Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 074	27 786	66 860	883 622	92 716	976 338	874 914	77 391	952 305	47 782	43 111	90 893
20208	11 834	0	11 834	49 000	0	49 000	38 435	0	38 435	22 399	0	22 399
20209	993	828	1 821	237 285	8 149	245 434	238 278	8 977	247 255	0	0	0
20302	0	152 300	152 300	0	788	788	0	151 514	151 514	0	1 574	1 574
20305	0	0	0	0	195 961	195 961	0	195 961	195 961	0	0	0
30102	106 055	0	106 055	12 926 061	0	12 926 061	12 692 578	0	12 692 578	339 538	0	339 538
30110	3 106	52 708	55 814	3 729 744	316 788	4 046 532	3 665 284	348 700	4 013 984	67 566	20 796	88 362
30114	0	3 853	3 853	0	94 819	94 819	0	85 317	85 317	0	13 355	13 355
30118	0	0	0	0	5 465 898	5 465 898	0	5 343 672	5 343 672	0	122 226	122 226
30202	37 855	0	37 855	0	0	0	6 597	0	6 597	31 258	0	31 258
30204	2 667	0	2 667	0	0	0	781	0	781	1 886	0	1 886
30210	0	0	0	63 500	0	63 500	63 500	0	63 500	0	0	0
30215	360	4 970	5 330	0	86	86	0	147	147	360	4 909	5 269
30221	0	0	0	1 691 680	134 592	1 826 272	1 691 680	134 592	1 826 272	0	0	0
30233	659	0	659	9 067	775	9 842	9 434	775	10 209	292	0	292
30424	350	0	350	303 545	0	303 545	303 843	0	303 843	52	0	52
30425	0	2 650	2 650	0	46	46	0	78	78	0	2 618	2 618
32201	0	1 889	1 889	0	33	33	0	56	56	0	1 866	1 866
45106	140 242	0	140 242	0	0	0	157	0	157	140 085	0	140 085
45107	81 971	0	81 971	1 128	0	1 128	4 416	0	4 416	78 683	0	78 683
45108	2 258	0	2 258	0	0	0	153	0	153	2 105	0	2 105
45201	226 121	0	226 121	350 997	0	350 997	497 874	0	497 874	79 244	0	79 244
45203	16 000	0	16 000	79 900	0	79 900	56 000	0	56 000	39 900	0	39 900
45204	25 758	0	25 758	200 464	0	200 464	169 824	0	169 824	56 398	0	56 398
45205	174 391	0	174 391	255	0	255	62 689	0	62 689	111 957	0	111 957
45206	1 406 831	0	1 406 831	378 480	0	378 480	440 653	0	440 653	1 344 658	0	1 344 658
45207	1 927 133	1 657	1 928 790	149 737	29	149 766	392 789	49	392 838	1 684 081	1 637	1 685 718
45208	208 534	0	208 534	15 906	0	15 906	2 788	0	2 788	221 652	0	221 652
45406	2 400	0	2 400	0	0	0	2 200	0	2 200	200	0	200
45407	32 489	0	32 489	0	0	0	181	0	181	32 308	0	32 308
45504	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	174 287	0	174 287	800	0	800	147 497	0	147 497	27 590	0	27 590
45506	102 879	0	102 879	1 000	0	1 000	2 957	0	2 957	100 922	0	100 922
45507	34 611	0	34 611	10 000	0	10 000	849	0	849	43 762	0	43 762
45812	39 334	2 944	42 278	24 247	51	24 298	22 550	86	22 636	41 031	2 909	43 940
45814	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
45815	2 645	0	2 645	389	0	389	166	0	166	2 868	0	2 868
45912	148	0	148	319	0	319	312	0	312	155	0	155
45915	273	0	273	40	0	40	0	0	0	313	0	313
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	578	578	0	314 345	314 345	0	314 923	314 923	0	0	0
47408	0	0	0	11 562 650	686 773	12 249 423	11 562 650	686 773	12 249 423	0	0	0
47423	88 102	0	88 102	428	33 020	33 448	87 603	33 020	120 623	927	0	927
47427	23 572	0	23 572	42 688	0	42 688	49 529	0	49 529	16 731	0	16 731
47801	1 256	0	1 256	0	0	0	28	0	28	1 228	0	1 228
47802	133 639	0	133 639	0	0	0	0	0	0	133 639	0	133 639
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51403	0	0	0	132 555	0	132 555	132 555	0	132 555	0	0	0
51505	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
52503	2 093	0	2 093	1 951	0	1 951	1 743	0	1 743	2 301	0	2 301
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	9 966	0	9 966	532	0	532	2 249	0	2 249	8 249	0	8 249
