Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 919	0	1 919	312	0	312	0	0	0	2 231	0	2 231
20202	32 739	9 344	42 083	182 871	61 683	244 554	180 445	60 053	240 498	35 165	10 974	46 139
20208	3 671	0	3 671	2 300	0	2 300	2 962	0	2 962	3 009	0	3 009
20209	759	0	759	53 920	0	53 920	53 971	0	53 971	708	0	708
30102	590 974	0	590 974	12 853 849	0	12 853 849	12 631 242	0	12 631 242	813 581	0	813 581
30110	1 046	12 057	13 103	304	2 493 606	2 493 910	335	2 488 623	2 488 958	1 015	17 040	18 055
30114	0	21 390	21 390	0	1 931 705	1 931 705	0	1 915 181	1 915 181	0	37 914	37 914
30202	11 775	0	11 775	1 389	0	1 389	0	0	0	13 164	0	13 164
30204	1 280	0	1 280	0	0	0	55	0	55	1 225	0	1 225
30213	611	1 725	2 336	1 057	1 314	2 371	1 086	1 612	2 698	582	1 427	2 009
30221	0	0	0	540 036	21 436	561 472	540 028	21 436	561 464	8	0	8
30233	108	0	108	2 151	0	2 151	2 135	0	2 135	124	0	124
30302	16 610	0	16 610	1 367 214	5	1 367 219	1 366 732	5	1 366 737	17 092	0	17 092
30306	106 794	0	106 794	27	0	27	25	0	25	106 796	0	106 796
32004	0	0	0	190 000	0	190 000	140 000	0	140 000	50 000	0	50 000
32005	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	0	415	415	0	42	42	0	24	24	0	433	433
45201	12 745	0	12 745	41 212	0	41 212	39 457	0	39 457	14 500	0	14 500
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45206	264 100	24 158	288 258	115 683	2 329	118 012	37 100	8 740	45 840	342 683	17 747	360 430
45207	94 269	0	94 269	35 500	0	35 500	7 116	0	7 116	122 653	0	122 653
45208	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45406	1 807	0	1 807	0	0	0	98	0	98	1 709	0	1 709
45407	11 718	0	11 718	1 500	0	1 500	6 298	0	6 298	6 920	0	6 920
45408	0	0	0	5 700	0	5 700	0	0	0	5 700	0	5 700
45505	11 888	0	11 888	6 520	0	6 520	2 137	0	2 137	16 271	0	16 271
45506	229 982	542	230 524	14 484	329	14 813	17 467	46	17 513	226 999	825	227 824
45507	4 333	0	4 333	650	0	650	1 483	0	1 483	3 500	0	3 500
45812	25 527	0	25 527	3 300	0	3 300	28 000	0	28 000	827	0	827
45815	2 378	770	3 148	6 050	78	6 128	105	45	150	8 323	803	9 126
45915	50	0	50	0	0	0	32	0	32	18	0	18
47404	10 082	0	10 082	2 200 059	2 208 667	4 408 726	2 210 141	2 208 667	4 418 808	0	0	0
47408	0	0	0	0	2 208 667	2 208 667	0	2 208 667	2 208 667	0	0	0
47423	477	0	477	10 769	20	10 789	10 611	20	10 631	635	0	635
47427	3 344	23	3 367	3 262	3	3 265	3 352	23	3 375	3 254	3	3 257
47803	23 869	0	23 869	45 906	0	45 906	27 956	0	27 956	41 819	0	41 819
50705	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50706	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
60302	31	0	31	12	0	12	43	0	43	0	0	0
60308	154	0	154	126	0	126	265	0	265	15	0	15
60310	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60312	138	0	138	3 164	0	3 164	3 025	0	3 025	277	0	277
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	9 496	0	9 496	0	0	0	0	0	0	9 496	0	9 496
60404	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60701	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61008	1	0	1	130	0	130	130	0	130	1	0	1
61009	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61212	0	0	0	27 957	0	27 957	27 957	0	27 957	0	0	0
61403	11 645	0	11 645	562	0	562	234	0	234	11 973	0	11 973
70606	190 012	0	190 012	53 815	0	53 815	18	0	18	243 809	0	243 809
70608	41 340	0	41 340	11 375	0	11 375	0	0	0	52 715	0	52 715
70611	6 263	0	6 263	954	0	954	0	0	0	7 217	0	7 217
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	198 989	0	198 989	0	0	0	0	0	0	198 989	0	198 989
30220	0	0	0	0	21 418	21 418	0	21 418	21 418	0	0	0
30223	265 590	0	265 590	5 833 412	0	5 833 412	5 952 429	0	5 952 429	384 607	0	384 607
30232	0	0	0	502	64	566	502	64	566	0	0	0
30301	16 610	0	16 610	1 366 732	5	1 366 737	1 367 214	5	1 367 219	17 092	0	17 092
30305	106 794	0	106 794	25	0	25	27	0	27	106 796	0	106 796
40502	0	0	0	607	0	607	648	0	648	41	0	41
40602	12 295	0	12 295	14 153	0	14 153	7 124	0	7 124	5 266	0	5 266
40701	5 714	0	5 714	125 848	0	125 848	126 450	0	126 450	6 316	0	6 316
