Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
20202	85 612	50 119	135 731	454 834	213 065	667 899	441 941	156 661	598 602	98 505	106 523	205 028
20208	1 794	0	1 794	801	0	801	2 062	0	2 062	533	0	533
20209	0	0	0	53 508	11 113	64 621	53 508	11 113	64 621	0	0	0
20302	0	2 094	2 094	0	520	520	0	331	331	0	2 283	2 283
20305	0	0	0	0	531 978	531 978	0	531 978	531 978	0	0	0
30102	55 577	0	55 577	3 937 114	0	3 937 114	3 950 380	0	3 950 380	42 311	0	42 311
30110	56 748	17 821	74 569	1 801 771	219 520	2 021 291	1 841 838	231 173	2 073 011	16 681	6 168	22 849
30118	0	513 445	513 445	0	546 476	546 476	0	985 557	985 557	0	74 364	74 364
30202	23 791	0	23 791	47 436	0	47 436	0	0	0	71 227	0	71 227
30204	2 343	0	2 343	5 813	0	5 813	0	0	0	8 156	0	8 156
30210	0	0	0	4 003	0	4 003	4 000	0	4 000	3	0	3
30215	360	2 343	2 703	0	570	570	0	339	339	360	2 574	2 934
30221	0	0	0	821 140	8 468	829 608	821 140	8 468	829 608	0	0	0
30233	347	0	347	1 374	348	1 722	1 696	348	2 044	25	0	25
30424	3 478	0	3 478	453 812	0	453 812	457 148	0	457 148	142	0	142
30425	0	3 472	3 472	0	844	844	0	503	503	0	3 813	3 813
31902	0	0	0	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0
31903	0	0	0	340 000	0	340 000	120 000	0	120 000	220 000	0	220 000
32201	0	1 823	1 823	2 044	443	2 487	2 044	264	2 308	0	2 002	2 002
45106	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45107	38 958	0	38 958	0	0	0	3 527	0	3 527	35 431	0	35 431
45108	119	0	119	0	0	0	31	0	31	88	0	88
45201	14 700	0	14 700	41 053	0	41 053	44 875	0	44 875	10 878	0	10 878
45203	0	0	0	52 929	0	52 929	20 000	0	20 000	32 929	0	32 929
45204	10 748	0	10 748	1 300	0	1 300	9 531	0	9 531	2 517	0	2 517
45205	23 261	0	23 261	0	0	0	8 778	0	8 778	14 483	0	14 483
45206	249 824	0	249 824	7 375	0	7 375	167 200	0	167 200	89 999	0	89 999
45207	969 167	0	969 167	194 992	0	194 992	64 936	0	64 936	1 099 223	0	1 099 223
45208	180 386	0	180 386	0	0	0	1 277	0	1 277	179 109	0	179 109
45407	1 650	0	1 650	0	0	0	50	0	50	1 600	0	1 600
45505	212	0	212	0	0	0	130	0	130	82	0	82
45506	79 981	0	79 981	8 701	0	8 701	8 553	0	8 553	80 129	0	80 129
45507	24 578	0	24 578	0	0	0	1 190	0	1 190	23 388	0	23 388
45811	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
45812	126 565	3 856	130 421	45 899	938	46 837	25 418	558	25 976	147 046	4 236	151 282
45815	11 864	0	11 864	176	0	176	9 043	0	9 043	2 997	0	2 997
45912	1 466	0	1 466	3 959	0	3 959	3 604	0	3 604	1 821	0	1 821
45915	115	0	115	0	0	0	100	0	100	15	0	15
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	197 887	197 887	0	343 752	343 752	0	434 705	434 705	0	106 934	106 934
47408	15 029	0	15 029	2 918 955	1 076 422	3 995 377	2 933 984	1 076 422	4 010 406	0	0	0
47423	36 803	0	36 803	250 037	23 992	274 029	286 000	23 992	309 992	840	0	840
47427	5 080	42	5 122	18 197	167	18 364	19 373	209	19 582	3 904	0	3 904
47801	911	0	911	351 181	0	351 181	2 400	0	2 400	349 692	0	349 692
47802	1 183 212	18 370	1 201 582	298 978	3 324	302 302	694 893	21 694	716 587	787 297	0	787 297
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52601	16 162	0	16 162	11 718	0	11 718	9 573	0	9 573	18 307	0	18 307
