Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 498	21 319	67 817	851 602	47 050	898 652	859 026	40 583	899 609	39 074	27 786	66 860
20208	16 329	0	16 329	21 000	0	21 000	25 495	0	25 495	11 834	0	11 834
20209	3 830	0	3 830	283 104	9 009	292 113	285 941	8 181	294 122	993	828	1 821
20302	0	1 746	1 746	0	151 207	151 207	0	653	653	0	152 300	152 300
20305	0	0	0	0	300 925	300 925	0	300 925	300 925	0	0	0
30102	41 114	0	41 114	12 228 757	0	12 228 757	12 163 816	0	12 163 816	106 055	0	106 055
30110	3 592	45 681	49 273	2 463 952	98 740	2 562 692	2 464 438	91 713	2 556 151	3 106	52 708	55 814
30114	0	193 139	193 139	0	200 265	200 265	0	389 551	389 551	0	3 853	3 853
30118	0	501 965	501 965	0	4 470 124	4 470 124	0	4 972 089	4 972 089	0	0	0
30202	35 784	0	35 784	2 071	0	2 071	0	0	0	37 855	0	37 855
30204	2 486	0	2 486	181	0	181	0	0	0	2 667	0	2 667
30210	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
30215	360	4 810	5 170	0	245	245	0	85	85	360	4 970	5 330
30221	0	0	0	1 425 400	9 124	1 434 524	1 425 400	9 124	1 434 524	0	0	0
30233	378	0	378	6 693	189	6 882	6 412	189	6 601	659	0	659
30424	0	0	0	586 553	0	586 553	586 203	0	586 203	350	0	350
30425	0	2 565	2 565	0	131	131	0	46	46	0	2 650	2 650
32201	0	1 828	1 828	189	93	282	189	32	221	0	1 889	1 889
45106	140 405	0	140 405	0	0	0	163	0	163	140 242	0	140 242
45107	57 661	0	57 661	29 984	0	29 984	5 674	0	5 674	81 971	0	81 971
45108	2 997	0	2 997	0	0	0	739	0	739	2 258	0	2 258
45201	212 456	0	212 456	322 750	0	322 750	309 085	0	309 085	226 121	0	226 121
45203	39 000	0	39 000	72 430	0	72 430	95 430	0	95 430	16 000	0	16 000
45204	27 214	0	27 214	28 849	0	28 849	30 305	0	30 305	25 758	0	25 758
45205	154 673	0	154 673	99 221	0	99 221	79 503	0	79 503	174 391	0	174 391
45206	1 288 934	0	1 288 934	351 700	0	351 700	233 803	0	233 803	1 406 831	0	1 406 831
45207	1 633 080	1 603	1 634 683	377 980	82	378 062	83 927	28	83 955	1 927 133	1 657	1 928 790
45208	207 639	0	207 639	1 683	0	1 683	788	0	788	208 534	0	208 534
45406	4 500	0	4 500	0	0	0	2 100	0	2 100	2 400	0	2 400
45407	32 717	0	32 717	0	0	0	228	0	228	32 489	0	32 489
45505	42 495	0	42 495	136 400	0	136 400	4 608	0	4 608	174 287	0	174 287
45506	92 765	0	92 765	15 400	0	15 400	5 286	0	5 286	102 879	0	102 879
45507	35 549	0	35 549	0	0	0	938	0	938	34 611	0	34 611
45812	37 855	2 849	40 704	2 112	145	2 257	633	50	683	39 334	2 944	42 278
45814	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
45815	2 693	0	2 693	172	0	172	220	0	220	2 645	0	2 645
45912	394	0	394	12	0	12	258	0	258	148	0	148
45915	275	0	275	0	0	0	2	0	2	273	0	273
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	353	353	0	587 143	587 143	0	586 918	586 918	0	578	578
47408	28 814	0	28 814	11 717 626	3 521 757	15 239 383	11 746 440	3 521 757	15 268 197	0	0	0
47423	117 120	0	117 120	94 005	22 897	116 902	123 023	22 897	145 920	88 102	0	88 102
47427	20 652	0	20 652	34 266	0	34 266	31 346	0	31 346	23 572	0	23 572
47801	1 285	0	1 285	0	0	0	29	0	29	1 256	0	1 256
47802	133 639	0	133 639	0	0	0	0	0	0	133 639	0	133 639
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51505	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
52503	1 826	0	1 826	414	0	414	147	0	147	2 093	0	2 093
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	9 837	0	9 837	247	0	247	118	0	118	9 966	0	9 966
60306	0	0	0	1 546	0	1 546	1 546	0	1 546	0	0	0