40702	546 223	6 176	552 399	22 196 047	2 205 318	24 401 365	22 394 993	2 213 256	24 608 249	745 169	14 114	759 283
40703	3 619	0	3 619	37 318	0	37 318	35 769	0	35 769	2 070	0	2 070
40802	5 008	0	5 008	25 318	3 552	28 870	26 615	4 039	30 654	6 305	487	6 792
40817	4 087	1	4 088	96 842	253	97 095	97 802	469	98 271	5 047	217	5 264
40905	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
40909	0	0	0	7	9	16	7	9	16	0	0	0
40911	0	0	0	6 849	0	6 849	6 849	0	6 849	0	0	0
40912	0	0	0	17	43	60	17	43	60	0	0	0
40913	0	0	0	55	1 422	1 477	55	1 422	1 477	0	0	0
42301	36 152	1 162	37 314	57 765	11 515	69 280	56 483	10 922	67 405	34 870	569	35 439
42302	2 607	0	2 607	2 616	0	2 616	1 272	0	1 272	1 263	0	1 263
42303	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42304	14 172	0	14 172	3 073	0	3 073	3 892	29	3 921	14 991	29	15 020
42305	136 136	43 027	179 163	23 225	12 822	36 047	12 172	14 099	26 271	125 083	44 304	169 387
42306	26 915	11 196	38 111	3 848	618	4 466	4 031	2 175	6 206	27 098	12 753	39 851
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42605	42	4 795	4 837	0	149	149	0	441	441	42	5 087	5 129
42606	0	8 162	8 162	0	255	255	0	751	751	0	8 658	8 658
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	14 256	0	14 256	21 878	0	21 878	35 508	0	35 508	27 886	0	27 886
45415	85	0	85	350	0	350	390	0	390	125	0	125
45515	6 967	0	6 967	1 681	0	1 681	987	0	987	6 273	0	6 273
45818	16 547	0	16 547	14 513	0	14 513	2 933	0	2 933	4 967	0	4 967
45918	3	0	3	0	0	0	15	0	15	18	0	18
47401	0	0	0	30 775	0	30 775	30 775	0	30 775	0	0	0
47405	0	0	0	2 270 433	4 523	2 274 956	2 270 433	4 523	2 274 956	0	0	0
47407	0	0	0	2 214 896	0	2 214 896	2 214 896	0	2 214 896	0	0	0
47411	1 395	1 264	2 659	982	714	1 696	1 205	374	1 579	1 618	924	2 542
47416	1 481	0	1 481	9 379	499	9 878	7 961	499	8 460	63	0	63
47422	5	70	75	1 149	1 556	2 705	1 144	1 491	2 635	0	5	5
47425	3 608	0	3 608	7 745	0	7 745	6 157	0	6 157	2 020	0	2 020
47804	2 945	0	2 945	3 862	0	3 862	5 728	0	5 728	4 811	0	4 811
50720	1 919	0	1 919	0	0	0	312	0	312	2 231	0	2 231
60301	494	0	494	2 585	0	2 585	2 341	0	2 341	250	0	250
60305	50	0	50	5 567	0	5 567	5 548	0	5 548	31	0	31
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	303	0	303	0	0	0	438	0	438	741	0	741
60311	947	0	947	881	0	881	180	0	180	246	0	246
60324	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60601	4 885	0	4 885	0	0	0	130	0	130	5 015	0	5 015
61304	200	0	200	47	0	47	45	0	45	198	0	198
70601	223 643	0	223 643	1	0	1	65 985	0	65 985	289 627	0	289 627
70603	40 365	0	40 365	0	0	0	11 048	0	11 048	51 413	0	51 413
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 233	0	12 233	58 251	0	58 251	7 407	0	7 407	63 077	0	63 077
90902	193 407	0	193 407	17 434	0	17 434	88 018	0	88 018	122 823	0	122 823
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	823 123	1 711	824 834	101 101	174	101 275	45 222	101	45 323	879 002	1 784	880 786
91418	26 522	0	26 522	51 007	0	51 007	30 776	0	30 776	46 753	0	46 753
91501	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
91604	2 069	176	2 245	678	18	696	966	10	976	1 781	184	1 965
91704	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
91802	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	852 372	0	852 372	164 866	0	164 866	82 579	0	82 579	934 659	0	934 659
Пассив
91003	0	0	0	1 334	0	1 334	1 334	0	1 334	0	0	0
91312	663 516	15 869	679 385	6 515	981	7 496	75 855	2 504	78 359	732 856	17 392	750 248
91315	2 305	0	2 305	0	0	0	0	0	0	2 305	0	2 305
91316	11 500	0	11 500	650	0	650	800	0	800	11 650	0	11 650
91317	157 405	0	157 405	73 099	0	73 099	84 373	0	84 373	168 679	0	168 679
91507	1 765	0	1 765	0	0	0	0	0	0	1 765	0	1 765
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	1 060 074	0	1 060 074	108 114	0	108 114	164 277	0	164 277	1 116 237	0	1 116 237
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	36 789 705,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 789 705,0000
Пассив
98050	0	0	36 789 705,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 789 705,0000

Страница была полезной?