Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
20202	30 865	39 250	70 115	589 035	121 728	710 763	560 142	115 019	675 161	59 758	45 959	105 717
20208	11 467	0	11 467	6 600	0	6 600	12 225	0	12 225	5 842	0	5 842
20209	0	0	0	283 706	10 163	293 869	282 334	10 163	292 497	1 372	0	1 372
20302	0	1 739	1 739	0	120	120	0	88	88	0	1 771	1 771
20305	0	0	0	0	1 324 061	1 324 061	0	1 324 061	1 324 061	0	0	0
30102	22 940	0	22 940	6 422 172	0	6 422 172	6 354 793	0	6 354 793	90 319	0	90 319
30110	53 244	97 630	150 874	1 721 260	274 125	1 995 385	1 771 707	313 725	2 085 432	2 797	58 030	60 827
30114	0	14 640	14 640	0	50 748	50 748	0	50 051	50 051	0	15 337	15 337
30118	0	15 810	15 810	0	2 603 436	2 603 436	0	2 573 668	2 573 668	0	45 578	45 578
30202	21 254	0	21 254	522	0	522	0	0	0	21 776	0	21 776
30204	2 633	0	2 633	0	0	0	289	0	289	2 344	0	2 344
30215	360	1 871	2 231	0	62	62	0	117	117	360	1 816	2 176
30221	0	0	0	972 710	11 734	984 444	972 710	11 734	984 444	0	0	0
30233	2 620	0	2 620	3 879	435	4 314	3 992	429	4 421	2 507	6	2 513
30424	459	0	459	396 264	0	396 264	396 554	0	396 554	169	0	169
30425	0	2 772	2 772	0	91	91	0	173	173	0	2 690	2 690
32201	0	1 455	1 455	0	48	48	0	91	91	0	1 412	1 412
45106	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45107	58 265	0	58 265	0	0	0	3 902	0	3 902	54 363	0	54 363
45108	732	0	732	0	0	0	250	0	250	482	0	482
45201	102 195	0	102 195	93 920	0	93 920	131 100	0	131 100	65 015	0	65 015
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	21 515	0	21 515	0	0	0	8 040	0	8 040	13 475	0	13 475
45205	1 925	0	1 925	4 424	0	4 424	850	0	850	5 499	0	5 499
45206	1 423 762	0	1 423 762	3 054	0	3 054	142 819	0	142 819	1 283 997	0	1 283 997
45207	1 582 183	1 732	1 583 915	65 382	57	65 439	194 410	108	194 518	1 453 155	1 681	1 454 836
45208	188 125	0	188 125	0	0	0	1 282	0	1 282	186 843	0	186 843
45407	32 738	0	32 738	0	0	0	1 942	0	1 942	30 796	0	30 796
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45505	10 828	0	10 828	0	0	0	170	0	170	10 658	0	10 658
45506	101 574	0	101 574	700	0	700	2 678	0	2 678	99 596	0	99 596
45507	36 834	0	36 834	0	0	0	3 826	0	3 826	33 008	0	33 008
45812	42 677	3 079	45 756	17 894	102	17 996	2 503	192	2 695	58 068	2 989	61 057
45815	2 954	0	2 954	219	0	219	147	0	147	3 026	0	3 026
45912	554	0	554	1 688	0	1 688	555	0	555	1 687	0	1 687
45915	122	0	122	109	0	109	107	0	107	124	0	124
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	6 930	6 930	0	404 419	404 419	0	404 623	404 623	0	6 726	6 726
47408	0	0	0	6 321 027	1 179 578	7 500 605	6 293 817	1 179 578	7 473 395	27 210	0	27 210
47423	45 780	0	45 780	666 438	38 682	705 120	349 317	38 682	387 999	362 901	0	362 901
47427	39 992	0	39 992	26 779	0	26 779	51 207	0	51 207	15 564	0	15 564
47801	1 075	0	1 075	0	0	0	32	0	32	1 043	0	1 043
47802	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51505	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
52601	36 010	0	36 010	14 869	0	14 869	13 777	0	13 777	37 102	0	37 102
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	1 003	0	1 003	245	0	245	1 046	0	1 046	202	0	202
60306	0	0	0	1 378	0	1 378	1 378	0	1 378	0	0	0
60308	186	0	186	243	0	243	420	0	420	9	0	9
