Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 069	0	2 069	0	0	0	0	0	0	2 069	0	2 069
20202	94 110	36 465	130 575	2 205 820	1 236 302	3 442 122	2 179 302	1 237 138	3 416 440	120 628	35 629	156 257
20208	16 451	0	16 451	31 934	0	31 934	26 052	0	26 052	22 333	0	22 333
20209	0	0	0	690 035	0	690 035	690 035	0	690 035	0	0	0
20302	0	3 151	3 151	0	135	135	0	215	215	0	3 071	3 071
20305	0	102 287	102 287	0	1 037 646	1 037 646	0	1 105 185	1 105 185	0	34 748	34 748
30102	94 773	0	94 773	11 788 761	0	11 788 761	11 663 835	0	11 663 835	219 699	0	219 699
30110	10 420	165 560	175 980	1 192 770	1 197 741	2 390 511	1 186 022	746 652	1 932 674	17 168	616 649	633 817
30118	0	58 192	58 192	0	1 164 930	1 164 930	0	1 204 070	1 204 070	0	19 052	19 052
30202	22 632	0	22 632	5 466	0	5 466	0	0	0	28 098	0	28 098
30204	3 353	0	3 353	2 186	0	2 186	0	0	0	5 539	0	5 539
30215	360	3 505	3 865	0	169	169	0	263	263	360	3 411	3 771
30221	1 500	0	1 500	180 287	736	181 023	181 787	27	181 814	0	709	709
30233	109	12	121	5 934	809	6 743	5 470	753	6 223	573	68	641
30302	1 098 144	6 725	1 104 869	961 828	1 189	963 017	2 059 972	7 914	2 067 886	0	0	0
30306	1 409 449	50 754	1 460 203	812 894	99 011	911 905	1 704 333	149 765	1 854 098	518 010	0	518 010
30424	127	0	127	3 016 694	0	3 016 694	3 016 677	0	3 016 677	144	0	144
30425	0	5 075	5 075	0	240	240	0	353	353	0	4 962	4 962
30602	4	6	10	0	0	0	0	1	1	4	5	9
32002	0	0	0	960 000	0	960 000	960 000	0	960 000	0	0	0
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000
32201	1 722	3 473	5 195	0	167	167	0	261	261	1 722	3 379	5 101
45107	19 322	0	19 322	0	0	0	2 183	0	2 183	17 139	0	17 139
45201	8 431	0	8 431	13 318	0	13 318	17 513	0	17 513	4 236	0	4 236
45204	539 013	0	539 013	241 469	0	241 469	233 892	0	233 892	546 590	0	546 590
45205	580 878	0	580 878	117 357	0	117 357	196 484	0	196 484	501 751	0	501 751
45206	984 958	0	984 958	108 772	0	108 772	394 415	0	394 415	699 315	0	699 315
45207	183 011	0	183 011	53 874	0	53 874	1 489	0	1 489	235 396	0	235 396
45208	137 643	0	137 643	28 731	0	28 731	4 112	0	4 112	162 262	0	162 262
45407	33 004	0	33 004	5 600	0	5 600	1 512	0	1 512	37 092	0	37 092
45408	3 400	0	3 400	0	0	0	550	0	550	2 850	0	2 850
45505	26 186	0	26 186	5 891	0	5 891	3 073	0	3 073	29 004	0	29 004
45506	669 312	0	669 312	130 997	0	130 997	62 433	0	62 433	737 876	0	737 876
45507	702 132	0	702 132	149 623	0	149 623	40 918	0	40 918	810 837	0	810 837
45812	106 927	0	106 927	69 924	0	69 924	19 924	0	19 924	156 927	0	156 927
45815	17 190	0	17 190	15 092	0	15 092	9 918	0	9 918	22 364	0	22 364
45912	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45915	128	0	128	103	0	103	147	0	147	84	0	84
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47105	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47404	0	638 276	638 276	0	2 271 988	2 271 988	0	2 001 571	2 001 571	0	908 693	908 693
47408	0	0	0	21 417 331	20 291 176	41 708 507	21 417 331	20 291 176	41 708 507	0	0	0
47423	2 172	1	2 173	622	32 723	33 345	756	32 719	33 475	2 038	5	2 043
47427	8 657	11	8 668	24 617	9	24 626	26 354	12	26 366	6 920	8	6 928
47801	216 570	0	216 570	11 610	0	11 610	14 536	0	14 536	213 644	0	213 644
47802	191 715	0	191 715	2 960	0	2 960	6 108	0	6 108	188 567	0	188 567
50110	0	58 357	58 357	0	3 144	3 144	0	4 542	4 542	0	56 959	56 959
50121	1 018	0	1 018	160	0	160	0	0	0	1 178	0	1 178
52503	16 611	0	16 611	0	0	0	885	0	885	15 726	0	15 726