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	1 048	0	1 048	556	0	556	112	0	112	1 492	0	1 492
60306	1	0	1	1 307	0	1 307	1 307	0	1 307	1	0	1
60308	61	0	61	300	0	300	361	0	361	0	0	0
60310	160	0	160	367	0	367	370	0	370	157	0	157
60312	508	0	508	1 818	0	1 818	1 650	0	1 650	676	0	676
60323	434	0	434	27	0	27	48	0	48	413	0	413
60401	53 455	0	53 455	0	0	0	0	0	0	53 455	0	53 455
60408	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	107	0	107	13	0	13	16	0	16	104	0	104
61008	635	0	635	254	0	254	395	0	395	494	0	494
61009	473	0	473	10	0	10	226	0	226	257	0	257
61212	0	0	0	576 112	0	576 112	576 112	0	576 112	0	0	0
61213	0	0	0	980 264	0	980 264	980 264	0	980 264	0	0	0
61403	2 175	0	2 175	1	0	1	77	0	77	2 099	0	2 099
70606	1 864 869	0	1 864 869	400 697	0	400 697	106	0	106	2 265 460	0	2 265 460
70608	257 569	0	257 569	83 088	0	83 088	0	0	0	340 657	0	340 657
70609	83 589	0	83 589	57 703	0	57 703	0	0	0	141 292	0	141 292
70610	31 037	0	31 037	8 554	0	8 554	0	0	0	39 591	0	39 591
70611	11 163	0	11 163	2 065	0	2 065	0	0	0	13 228	0	13 228
Итого по активу (баланс)	5 669 228	811 272	6 480 500	14 882 260	2 981 940	17 864 200	14 211 291	3 484 315	17 695 606	6 340 197	308 897	6 649 094
Пассив
10207	113 020	0	113 020	22 300	0	22 300	22 300	0	22 300	113 020	0	113 020
10601	12 695	0	12 695	0	0	0	0	0	0	12 695	0	12 695
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	648 929	0	648 929	0	0	0	0	0	0	648 929	0	648 929
20309	0	119 034	119 034	0	178 422	178 422	0	59 388	59 388	0	0	0
30126	685	0	685	12 443	0	12 443	20 523	0	20 523	8 765	0	8 765
30222	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
30232	24	605	629	3 212	8 820	12 032	3 218	8 224	11 442	30	9	39
30236	0	0	0	207	348	555	207	348	555	0	0	0
31501	0	0	0	808	0	808	808	0	808	0	0	0
40603	34	0	34	207	0	207	174	0	174	1	0	1
40701	1 616	0	1 616	7 216	0	7 216	7 616	0	7 616	2 016	0	2 016
40702	546 052	8 828	554 880	3 017 651	163 356	3 181 007	3 043 118	206 596	3 249 714	571 519	52 068	623 587
40703	16 345	0	16 345	14 070	0	14 070	19 237	0	19 237	21 512	0	21 512
40802	32 908	23	32 931	113 427	3	113 430	111 171	6	111 177	30 652	26	30 678
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40813	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	12 942	23 014	35 956	44 452	35 052	79 504	39 155	37 557	76 712	7 645	25 519	33 164
40820	2 316	4	2 320	275	1	276	214	1	215	2 255	4	2 259
40821	1 205	0	1 205	93 016	0	93 016	94 226	0	94 226	2 415	0	2 415
40905	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
40909	0	0	0	114	222	336	114	222	336	0	0	0
40910	0	0	0	23	124	147	23	124	147	0	0	0
40911	0	0	0	10 994	0	10 994	10 994	0	10 994	0	0	0
40912	0	0	0	4 135	1 940	6 075	4 135	1 940	6 075	0	0	0
40913	0	0	0	2 209	430	2 639	2 209	430	2 639	0	0	0
42104	5 500	0	5 500	4 500	0	4 500	3 200	0	3 200	4 200	0	4 200
42105	25 900	0	25 900	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	25 900	0	25 900
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	8 044	9 236	17 280	6 498	5 441	11 939	4 348	5 373	9 721	5 894	9 168	15 062