60310	179	0	179	406	0	406	409	0	409	176	0	176
60312	738	0	738	2 063	0	2 063	1 990	0	1 990	811	0	811
60323	343	0	343	54	0	54	59	0	59	338	0	338
60401	57 855	0	57 855	0	0	0	0	0	0	57 855	0	57 855
60408	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	305	0	305	124	0	124	226	0	226	203	0	203
61008	859	0	859	508	0	508	437	0	437	930	0	930
61009	636	0	636	98	0	98	50	0	50	684	0	684
61212	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61213	0	0	0	2 571 204	0	2 571 204	2 571 204	0	2 571 204	0	0	0
61403	2 439	0	2 439	2	0	2	77	0	77	2 364	0	2 364
61702	3 340	0	3 340	0	0	0	0	0	0	3 340	0	3 340
70606	553 562	0	553 562	112 242	0	112 242	74	0	74	665 730	0	665 730
70608	73 571	0	73 571	11 882	0	11 882	0	0	0	85 453	0	85 453
70609	4 087	0	4 087	7 439	0	7 439	0	0	0	11 526	0	11 526
70610	13 306	0	13 306	2 007	0	2 007	0	0	0	15 313	0	15 313
70611	6 645	0	6 645	1 998	0	1 998	0	0	0	8 643	0	8 643
Итого по активу (баланс)	4 812 249	186 908	4 999 157	20 324 594	6 019 589	26 344 183	20 140 897	6 022 502	26 163 399	4 995 946	183 995	5 179 941
Пассив
10207	113 020	0	113 020	0	0	0	0	0	0	113 020	0	113 020
10601	12 695	0	12 695	0	0	0	0	0	0	12 695	0	12 695
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	648 929	0	648 929	0	0	0	0	0	0	648 929	0	648 929
20309	0	0	0	0	71 528	71 528	0	71 528	71 528	0	0	0
30232	122	269	391	4 406	7 598	12 004	4 284	8 160	12 444	0	831	831
30236	0	0	0	512	429	941	512	429	941	0	0	0
31204	40 400	0	40 400	0	0	0	0	0	0	40 400	0	40 400
31205	143 500	0	143 500	19 120	0	19 120	47 850	0	47 850	172 230	0	172 230
31302	0	0	0	1 499 000	0	1 499 000	1 584 000	0	1 584 000	85 000	0	85 000
31303	175 000	0	175 000	695 000	0	695 000	520 000	0	520 000	0	0	0
31304	0	0	0	110 000	0	110 000	360 000	0	360 000	250 000	0	250 000
31305	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
40502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40603	325	0	325	504	0	504	332	0	332	153	0	153
40701	4 154	0	4 154	15 084	0	15 084	13 446	0	13 446	2 516	0	2 516
40702	543 546	26 402	569 948	3 622 686	144 081	3 766 767	3 637 023	121 886	3 758 909	557 883	4 207	562 090
40703	20 722	0	20 722	22 951	0	22 951	28 549	0	28 549	26 320	0	26 320
40802	25 929	1 194	27 123	138 571	14 612	153 183	141 733	13 442	155 175	29 091	24	29 115
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40813	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	12 193	2 143	14 336	50 070	3 786	53 856	55 535	4 509	60 044	17 658	2 866	20 524
40820	4 074	1	4 075	499	199	698	82	199	281	3 657	1	3 658
40821	14 701	0	14 701	191 206	0	191 206	186 188	0	186 188	9 683	0	9 683
40905	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40906	0	0	0	37 986	0	37 986	39 358	0	39 358	1 372	0	1 372
40909	0	0	0	142	125	267	142	125	267	0	0	0
40910	0	0	0	352	303	655	352	303	655	0	0	0
40911	0	0	0	16 862	0	16 862	16 862	0	16 862	0	0	0
40912	0	0	0	4 644	347	4 991	4 644	347	4 991	0	0	0
40913	0	0	0	3 024	286	3 310	3 024	286	3 310	0	0	0
42004	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42005	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42104	22 000	0	22 000	9 000	0	9 000	0	0	0	13 000	0	13 000
42105	35 900	0	35 900	0	0	0	0	0	0	35 900	0	35 900
