Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 689	16 009	57 698	341 207	30 705	371 912	356 459	27 185	383 644	26 437	19 529	45 966
20208	2 275	0	2 275	3 100	0	3 100	2 988	0	2 988	2 387	0	2 387
20209	0	0	0	57 034	1 213	58 247	57 034	1 213	58 247	0	0	0
20302	0	1 380	1 380	0	202 316	202 316	0	202 324	202 324	0	1 372	1 372
20305	0	0	0	0	201 572	201 572	0	201 572	201 572	0	0	0
30102	13 393	0	13 393	3 729 120	0	3 729 120	3 737 683	0	3 737 683	4 830	0	4 830
30110	2 096	22 534	24 630	729 754	107 956	837 710	617 498	107 080	724 578	114 352	23 410	137 762
30114	0	275 357	275 357	0	195 226	195 226	0	272 127	272 127	0	198 456	198 456
30118	0	85 044	85 044	0	241 462	241 462	0	255 363	255 363	0	71 143	71 143
30202	9 021	0	9 021	2 183	0	2 183	0	0	0	11 204	0	11 204
30204	754	0	754	157	0	157	0	0	0	911	0	911
30210	0	0	0	29 500	0	29 500	29 500	0	29 500	0	0	0
30213	386	331	717	148	8	156	420	96	516	114	243	357
30221	0	0	0	191 075	2 793	193 868	191 075	2 793	193 868	0	0	0
30233	6	0	6	1 066	2	1 068	870	2	872	202	0	202
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	40	2 873	2 913	320	85	405	0	220	220	360	2 738	3 098
45101	1 818	0	1 818	4 548	0	4 548	3 488	0	3 488	2 878	0	2 878
45106	12 000	0	12 000	14 000	0	14 000	0	0	0	26 000	0	26 000
45201	30 564	0	30 564	116 632	0	116 632	85 527	0	85 527	61 669	0	61 669
45203	4 812	0	4 812	16 447	0	16 447	5 415	0	5 415	15 844	0	15 844
45204	76 590	0	76 590	11 150	0	11 150	31 471	0	31 471	56 269	0	56 269
45205	194 830	0	194 830	97 354	0	97 354	33 424	0	33 424	258 760	0	258 760
45206	816 342	0	816 342	163 352	0	163 352	179 553	0	179 553	800 141	0	800 141
45207	193 128	0	193 128	152 322	0	152 322	39 383	0	39 383	306 067	0	306 067
45208	61 007	189	61 196	1 466	5	1 471	5 016	125	5 141	57 457	69	57 526
45307	9 270	0	9 270	0	0	0	9 270	0	9 270	0	0	0
45308	0	0	0	9 012	0	9 012	0	0	0	9 012	0	9 012
45401	3 856	0	3 856	6 620	0	6 620	5 160	0	5 160	5 316	0	5 316
45406	11 598	0	11 598	0	0	0	1 430	0	1 430	10 168	0	10 168
45407	2 412	0	2 412	1 114	0	1 114	1 700	0	1 700	1 826	0	1 826
45503	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
45504	130	0	130	30	0	30	135	0	135	25	0	25
45505	6 885	0	6 885	1 870	0	1 870	860	0	860	7 895	0	7 895
45506	32 191	1 049	33 240	3 630	31	3 661	1 799	80	1 879	34 022	1 000	35 022
45507	18 297	0	18 297	0	0	0	211	0	211	18 086	0	18 086
45812	31 241	6 995	38 236	22 401	319	22 720	41 116	535	41 651	12 526	6 779	19 305
45814	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
45815	2 805	0	2 805	188	0	188	260	0	260	2 733	0	2 733
45912	1 016	0	1 016	0	0	0	868	0	868	148	0	148
45914	12	0	12	0	0	0	10	0	10	2	0	2
45915	64	0	64	17	0	17	28	0	28	53	0	53
47004	9 324	0	9 324	0	0	0	3 224	0	3 224	6 100	0	6 100
47005	8 031	0	8 031	0	0	0	2 600	0	2 600	5 431	0	5 431
47404	10	79 050	79 060	764 552	688 585	1 453 137	764 486	678 549	1 443 035	76	89 086	89 162
47408	2 395	0	2 395	5 647 772	5 159 791	10 807 563	5 631 130	5 159 791	10 790 921	19 037	0	19 037
