Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 335	0	2 335	0	0	0	0	0	0	2 335	0	2 335
20202	67 645	58 361	126 006	1 120 695	968 553	2 089 248	1 074 968	984 944	2 059 912	113 372	41 970	155 342
20208	15 843	0	15 843	35 618	0	35 618	35 242	0	35 242	16 219	0	16 219
20209	0	0	0	78 366	5 937	84 303	78 366	5 937	84 303	0	0	0
20302	0	8 643	8 643	0	494	494	0	6 020	6 020	0	3 117	3 117
20305	0	0	0	0	609 625	609 625	0	441 268	441 268	0	168 357	168 357
30102	55 425	0	55 425	7 324 212	0	7 324 212	7 191 405	0	7 191 405	188 232	0	188 232
30110	6 214	77 396	83 610	474 966	663 257	1 138 223	472 506	692 723	1 165 229	8 674	47 930	56 604
30118	0	0	0	0	530 632	530 632	0	530 632	530 632	0	0	0
30202	17 301	0	17 301	2 458	0	2 458	0	0	0	19 759	0	19 759
30204	2 322	0	2 322	280	0	280	0	0	0	2 602	0	2 602
30210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30215	360	3 568	3 928	0	270	270	0	368	368	360	3 470	3 830
30221	0	0	0	40 570	0	40 570	40 570	0	40 570	0	0	0
30233	89	0	89	4 677	1 908	6 585	4 718	1 908	6 626	48	0	48
30302	247 812	1	247 813	779 958	213	780 171	1 027 770	214	1 027 984	0	0	0
30306	165 006	38 328	203 334	789 220	53 775	842 995	902 453	92 103	994 556	51 773	0	51 773
30424	93	0	93	2 156 329	0	2 156 329	2 156 290	0	2 156 290	132	0	132
30425	0	5 145	5 145	0	326	326	0	486	486	0	4 985	4 985
30602	0	0	0	0	809	809	0	3	3	0	806	806
32201	2 090	3 535	5 625	0	267	267	0	364	364	2 090	3 438	5 528
45107	26 030	0	26 030	0	0	0	2 244	0	2 244	23 786	0	23 786
45201	14 985	0	14 985	23 563	0	23 563	23 957	0	23 957	14 591	0	14 591
45204	766 448	0	766 448	238 348	0	238 348	442 069	0	442 069	562 727	0	562 727
45205	151 779	0	151 779	119 927	0	119 927	0	0	0	271 706	0	271 706
45206	1 257 280	0	1 257 280	306 536	0	306 536	135 848	0	135 848	1 427 968	0	1 427 968
45207	299 899	0	299 899	48 710	0	48 710	954	0	954	347 655	0	347 655
45208	104 530	0	104 530	27 972	0	27 972	6 042	0	6 042	126 460	0	126 460
45407	34 721	0	34 721	0	0	0	1 389	0	1 389	33 332	0	33 332
45408	5 000	0	5 000	0	0	0	500	0	500	4 500	0	4 500
45504	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45505	14 642	0	14 642	7 585	0	7 585	2 199	0	2 199	20 028	0	20 028
45506	491 817	0	491 817	127 395	0	127 395	34 049	0	34 049	585 163	0	585 163
45507	467 694	0	467 694	68 585	0	68 585	12 736	0	12 736	523 543	0	523 543
45812	101 727	0	101 727	3 000	0	3 000	600	0	600	104 127	0	104 127
45815	16 969	0	16 969	8 688	0	8 688	5 428	0	5 428	20 229	0	20 229
45912	0	0	0	168	0	168	0	0	0	168	0	168
45915	744	0	744	232	0	232	771	0	771	205	0	205
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47105	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
47404	0	412 205	412 205	0	1 407 602	1 407 602	0	1 674 279	1 674 279	0	145 528	145 528
47408	0	0	0	5 906 612	4 905 469	10 812 081	5 906 612	4 905 469	10 812 081	0	0	0
47423	1 748	1	1 749	1 334	28 746	30 080	365	28 747	29 112	2 717	0	2 717
47427	44 715	7	44 722	32 738	4	32 742	66 174	7	66 181	11 279	4	11 283
47801	226 996	0	226 996	27 412	0	27 412	30 958	0	30 958	223 450	0	223 450
47802	204 906	0	204 906	35 230	0	35 230	39 773	0	39 773	200 363	0	200 363
50110	0	73 003	73 003	0	5 899	5 899	0	8 489	8 489	0	70 413	70 413
50121	443	0	443	934	0	934	0	0	0	1 377	0	1 377
52503	19 083	0	19 083	165	0	165	877	0	877	18 371	0	18 371
