Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 069	0	2 069	0	0	0	0	0	0	2 069	0	2 069
20202	184 078	374 693	558 771	3 355 451	5 000 942	8 356 393	3 284 952	5 009 013	8 293 965	254 577	366 622	621 199
20208	21 835	2	21 837	29 312	0	29 312	26 882	2	26 884	24 265	0	24 265
20209	14 957	0	14 957	502 689	108 227	610 916	517 646	108 227	625 873	0	0	0
20302	0	425 362	425 362	0	589 778	589 778	0	633 019	633 019	0	382 121	382 121
20303	0	88 334	88 334	0	97 904	97 904	0	116 797	116 797	0	69 441	69 441
20305	0	0	0	0	881 236	881 236	0	881 236	881 236	0	0	0
20312	0	0	0	0	5 379 413	5 379 413	0	5 379 413	5 379 413	0	0	0
30102	322 869	0	322 869	25 579 048	0	25 579 048	25 287 238	0	25 287 238	614 679	0	614 679
30110	211 568	109 614	321 182	512 599	21 080 030	21 592 629	564 340	21 048 583	21 612 923	159 827	141 061	300 888
30114	0	35 946	35 946	0	10 888 870	10 888 870	0	10 893 990	10 893 990	0	30 826	30 826
30118	0	10	10	0	253 542	253 542	0	253 520	253 520	0	32	32
30128	6	0	6	1	0	1	5	0	5	2	0	2
30202	85 207	0	85 207	907	0	907	0	0	0	86 114	0	86 114
30210	0	0	0	31 339	0	31 339	31 338	0	31 338	1	0	1
30215	360	4 020	4 380	0	255	255	0	187	187	360	4 088	4 448
30221	0	0	0	774 372	59 115	833 487	774 372	59 115	833 487	0	0	0
30233	2 951	1 061	4 012	71 756	21 673	93 429	73 603	22 152	95 755	1 104	582	1 686
30302	68 502	3 388	71 890	690 550	40 612	731 162	392 460	13 043	405 503	366 592	30 957	397 549
30306	748 246	561 208	1 309 454	812 094	35 254	847 348	883 623	46 382	930 005	676 717	550 080	1 226 797
304.1	2 020	504 779	506 799	11 449 351	2 114 162	13 563 513	11 449 603	2 605 961	14 055 564	1 768	12 980	14 748
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45111	50 244	0	50 244	0	0	0	2 163	0	2 163	48 081	0	48 081
45116	45 198	0	45 198	1 807	0	1 807	1 826	0	1 826	45 179	0	45 179
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45204	446 976	0	446 976	357 991	0	357 991	319 551	0	319 551	485 416	0	485 416
45205	471 973	0	471 973	233 505	0	233 505	132 537	0	132 537	572 941	0	572 941
45206	1 712 430	111 209	1 823 639	643 747	63 386	707 133	503 191	5 726	508 917	1 852 986	168 869	2 021 855
45207	1 304 229	37 218	1 341 447	188 037	2 366	190 403	473 452	1 733	475 185	1 018 814	37 851	1 056 665
45208	923 779	0	923 779	89 740	0	89 740	29 346	0	29 346	984 173	0	984 173
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45416	7 349	0	7 349	1 823	0	1 823	1 787	0	1 787	7 385	0	7 385
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45509	12 319	0	12 319	3 627	0	3 627	3 971	0	3 971	11 975	0	11 975
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50105	67 455	0	67 455	324	0	324	5 196	0	5 196	62 583	0	62 583
50106	74 114	0	74 114	476	0	476	0	0	0	74 590	0	74 590
50107	676 288	0	676 288	22 423	0	22 423	59 200	0	59 200	639 511	0	639 511
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50121	1 721	0	1 721	243	0	243	966	0	966	998	0	998
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60401	141 392	0	141 392	144	0	144	1 862	0	1 862	139 674	0	139 674
60415	2 979	0	2 979	237 822	0	237 822	229 556	0	229 556	11 245	0	11 245
60804	267 718	0	267 718	6 995	0	6 995	4 228	0	4 228	270 485	0	270 485
60807	0	0	0	10 538	0	10 538	10 538	0	10 538	0	0	0
60901	29 330	0	29 330	0	0	0	0	0	0	29 330	0	29 330
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70607	25 865	0	25 865	15 835	0	15 835	2 499	0	2 499	39 201	0	39 201
70608	262 632	0	262 632	166 472	0	166 472	0	0	0	429 104	0	429 104
