Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
20202	58 585	88 569	147 154	1 202 570	963 872	2 166 442	1 203 794	1 010 981	2 214 775	57 361	41 460	98 821
20208	14 720	0	14 720	21 881	0	21 881	24 310	0	24 310	12 291	0	12 291
20209	0	0	0	191 030	1 717	192 747	191 030	1 717	192 747	0	0	0
20302	0	3 403	3 403	0	216	216	0	537	537	0	3 082	3 082
30102	73 848	0	73 848	6 361 337	0	6 361 337	6 358 923	0	6 358 923	76 262	0	76 262
30110	4 975	56 713	61 688	14 608	339 114	353 722	15 244	359 385	374 629	4 339	36 442	40 781
30202	11 690	0	11 690	1 003	0	1 003	0	0	0	12 693	0	12 693
30204	2 245	0	2 245	0	0	0	96	0	96	2 149	0	2 149
30210	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
30215	360	4 055	4 415	0	246	246	0	650	650	360	3 651	4 011
30221	5 000	0	5 000	9 878	0	9 878	14 878	0	14 878	0	0	0
30233	77	0	77	3 567	2 643	6 210	3 572	2 643	6 215	72	0	72
30302	190 477	17 904	208 381	725 646	2 289	727 935	916 123	20 193	936 316	0	0	0
30306	74 050	2	74 052	470 420	269 391	739 811	340 944	269 393	610 337	203 526	0	203 526
30424	107	0	107	2 924 028	0	2 924 028	2 923 972	0	2 923 972	163	0	163
30425	0	5 808	5 808	0	286	286	0	736	736	0	5 358	5 358
30602	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
31902	0	0	0	325 000	0	325 000	0	0	0	325 000	0	325 000
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	4 017	4 017	0	244	244	0	644	644	0	3 617	3 617
45107	26 438	0	26 438	0	0	0	154	0	154	26 284	0	26 284
45201	15 240	0	15 240	24 160	0	24 160	38 839	0	38 839	561	0	561
45204	10 828	0	10 828	383 501	0	383 501	10 828	0	10 828	383 501	0	383 501
45205	501 000	0	501 000	11 561	0	11 561	181 000	0	181 000	331 561	0	331 561
45206	517 804	0	517 804	396 477	0	396 477	102 334	0	102 334	811 947	0	811 947
45207	267 286	0	267 286	0	0	0	1 617	0	1 617	265 669	0	265 669
45208	113 547	0	113 547	0	0	0	3 982	0	3 982	109 565	0	109 565
45406	360	0	360	0	0	0	120	0	120	240	0	240
45407	38 888	0	38 888	0	0	0	1 389	0	1 389	37 499	0	37 499
45408	6 400	0	6 400	0	0	0	400	0	400	6 000	0	6 000
45504	839	0	839	0	0	0	389	0	389	450	0	450
45505	1 254	0	1 254	5 600	0	5 600	308	0	308	6 546	0	6 546
45506	303 347	0	303 347	67 600	0	67 600	13 467	0	13 467	357 480	0	357 480
45507	265 086	0	265 086	66 233	0	66 233	13 118	0	13 118	318 201	0	318 201
45812	442 579	0	442 579	5 000	0	5 000	1 586	0	1 586	445 993	0	445 993
45815	13 127	0	13 127	7 209	0	7 209	3 868	0	3 868	16 468	0	16 468
45912	0	0	0	994	0	994	994	0	994	0	0	0
45915	1 073	0	1 073	962	0	962	1 199	0	1 199	836	0	836
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	666 854	666 854	0	1 919 599	1 919 599	0	2 386 393	2 386 393	0	200 060	200 060
47408	0	0	0	12 245 535	12 008 477	24 254 012	12 245 535	12 008 477	24 254 012	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47423	3 542	754	4 296	263	42	305	2 177	794	2 971	1 628	2	1 630
47427	17 338	0	17 338	28 853	1	28 854	18 930	0	18 930	27 261	1	27 262
47801	235 398	0	235 398	422	0	422	3 967	0	3 967	231 853	0	231 853
47802	305 284	0	305 284	4 949	0	4 949	11 377	0	11 377	298 856	0	298 856
50106	0	15 337	15 337	0	211	211	0	15 548	15 548	0	0	0
50110	0	0	0	0	15 615	15 615	0	1 752	1 752	0	13 863	13 863
50121	0	0	0	88	0	88	0	0	0	88	0	88