60306	0	0	0	3 066	0	3 066	3 066	0	3 066	0	0	0
60308	41	0	41	218	13	231	259	0	259	0	13	13
60310	109	0	109	371	0	371	375	0	375	105	0	105
60312	806	0	806	3 465	0	3 465	3 089	0	3 089	1 182	0	1 182
60323	415	0	415	42	0	42	43	0	43	414	0	414
60401	58 857	0	58 857	2 120	0	2 120	3 227	0	3 227	57 750	0	57 750
60408	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60701	179	0	179	22	0	22	201	0	201	0	0	0
61002	114	0	114	94	0	94	34	0	34	174	0	174
61008	312	0	312	967	0	967	686	0	686	593	0	593
61009	438	0	438	197	0	197	107	0	107	528	0	528
61209	0	0	0	10 435	0	10 435	10 435	0	10 435	0	0	0
61210	0	0	0	132 555	0	132 555	132 555	0	132 555	0	0	0
61212	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61213	0	0	0	5 343 918	0	5 343 918	5 343 918	0	5 343 918	0	0	0
61403	2 556	0	2 556	304	0	304	77	0	77	2 783	0	2 783
70606	1 669 096	0	1 669 096	166 729	0	166 729	275	0	275	1 835 550	0	1 835 550
70608	156 478	0	156 478	6 238	0	6 238	0	0	0	162 716	0	162 716
70609	459 962	0	459 962	4 788	0	4 788	0	0	0	464 750	0	464 750
70610	211 153	0	211 153	15 175	0	15 175	0	0	0	226 328	0	226 328
70611	31 526	0	31 526	2 061	0	2 061	0	0	0	33 587	0	33 587
Итого по активу (баланс)	7 653 425	252 163	7 905 588	38 542 785	7 344 882	45 887 667	38 724 133	7 382 031	46 106 164	7 472 077	215 014	7 687 091
Пассив
10207	113 020	0	113 020	2	0	2	2	0	2	113 020	0	113 020
10601	12 695	0	12 695	0	0	0	0	0	0	12 695	0	12 695
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	537 101	0	537 101	0	0	0	0	0	0	537 101	0	537 101
20309	0	66 139	66 139	0	132 885	132 885	0	66 746	66 746	0	0	0
30109	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
30232	35	471	506	10 440	74 769	85 209	10 465	74 469	84 934	60	171	231
30236	0	0	0	410	3 540	3 950	410	3 540	3 950	0	0	0
31204	177 847	0	177 847	119 200	0	119 200	116 900	0	116 900	175 547	0	175 547
31302	0	0	0	3 145 000	0	3 145 000	3 145 000	0	3 145 000	0	0	0
31303	300 000	0	300 000	1 785 000	0	1 785 000	1 485 000	0	1 485 000	0	0	0
31304	0	0	0	280 000	0	280 000	510 000	0	510 000	230 000	0	230 000
40502	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
40603	276	0	276	1 138	0	1 138	1 307	0	1 307	445	0	445
40701	737	0	737	21 634	0	21 634	24 318	0	24 318	3 421	0	3 421
40702	756 460	24 743	781 203	11 055 160	114 886	11 170 046	11 119 855	96 641	11 216 496	821 155	6 498	827 653
40703	22 315	0	22 315	36 796	0	36 796	27 373	0	27 373	12 892	0	12 892
40802	56 209	8 095	64 304	189 877	10 103	199 980	180 549	6 638	187 187	46 881	4 630	51 511
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40813	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	37 205	3 845	41 050	292 481	74 068	366 549	280 801	72 263	353 064	25 525	2 040	27 565
40820	3 169	2	3 171	72 519	0	72 519	102 741	0	102 741	33 391	2	33 393
40821	6 431	0	6 431	206 979	0	206 979	210 985	0	210 985	10 437	0	10 437
40905	0	0	0	294	0	294	313	0	313	19	0	19
40906	993	0	993	52 526	0	52 526	51 533	0	51 533	0	0	0
40909	0	0	0	114	198	312	114	198	312	0	0	0
40910	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
40911	0	0	0	40 584	0	40 584	40 584	0	40 584	0	0	0
40912	0	0	0	5 413	2 828	8 241	5 413	2 828	8 241	0	0	0
40913	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42004	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42005	8 000	0	8 000	0	0	0	3 500	0	3 500	11 500	0	11 500