42303	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42304	5 157	1 725	6 882	3 358	1 690	5 048	1 443	933	2 376	3 242	968	4 210
42305	1 252 583	120 188	1 372 771	124 214	67 229	191 443	101 224	66 107	167 331	1 229 593	119 066	1 348 659
42306	95 262	2 468	97 730	15 210	2 069	17 279	13 782	503	14 285	93 834	902	94 736
42307	5 766	3 546	9 312	2 133	4 205	6 338	717	659	1 376	4 350	0	4 350
42309	37	0	37	0	0	0	2	0	2	39	0	39
42601	39	229	268	0	33	33	0	56	56	39	252	291
42604	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42605	903	2 825	3 728	0	458	458	0	1 213	1 213	903	3 580	4 483
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45115	30 406	0	30 406	75	0	75	0	0	0	30 331	0	30 331
45215	387 461	0	387 461	61 384	0	61 384	53 141	0	53 141	379 218	0	379 218
45515	3 743	0	3 743	1 329	0	1 329	2 236	0	2 236	4 650	0	4 650
45818	82 809	0	82 809	12 261	0	12 261	20 238	0	20 238	90 786	0	90 786
45918	82	0	82	912	0	912	1 055	0	1 055	225	0	225
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	17 192	127 607	144 799	17 192	127 607	144 799	0	0	0
47407	367 572	0	367 572	3 045 206	1 307 831	4 353 037	2 701 567	1 307 831	4 009 398	23 933	0	23 933
47411	449	210	659	386	245	631	11 143	491	11 634	11 206	456	11 662
47416	5	0	5	5 716	0	5 716	5 765	0	5 765	54	0	54
47422	0	6	6	133 900	47 940	181 840	133 932	47 934	181 866	32	0	32
47425	2 049	0	2 049	33 445	0	33 445	36 565	0	36 565	5 169	0	5 169
47426	2 555	0	2 555	2 516	0	2 516	1 210	0	1 210	1 249	0	1 249
47804	264 629	0	264 629	301 025	0	301 025	213 385	0	213 385	176 989	0	176 989
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52305	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
52501	4 275	0	4 275	0	0	0	294	0	294	4 569	0	4 569
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	1 704	0	1 704	3 811	0	3 811	4 444	0	4 444	2 337	0	2 337
60305	0	0	0	3 114	0	3 114	7 392	0	7 392	4 278	0	4 278
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	160	0	160	4	0	4	162	0	162	318	0	318
60311	833	0	833	2 226	0	2 226	2 190	0	2 190	797	0	797
60322	0	0	0	1	0	1	7	0	7	6	0	6
60324	257	0	257	1	0	1	13	0	13	269	0	269
60405	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60601	35 226	0	35 226	0	0	0	224	0	224	35 450	0	35 450
60602	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
61301	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
61304	190	0	190	72	0	72	3	0	3	121	0	121
61501	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
61701	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
70601	1 466 323	0	1 466 323	0	0	0	491 491	0	491 491	1 957 814	0	1 957 814
70603	412 653	0	412 653	0	0	0	91 707	0	91 707	504 360	0	504 360
70604	69 412	0	69 412	0	0	0	36 688	0	36 688	106 100	0	106 100
70605	53 018	0	53 018	0	0	0	32 120	0	32 120	85 138	0	85 138
70613	95 243	0	95 243	4 278	0	4 278	11 666	0	11 666	102 631	0	102 631
Итого по пассиву (баланс)	6 188 558	291 942	6 480 500	7 154 033	1 953 466	9 107 499	7 402 550	1 873 543	9 276 093	6 437 075	212 019	6 649 094
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 636 575	0	1 636 575	41 442	0	41 442	97 033	0	97 033	1 580 984	0	1 580 984
