Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 910	12 322	50 232	498 508	11 637	510 145	493 633	10 291	503 924	42 785	13 668	56 453
20208	13 233	0	13 233	14 000	0	14 000	19 345	0	19 345	7 888	0	7 888
20209	0	0	0	176 923	3 028	179 951	176 923	3 028	179 951	0	0	0
20302	0	2 184	2 184	0	121	121	0	158	158	0	2 147	2 147
30102	117 424	0	117 424	8 589 106	0	8 589 106	8 656 549	0	8 656 549	49 981	0	49 981
30110	1 157	38 416	39 573	4 912	43 592	48 504	4 710	39 081	43 791	1 359	42 927	44 286
30114	0	439 732	439 732	0	601 929	601 929	0	380 302	380 302	0	661 359	661 359
30118	0	116 462	116 462	0	6 476	6 476	0	8 399	8 399	0	114 539	114 539
30202	34 330	0	34 330	917	0	917	1 051	0	1 051	34 196	0	34 196
30204	1 543	0	1 543	1 051	0	1 051	0	0	0	2 594	0	2 594
30210	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30221	0	0	0	3 000	3 427	6 427	3 000	3 427	6 427	0	0	0
30233	105	0	105	2 852	12	2 864	2 956	12	2 968	1	0	1
32201	360	5 572	5 932	14	151	165	14	411	425	360	5 312	5 672
45201	101 470	0	101 470	179 210	0	179 210	192 818	0	192 818	87 862	0	87 862
45203	69 195	0	69 195	159 248	0	159 248	124 091	0	124 091	104 352	0	104 352
45204	95 544	0	95 544	97 158	0	97 158	82 644	0	82 644	110 058	0	110 058
45205	67 889	0	67 889	1 101	0	1 101	53 500	0	53 500	15 490	0	15 490
45206	1 234 322	0	1 234 322	234 467	0	234 467	233 206	0	233 206	1 235 583	0	1 235 583
45207	1 236 757	1 518	1 238 275	47 084	42	47 126	36 630	112	36 742	1 247 211	1 448	1 248 659
45208	200 552	0	200 552	2 669	0	2 669	1 296	0	1 296	201 925	0	201 925
45308	1 463	0	1 463	0	0	0	250	0	250	1 213	0	1 213
45406	800	0	800	0	0	0	200	0	200	600	0	600
45407	40 947	0	40 947	405	0	405	2 515	0	2 515	38 837	0	38 837
45503	5 100	0	5 100	0	0	0	5 100	0	5 100	0	0	0
45504	200	0	200	0	0	0	20	0	20	180	0	180
45505	2 703	0	2 703	76 050	0	76 050	788	0	788	77 965	0	77 965
45506	38 597	0	38 597	750	0	750	2 106	0	2 106	37 241	0	37 241
45507	29 371	0	29 371	4 200	0	4 200	208	0	208	33 363	0	33 363
45509	959	0	959	4 265	0	4 265	3 225	0	3 225	1 999	0	1 999
45812	23 702	3 714	27 416	15 942	101	16 043	942	274	1 216	38 702	3 541	42 243
45814	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
45815	10 867	0	10 867	0	0	0	0	0	0	10 867	0	10 867
45912	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
45915	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
47404	834	11 991	12 825	845 535	866 885	1 712 420	846 168	867 202	1 713 370	201	11 674	11 875
47408	4 402	0	4 402	12 185 757	12 532 471	24 718 228	12 185 642	12 532 471	24 718 113	4 517	0	4 517
47423	459	0	459	292	228	520	278	228	506	473	0	473
47427	9 805	0	9 805	20 922	1	20 923	20 510	0	20 510	10 217	1	10 218
47801	1 784	0	1 784	0	0	0	22	0	22	1 762	0	1 762
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	5 726	0	5 726	148	0	148	5 872	0	5 872	2	0	2
60306	0	0	0	1 321	0	1 321	1 321	0	1 321	0	0	0
60308	0	0	0	136	0	136	135	0	135	1	0	1
60310	264	0	264	355	0	355	364	0	364	255	0	255
60312	809	0	809	1 366	0	1 366	1 250	0	1 250	925	0	925
60323	399	0	399	64	0	64	18	0	18	445	0	445
60401	60 967	0	60 967	0	0	0	0	0	0	60 967	0	60 967
60701	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
61002	84	0	84	52	0	52	0	0	0	136	0	136
61008	398	0	398	362	0	362	220	0	220	540	0	540
61009	503	0	503	44	0	44	49	0	49	498	0	498
61209	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
61212	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61213	0	0	0	4 697	0	4 697	4 697	0	4 697	0	0	0
61403	4 546	0	4 546	126	0	126	210	0	210	4 462	0	4 462
70606	75 732	0	75 732	140 600	0	140 600	36	0	36	216 296	0	216 296
70608	57 009	0	57 009	38 742	0	38 742	0	0	0	95 751	0	95 751