60308	21	0	21	120	0	120	100	0	100	41	0	41
60310	112	0	112	288	0	288	291	0	291	109	0	109
60312	1 144	0	1 144	1 385	0	1 385	1 723	0	1 723	806	0	806
60323	425	0	425	41	0	41	51	0	51	415	0	415
60401	58 591	0	58 591	315	0	315	49	0	49	58 857	0	58 857
60408	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60701	315	0	315	179	0	179	315	0	315	179	0	179
61002	123	0	123	33	0	33	42	0	42	114	0	114
61008	179	0	179	492	0	492	359	0	359	312	0	312
61009	502	0	502	118	0	118	182	0	182	438	0	438
61212	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61213	0	0	0	4 943 145	0	4 943 145	4 943 145	0	4 943 145	0	0	0
61403	2 564	0	2 564	65	0	65	73	0	73	2 556	0	2 556
70606	1 466 744	0	1 466 744	202 421	0	202 421	69	0	69	1 669 096	0	1 669 096
70608	144 449	0	144 449	12 029	0	12 029	0	0	0	156 478	0	156 478
70609	426 716	0	426 716	33 246	0	33 246	0	0	0	459 962	0	459 962
70610	193 811	0	193 811	17 342	0	17 342	0	0	0	211 153	0	211 153
70611	29 466	0	29 466	2 060	0	2 060	0	0	0	31 526	0	31 526
Итого по активу (баланс)	6 803 505	777 858	7 581 363	36 444 628	9 419 126	45 863 754	35 594 708	9 944 821	45 539 529	7 653 425	252 163	7 905 588
Пассив
10207	113 020	0	113 020	175	0	175	175	0	175	113 020	0	113 020
10601	12 695	0	12 695	0	0	0	0	0	0	12 695	0	12 695
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	537 101	0	537 101	0	0	0	0	0	0	537 101	0	537 101
20309	0	83 463	83 463	0	33 653	33 653	0	16 329	16 329	0	66 139	66 139
30109	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
30232	28	262	290	8 227	10 104	18 331	8 234	10 313	18 547	35	471	506
30236	0	0	0	169	3 380	3 549	169	3 380	3 549	0	0	0
31204	177 000	0	177 000	106 400	0	106 400	107 247	0	107 247	177 847	0	177 847
31302	535 000	0	535 000	4 665 000	0	4 665 000	4 130 000	0	4 130 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 318 000	0	1 318 000	1 618 000	0	1 618 000	300 000	0	300 000
31501	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
40502	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40603	148	0	148	938	0	938	1 066	0	1 066	276	0	276
40701	2 618	0	2 618	42 850	0	42 850	40 969	0	40 969	737	0	737
40702	904 177	21 254	925 431	7 782 411	98 644	7 881 055	7 634 694	102 133	7 736 827	756 460	24 743	781 203
40703	21 247	0	21 247	19 310	0	19 310	20 378	0	20 378	22 315	0	22 315
40802	63 142	13 309	76 451	186 557	16 376	202 933	179 624	11 162	190 786	56 209	8 095	64 304
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40813	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	27 945	268	28 213	200 341	3 445	203 786	209 601	7 022	216 623	37 205	3 845	41 050
40820	4 293	1	4 294	1 750	1 106	2 856	626	1 107	1 733	3 169	2	3 171
40821	7 819	0	7 819	151 212	0	151 212	149 824	0	149 824	6 431	0	6 431
40905	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
40906	3 830	0	3 830	63 330	0	63 330	60 493	0	60 493	993	0	993
40909	0	0	0	113	145	258	113	145	258	0	0	0
40911	0	0	0	36 428	0	36 428	36 428	0	36 428	0	0	0
40912	0	0	0	7 328	710	8 038	7 328	710	8 038	0	0	0
40913	0	0	0	3 302	0	3 302	3 302	0	3 302	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	260 000	0	260 000	270 000	0	270 000
42105	14 600	0	14 600	0	0	0	60 000	0	60 000	74 600	0	74 600
42106	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42107	50 444	0	50 444	0	0	0	0	0	0	50 444	0	50 444