90902	433 181	11 328	444 509	131 028	2 756	133 784	146 712	1 641	148 353	417 497	12 443	429 940
90909	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
91202	72 655	0	72 655	0	0	0	3 150	0	3 150	69 505	0	69 505
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	15 927 740	70 974	15 998 714	1 754 827	14 751	1 769 578	1 243 214	52 361	1 295 575	16 439 353	33 364	16 472 717
91418	1 184 124	18 370	1 202 494	505 267	3 324	508 591	552 402	21 694	574 096	1 136 989	0	1 136 989
91501	12 658	0	12 658	1 410	0	1 410	0	0	0	14 068	0	14 068
91604	24 805	0	24 805	30 348	0	30 348	22 970	0	22 970	32 183	0	32 183
91704	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
91802	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91803	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
99998	4 340 697	0	4 340 697	1 188 349	0	1 188 349	981 445	0	981 445	4 547 601	0	4 547 601
Итого по активу (баланс)	23 635 781	100 672	23 736 453	3 652 671	20 831	3 673 502	3 046 926	75 696	3 122 622	24 241 526	45 807	24 287 333
Пассив
91003	0	0	0	47 436	0	47 436	47 436	0	47 436	0	0	0
91004	0	0	0	5 813	0	5 813	5 813	0	5 813	0	0	0
91311	69 850	0	69 850	0	0	0	120 699	0	120 699	190 549	0	190 549
91312	4 077 811	0	4 077 811	719 419	0	719 419	840 812	0	840 812	4 199 204	0	4 199 204
91315	68 886	0	68 886	759	0	759	0	0	0	68 127	0	68 127
91316	0	0	0	46 922	0	46 922	52 200	0	52 200	5 278	0	5 278
91317	118 132	0	118 132	161 096	0	161 096	121 389	0	121 389	78 425	0	78 425
91507	6 018	0	6 018	0	0	0	0	0	0	6 018	0	6 018
99999	19 395 756	0	19 395 756	2 039 322	0	2 039 322	2 383 298	0	2 383 298	19 739 732	0	19 739 732
Итого по пассиву (баланс)	23 736 453	0	23 736 453	3 020 767	0	3 020 767	3 571 647	0	3 571 647	24 287 333	0	24 287 333
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93401	0	0	0	0	169 478	169 478	0	169 478	169 478	0	0	0
93411	0	3 295 577	3 295 577	0	3 237 566	3 237 566	0	1 756 314	1 756 314	0	4 776 829	4 776 829
93901	100 138	0	100 138	1 182 103	24 340	1 206 443	1 261 393	24 340	1 285 733	20 848	0	20 848
99996	3 383 186	0	3 383 186	3 795 474	0	3 795 474	2 399 971	0	2 399 971	4 778 689	0	4 778 689
Итого по активу (баланс)	3 483 324	3 295 577	6 778 901	4 977 577	3 431 384	8 408 961	3 661 364	1 950 132	5 611 496	4 799 537	4 776 829	9 576 366
Пассив
96301	0	0	0	161 459	0	161 459	161 459	0	161 459	0	0	0
96311	3 279 375	0	3 279 375	1 097 480	0	1 097 480	2 576 633	0	2 576 633	4 758 528	0	4 758 528
96901	0	103 811	103 811	23 918	1 265 845	1 289 763	23 918	1 182 195	1 206 113	0	20 161	20 161
97001	0	0	0	0	12 728	12 728	0	12 728	12 728	0	0	0
99997	3 395 715	0	3 395 715	3 049 997	0	3 049 997	4 451 959	0	4 451 959	4 797 677	0	4 797 677
Итого по пассиву (баланс)	6 675 090	103 811	6 778 901	4 332 854	1 278 573	5 611 427	7 213 969	1 194 923	8 408 892	9 556 205	20 161	9 576 366
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	33,0000	0	0	0,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	33,0000	0	0	0,0000	0	0	39,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	33,0000	0	0	39,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	33,0000	0	0	39,0000

Страница была полезной?