52601	9 064	0	9 064	5 982	0	5 982	7 661	0	7 661	7 385	0	7 385
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	15	0	15	511	0	511	275	0	275	251	0	251
60310	464	0	464	1 710	0	1 710	1 707	0	1 707	467	0	467
60312	1 892	0	1 892	7 343	0	7 343	7 838	0	7 838	1 397	0	1 397
60323	2 360	0	2 360	1 581	0	1 581	1 493	0	1 493	2 448	0	2 448
60336	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
60401	41 174	0	41 174	212	0	212	0	0	0	41 386	0	41 386
60415	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60901	5 113	0	5 113	255	0	255	0	0	0	5 368	0	5 368
60906	428	0	428	189	0	189	189	0	189	428	0	428
61002	290	0	290	2	0	2	100	0	100	192	0	192
61008	717	0	717	420	0	420	271	0	271	866	0	866
61009	1 447	0	1 447	676	0	676	434	0	434	1 689	0	1 689
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61212	0	0	0	6 074	0	6 074	6 074	0	6 074	0	0	0
61213	0	0	0	1 203 382	0	1 203 382	1 203 382	0	1 203 382	0	0	0
61403	721	0	721	41	0	41	156	0	156	606	0	606
61903	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
70606	2 948 179	0	2 948 179	349 957	0	349 957	73	0	73	3 298 063	0	3 298 063
70608	1 020 692	0	1 020 692	125 992	0	125 992	0	0	0	1 146 684	0	1 146 684
70609	22 021	0	22 021	3 715	0	3 715	0	0	0	25 736	0	25 736
70610	5 051	0	5 051	2 948	0	2 948	0	0	0	7 999	0	7 999
70611	2 810	0	2 810	562	0	562	0	0	0	3 372	0	3 372
Итого по активу (баланс)	11 266 029	1 131 850	12 397 879	46 414 684	27 338 115	73 752 799	47 658 149	26 782 617	74 440 766	10 022 564	1 687 348	11 709 912
Пассив
10207	113 020	0	113 020	9 452	0	9 452	9 452	0	9 452	113 020	0	113 020
10601	10 352	0	10 352	0	0	0	0	0	0	10 352	0	10 352
10614	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	610 072	0	610 072	0	0	0	0	0	0	610 072	0	610 072
30126	31	0	31	13	0	13	3	0	3	21	0	21
30222	0	0	0	161 004	0	161 004	163 004	0	163 004	2 000	0	2 000
30223	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
30232	1 077	614	1 691	91 329	15 509	106 838	90 290	14 895	105 185	38	0	38
30236	0	0	0	1 067	797	1 864	1 067	797	1 864	0	0	0
30301	1 098 144	6 725	1 104 869	2 059 972	7 914	2 067 886	961 828	1 189	963 017	0	0	0
30305	1 409 449	50 754	1 460 203	1 704 333	149 765	1 854 098	812 894	99 011	911 905	518 010	0	518 010
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
405	2 756	0	2 756	3 286	0	3 286	1 536	0	1 536	1 006	0	1 006
407	842 755	70 004	912 759	10 130 735	475 371	10 606 106	10 395 713	469 490	10 865 203	1 107 733	64 123	1 171 856
408.1	24 238	505	24 743	126 853	308	127 161	124 819	202	125 021	22 204	399	22 603
408.2	67 016	5 262	72 278	1 478 802	13 508	1 492 310	1 514 074	11 782	1 525 856	102 288	3 536	105 824
40901	0	0	0	0	0	0	43 117	0	43 117	43 117	0	43 117
40905	1	0	1	798	0	798	798	0	798	1	0	1
40906	0	0	0	32 220	0	32 220	32 220	0	32 220	0	0	0
40909	0	0	0	265	568	833	265	568	833	0	0	0
40910	0	0	0	0	224	224	0	224	224	0	0	0
40911	0	0	0	4 570	0	4 570	4 570	0	4 570	0	0	0
40912	0	0	0	334	6 152	6 486	334	6 152	6 486	0	0	0
40913	0	0	0	231	1 852	2 083	231	1 852	2 083	0	0	0
42102	44 000	0	44 000	480 440	0	480 440	548 410	0	548 410	111 970	0	111 970
42103	87 600	0	87 600	6 500	0	6 500	7 200	0	7 200	88 300	0	88 300
42104	10 500	21 941	32 441	500	1 649	2 149	0	1 058	1 058	10 000	21 350	31 350
42105	303 890	0	303 890	1 200	0	1 200	200 000	0	200 000	502 690	0	502 690
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
42205	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	3 154	6 978	10 132	459	578	1 037	1 212	365	1 577	3 907	6 765	10 672