52601	10 387	0	10 387	3 965	0	3 965	4 171	0	4 171	10 181	0	10 181
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	1 932	0	1 932	397	0	397	403	0	403	1 926	0	1 926
60310	460	0	460	2 938	0	2 938	2 840	0	2 840	558	0	558
60312	14 537	0	14 537	7 978	0	7 978	16 462	0	16 462	6 053	0	6 053
60323	611	0	611	86	0	86	169	0	169	528	0	528
60336	442	0	442	635	0	635	486	0	486	591	0	591
60401	40 670	0	40 670	19	0	19	140	0	140	40 549	0	40 549
60415	0	0	0	581	0	581	19	0	19	562	0	562
60901	4 674	0	4 674	0	0	0	0	0	0	4 674	0	4 674
60906	400	0	400	5	0	5	0	0	0	405	0	405
61002	202	0	202	7	0	7	29	0	29	180	0	180
61008	648	0	648	627	0	627	609	0	609	666	0	666
61009	1 089	0	1 089	549	0	549	879	0	879	759	0	759
61209	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61212	0	0	0	8 089	0	8 089	8 089	0	8 089	0	0	0
61213	0	0	0	532 444	0	532 444	532 444	0	532 444	0	0	0
61403	699	0	699	171	0	171	111	0	111	759	0	759
61903	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
62001	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
70606	1 912 120	0	1 912 120	288 145	0	288 145	186	0	186	2 200 079	0	2 200 079
70608	793 899	0	793 899	69 374	0	69 374	0	0	0	863 273	0	863 273
70609	3 175	0	3 175	4 061	0	4 061	0	0	0	7 236	0	7 236
70610	205	0	205	417	0	417	0	0	0	622	0	622
Итого по активу (баланс)	7 622 681	680 193	8 302 874	20 713 616	9 183 786	29 897 402	20 265 659	9 373 961	29 639 620	8 070 638	490 018	8 560 656
Пассив
10207	113 020	0	113 020	0	0	0	0	0	0	113 020	0	113 020
10601	11 024	0	11 024	0	0	0	0	0	0	11 024	0	11 024
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	609 664	0	609 664	0	0	0	0	0	0	609 664	0	609 664
30126	35	0	35	2	0	2	3	0	3	36	0	36
30222	0	0	0	68 502	0	68 502	68 502	0	68 502	0	0	0
30223	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
30226	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
30232	229	447	676	46 095	14 014	60 109	46 017	13 622	59 639	151	55	206
30236	0	0	0	731	1 903	2 634	731	1 903	2 634	0	0	0
30301	247 812	1	247 813	1 027 770	214	1 027 984	779 958	213	780 171	0	0	0
30305	165 006	38 328	203 334	902 453	92 103	994 556	789 220	53 775	842 995	51 773	0	51 773
407	721 171	43 936	765 107	7 430 622	617 837	8 048 459	7 614 144	653 287	8 267 431	904 693	79 386	984 079
408.1	35 027	30	35 057	108 581	520	109 101	102 958	519	103 477	29 404	29	29 433
408.2	40 898	5 073	45 971	370 699	11 785	382 484	391 061	9 949	401 010	61 260	3 237	64 497
40905	1	0	1	496	0	496	496	0	496	1	0	1
40906	0	0	0	4 646	0	4 646	4 646	0	4 646	0	0	0
40909	0	0	0	232	1 867	2 099	232	1 867	2 099	0	0	0
40910	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
40911	0	0	0	11 198	0	11 198	11 198	0	11 198	0	0	0
40912	0	0	0	5 824	2 704	8 528	5 824	2 704	8 528	0	0	0
40913	0	0	0	2 025	80	2 105	2 025	80	2 105	0	0	0
42102	100 894	0	100 894	640 694	0	640 694	601 380	0	601 380	61 580	0	61 580
42103	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800
42104	350 000	0	350 000	315 000	0	315 000	500	0	500	35 500	0	35 500
42105	3 890	0	3 890	0	0	0	300 000	0	300 000	303 890	0	303 890
42109	0	0	0	3 000	0	3 000	4 500	0	4 500	1 500	0	1 500
42205	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	3 162	7 096	10 258	775	879	1 654	789	686	1 475	3 176	6 903	10 079
42303	86	0	86	86	0	86	0	0	0	0	0	0