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52601	2 480	0	2 480	27 918	0	27 918	1 103	0	1 103	29 295	0	29 295
60202	31	0	31	0	0	0	30	0	30	1	0	1
60308	1 874	0	1 874	381	0	381	272	0	272	1 983	0	1 983
60310	95	0	95	1 750	0	1 750	1 649	0	1 649	196	0	196
60312	8 073	0	8 073	7 490	0	7 490	6 908	0	6 908	8 655	0	8 655
60323	604	0	604	113	0	113	37	0	37	680	0	680
60336	354	0	354	472	0	472	445	0	445	381	0	381
60401	36 418	0	36 418	4 075	0	4 075	557	0	557	39 936	0	39 936
60415	4 076	0	4 076	1 295	0	1 295	4 809	0	4 809	562	0	562
60901	4 674	0	4 674	0	0	0	0	0	0	4 674	0	4 674
61002	215	0	215	15	0	15	34	0	34	196	0	196
61008	1 022	0	1 022	426	0	426	765	0	765	683	0	683
61009	1 265	0	1 265	513	0	513	583	0	583	1 195	0	1 195
61209	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
61212	0	0	0	9 973	0	9 973	9 973	0	9 973	0	0	0
61403	783	0	783	15	0	15	94	0	94	704	0	704
61903	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
62001	12 303	0	12 303	0	0	0	0	0	0	12 303	0	12 303
70606	564 046	0	564 046	248 136	0	248 136	5	0	5	812 177	0	812 177
70607	146	0	146	233	0	233	379	0	379	0	0	0
70608	430 400	0	430 400	146 808	0	146 808	0	0	0	577 208	0	577 208
70609	1 455	0	1 455	538	0	538	0	0	0	1 993	0	1 993
70610	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
70614	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 596 841	863 416	5 460 257	26 012 382	15 523 963	41 536 345	24 739 962	16 079 843	40 819 805	5 869 261	307 536	6 176 797
Пассив
10207	113 020	0	113 020	0	0	0	0	0	0	113 020	0	113 020
10601	21 056	0	21 056	0	0	0	0	0	0	21 056	0	21 056
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	507 503	0	507 503	0	0	0	0	0	0	507 503	0	507 503
30222	3 928	0	3 928	64 650	0	64 650	60 722	0	60 722	0	0	0
30223	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
30232	713	645	1 358	28 806	9 208	38 014	29 397	9 350	38 747	1 304	787	2 091
30236	0	0	0	265	2 618	2 883	265	2 618	2 883	0	0	0
30301	190 477	17 904	208 381	916 123	20 193	936 316	725 646	2 289	727 935	0	0	0
30305	74 050	2	74 052	340 944	269 393	610 337	470 420	269 391	739 811	203 526	0	203 526
30601	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
31201	0	0	0	36 521	0	36 521	36 521	0	36 521	0	0	0
407	633 974	26 588	660 562	5 889 400	305 668	6 195 068	5 802 047	304 308	6 106 355	546 621	25 228	571 849
408.1	156 680	34	156 714	249 202	1 194	250 396	119 747	1 190	120 937	27 225	30	27 255
408.2	30 404	8 841	39 245	307 040	18 494	325 534	314 577	15 747	330 324	37 941	6 094	44 035
40905	0	0	0	276	0	276	284	0	284	8	0	8
40909	0	0	0	92	2 609	2 701	92	2 609	2 701	0	0	0
40911	0	0	0	20 146	0	20 146	20 146	0	20 146	0	0	0
40912	0	0	0	4 986	1 962	6 948	4 986	1 962	6 948	0	0	0
40913	0	0	0	754	7	761	754	7	761	0	0	0
42102	14 575	0	14 575	113 105	0	113 105	118 030	0	118 030	19 500	0	19 500
42103	8 000	0	8 000	7 000	0	7 000	22 800	0	22 800	23 800	0	23 800
42104	26 000	0	26 000	2 500	0	2 500	335 000	0	335 000	358 500	0	358 500
42105	21 700	0	21 700	7 500	0	7 500	201 200	0	201 200	215 400	0	215 400
42203	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42206	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42301	3 164	8 073	11 237	734	1 464	2 198	735	662	1 397	3 165	7 271	10 436
42303	35	0	35	20	0	20	0	0	0	15	0	15