70609	6 599	0	6 599	8 602	0	8 602	0	0	0	15 201	0	15 201
70610	6 352	0	6 352	3 854	0	3 854	0	0	0	10 206	0	10 206
70706	1 266 818	0	1 266 818	60	0	60	16	0	16	1 266 862	0	1 266 862
70708	338 054	0	338 054	0	0	0	0	0	0	338 054	0	338 054
70709	137 426	0	137 426	0	0	0	0	0	0	137 426	0	137 426
70710	95 641	0	95 641	0	0	0	0	0	0	95 641	0	95 641
70711	7 335	0	7 335	0	0	0	0	0	0	7 335	0	7 335
Пассив
10207	113 020	0	113 020	0	0	0	0	0	0	113 020	0	113 020
10601	14 554	0	14 554	0	0	0	0	0	0	14 554	0	14 554
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	367 823	0	367 823	0	0	0	0	0	0	367 823	0	367 823
20309	0	1 181	1 181	0	3 800	3 800	0	4 742	4 742	0	2 123	2 123
30126	13	0	13	2	0	2	1	0	1	12	0	12
30232	0	0	0	17 033	2 528	19 561	17 033	2 528	19 561	0	0	0
31302	105 000	0	105 000	3 190 000	0	3 190 000	3 365 000	0	3 365 000	280 000	0	280 000
31303	0	0	0	1 075 000	0	1 075 000	1 075 000	0	1 075 000	0	0	0
40502	41 379	0	41 379	111 128	590	111 718	104 117	590	104 707	34 368	0	34 368
40603	1 044	0	1 044	1 074	0	1 074	387	0	387	357	0	357
40701	5 176	0	5 176	14 236	0	14 236	14 818	0	14 818	5 758	0	5 758
40702	563 880	104 063	667 943	4 715 434	71 821	4 787 255	4 751 679	59 891	4 811 570	600 125	92 133	692 258
40703	9 046	0	9 046	12 865	0	12 865	16 540	0	16 540	12 721	0	12 721
40802	50 060	16	50 076	146 530	12 032	158 562	136 583	12 685	149 268	40 113	669	40 782
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40813	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	21 966	53	22 019	58 980	611	59 591	59 065	649	59 714	22 051	91	22 142
40820	6 795	0	6 795	34 819	0	34 819	32 373	0	32 373	4 349	0	4 349
40821	4 465	0	4 465	70 232	0	70 232	67 119	0	67 119	1 352	0	1 352
40905	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
40909	0	0	0	300	143	443	300	143	443	0	0	0
40910	0	0	0	31	113	144	31	113	144	0	0	0
40911	0	0	0	17 738	0	17 738	17 738	0	17 738	0	0	0
40912	0	0	0	6 267	5 105	11 372	6 267	5 105	11 372	0	0	0
40913	0	0	0	1 195	193	1 388	1 195	193	1 388	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42104	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
42105	457 700	0	457 700	1 700	0	1 700	46 700	0	46 700	502 700	0	502 700
42107	797	0	797	40	0	40	0	0	0	757	0	757
42205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	15 612	1 547	17 159	110 267	58 574	168 841	114 380	58 878	173 258	19 725	1 851	21 576
42303	605	1 215	1 820	215	90	305	0	33	33	390	1 158	1 548
42304	42 329	1 206	43 535	27 285	1 083	28 368	43 589	1 766	45 355	58 633	1 889	60 522
42305	374 699	17 949	392 648	84 509	1 080	85 589	79 455	1 773	81 228	369 645	18 642	388 287
42306	781 159	11 364	792 523	34 132	769	34 901	76 478	285	76 763	823 505	10 880	834 385
42307	207 141	32 367	239 508	10 532	2 049	12 581	7 003	812	7 815	203 612	31 130	234 742
42309	32	0	32	1	0	1	1	0	1	32	0	32
42601	162	174	336	0	13	13	2	5	7	164	166	330
42605	361	460	821	0	34	34	115	17	132	476	443	919
42606	58 000	0	58 000	9 500	0	9 500	0	0	0	48 500	0	48 500
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45215	188 641	0	188 641	56 126	0	56 126	44 652	0	44 652	177 167	0	177 167
45315	73	0	73	12	0	12	0	0	0	61	0	61
45415	6 900	0	6 900	420	0	420	0	0	0	6 480	0	6 480
45515	3 374	0	3 374	15 924	0	15 924	20 088	0	20 088	7 538	0	7 538
45818	31 525	0	31 525	309	0	309	10 837	0	10 837	42 053	0	42 053
45918	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
47405	0	0	0	48 401	19 508	67 909	48 401	19 508	67 909	0	0	0
47407	69 322	0	69 322	12 531 906	12 178 398	24 710 304	12 530 761	12 178 398	24 709 159	68 177	0	68 177
47411	27 235	546	27 781	11 651	158	11 809	10 304	251	10 555	25 888	639	26 527
47416	83	0	83	2 069	0	2 069	1 992	0	1 992	6	0	6