42103	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000
42104	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
42105	74 600	0	74 600	52 000	0	52 000	121 408	0	121 408	144 008	0	144 008
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	3 179	0	3 179	18 179	0	18 179
42107	50 444	0	50 444	0	0	0	0	0	0	50 444	0	50 444
42205	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42301	10 614	1 353	11 967	227 982	17 704	245 686	228 004	17 918	245 922	10 636	1 567	12 203
42303	1 486	228	1 714	1 494	232	1 726	539	45	584	531	41	572
42304	8 016	1 444	9 460	4 210	195	4 405	1 567	964	2 531	5 373	2 213	7 586
42305	577 261	27 232	604 493	402 178	1 762	403 940	438 505	5 558	444 063	613 588	31 028	644 616
42306	648 898	44 599	693 497	47 018	23 942	70 960	23 259	968	24 227	625 139	21 625	646 764
42307	156 976	42 571	199 547	37 599	22 460	60 059	159 921	3 757	163 678	279 298	23 868	303 166
42309	38	0	38	1	0	1	1	0	1	38	0	38
42601	180	175	355	0	5	5	6	3	9	186	173	359
42605	825	0	825	420	0	420	6	0	6	411	0	411
42606	16	0	16	0	0	0	420	0	420	436	0	436
42607	40 000	0	40 000	16 000	0	16 000	0	0	0	24 000	0	24 000
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45115	29 870	0	29 870	22	0	22	0	0	0	29 848	0	29 848
45215	250 259	0	250 259	64 927	0	64 927	77 419	0	77 419	262 751	0	262 751
45415	1 599	0	1 599	100	0	100	0	0	0	1 499	0	1 499
45515	8 151	0	8 151	381	0	381	168	0	168	7 938	0	7 938
45818	43 785	0	43 785	3 361	0	3 361	3 871	0	3 871	44 295	0	44 295
45918	421	0	421	0	0	0	3	0	3	424	0	424
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	27 470	68 593	96 063	27 470	68 593	96 063	0	0	0
47407	423 332	0	423 332	12 180 759	544 651	12 725 410	11 827 831	544 651	12 372 482	70 404	0	70 404
47411	41 558	1 262	42 820	9 819	1 041	10 860	11 265	403	11 668	43 004	624	43 628
47416	21	0	21	5 469	159	5 628	5 448	159	5 607	0	0	0
47422	284	0	284	122 411	8	122 419	122 130	8	122 138	3	0	3
47425	41 589	0	41 589	21 498	0	21 498	13 482	0	13 482	33 573	0	33 573
47426	7 441	5	7 446	12 497	5	12 502	7 140	0	7 140	2 084	0	2 084
47804	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
52301	17 000	0	17 000	0	0	0	449	0	449	17 449	0	17 449
52303	118 025	0	118 025	118 025	0	118 025	101 951	0	101 951	101 951	0	101 951
52304	10 000	0	10 000	0	93	93	0	3 366	3 366	10 000	3 273	13 273
52305	9 000	0	9 000	0	0	0	17 000	0	17 000	26 000	0	26 000
52306	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
52501	2 864	0	2 864	43	0	43	401	12	413	3 222	12	3 234
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	3 959	0	3 959	5 733	0	5 733	7 073	0	7 073	5 299	0	5 299
60305	0	0	0	15 919	0	15 919	15 919	0	15 919	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60311	754	0	754	2 406	0	2 406	2 506	0	2 506	854	0	854
60322	2	0	2	6	0	6	4	0	4	0	0	0
60324	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
60405	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60601	38 356	0	38 356	1 932	0	1 932	891	0	891	37 315	0	37 315
60602	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	247	0	247	91	0	91	82	0	82	238	0	238
61501	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
70601	1 792 530	0	1 792 530	965	0	965	169 948	0	169 948	1 961 513	0	1 961 513
70603	164 596	0	164 596	0	0	0	5 722	0	5 722	170 318	0	170 318
70604	400 944	0	400 944	0	0	0	1 251	0	1 251	402 195	0	402 195