42304	41 089	11 936	53 025	34 524	1 549	36 073	332	880	1 212	6 897	11 267	18 164
42305	1 555 372	156 564	1 711 936	98 047	33 981	132 028	135 686	29 559	165 245	1 593 011	152 142	1 745 153
42306	195 512	56 922	252 434	6 917	34 549	41 466	12 522	2 405	14 927	201 117	24 778	225 895
42307	3 118	828	3 946	776	218	994	533	52	585	2 875	662	3 537
42309	130	0	130	8	0	8	9	0	9	131	0	131
42601	39	346	385	0	35	35	0	26	26	39	337	376
42605	761	0	761	768	0	768	7	0	7	0	0	0
43807	299 600	0	299 600	0	0	0	0	0	0	299 600	0	299 600
45115	8 804	0	8 804	1 071	0	1 071	0	0	0	7 733	0	7 733
45215	55 823	0	55 823	32 271	0	32 271	31 586	0	31 586	55 138	0	55 138
45515	91 115	0	91 115	62 510	0	62 510	64 988	0	64 988	93 593	0	93 593
45818	86 301	0	86 301	996	0	996	6 162	0	6 162	91 467	0	91 467
45918	339	0	339	251	0	251	16	0	16	104	0	104
47108	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
47405	0	0	0	483 824	10 344	494 168	483 824	10 344	494 168	0	0	0
47407	0	0	0	6 003 396	4 691 078	10 694 474	6 112 284	4 691 078	10 803 362	108 888	0	108 888
47411	791	176	967	14 463	482	14 945	14 754	510	15 264	1 082	204	1 286
47416	535	0	535	10 938	4 340	15 278	13 355	4 822	18 177	2 952	482	3 434
47422	287	0	287	7 936	1 222	9 158	12 975	1 222	14 197	5 326	0	5 326
47425	63 396	0	63 396	39 708	0	39 708	52 252	0	52 252	75 940	0	75 940
47426	13 996	0	13 996	3 420	0	3 420	6 971	0	6 971	17 547	0	17 547
47804	100 913	0	100 913	32 327	0	32 327	30 761	0	30 761	99 347	0	99 347
52304	1 575	0	1 575	0	0	0	0	0	0	1 575	0	1 575
52305	219 200	0	219 200	0	0	0	0	0	0	219 200	0	219 200
52306	30 378	0	30 378	0	0	0	1 864	0	1 864	32 242	0	32 242
52501	101	0	101	0	0	0	245	0	245	346	0	346
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	2 274	0	2 274	2 483	0	2 483	4 958	0	4 958	4 749	0	4 749
60305	18 485	0	18 485	20 470	0	20 470	23 366	0	23 366	21 381	0	21 381
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	2 148	0	2 148	2 444	0	2 444	296	0	296	0	0	0
60311	774	0	774	5 846	0	5 846	6 962	0	6 962	1 890	0	1 890
60322	149	0	149	222	0	222	135	0	135	62	0	62
60324	1 920	0	1 920	6	0	6	0	0	0	1 914	0	1 914
60335	6 996	0	6 996	5 471	0	5 471	6 566	0	6 566	8 091	0	8 091
60414	21 308	0	21 308	139	0	139	214	0	214	21 383	0	21 383
60903	323	0	323	0	0	0	63	0	63	386	0	386
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61701	4 210	0	4 210	0	0	0	0	0	0	4 210	0	4 210
61909	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61912	34	0	34	1	0	1	0	0	0	33	0	33
70601	2 006 460	0	2 006 460	16	0	16	285 047	0	285 047	2 291 491	0	2 291 491
70602	443	0	443	0	0	0	934	0	934	1 377	0	1 377
70603	718 622	0	718 622	0	0	0	67 515	0	67 515	786 137	0	786 137
70604	2 938	0	2 938	0	0	0	5 781	0	5 781	8 719	0	8 719
70605	9	0	9	0	0	0	3 263	0	3 263	3 272	0	3 272
70613	8 318	0	8 318	218	0	218	3 966	0	3 966	12 066	0	12 066
Итого по пассиву (баланс)	7 981 191	321 683	8 302 874	17 818 795	5 521 734	23 340 529	18 118 778	5 479 533	23 598 311	8 281 174	279 482	8 560 656
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	265 153	0	265 153	1 864	0	1 864	0	0	0	267 017	0	267 017
90901	4 069 581	0	4 069 581	43 371	0	43 371	727 637	0	727 637	3 385 315	0	3 385 315
90902	1 959 297	17 252	1 976 549	181 966	827	182 793	129 342	18 079	147 421	2 011 921	0	2 011 921
90909	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91202	7	0	7	1	0	1	6	0	6	2	0	2