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	300	0	300	15 216	512	15 728	2 237	512	2 749	13 279	0	13 279
47427	9 030	4	9 034	23 721	10	23 731	23 277	11	23 288	9 474	3	9 477
50706	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51501	0	0	0	3 003	0	3 003	0	0	0	3 003	0	3 003
51503	12 505	0	12 505	127	0	127	0	0	0	12 632	0	12 632
51505	0	0	0	4 350	0	4 350	0	0	0	4 350	0	4 350
51506	50	0	50	1	0	1	0	0	0	51	0	51
51509	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
52503	300	0	300	202	0	202	19	0	19	483	0	483
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	343	0	343	119	0	119	422	0	422	40	0	40
60306	0	0	0	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043	0	0	0
60308	0	0	0	92	0	92	90	0	90	2	0	2
60310	323	0	323	315	0	315	310	0	310	328	0	328
60312	874	0	874	937	0	937	1 281	0	1 281	530	0	530
60323	315	0	315	41	0	41	144	0	144	212	0	212
60401	54 997	0	54 997	0	0	0	29	0	29	54 968	0	54 968
60701	45	0	45	22	0	22	0	0	0	67	0	67
61002	86	0	86	42	0	42	5	0	5	123	0	123
61008	55	0	55	325	0	325	194	0	194	186	0	186
61009	535	0	535	58	0	58	8	0	8	585	0	585
61209	0	0	0	13 754	0	13 754	13 754	0	13 754	0	0	0
61213	0	0	0	254 960	0	254 960	254 960	0	254 960	0	0	0
61403	4 455	0	4 455	46	0	46	129	0	129	4 372	0	4 372
70606	786 599	0	786 599	136 318	0	136 318	15	0	15	922 902	0	922 902
70608	212 065	0	212 065	20 211	0	20 211	0	0	0	232 276	0	232 276
70609	26 070	0	26 070	5 206	0	5 206	0	0	0	31 276	0	31 276
70610	23 764	0	23 764	4 728	0	4 728	0	0	0	28 492	0	28 492
70611	4 410	0	4 410	777	0	777	0	0	0	5 187	0	5 187
Пассив
10207	113 020	0	113 020	0	0	0	0	0	0	113 020	0	113 020
10601	14 565	0	14 565	0	0	0	0	0	0	14 565	0	14 565
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	210 589	0	210 589	0	0	0	0	0	0	210 589	0	210 589
20309	0	2 026	2 026	0	2 287	2 287	0	2 276	2 276	0	2 015	2 015
30126	1 071	0	1 071	141	0	141	6	0	6	936	0	936
30220	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30232	10	4	14	1 517	127	1 644	1 507	123	1 630	0	0	0
31201	0	0	0	7 290	0	7 290	7 290	0	7 290	0	0	0
31202	0	0	0	4 875	0	4 875	4 875	0	4 875	0	0	0
31302	20 000	0	20 000	699 000	0	699 000	717 000	0	717 000	38 000	0	38 000
31303	0	0	0	109 000	0	109 000	109 000	0	109 000	0	0	0
31304	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
32015	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
32211	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	32 211	0	32 211	16 615	0	16 615	41 717	0	41 717	57 313	0	57 313
40602	29	0	29	1 661	0	1 661	1 830	0	1 830	198	0	198
40603	413	0	413	1 692	0	1 692	2 047	0	2 047	768	0	768
40701	1 024	0	1 024	31 651	0	31 651	33 799	0	33 799	3 172	0	3 172
40702	531 623	10 659	542 282	3 716 213	138 119	3 854 332	3 833 065	161 625	3 994 690	648 475	34 165	682 640
40703	20 238	0	20 238	7 903	0	7 903	10 428	0	10 428	22 763	0	22 763
40802	26 132	236	26 368	158 669	4 493	163 162	151 892	5 670	157 562	19 355	1 413	20 768
40813	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	5 460	41	5 501	24 095	1 496	25 591	25 607	1 491	27 098	6 972	36	7 008