70605	281 089	0	281 089	0	0	0	24 310	0	24 310	305 399	0	305 399
Итого по пассиву (баланс)	7 683 423	222 165	7 905 588	30 970 158	1 094 170	32 064 328	30 876 060	969 771	31 845 831	7 589 325	97 766	7 687 091
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 243 665	0	1 243 665	351 189	0	351 189	30 398	0	30 398	1 564 456	0	1 564 456
90902	267 442	8 650	276 092	74 273	150	74 423	78 734	256	78 990	262 981	8 544	271 525
90909	60	0	60	103	0	103	0	0	0	163	0	163
91202	87 147	0	87 147	170 008	3 351	173 359	170 551	78	170 629	86 604	3 273	89 877
91203	3	0	3	101 951	0	101 951	101 951	0	101 951	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	284 050	0	284 050	210 069	0	210 069	235 057	0	235 057	259 062	0	259 062
91414	14 831 169	26 771	14 857 940	968 599	464	969 063	3 053 204	790	3 053 994	12 746 564	26 445	12 773 009
91418	134 894	0	134 894	0	0	0	28	0	28	134 866	0	134 866
91501	11 304	0	11 304	323	0	323	845	0	845	10 782	0	10 782
91604	14 201	4	14 205	9 330	10	9 340	9 123	10	9 133	14 408	4	14 412
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91803	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
99998	6 415 454	0	6 415 454	1 395 180	0	1 395 180	2 148 556	0	2 148 556	5 662 078	0	5 662 078
Итого по активу (баланс)	23 289 550	35 425	23 324 975	3 281 025	3 975	3 285 000	5 828 447	1 134	5 829 581	20 742 128	38 266	20 780 394
Пассив
91311	82 850	0	82 850	16 075	78	16 153	16 075	3 351	19 426	82 850	3 273	86 123
91312	5 212 133	0	5 212 133	729 137	0	729 137	246 392	0	246 392	4 729 388	0	4 729 388
91315	324 927	0	324 927	165 893	0	165 893	16 856	0	16 856	175 890	0	175 890
91316	199 307	0	199 307	180 868	0	180 868	116 418	0	116 418	134 857	0	134 857
91317	559 664	0	559 664	1 056 448	0	1 056 448	995 771	0	995 771	498 987	0	498 987
91318	15 529	0	15 529	0	0	0	0	0	0	15 529	0	15 529
91507	6 093	0	6 093	50	0	50	0	0	0	6 043	0	6 043
91508	14 951	0	14 951	7	0	7	317	0	317	15 261	0	15 261
99999	16 909 521	0	16 909 521	3 570 338	0	3 570 338	1 779 133	0	1 779 133	15 118 316	0	15 118 316
Итого по пассиву (баланс)	23 324 975	0	23 324 975	5 718 816	78	5 718 894	3 170 962	3 351	3 174 313	20 777 121	3 273	20 780 394
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	60 130	60 130	17 992	522 939	540 931	17 992	583 069	601 061	0	0	0
93101	0	222 276	222 276	0	5 072 422	5 072 422	0	5 294 698	5 294 698	0	0	0
93411	0	3 140 294	3 140 294	0	220 009	220 009	0	1 328 548	1 328 548	0	2 031 755	2 031 755
93801	6 144	0	6 144	1 516	0	1 516	7 660	0	7 660	0	0	0
93802	180 668	0	180 668	358 842	0	358 842	368 384	0	368 384	171 126	0	171 126
93807	4 618	0	4 618	183 648	0	183 648	188 266	0	188 266	0	0	0
Итого по активу (баланс)	191 430	3 422 700	3 614 130	561 998	5 815 370	6 377 368	582 302	7 206 315	7 788 617	171 126	2 031 755	2 202 881
Пассив
96001	282 614	0	282 614	5 863 043	18 035	5 881 078	5 580 429	18 035	5 598 464	0	0	0
96311	3 121 661	0	3 121 661	1 476 039	0	1 476 039	375 447	0	375 447	2 021 069	0	2 021 069
96801	6 059	0	6 059	7 659	0	7 659	1 600	0	1 600	0	0	0
96802	5 866	0	5 866	371 946	0	371 946	366 080	0	366 080	0	0	0
96807	197 930	0	197 930	331 752	0	331 752	315 634	0	315 634	181 812	0	181 812
Итого по пассиву (баланс)	3 614 130	0	3 614 130	8 050 439	18 035	8 068 474	6 639 190	18 035	6 657 225	2 202 881	0	2 202 881
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?