70609	383 944	0	383 944	193 700	0	193 700	0	0	0	577 644	0	577 644
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Итого по активу (баланс)	22 517 119	2 458 120	24 975 239	156 894 409	272 154 713	429 049 122	153 517 327	272 595 489	426 112 816	25 894 201	2 017 344	27 911 545
Пассив
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52501	25 381	1	25 382	22 746	0	22 746	1 168	5	1 173	3 803	6	3 809
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60335	24 369	0	24 369	14 138	0	14 138	16 636	0	16 636	26 867	0	26 867
60352	771	0	771	981	0	981	975	0	975	765	0	765
60414	77 486	0	77 486	1 863	0	1 863	1 892	0	1 892	77 515	0	77 515
60805	82 818	0	82 818	504	0	504	7 832	0	7 832	90 146	0	90 146
60806	194 403	0	194 403	12 430	0	12 430	7 908	0	7 908	189 881	0	189 881
60903	14 689	0	14 689	0	0	0	216	0	216	14 905	0	14 905
61501	0	0	0	0	0	0	262	0	262	262	0	262
61701	2 069	0	2 069	0	0	0	0	0	0	2 069	0	2 069
62002	18 525	0	18 525	269	0	269	19	0	19	18 275	0	18 275
62103	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
70601	3 546 480	0	3 546 480	302	0	302	2 486 824	0	2 486 824	6 033 002	0	6 033 002
70602	157	0	157	40	0	40	120	0	120	237	0	237
70603	277 938	0	277 938	25	0	25	166 220	0	166 220	444 133	0	444 133
70604	388 113	0	388 113	0	0	0	197 611	0	197 611	585 724	0	585 724
70613	1 089	0	1 089	8 253	0	8 253	7 164	0	7 164	0	0	0
70801	147 952	0	147 952	0	0	0	0	0	0	147 952	0	147 952
Итого по пассиву (баланс)	21 900 477	3 074 762	24 975 239	141 430 979	193 380 374	334 811 353	144 502 831	193 244 828	337 747 659	24 972 329	2 939 216	27 911 545
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	668 475	0	668 475	577 366	0	577 366	323 297	0	323 297	922 544	0	922 544
90901	3 009 851	0	3 009 851	134 713	0	134 713	464 452	0	464 452	2 680 112	0	2 680 112
90902	3 257 231	2	3 257 233	139 094	0	139 094	469 032	0	469 032	2 927 293	2	2 927 295
90907	0	0	0	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91203	5	0	5	10	0	10	5	0	5	10	0	10
91204	0	71 806	71 806	0	4 588	4 588	0	14 456	14 456	0	61 938	61 938
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	8 912	0	8 912	8 912	0	8 912	0	0	0
91412	0	0	0	390 000	0	390 000	0	0	0	390 000	0	390 000
91414	38 602 696	83 742	38 686 438	2 655 766	5 322	2 661 088	4 172 389	3 899	4 176 288	37 086 073	85 165	37 171 238
91418	275 940	0	275 940	0	0	0	13 446	0	13 446	262 494	0	262 494
91501	1 801	0	1 801	0	0	0	0	0	0	1 801	0	1 801
91502	11 546	0	11 546	0	0	0	0	0	0	11 546	0	11 546
91506	1 230 191	0	1 230 191	192 672	0	192 672	23 368	0	23 368	1 399 495	0	1 399 495
91704	43 166	0	43 166	0	0	0	21	0	21	43 145	0	43 145
91802	145 675	0	145 675	0	0	0	571	0	571	145 104	0	145 104
91803	23 954	0	23 954	0	0	0	0	0	0	23 954	0	23 954
99998	50 586 374	0	50 586 374	7 197 693	0	7 197 693	8 348 914	0	8 348 914	49 435 153	0	49 435 153
Итого по активу (баланс)	97 856 909	155 550	98 012 459	11 318 728	9 910	11 328 638	13 846 908	18 355	13 865 263	95 328 729	147 105	95 475 834
Пассив
91003	0	0	0	907	0	907	907	0	907	0	0	0
91311	680 449	0	680 449	124 763	0	124 763	331 250	0	331 250	886 936	0	886 936
91312	32 292 668	0	32 292 668	4 137 688	0	4 137 688	2 952 530	0	2 952 530	31 107 510	0	31 107 510
91315	15 280 153	332 935	15 613 088	1 391 771	309 465	1 701 236	1 547 256	21 053	1 568 309	15 435 638	44 523	15 480 161
91317	1 555 647	223 758	1 779 405	2 319 117	65 203	2 384 320	2 331 461	13 236	2 344 697	1 567 991	171 791	1 739 782