91203	5	0	5	6	0	6	6	0	6	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 055 173	0	16 055 173	1 609 369	0	1 609 369	102 994	0	102 994	17 561 548	0	17 561 548
91418	431 902	0	431 902	0	0	0	8 089	0	8 089	423 813	0	423 813
91501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91604	38 550	0	38 550	35 252	0	35 252	29 349	0	29 349	44 453	0	44 453
91704	1 617	0	1 617	0	0	0	0	0	0	1 617	0	1 617
91802	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91803	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	8 558 004	0	8 558 004	1 981 778	0	1 981 778	1 251 783	0	1 251 783	9 287 999	0	9 287 999
Итого по активу (баланс)	31 380 787	17 252	31 398 039	3 853 607	827	3 854 434	2 249 206	18 079	2 267 285	32 985 188	0	32 985 188
Пассив
91003	0	0	0	2 458	0	2 458	2 458	0	2 458	0	0	0
91004	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
91311	381 807	0	381 807	0	0	0	0	0	0	381 807	0	381 807
91312	4 477 199	0	4 477 199	371 220	0	371 220	476 662	0	476 662	4 582 641	0	4 582 641
91315	2 457 157	61 291	2 518 448	276 598	5 793	282 391	507 247	3 886	511 133	2 687 806	59 384	2 747 190
91316	207 831	0	207 831	278 693	0	278 693	90 000	0	90 000	19 138	0	19 138
91317	136 021	0	136 021	333 478	0	333 478	533 125	0	533 125	335 668	0	335 668
91319	810 039	0	810 039	106 880	0	106 880	492 726	0	492 726	1 195 885	0	1 195 885
91507	26 653	0	26 653	989	0	989	0	0	0	25 664	0	25 664
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	22 840 035	0	22 840 035	853 020	0	853 020	1 710 174	0	1 710 174	23 697 189	0	23 697 189
Итого по пассиву (баланс)	31 336 748	61 291	31 398 039	2 223 616	5 793	2 229 409	3 812 672	3 886	3 816 558	32 925 804	59 384	32 985 188
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93411	0	2 888 440	2 888 440	0	742 641	742 641	0	909 730	909 730	0	2 721 351	2 721 351
93901	359 431	10 486	369 917	4 298 815	753 553	5 052 368	4 518 759	732 590	5 251 349	139 487	31 449	170 936
99996	3 260 316	0	3 260 316	5 484 412	0	5 484 412	5 862 033	0	5 862 033	2 882 695	0	2 882 695
Итого по активу (баланс)	3 619 747	2 898 926	6 518 673	9 783 227	1 496 194	11 279 421	10 380 792	1 642 320	12 023 112	3 022 182	2 752 800	5 774 982
Пассив
96311	2 889 842	0	2 889 842	587 043	0	587 043	408 514	0	408 514	2 711 313	0	2 711 313
96901	10 469	360 005	370 474	728 979	4 162 652	4 891 631	749 949	3 869 767	4 619 716	31 439	67 120	98 559
97001	0	0	0	0	383 359	383 359	0	456 182	456 182	0	72 823	72 823
99997	3 258 357	0	3 258 357	6 161 079	0	6 161 079	5 795 009	0	5 795 009	2 892 287	0	2 892 287
Итого по пассиву (баланс)	6 158 668	360 005	6 518 673	7 477 101	4 546 011	12 023 112	6 953 472	4 325 949	11 279 421	5 635 039	139 943	5 774 982
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	40 015 933,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 015 933,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 015 968,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	40 015 968,0000
Пассив
98040	0	0	40 014 933,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 014 933,0000
98050	0	0	1 035,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 035,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 015 968,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 015 968,0000

Страница была полезной?