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	18 853	1 321	20 174	78 087	1 282	79 369	69 848	1 314	71 162	10 614	1 353	11 967
42303	308	74	382	0	15	15	1 178	169	1 347	1 486	228	1 714
42304	6 796	765	7 561	1 492	198	1 690	2 712	877	3 589	8 016	1 444	9 460
42305	463 787	21 167	484 954	173 302	4 800	178 102	286 776	10 865	297 641	577 261	27 232	604 493
42306	658 685	49 123	707 808	71 671	10 751	82 422	61 884	6 227	68 111	648 898	44 599	693 497
42307	211 140	42 434	253 574	72 588	2 059	74 647	18 424	2 196	20 620	156 976	42 571	199 547
42309	38	0	38	1	0	1	1	0	1	38	0	38
42601	177	170	347	0	3	3	3	8	11	180	175	355
42605	605	0	605	0	0	0	220	0	220	825	0	825
42606	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42607	37 307	0	37 307	1 000	0	1 000	3 693	0	3 693	40 000	0	40 000
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45115	29 626	0	29 626	22	0	22	266	0	266	29 870	0	29 870
45215	262 115	0	262 115	88 640	0	88 640	76 784	0	76 784	250 259	0	250 259
45415	1 699	0	1 699	100	0	100	0	0	0	1 599	0	1 599
45515	8 176	0	8 176	159	0	159	134	0	134	8 151	0	8 151
45818	42 217	0	42 217	101	0	101	1 669	0	1 669	43 785	0	43 785
45918	433	0	433	13	0	13	1	0	1	421	0	421
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	31 664	69 885	101 549	31 664	69 885	101 549	0	0	0
47407	400 615	0	400 615	11 680 432	3 702 893	15 383 325	11 703 149	3 702 893	15 406 042	423 332	0	423 332
47411	41 124	1 513	42 637	10 077	751	10 828	10 511	500	11 011	41 558	1 262	42 820
47416	524	1 603	2 127	1 719	4 904	6 623	1 216	3 301	4 517	21	0	21
47422	4	0	4	24 126	0	24 126	24 406	0	24 406	284	0	284
47425	11 773	0	11 773	36 998	0	36 998	66 814	0	66 814	41 589	0	41 589
47426	5 693	4	5 697	3 640	0	3 640	5 388	1	5 389	7 441	5	7 446
47804	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
52301	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52303	101 951	0	101 951	0	0	0	16 074	0	16 074	118 025	0	118 025
52304	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52305	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52306	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
52501	2 478	0	2 478	0	0	0	386	0	386	2 864	0	2 864
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	2 853	0	2 853	3 625	0	3 625	4 731	0	4 731	3 959	0	3 959
60305	4 447	0	4 447	12 208	0	12 208	7 761	0	7 761	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60311	896	0	896	2 161	0	2 161	2 019	0	2 019	754	0	754
60322	3	0	3	4	0	4	3	0	3	2	0	2
60324	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
60405	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60601	38 125	0	38 125	43	0	43	274	0	274	38 356	0	38 356
60602	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61304	351	0	351	108	0	108	4	0	4	247	0	247
61501	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
70601	1 596 144	0	1 596 144	0	0	0	196 386	0	196 386	1 792 530	0	1 792 530
70603	151 185	0	151 185	0	0	0	13 411	0	13 411	164 596	0	164 596
70604	382 268	0	382 268	0	0	0	18 676	0	18 676	400 944	0	400 944
70605	242 212	0	242 212	0	0	0	38 877	0	38 877	281 089	0	281 089
Итого по пассиву (баланс)	7 344 631	236 732	7 581 363	26 888 039	3 965 104	30 853 143	27 226 831	3 950 537	31 177 368	7 683 423	222 165	7 905 588
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 518 403	0	1 518 403	74 757	0	74 757	349 495	0	349 495	1 243 665	0	1 243 665