47422	113	519	632	1 927	9 882	11 809	1 873	9 698	11 571	59	335	394
47425	7 880	0	7 880	13 730	0	13 730	16 867	0	16 867	11 017	0	11 017
47426	13 968	0	13 968	1 985	0	1 985	4 273	0	4 273	16 256	0	16 256
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
52305	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0
52306	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
52501	1 995	0	1 995	1 578	0	1 578	294	0	294	711	0	711
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	4 628	0	4 628	4 498	0	4 498	2 807	0	2 807	2 937	0	2 937
60305	9 197	0	9 197	11 923	0	11 923	6 749	0	6 749	4 023	0	4 023
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60311	691	0	691	2 119	0	2 119	2 161	0	2 161	733	0	733
60322	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
60324	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60601	35 894	0	35 894	0	0	0	263	0	263	36 157	0	36 157
61304	47	0	47	10	0	10	31	0	31	68	0	68
70601	106 860	0	106 860	0	0	0	155 968	0	155 968	262 828	0	262 828
70603	28 427	0	28 427	0	0	0	24 301	0	24 301	52 728	0	52 728
70604	10 872	0	10 872	0	0	0	6 597	0	6 597	17 469	0	17 469
70605	4 295	0	4 295	0	0	0	5 000	0	5 000	9 295	0	9 295
70701	1 365 266	0	1 365 266	0	0	0	0	0	0	1 365 266	0	1 365 266
70703	341 021	0	341 021	0	0	0	0	0	0	341 021	0	341 021
70704	120 419	0	120 419	0	0	0	0	0	0	120 419	0	120 419
70705	112 724	0	112 724	0	0	0	0	0	0	112 724	0	112 724
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	184 690	0	184 690	74 356	0	74 356	31 757	0	31 757	227 289	0	227 289
90902	451 602	16 053	467 655	13 547	436	13 983	70 718	1 184	71 902	394 431	15 305	409 736
91202	67 154	0	67 154	0	0	0	42 000	0	42 000	25 154	0	25 154
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 950 452	24 535	8 974 987	659 860	666	660 526	64 924	1 809	66 733	9 545 388	23 392	9 568 780
91418	1 784	0	1 784	0	0	0	21	0	21	1 763	0	1 763
91501	9 253	0	9 253	365	0	365	733	0	733	8 885	0	8 885
91604	9 929	3	9 932	8 678	9	8 687	8 701	9	8 710	9 906	3	9 909
91704	4 891	0	4 891	0	0	0	0	0	0	4 891	0	4 891
91803	145	0	145	1	0	1	0	0	0	146	0	146
99998	3 302 887	0	3 302 887	788 281	0	788 281	717 068	0	717 068	3 374 100	0	3 374 100
Пассив
91004	0	0	0	917	0	917	917	0	917	0	0	0
91311	67 150	0	67 150	42 000	0	42 000	0	0	0	25 150	0	25 150
91312	2 734 884	0	2 734 884	10 608	0	10 608	136 420	0	136 420	2 860 696	0	2 860 696
91315	63 743	0	63 743	23 218	0	23 218	8 287	0	8 287	48 812	0	48 812
91316	211 423	0	211 423	150 392	0	150 392	41 793	0	41 793	102 824	0	102 824
91317	202 303	0	202 303	489 884	0	489 884	600 757	0	600 757	313 176	0	313 176
91507	10 711	0	10 711	50	0	50	0	0	0	10 661	0	10 661
91508	12 673	0	12 673	0	0	0	108	0	108	12 781	0	12 781
99999	9 720 497	0	9 720 497	183 107	0	183 107	719 169	0	719 169	10 256 559	0	10 256 559
Г. Срочные сделки
Актив
93001	334 845	0	334 845	12 379 877	188 947	12 568 824	12 073 989	128 244	12 202 233	640 733	60 703	701 436
93411	0	1 722 482	1 722 482	0	607 863	607 863	0	149 004	149 004	0	2 181 341	2 181 341
93801	895	0	895	42 396	0	42 396	43 291	0	43 291	0	0	0
93802	20 414	0	20 414	140 790	0	140 790	128 031	0	128 031	33 173	0	33 173
93807	92 298	0	92 298	110 875	0	110 875	125 519	0	125 519	77 654	0	77 654
Пассив
96001	0	335 740	335 740	128 148	12 098 799	12 226 947	189 144	12 401 217	12 590 361	60 996	638 158	699 154
96311	1 710 011	0	1 710 011	147 964	0	147 964	604 856	0	604 856	2 166 903	0	2 166 903
96801	0	0	0	43 291	0	43 291	45 572	0	45 572	2 281	0	2 281
96802	99 893	0	99 893	128 031	0	128 031	113 882	0	113 882	85 744	0	85 744
96807	25 290	0	25 290	125 368	0	125 368	139 600	0	139 600	39 522	0	39 522
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?