42305	1 434 764	137 593	1 572 357	552 743	34 515	587 258	99 707	54 909	154 616	981 728	157 987	1 139 715
42306	435 779	172 614	608 393	40 546	16 800	57 346	533 326	105 023	638 349	928 559	260 837	1 189 396
42307	3 857	677	4 534	674	47	721	5 212	33	5 245	8 395	663	9 058
42309	157	0	157	9	0	9	21	0	21	169	0	169
42601	39	340	379	0	26	26	0	17	17	39	331	370
42605	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
43807	399 600	0	399 600	0	0	0	0	0	0	399 600	0	399 600
45115	5 591	0	5 591	1 072	0	1 072	0	0	0	4 519	0	4 519
45215	95 092	0	95 092	38 899	0	38 899	32 308	0	32 308	88 501	0	88 501
45415	0	0	0	0	0	0	99	0	99	99	0	99
45515	148 873	0	148 873	88 314	0	88 314	114 082	0	114 082	174 641	0	174 641
45818	107 909	0	107 909	1 484	0	1 484	1 520	0	1 520	107 945	0	107 945
45918	50	0	50	11	0	11	5	0	5	44	0	44
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47405	0	0	0	398 111	5 725	403 836	398 111	5 725	403 836	0	0	0
47407	155 475	0	155 475	22 715 301	19 149 426	41 864 727	22 604 743	19 149 426	41 754 169	44 917	0	44 917
47411	1 684	273	1 957	15 949	857	16 806	16 241	881	17 122	1 976	297	2 273
47416	56	0	56	5 509	0	5 509	9 476	0	9 476	4 023	0	4 023
47422	443	0	443	3 981	310	4 291	4 009	310	4 319	471	0	471
47425	87 333	0	87 333	66 464	0	66 464	79 110	0	79 110	99 979	0	99 979
47426	24 960	41	25 001	3 197	3	3 200	8 402	41	8 443	30 165	79	30 244
47804	113 312	0	113 312	3 649	0	3 649	8 815	0	8 815	118 478	0	118 478
52303	0	0	0	0	0	0	14 954	0	14 954	14 954	0	14 954
52304	2 759	4 219	6 978	0	4 286	4 286	0	67	67	2 759	0	2 759
52305	223 200	0	223 200	0	0	0	0	0	0	223 200	0	223 200
52306	32 242	0	32 242	28 478	0	28 478	0	0	0	3 764	0	3 764
52501	872	5	877	948	8	956	225	3	228	149	0	149
60301	2 183	0	2 183	5 174	0	5 174	3 755	0	3 755	764	0	764
60305	16 603	0	16 603	29 127	0	29 127	23 884	0	23 884	11 360	0	11 360
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	525	0	525	693	0	693	168	0	168	0	0	0
60311	2 218	0	2 218	8 145	0	8 145	6 549	0	6 549	622	0	622
60322	37	0	37	201 636	0	201 636	201 603	0	201 603	4	0	4
60324	1 465	0	1 465	0	0	0	57	0	57	1 522	0	1 522
60335	6 781	0	6 781	5 210	0	5 210	6 285	0	6 285	7 856	0	7 856
60414	21 109	0	21 109	0	0	0	218	0	218	21 327	0	21 327
60903	452	0	452	0	0	0	138	0	138	590	0	590
61304	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61501	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61701	2 335	0	2 335	0	0	0	0	0	0	2 335	0	2 335
61909	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61912	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
70601	2 940 706	0	2 940 706	2 371	0	2 371	382 439	0	382 439	3 320 774	0	3 320 774
70602	1 018	0	1 018	0	0	0	160	0	160	1 178	0	1 178
70603	945 948	0	945 948	0	0	0	101 016	0	101 016	1 046 964	0	1 046 964
70604	19 205	0	19 205	0	0	0	4 424	0	4 424	23 629	0	23 629
70605	17 712	0	17 712	0	0	0	4 415	0	4 415	22 127	0	22 127
70613	27 182	0	27 182	228	0	228	5 982	0	5 982	32 936	0	32 936
70615	1 875	0	1 875	0	0	0	0	0	0	1 875	0	1 875
Итого по пассиву (баланс)	11 919 334	478 545	12 397 879	40 512 704	19 886 198	60 398 902	39 786 915	19 924 020	59 710 935	11 193 545	516 367	11 709 912
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	272 201	0	272 201	14 229	0	14 229	28 478	0	28 478	257 952	0	257 952
90901	1 908 344	0	1 908 344	12 238	0	12 238	988	0	988	1 919 594	0	1 919 594
90902	2 458 692	0	2 458 692	67 934	0	67 934	33 404	0	33 404	2 493 222	0	2 493 222
