200	12 816	0	12 816	0	0	0	24 016	0	24 016
70611	723	0	723	723	0	723	0	0	0	1 446	0	1 446
70706	590 735	0	590 735	25	0	25	12	0	12	590 748	0	590 748
70708	295 258	0	295 258	0	0	0	0	0	0	295 258	0	295 258
70711	16 117	0	16 117	0	0	0	0	0	0	16 117	0	16 117
Итого по активу (баланс)	4 600 257	280 198	4 880 455	20 781 350	4 237 364	25 018 714	20 905 803	4 362 309	25 268 112	4 475 804	155 253	4 631 057
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	266 924	0	266 924	0	0	0	0	0	0	266 924	0	266 924
30126	1 187	0	1 187	13	0	13	2	0	2	1 176	0	1 176
30220	0	0	0	8 969	1 361	10 330	8 969	1 361	10 330	0	0	0
30222	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
30223	391 220	0	391 220	6 506 774	0	6 506 774	6 609 855	0	6 609 855	494 301	0	494 301
30232	8	50	58	17 950	3 819	21 769	17 942	3 771	21 713	0	2	2
30236	0	0	0	1 349	265	1 614	1 349	265	1 614	0	0	0
30301	25 254	5 216	30 470	1 832 238	38 088	1 870 326	1 836 555	38 965	1 875 520	29 571	6 093	35 664
30305	214 900	0	214 900	20 135	0	20 135	1 976	0	1 976	196 741	0	196 741
40502	8 545	0	8 545	0	0	0	0	0	0	8 545	0	8 545
40602	0	0	0	2 157	0	2 157	3 057	0	3 057	900	0	900
40701	9 036	0	9 036	7 660	0	7 660	2 105	0	2 105	3 481	0	3 481
40702	1 503 032	174 386	1 677 418	23 614 937	1 363 028	24 977 965	23 229 372	1 237 717	24 467 089	1 117 467	49 075	1 166 542
40703	154 615	0	154 615	78 451	0	78 451	78 177	0	78 177	154 341	0	154 341
40802	5 200	253	5 453	193 145	163	193 308	197 692	160	197 852	9 747	250	9 997
40807	48	0	48	22	0	22	0	0	0	26	0	26
40817	24 205	575	24 780	345 868	218	346 086	371 060	849	371 909	49 397	1 206	50 603
40820	130	209	339	112	2 664	2 776	215	2 653	2 868	233	198	431
40905	0	0	0	1 148	0	1 148	1 148	0	1 148	0	0	0
40909	0	0	0	97	159	256	97	159	256	0	0	0
40910	0	0	0	19	105	124	19	105	124	0	0	0
40911	1	0	1	19 581	0	19 581	22 517	0	22 517	2 937	0	2 937
40912	0	0	0	242	301	543	242	301	543	0	0	0
40913	0	0	0	223	2 518	2 741	223	2 518	2 741	0	0	0
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42106	55 000	0	55 000	0	0	0	10 000	0	10 000	65 000	0	65 000
42206	49 700	0	49 700	0	0	0	0	0	0	49 700	0	49 700
42301	31 762	4 478	36 240	36 937	1 495	38 432	36 510	2 012	38 522	31 335	4 995	36 330
42302	0	0	0	300	0	300	830	0	830	530	0	530
42303	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
42304	14 831	5 080	19 911	3 938	110	4 048	4 340	178	4 518	15 233	5 148	20 381
42305	91 063	56 878	147 941	13 506	3 456	16 962	6 866	3 327	10 193	84 423	56 749	141 172
42306	324 011	2 410	326 421	60 516	586	61 102	123 000	67	123 067	386 495	1 891	388 386
42601	0	13 791	13 791	0	13 949	13 949	0	159	159	0	1	1
42605	0	0	0	0	181	181	0	13 974	13 974	0	13 793	13 793
42606	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
44007	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
45215	19 521	0	19 521	23 370	0	23 370	30 630	0	30 630	26 781	0	26 781
45315	11 622	0	11 622	0	0	0	1 419	0	1 419	13 041	0	13 041
45415	356	0	356	8	0	8	0	0	0	348	0	348
45515	38 819	0	38 819	552	0	552	3 008	0	3 008	41 275	0	41 275
45818	10 338	0	10 338	1 156	0	1 156	427	0	427	9 609	0	9 609
45918	4	0	4	8	0	8	10	0	10	6	0	6
47401	0	0	0	19 858	0	19 858	19 858	0	19 858	0	0	0
47405	0	0	0	1 209 068	694	1 209 762	1 209 068	694	1 209 762	0	0	0
47407	0	0	0	1 148 953	0	1 148 953	1 148 953	0	1 148 953	0	0	0
47411	2 992	480	3 472	3 489	121	3 610	3 473	235	3 708	2 976	594	3 570
47416	1 290	0	1 290	35 866	0	35 866	34 872	0	34 872	296	0	296
47422	0	0	0	11 093	0	11 093	11 093	0	11 093	0	0	0
47425	9 220	0	9 220	16 603	0	16 603	15 010	0	15 010	7 627	0	7 627
47426	812	0	812	0	0	0	432	0	432	1 244	0	1 244