42107	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42203	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	6 416	1 832	8 248	6 685	10 084	16 769	9 940	10 206	20 146	9 671	1 954	11 625
42303	0	190	190	0	128	128	0	5	5	0	67	67
42304	54 470	1 856	56 326	59 138	1 176	60 314	9 239	149	9 388	4 571	829	5 400
42305	1 250 044	99 788	1 349 832	117 415	31 013	148 428	188 907	22 346	211 253	1 321 536	91 121	1 412 657
42306	77 603	18 145	95 748	24 432	7 848	32 280	21 729	594	22 323	74 900	10 891	85 791
42307	60 197	19 521	79 718	13 805	5 447	19 252	32 881	667	33 548	79 273	14 741	94 014
42309	41	0	41	1	0	1	1	0	1	41	0	41
42601	187	183	370	20	11	31	6	6	12	173	178	351
42605	346	893	1 239	349	64	413	303	175	478	300	1 004	1 304
42606	784	0	784	785	0	785	1	0	1	0	0	0
42607	18 760	0	18 760	26 840	0	26 840	8 080	0	8 080	0	0	0
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45115	29 400	0	29 400	0	0	0	0	0	0	29 400	0	29 400
45215	339 450	0	339 450	26 850	0	26 850	25 412	0	25 412	338 012	0	338 012
45515	6 208	0	6 208	375	0	375	42	0	42	5 875	0	5 875
45818	47 307	0	47 307	1 419	0	1 419	9 953	0	9 953	55 841	0	55 841
45918	36	0	36	21	0	21	204	0	204	219	0	219
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	72 562	64 368	136 930	72 562	64 368	136 930	0	0	0
47407	19 480	0	19 480	6 961 502	1 122 472	8 083 974	6 961 916	1 122 472	8 084 388	19 894	0	19 894
47411	15 163	1 072	16 235	24 143	990	25 133	11 765	537	12 302	2 785	619	3 404
47416	62	0	62	4 364	0	4 364	5 107	0	5 107	805	0	805
47422	173	0	173	3 742	70 721	74 463	3 576	70 721	74 297	7	0	7
47425	24 032	0	24 032	15 246	0	15 246	17 713	0	17 713	26 499	0	26 499
47426	2 310	0	2 310	4 898	0	4 898	4 456	0	4 456	1 868	0	1 868
47804	700	0	700	0	0	0	13 300	0	13 300	14 000	0	14 000
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
52301	1 949	0	1 949	0	0	0	9 000	0	9 000	10 949	0	10 949
52305	41 500	0	41 500	9 000	0	9 000	0	0	0	32 500	0	32 500
52306	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
52501	4 395	0	4 395	0	0	0	499	0	499	4 894	0	4 894
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	2 714	0	2 714	5 147	0	5 147	5 698	0	5 698	3 265	0	3 265
60305	0	0	0	4 384	0	4 384	8 551	0	8 551	4 167	0	4 167
60307	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60309	265	0	265	422	0	422	157	0	157	0	0	0
60311	828	0	828	2 501	0	2 501	2 509	0	2 509	836	0	836
60322	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60324	209	0	209	0	0	0	15	0	15	224	0	224
60405	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60601	38 464	0	38 464	0	0	0	234	0	234	38 698	0	38 698
60602	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61304	292	0	292	108	0	108	166	0	166	350	0	350
61501	4 929	0	4 929	0	0	0	0	0	0	4 929	0	4 929
61701	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
70601	561 851	0	561 851	0	0	0	102 698	0	102 698	664 549	0	664 549
70603	75 189	0	75 189	0	0	0	14 344	0	14 344	89 533	0	89 533
70604	9 678	0	9 678	0	0	0	826	0	826	10 504	0	10 504
70605	5 326	0	5 326	0	0	0	10 459	0	10 459	15 785	0	15 785
70613	36 686	0	36 686	3 928	0	3 928	14 869	0	14 869	47 627	0	47 627
70615	3 340	0	3 340	0	0	0	0	0	0	3 340	0	3 340