42304	41 346	2 690	44 036	33 144	1 237	34 381	33 108	504	33 612	41 310	1 957	43 267
42305	1 086 990	145 274	1 232 264	251 106	44 799	295 905	260 631	49 835	310 466	1 096 515	150 310	1 246 825
42306	92 124	48 062	140 186	44 519	12 994	57 513	69 572	8 153	77 725	117 177	43 221	160 398
42307	3 642	26	3 668	394	59	453	422	885	1 307	3 670	852	4 522
42309	127	0	127	0	0	0	3	0	3	130	0	130
42601	39	394	433	0	64	64	0	24	24	39	354	393
42605	1 190	1 532	2 722	452	245	697	7	99	106	745	1 386	2 131
43807	299 600	0	299 600	0	0	0	0	0	0	299 600	0	299 600
45115	12 854	0	12 854	0	0	0	0	0	0	12 854	0	12 854
45215	54 930	0	54 930	29 795	0	29 795	27 539	0	27 539	52 674	0	52 674
45415	1 556	0	1 556	56	0	56	0	0	0	1 500	0	1 500
45515	15 626	0	15 626	5 147	0	5 147	25 958	0	25 958	36 437	0	36 437
45818	432 742	0	432 742	3 855	0	3 855	4 771	0	4 771	433 658	0	433 658
45918	213	0	213	88	0	88	118	0	118	243	0	243
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	203 573	6 961	210 534	203 573	6 961	210 534	0	0	0
47407	0	0	0	11 974 707	12 209 951	24 184 658	11 974 708	12 209 951	24 184 659	1	0	1
47411	151	85	236	12 339	557	12 896	12 439	583	13 022	251	111	362
47416	55	0	55	2 788	355	3 143	3 727	355	4 082	994	0	994
47422	233	0	233	1 557	4	1 561	1 569	4	1 573	245	0	245
47425	13 663	0	13 663	48 995	0	48 995	57 986	0	57 986	22 654	0	22 654
47426	4 058	0	4 058	3 619	0	3 619	6 848	0	6 848	7 287	0	7 287
47804	164 029	0	164 029	7 986	0	7 986	2 039	0	2 039	158 082	0	158 082
50120	146	0	146	146	0	146	0	0	0	0	0	0
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60206	31	0	31	30	0	30	0	0	0	1	0	1
60301	2 083	0	2 083	2 180	0	2 180	2 592	0	2 592	2 495	0	2 495
60305	7 313	0	7 313	14 225	0	14 225	25 575	0	25 575	18 663	0	18 663
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	255	0	255	436	0	436	182	0	182	1	0	1
60311	3 161	0	3 161	8 204	0	8 204	5 665	0	5 665	622	0	622
60322	17	0	17	25	0	25	26	0	26	18	0	18
60324	1 946	0	1 946	10	0	10	1	0	1	1 937	0	1 937
60335	3 812	0	3 812	4 257	0	4 257	7 394	0	7 394	6 949	0	6 949
60414	21 273	0	21 273	557	0	557	150	0	150	20 866	0	20 866
60903	127	0	127	0	0	0	66	0	66	193	0	193
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
61701	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
61909	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
61912	35	0	35	1	0	1	0	0	0	34	0	34
70601	569 667	0	569 667	42	0	42	272 000	0	272 000	841 625	0	841 625
70602	0	0	0	0	0	0	88	0	88	88	0	88
70603	449 808	0	449 808	0	0	0	96 428	0	96 428	546 236	0	546 236
70604	1 772	0	1 772	0	0	0	216	0	216	1 988	0	1 988
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70613	397	0	397	1 567	0	1 567	28 382	0	28 382	27 212	0	27 212
70801	94 006	0	94 006	0	0	0	0	0	0	94 006	0	94 006
Итого по пассиву (баланс)	5 200 107	260 150	5 460 257	20 648 536	12 910 036	33 558 572	21 387 625	12 887 487	34 275 112	5 939 196	237 601	6 176 797
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 723 662	0	2 723 662	1 056 839	0	1 056 839	958 692	0	958 692	2 821 809	0	2 821 809
90902	1 342 449	19 603	1 362 052	2 242 784	1 188	2 243 972	376 560	3 141	379 701	3 208 673	17 650	3 226 323
90909	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91202	14 007	0	14 007	0	0	0	0	0	0	14 007	0	14 007