47804	5 577	0	5 577	6 497	0	6 497	2 352	0	2 352	1 432	0	1 432
50719	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
50720	2 659	0	2 659	18	0	18	0	0	0	2 641	0	2 641
52301	14 500	0	14 500	10 000	0	10 000	0	0	0	4 500	0	4 500
52303	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
52304	3 562	0	3 562	3 562	0	3 562	0	0	0	0	0	0
52306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52406	5 900	0	5 900	12 462	0	12 462	16 562	0	16 562	10 000	0	10 000
52501	2 067	0	2 067	0	0	0	326	0	326	2 393	0	2 393
60301	886	0	886	5 735	0	5 735	5 257	0	5 257	408	0	408
60305	1 800	0	1 800	17 795	0	17 795	17 039	0	17 039	1 044	0	1 044
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	264	0	264	0	0	0	372	0	372	636	0	636
60311	223	0	223	256	0	256	281	0	281	248	0	248
60324	58	0	58	12	0	12	12	0	12	58	0	58
60601	7 990	0	7 990	0	0	0	301	0	301	8 291	0	8 291
60903	20	0	20	0	0	0	2	0	2	22	0	22
61304	404	0	404	81	0	81	58	0	58	381	0	381
70601	62 412	0	62 412	21	0	21	81 651	0	81 651	144 042	0	144 042
70603	11 067	0	11 067	0	0	0	12 996	0	12 996	24 063	0	24 063
70701	652 118	0	652 118	0	0	0	593	0	593	652 711	0	652 711
70703	295 613	0	295 613	0	0	0	0	0	0	295 613	0	295 613
Итого по пассиву (баланс)	4 616 649	263 806	4 880 455	35 306 442	1 433 281	36 739 723	35 180 855	1 309 470	36 490 325	4 491 062	139 995	4 631 057
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	22 462	0	22 462	22 462	0	22 462	0	0	0
90803	3 562	0	3 562	0	0	0	3 562	0	3 562	0	0	0
90901	139 366	0	139 366	4 690	0	4 690	10 363	0	10 363	133 693	0	133 693
90902	194 064	0	194 064	11 099	0	11 099	39 565	0	39 565	165 598	0	165 598
91202	164 507	0	164 507	58	0	58	64	0	64	164 501	0	164 501
91203	6	0	6	3 626	0	3 626	3 625	0	3 625	7	0	7
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	3 416 647	1 857	3 418 504	576 515	65	576 580	121 270	29	121 299	3 871 892	1 893	3 873 785
91418	43 275	0	43 275	28 649	0	28 649	18 883	0	18 883	53 041	0	53 041
91501	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
91604	6 513	88	6 601	722	3	725	534	1	535	6 701	90	6 791
91704	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
91802	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	2 206 792	0	2 206 792	610 279	0	610 279	657 526	0	657 526	2 159 545	0	2 159 545
Итого по активу (баланс)	6 175 560	1 945	6 177 505	1 258 101	68	1 258 169	877 854	30	877 884	6 555 807	1 983	6 557 790
Пассив
91003	0	0	0	1 769	0	1 769	1 769	0	1 769	0	0	0
91312	1 425 866	1 274	1 427 140	82 925	20	82 945	138 071	45	138 116	1 481 012	1 299	1 482 311
91315	101 978	0	101 978	6 553	0	6 553	2 268	0	2 268	97 693	0	97 693
91316	32 760	0	32 760	97 200	0	97 200	97 300	0	97 300	32 860	0	32 860
91317	445 540	0	445 540	469 059	0	469 059	370 643	0	370 643	347 124	0	347 124
91319	84 396	0	84 396	726	0	726	895	0	895	84 565	0	84 565
91507	110 842	0	110 842	0	0	0	6	0	6	110 848	0	110 848
91508	4 136	0	4 136	0	0	0	8	0	8	4 144	0	4 144
99999	3 970 713	0	3 970 713	216 876	0	216 876	644 408	0	644 408	4 398 245	0	4 398 245
Итого по пассиву (баланс)	6 176 231	1 274	6 177 505	875 108	20	875 128	1 255 368	45	1 255 413	6 556 491	1 299	6 557 790
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	45,0000	0	0	45,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	33 123 234,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 123 234,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 123 237,0000	0	0	45,0000	0	0	45,0000	0	0	33 123 237,0000
Пассив
98050	0	0	33 123 237,0000	0	0	45,0000	0	0	45,0000	0	0	33 123 237,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 123 237,0000	0	0	45,0000	0	0	45,0000	0	0	33 123 237,0000

Страница была полезной?