Итого по пассиву (баланс)	4 825 667	173 490	4 999 157	13 986 883	1 557 616	15 544 499	14 211 823	1 513 460	15 725 283	5 050 607	129 334	5 179 941
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 440 392	0	1 440 392	50 056	0	50 056	10 277	0	10 277	1 480 171	0	1 480 171
90902	357 874	9 045	366 919	95 192	299	95 491	69 948	565	70 513	383 118	8 779	391 897
90909	289	0	289	700	0	700	0	0	0	989	0	989
91202	103 103	0	103 103	39 358	0	39 358	37 985	0	37 985	104 476	0	104 476
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	294 563	0	294 563	77 053	0	77 053	43 438	0	43 438	328 178	0	328 178
91414	12 679 459	27 996	12 707 455	63 867	927	64 794	583 084	1 749	584 833	12 160 242	27 174	12 187 416
91418	71 075	0	71 075	0	0	0	32	0	32	71 043	0	71 043
91501	10 139	0	10 139	12	0	12	12	0	12	10 139	0	10 139
91604	17 709	4	17 713	11 888	10	11 898	16 075	10	16 085	13 522	4	13 526
91704	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
91802	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91803	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
99998	4 701 351	0	4 701 351	208 243	0	208 243	396 144	0	396 144	4 513 450	0	4 513 450
Итого по активу (баланс)	19 678 774	37 045	19 715 819	546 369	1 236	547 605	1 156 995	2 324	1 159 319	19 068 148	35 957	19 104 105
Пассив
91003	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
91311	99 850	0	99 850	13 000	0	13 000	0	0	0	86 850	0	86 850
91312	4 262 271	0	4 262 271	220 887	0	220 887	87 697	0	87 697	4 129 081	0	4 129 081
91315	138 265	0	138 265	4 361	0	4 361	0	0	0	133 904	0	133 904
91316	4 001	0	4 001	3 001	0	3 001	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	160 517	0	160 517	154 513	0	154 513	120 314	0	120 314	126 318	0	126 318
91318	15 529	0	15 529	0	0	0	0	0	0	15 529	0	15 529
91507	6 050	0	6 050	150	0	150	0	0	0	5 900	0	5 900
91508	14 868	0	14 868	0	0	0	0	0	0	14 868	0	14 868
99999	15 014 468	0	15 014 468	756 262	0	756 262	332 449	0	332 449	14 590 655	0	14 590 655
Итого по пассиву (баланс)	19 715 819	0	19 715 819	1 152 407	0	1 152 407	540 693	0	540 693	19 104 105	0	19 104 105
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93401	0	0	0	0	59 888	59 888	0	59 888	59 888	0	0	0
93411	0	6 015 752	6 015 752	0	2 215 779	2 215 779	0	2 050 340	2 050 340	0	6 181 191	6 181 191
93901	0	14 134	14 134	108 505	1 017 865	1 126 370	108 505	1 029 645	1 138 150	0	2 354	2 354
94001	0	55 876	55 876	0	1 226 116	1 226 116	0	1 281 992	1 281 992	0	0	0
99996	6 050 107	0	6 050 107	4 219 726	0	4 219 726	4 122 061	0	4 122 061	6 147 772	0	6 147 772
Итого по активу (баланс)	6 050 107	6 085 762	12 135 869	4 328 231	4 519 648	8 847 879	4 230 566	4 421 865	8 652 431	6 147 772	6 183 545	12 331 317
Пассив
96301	0	0	0	58 684	0	58 684	58 684	0	58 684	0	0	0
96311	5 980 019	0	5 980 019	1 707 999	0	1 707 999	1 873 387	0	1 873 387	6 145 407	0	6 145 407
96901	70 088	0	70 088	2 304 612	109 059	2 413 671	2 236 889	109 059	2 345 948	2 365	0	2 365
99997	6 085 762	0	6 085 762	4 470 935	0	4 470 935	4 568 718	0	4 568 718	6 183 545	0	6 183 545
Итого по пассиву (баланс)	12 135 869	0	12 135 869	8 542 230	109 059	8 651 289	8 737 678	109 059	8 846 737	12 331 317	0	12 331 317
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?