90902	831 518	8 369	839 887	55 941	429	56 370	620 017	148	620 165	267 442	8 650	276 092
90909	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91202	90 361	0	90 361	60 117	0	60 117	63 331	0	63 331	87 147	0	87 147
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	277 565	0	277 565	205 544	0	205 544	199 059	0	199 059	284 050	0	284 050
91414	12 496 113	25 906	12 522 019	3 342 668	1 324	3 343 992	1 007 612	459	1 008 071	14 831 169	26 771	14 857 940
91418	181 111	0	181 111	0	0	0	46 217	0	46 217	134 894	0	134 894
91501	11 152	0	11 152	1 815	0	1 815	1 663	0	1 663	11 304	0	11 304
91604	13 717	4	13 721	8 863	11	8 874	8 379	11	8 390	14 201	4	14 205
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91803	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
99998	5 475 117	0	5 475 117	2 678 190	0	2 678 190	1 737 853	0	1 737 853	6 415 454	0	6 415 454
Итого по активу (баланс)	20 895 281	34 279	20 929 560	6 427 895	1 764	6 429 659	4 033 626	618	4 034 244	23 289 550	35 425	23 324 975
Пассив
91003	0	0	0	2 071	0	2 071	2 071	0	2 071	0	0	0
91004	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
91311	82 850	0	82 850	0	0	0	0	0	0	82 850	0	82 850
91312	4 725 202	0	4 725 202	423 236	0	423 236	910 167	0	910 167	5 212 133	0	5 212 133
91315	314 508	0	314 508	3 250	0	3 250	13 669	0	13 669	324 927	0	324 927
91316	2 812	0	2 812	281 618	0	281 618	478 113	0	478 113	199 307	0	199 307
91317	313 310	0	313 310	1 027 497	0	1 027 497	1 273 851	0	1 273 851	559 664	0	559 664
91318	15 529	0	15 529	0	0	0	0	0	0	15 529	0	15 529
91507	6 077	0	6 077	0	0	0	16	0	16	6 093	0	6 093
91508	14 829	0	14 829	0	0	0	122	0	122	14 951	0	14 951
99999	15 454 443	0	15 454 443	2 296 385	0	2 296 385	3 751 463	0	3 751 463	16 909 521	0	16 909 521
Итого по пассиву (баланс)	20 929 560	0	20 929 560	4 034 238	0	4 034 238	6 429 653	0	6 429 653	23 324 975	0	23 324 975
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	110 091	44 106	154 197	1 984 410	774 208	2 758 618	2 094 501	758 184	2 852 685	0	60 130	60 130
93101	0	0	0	0	4 549 730	4 549 730	0	4 327 454	4 327 454	0	222 276	222 276
93301	0	0	0	0	43 621	43 621	0	43 621	43 621	0	0	0
93302	0	0	0	0	43 468	43 468	0	43 468	43 468	0	0	0
93411	0	2 235 349	2 235 349	0	2 387 883	2 387 883	0	1 482 938	1 482 938	0	3 140 294	3 140 294
93801	5 180	0	5 180	12 230	0	12 230	11 266	0	11 266	6 144	0	6 144
93802	64 067	0	64 067	328 410	0	328 410	211 809	0	211 809	180 668	0	180 668
93807	25 578	0	25 578	146 734	0	146 734	167 694	0	167 694	4 618	0	4 618
Итого по активу (баланс)	204 916	2 279 455	2 484 371	2 471 784	7 798 910	10 270 694	2 485 270	6 655 665	9 140 935	191 430	3 422 700	3 614 130
Пассив
96001	0	154 205	154 205	4 325 734	2 847 379	7 173 113	4 608 348	2 693 174	7 301 522	282 614	0	282 614
96301	0	0	0	0	43 656	43 656	0	43 656	43 656	0	0	0
96302	0	0	0	0	43 788	43 788	0	43 788	43 788	0	0	0
96311	2 217 414	0	2 217 414	1 490 275	0	1 490 275	2 394 522	0	2 394 522	3 121 661	0	3 121 661
96801	5 171	0	5 171	11 266	0	11 266	12 154	0	12 154	6 059	0	6 059
96802	35 877	0	35 877	211 809	0	211 809	181 798	0	181 798	5 866	0	5 866
96807	71 704	0	71 704	167 694	0	167 694	293 920	0	293 920	197 930	0	197 930
Итого по пассиву (баланс)	2 330 166	154 205	2 484 371	6 206 778	2 934 823	9 141 601	7 490 742	2 780 618	10 271 360	3 614 130	0	3 614 130
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?