40820	163	0	163	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151	163	0	163
40905	2	0	2	505	0	505	505	0	505	2	0	2
40909	0	3	3	0	467	467	0	467	467	0	3	3
40910	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
40911	3	0	3	14 274	0	14 274	14 274	0	14 274	3	0	3
40912	0	0	0	674	10 719	11 393	674	10 719	11 393	0	0	0
40913	0	3	3	239	11 721	11 960	239	11 721	11 960	0	3	3
42003	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42105	0	10 891	10 891	0	6 855	6 855	0	8 540	8 540	0	12 576	12 576
42106	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42107	939	0	939	75	0	75	0	0	0	864	0	864
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	13 800	1 743	15 543	30 615	2 980	33 595	25 193	2 852	28 045	8 378	1 615	9 993
42303	1 398	761	2 159	1 405	779	2 184	1 782	108	1 890	1 775	90	1 865
42304	16 066	1 154	17 220	1 124	290	1 414	734	846	1 580	15 676	1 710	17 386
42305	258 604	44 782	303 386	47 045	5 271	52 316	13 243	2 619	15 862	224 802	42 130	266 932
42306	89 801	3 459	93 260	12 222	240	12 462	42 422	718	43 140	120 001	3 937	123 938
42307	33 264	18 734	51 998	1 773	1 825	3 598	1 492	569	2 061	32 983	17 478	50 461
42309	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
42601	54	208	262	131	3 231	3 362	6 085	3 308	9 393	6 008	285	6 293
42604	0	16	16	0	1	1	0	0	0	0	15	15
42606	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45115	2 764	0	2 764	698	0	698	3 710	0	3 710	5 776	0	5 776
45215	101 991	0	101 991	62 107	0	62 107	63 033	0	63 033	102 917	0	102 917
45315	1 854	0	1 854	1 403	0	1 403	0	0	0	451	0	451
45415	133	0	133	79	0	79	77	0	77	131	0	131
45515	6 597	0	6 597	193	0	193	1 924	0	1 924	8 328	0	8 328
45818	40 117	0	40 117	24 484	0	24 484	6 768	0	6 768	22 401	0	22 401
45918	309	0	309	134	0	134	14	0	14	189	0	189
47008	3 471	0	3 471	1 165	0	1 165	0	0	0	2 306	0	2 306
47405	0	0	0	111 561	26 316	137 877	111 561	26 316	137 877	0	0	0
47407	63 962	0	63 962	5 664 530	5 129 282	10 793 812	5 672 385	5 129 282	10 801 667	71 817	0	71 817
47411	9 467	801	10 268	2 058	123	2 181	2 880	360	3 240	10 289	1 038	11 327
47416	83	0	83	3 918	0	3 918	4 686	0	4 686	851	0	851
47422	161	1 190	1 351	3 823	32 024	35 847	3 728	31 327	35 055	66	493	559
47425	4 333	0	4 333	15 477	0	15 477	36 064	0	36 064	24 920	0	24 920
47426	12 062	735	12 797	1 037	470	1 507	3 709	50	3 759	14 734	315	15 049
50408	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
52301	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
52302	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
52305	6 415	0	6 415	0	0	0	3 202	0	3 202	9 617	0	9 617
52406	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	1 575	0	1 575	2 411	0	2 411	3 023	0	3 023	2 187	0	2 187
60305	3 057	0	3 057	5 684	0	5 684	7 479	0	7 479	4 852	0	4 852
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	1	0	1	83	0	83	83	0	83	1	0	1
60311	757	0	757	1 761	0	1 761	1 780	0	1 780	776	0	776
60322	6	0	6	5	0	5	9	0	9	10	0	10
60324	210	0	210	98	0	98	22	0	22	134	0	134