90907	0	0	0	43 117	0	43 117	0	0	0	43 117	0	43 117
90909	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91202	2	0	2	11 520	0	11 520	11 520	0	11 520	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 926 725	0	16 926 725	991 867	0	991 867	382 146	0	382 146	17 536 446	0	17 536 446
91418	408 285	0	408 285	0	0	0	6 074	0	6 074	402 211	0	402 211
91501	98	0	98	0	0	0	87	0	87	11	0	11
91604	45 366	0	45 366	38 823	0	38 823	40 660	0	40 660	43 529	0	43 529
91704	1 617	0	1 617	0	0	0	0	0	0	1 617	0	1 617
91802	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91803	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	10 244 987	0	10 244 987	2 013 369	0	2 013 369	980 127	0	980 127	11 278 229	0	11 278 229
Итого по активу (баланс)	32 267 809	0	32 267 809	3 193 097	0	3 193 097	1 483 484	0	1 483 484	33 977 422	0	33 977 422
Пассив
91003	0	0	0	5 466	0	5 466	5 466	0	5 466	0	0	0
91004	0	0	0	2 186	0	2 186	2 186	0	2 186	0	0	0
91311	356 159	0	356 159	5 520	0	5 520	0	0	0	350 639	0	350 639
91312	4 962 067	0	4 962 067	229 101	0	229 101	699 743	0	699 743	5 432 709	0	5 432 709
91315	3 132 040	60 461	3 192 501	160 128	36 204	196 332	799 937	4 896	804 833	3 771 849	29 153	3 801 002
91316	80 770	0	80 770	106 772	0	106 772	169 079	0	169 079	143 077	0	143 077
91317	514 311	0	514 311	440 302	0	440 302	399 552	0	399 552	473 561	0	473 561
91319	1 112 109	0	1 112 109	137 542	0	137 542	76 705	0	76 705	1 051 272	0	1 051 272
91507	27 064	0	27 064	1 155	0	1 155	54	0	54	25 963	0	25 963
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	22 022 822	0	22 022 822	487 725	0	487 725	1 164 096	0	1 164 096	22 699 193	0	22 699 193
Итого по пассиву (баланс)	32 207 348	60 461	32 267 809	1 575 897	36 204	1 612 101	3 316 818	4 896	3 321 714	33 948 269	29 153	33 977 422
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93411	0	2 737 444	2 737 444	0	664 332	664 332	0	1 200 674	1 200 674	0	2 201 102	2 201 102
93901	516 330	16 230	532 560	19 650 264	1 281 763	20 932 027	18 982 347	1 226 032	20 208 379	1 184 247	71 961	1 256 208
94001	0	0	0	0	41 648	41 648	0	41 648	41 648	0	0	0
99996	3 259 061	0	3 259 061	21 591 859	0	21 591 859	21 400 150	0	21 400 150	3 450 770	0	3 450 770
Итого по активу (баланс)	3 775 391	2 753 674	6 529 065	41 242 123	1 987 743	43 229 866	40 382 497	2 468 354	42 850 851	4 635 017	2 273 063	6 908 080
Пассив
96311	2 728 385	0	2 728 385	1 105 683	0	1 105 683	571 019	0	571 019	2 193 721	0	2 193 721
96901	16 299	514 377	530 676	1 264 177	18 228 919	19 493 096	1 319 821	18 899 648	20 219 469	71 943	1 185 106	1 257 049
97001	0	0	0	0	801 371	801 371	0	801 371	801 371	0	0	0
99997	3 270 004	0	3 270 004	21 450 701	0	21 450 701	21 638 007	0	21 638 007	3 457 310	0	3 457 310
Итого по пассиву (баланс)	6 014 688	514 377	6 529 065	23 820 561	19 030 290	42 850 851	23 528 847	19 701 019	43 229 866	5 722 974	1 185 106	6 908 080
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	40 018 733,0000	0	0	15 425 400,0000	0	0	0,0000	0	0	55 444 133,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 018 767,0000	0	0	15 425 400,0000	0	0	0,0000	0	0	55 444 167,0000
Пассив
98040	0	0	40 017 933,0000	0	0	0,0000	0	0	15 425 400,0000	0	0	55 443 333,0000
98050	0	0	834,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	834,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 018 767,0000	0	0	0,0000	0	0	15 425 400,0000	0	0	55 444 167,0000

Страница была полезной?