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	0	0	0	656 518	0	656 518	656 518	0	656 518	0	0	0
91414	16 103 247	0	16 103 247	2 011 060	0	2 011 060	1 383 897	0	1 383 897	16 730 410	0	16 730 410
91418	540 682	0	540 682	0	0	0	9 973	0	9 973	530 709	0	530 709
91501	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
91604	111 970	0	111 970	13 426	0	13 426	9 348	0	9 348	116 048	0	116 048
91704	1 617	0	1 617	0	0	0	0	0	0	1 617	0	1 617
91802	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91803	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	5 799 203	0	5 799 203	2 232 894	0	2 232 894	977 628	0	977 628	7 054 469	0	7 054 469
Итого по активу (баланс)	26 638 766	19 603	26 658 369	8 213 521	1 188	8 214 709	4 372 616	3 141	4 375 757	30 479 671	17 650	30 497 321
Пассив
91003	0	0	0	907	0	907	907	0	907	0	0	0
91311	164 592	0	164 592	4 140	0	4 140	23 716	0	23 716	184 168	0	184 168
91312	3 475 745	0	3 475 745	139 089	0	139 089	863 765	0	863 765	4 200 421	0	4 200 421
91315	1 079 480	31 441	1 110 921	3 062	3 985	7 047	304 867	1 547	306 414	1 381 285	29 003	1 410 288
91316	155 413	0	155 413	220 007	0	220 007	233 632	0	233 632	169 038	0	169 038
91317	671 527	0	671 527	595 691	0	595 691	510 446	0	510 446	586 282	0	586 282
91319	199 779	0	199 779	41 962	0	41 962	332 381	0	332 381	490 198	0	490 198
91507	21 226	0	21 226	10 747	0	10 747	3 595	0	3 595	14 074	0	14 074
99999	20 859 166	0	20 859 166	2 277 681	0	2 277 681	4 861 367	0	4 861 367	23 442 852	0	23 442 852
Итого по пассиву (баланс)	26 626 928	31 441	26 658 369	3 293 286	3 985	3 297 271	7 134 676	1 547	7 136 223	30 468 318	29 003	30 497 321
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93411	0	1 456 226	1 456 226	0	3 590 114	3 590 114	0	820 858	820 858	0	4 225 482	4 225 482
93901	658 801	61 137	719 938	11 353 629	574 438	11 928 067	11 924 723	617 544	12 542 267	87 707	18 031	105 738
99996	2 174 841	0	2 174 841	15 451 119	0	15 451 119	13 324 304	0	13 324 304	4 301 656	0	4 301 656
Итого по активу (баланс)	2 833 642	1 517 363	4 351 005	26 804 748	4 164 552	30 969 300	25 249 027	1 438 402	26 687 429	4 389 363	4 243 513	8 632 876
Пассив
96311	1 453 752	0	1 453 752	738 035	0	738 035	3 480 318	0	3 480 318	4 196 035	0	4 196 035
96901	60 988	660 101	721 089	613 569	11 972 698	12 586 267	570 514	11 400 285	11 970 799	17 933	87 688	105 621
97101	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
99997	2 176 164	0	2 176 164	13 363 126	0	13 363 126	15 518 182	0	15 518 182	4 331 220	0	4 331 220
Итого по пассиву (баланс)	3 690 904	660 101	4 351 005	14 714 731	11 972 698	26 687 429	19 569 015	11 400 285	30 969 300	8 545 188	87 688	8 632 876
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	40 015 039,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	40 015 139,0000
98020	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 015 076,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	40 015 176,0000
Пассив
98040	0	0	40 014 833,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	40 014 933,0000
98050	0	0	243,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	243,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 015 076,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	40 015 176,0000

Страница была полезной?