60601	28 772	0	28 772	28	0	28	341	0	341	29 085	0	29 085
61304	46	0	46	10	0	10	5	0	5	41	0	41
70601	756 738	0	756 738	0	0	0	155 762	0	155 762	912 500	0	912 500
70603	273 031	0	273 031	0	0	0	13 964	0	13 964	286 995	0	286 995
70604	33 322	0	33 322	0	0	0	4 776	0	4 776	38 098	0	38 098
70605	16 365	0	16 365	0	0	0	4 049	0	4 049	20 414	0	20 414
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	213 596	708	214 304	19 492	21	19 513	33 359	54	33 413	199 729	675	200 404
90902	378 688	21 539	400 227	73 983	749	74 732	117 090	1 645	118 735	335 581	20 643	356 224
90909	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
91202	32 623	0	32 623	0	0	0	0	0	0	32 623	0	32 623
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	0	0	0	21 766	0	21 766	21 766	0	21 766	0	0	0
91414	5 525 816	22 098	5 547 914	925 712	653	926 365	652 162	1 686	653 848	5 799 366	21 065	5 820 431
91501	10 075	0	10 075	238	0	238	0	0	0	10 313	0	10 313
91604	9 008	1 108	10 116	4 574	34	4 608	5 710	85	5 795	7 872	1 057	8 929
91704	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
91802	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
91803	110	5	115	0	0	0	0	0	0	110	5	115
99998	1 926 086	0	1 926 086	998 117	0	998 117	834 099	0	834 099	2 090 104	0	2 090 104
Пассив
91003	0	0	0	2 183	0	2 183	2 183	0	2 183	0	0	0
91004	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
91311	2 038	0	2 038	0	0	0	0	0	0	2 038	0	2 038
91312	1 617 431	0	1 617 431	225 432	0	225 432	304 813	0	304 813	1 696 812	0	1 696 812
91314	18 409	0	18 409	0	0	0	0	0	0	18 409	0	18 409
91315	15 857	0	15 857	0	0	0	0	0	0	15 857	0	15 857
91316	1 388	0	1 388	244 475	0	244 475	317 931	0	317 931	74 844	0	74 844
91317	254 185	0	254 185	361 852	0	361 852	372 843	0	372 843	265 176	0	265 176
91507	7 673	0	7 673	0	0	0	150	0	150	7 823	0	7 823
91508	9 105	0	9 105	0	0	0	40	0	40	9 145	0	9 145
99999	6 215 861	0	6 215 861	832 253	0	832 253	1 045 918	0	1 045 918	6 429 526	0	6 429 526
Г. Срочные сделки
Актив
93001	308 105	0	308 105	5 044 367	49 250	5 093 617	5 132 394	49 250	5 181 644	220 078	0	220 078
93101	0	0	0	0	36 142	36 142	0	36 142	36 142	0	0	0
93401	0	326 353	326 353	0	30 097	30 097	0	31 946	31 946	0	324 504	324 504
93411	0	717 918	717 918	0	94 179	94 179	0	283 323	283 323	0	528 774	528 774
93801	51 053	0	51 053	16 486	0	16 486	22 562	0	22 562	44 977	0	44 977
93901	244 238	0	244 238	138 569	0	138 569	99 020	0	99 020	283 787	0	283 787
Пассив
96001	0	308 047	308 047	85 072	5 129 356	5 214 428	85 072	5 041 343	5 126 415	0	220 034	220 034
96101	0	0	0	0	5 925	5 925	0	5 925	5 925	0	0	0
96301	131 360	0	131 360	0	0	0	0	0	0	131 360	0	131 360
96311	566 424	0	566 424	216 292	0	216 292	67 540	0	67 540	417 672	0	417 672
96801	50 999	0	50 999	22 562	0	22 562	16 472	0	16 472	44 909	0	44 909
96901	590 837	0	590 837	99 021	0	99 021	96 329	0	96 329	588 145	0	588 145
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	118,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	124,0000

Страница была полезной?