91319	216 323	0	216 323	0	0	0	0	0	0	216 323	0	216 323
91507	4 349	0	4 349	0	0	0	0	0	0	4 349	0	4 349
91508	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99999	47 426 085	0	47 426 085	5 290 087	0	5 290 087	3 904 683	0	3 904 683	46 040 681	0	46 040 681
Итого по пассиву (баланс)	97 455 766	556 693	98 012 459	13 264 333	374 668	13 639 001	11 068 087	34 289	11 102 376	95 259 520	216 314	95 475 834
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	211 175	0	211 175	233 597	1 046 941	1 280 538	444 772	0	444 772	0	1 046 941	1 046 941
93302	0	0	0	114 309	2 432 114	2 546 423	114 309	0	114 309	0	2 432 114	2 432 114
93303	114 309	0	114 309	113 962	0	113 962	114 309	0	114 309	113 962	0	113 962
93304	0	0	0	171 956	38 123	210 079	113 961	272	114 233	57 995	37 851	95 846
93305	0	0	0	57 996	36 964	94 960	57 996	36 964	94 960	0	0	0
93307	0	0	0	0	94 724	94 724	0	70	70	0	94 654	94 654
93308	0	0	0	0	42 402	42 402	0	42 402	42 402	0	0	0
93401	0	0	0	0	284 239	284 239	0	284 239	284 239	0	0	0
93402	0	0	0	0	290 948	290 948	0	290 948	290 948	0	0	0
93403	0	211 213	211 213	0	125 632	125 632	0	295 549	295 549	0	41 296	41 296
93407	0	0	0	0	196 666	196 666	0	0	0	0	196 666	196 666
93901	1 956 918	8 259 215	10 216 133	48 915 594	146 273 285	195 188 879	48 923 301	147 955 638	196 878 939	1 949 211	6 576 862	8 526 073
93902	0	881 498	881 498	8 905	6 824 396	6 833 301	8 905	7 238 847	7 247 752	0	467 047	467 047
94001	0	54 324	54 324	0	1 288 246	1 288 246	0	1 096 778	1 096 778	0	245 792	245 792
94002	0	259 495	259 495	0	5 334 126	5 334 126	0	5 416 184	5 416 184	0	177 437	177 437
94101	0	0	0	51 281	0	51 281	51 281	0	51 281	0	0	0
99996	11 946 468	0	11 946 468	212 881 863	0	212 881 863	211 389 155	0	211 389 155	13 439 176	0	13 439 176
Итого по активу (баланс)	14 228 870	9 665 745	23 894 615	262 549 463	164 308 806	426 858 269	261 217 989	162 657 891	423 875 880	15 560 344	11 316 660	26 877 004
Пассив
96301	0	0	0	285 178	148 729	433 907	285 178	1 195 763	1 480 941	0	1 047 034	1 047 034
96302	0	0	0	290 802	113 253	404 055	290 802	2 544 938	2 835 740	0	2 431 685	2 431 685
96303	211 377	115 133	326 510	294 174	117 587	411 761	125 180	117 615	242 795	42 383	115 161	157 544
96304	0	0	0	349	114 093	114 442	38 744	173 668	212 412	38 395	59 575	97 970
96305	0	0	0	37 556	58 179	95 735	37 556	58 179	95 735	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	195 238	195 238	0	195 238	195 238
96401	0	211 213	211 213	0	294 388	294 388	0	83 175	83 175	0	0	0
96407	0	0	0	0	735	735	0	95 436	95 436	0	94 701	94 701
96408	0	0	0	0	42 521	42 521	0	42 521	42 521	0	0	0
96901	2 666 518	7 592 083	10 258 601	58 658 609	137 279 206	195 937 815	58 986 144	135 414 002	194 400 146	2 994 053	5 726 879	8 720 932
96902	0	741 860	741 860	17 060	7 264 803	7 281 863	17 060	6 989 486	7 006 546	0	466 543	466 543
97001	0	10 434	10 434	0	1 961 249	1 961 249	0	2 000 907	2 000 907	0	50 092	50 092
97002	0	397 850	397 850	0	5 376 288	5 376 288	0	5 155 875	5 155 875	0	177 437	177 437
97101	0	0	0	86 301	0	86 301	86 301	0	86 301	0	0	0
99997	11 948 147	0	11 948 147	211 432 231	0	211 432 231	212 921 912	0	212 921 912	13 437 828	0	13 437 828
Итого по пассиву (баланс)	14 826 042	9 068 573	23 894 615	271 102 260	152 771 031	423 873 291	272 788 877	154 066 803	426 855 680	16 512 659	10 364 345	26 877 004

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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