Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 884	22 994	59 878	414 465	33 792	448 257	415 834	35 713	451 547	35 515	21 073	56 588
20208	2 219	0	2 219	3 300	0	3 300	3 499	0	3 499	2 020	0	2 020
20209	0	0	0	74 336	2 852	77 188	74 336	2 852	77 188	0	0	0
20302	0	12 727	12 727	0	191 318	191 318	0	178 411	178 411	0	25 634	25 634
20305	0	0	0	0	177 427	177 427	0	177 427	177 427	0	0	0
30102	5 055	0	5 055	5 290 979	0	5 290 979	5 291 821	0	5 291 821	4 213	0	4 213
30110	116 117	10 221	126 338	1 126 960	217 534	1 344 494	1 191 937	79 597	1 271 534	51 140	148 158	199 298
30114	0	325 104	325 104	0	482 312	482 312	0	572 174	572 174	0	235 242	235 242
30118	0	78 372	78 372	0	181 821	181 821	0	214 228	214 228	0	45 965	45 965
30202	3 685	0	3 685	2 708	0	2 708	0	0	0	6 393	0	6 393
30204	412	0	412	225	0	225	0	0	0	637	0	637
30210	0	0	0	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0
30213	294	140	434	112	1 091	1 203	114	1 059	1 173	292	172	464
30221	0	0	0	1 541 300	4 192	1 545 492	1 541 300	4 192	1 545 492	0	0	0
30233	2	0	2	1 044	20	1 064	986	20	1 006	60	0	60
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	40	2 847	2 887	0	305	305	0	262	262	40	2 890	2 930
45101	4 857	0	4 857	6 609	0	6 609	11 466	0	11 466	0	0	0
45105	3 710	0	3 710	0	0	0	0	0	0	3 710	0	3 710
45106	3 290	0	3 290	5 577	0	5 577	780	0	780	8 087	0	8 087
45201	36 521	0	36 521	177 280	0	177 280	159 556	0	159 556	54 245	0	54 245
45203	29 300	0	29 300	0	0	0	29 300	0	29 300	0	0	0
45204	56 123	0	56 123	156 424	0	156 424	96 787	0	96 787	115 760	0	115 760
45205	51 720	0	51 720	97 151	0	97 151	30 760	0	30 760	118 111	0	118 111
45206	963 782	0	963 782	92 989	0	92 989	192 663	0	192 663	864 108	0	864 108
45207	172 962	0	172 962	10 630	0	10 630	9 841	0	9 841	173 751	0	173 751
45208	66 157	419	66 576	0	41	41	1 750	152	1 902	64 407	308	64 715
45307	10 266	0	10 266	0	0	0	996	0	996	9 270	0	9 270
45401	5 520	0	5 520	5 301	0	5 301	5 824	0	5 824	4 997	0	4 997
45406	11 898	0	11 898	0	0	0	100	0	100	11 798	0	11 798
45407	2 757	0	2 757	1 363	0	1 363	1 513	0	1 513	2 607	0	2 607
45408	1 483	0	1 483	0	0	0	1 483	0	1 483	0	0	0
45504	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45505	9 891	0	9 891	1 150	0	1 150	499	0	499	10 542	0	10 542
45506	32 394	1 040	33 434	1 389	111	1 500	3 899	96	3 995	29 884	1 055	30 939
45507	19 485	0	19 485	0	0	0	525	0	525	18 960	0	18 960
45812	30 641	6 702	37 343	18 128	837	18 965	15 100	620	15 720	33 669	6 919	40 588
45814	2 047	0	2 047	1 383	0	1 383	2 020	0	2 020	1 410	0	1 410
45815	2 526	0	2 526	138	0	138	4	0	4	2 660	0	2 660
45912	453	0	453	147	0	147	229	0	229	371	0	371
45914	29	0	29	30	0	30	31	0	31	28	0	28
45915	27	0	27	37	0	37	0	0	0	64	0	64
47003	3 128	0	3 128	0	0	0	0	0	0	3 128	0	3 128
47004	9 324	0	9 324	0	0	0	0	0	0	9 324	0	9 324
47005	8 031	0	8 031	0	0	0	0	0	0	8 031	0	8 031
47404	17	46 977	46 994	908 388	1 730 010	2 638 398	908 343	1 710 690	2 619 033	62	66 297	66 359
47408	0	0	0	7 925 633	17 753 953	25 679 586	7 925 633	17 753 953	25 679 586	0	0	0
47423	298	3	301	1 704	585	2 289	1 719	588	2 307	283	0	283
47427	15 479	3	15 482	21 644	11	21 655	26 134	10	26 144	10 989	4	10 993
50706	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51503	0	0	0	10 919	0	10 919	0	0	0	10 919	0	10 919
51509	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
52503	341	0	341	0	0	0	20	0	20	321	0	321
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	6 224	0	6 224	492	0	492	6 298	0	6 298	418	0	418
60306	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
60308	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60310	337	0	337	249	0	249	256	0	256	330	0	330
60312	555	0	555	968	0	968	718	0	718	805	0	805
60323	324	0	324	39	0	39	44	0	44	319	0	319
60401	54 997	0	54 997	0	0	0	0	0	0	54 997	0	54 997
60701	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	71	0	71	3	0	3	1	0	1	73	0	73
61008	211	0	211	312	0	312	323	0	323	200	0	200
61009	568	0	568	9	0	9	42	0	42	535	0	535
61213	0	0	0	210 961	0	210 961	210 961	0	210 961	0	0	0
61403	4 299	0	4 299	14	0	14	112	0	112	4 201	0	4 201
70606	534 618	0	534 618	145 714	0	145 714	58	0	58	680 274	0	680 274
70608	130 578	0	130 578	36 968	0	36 968	0	0	0	167 546	0	167 546
70609	15 730	0	15 730	5 542	0	5 542	0	0	0	21 272	0	21 272
70610	16 000	0	16 000	3 991	0	3 991	0	0	0	19 991	0	19 991
70611	2 850	0	2 850	963	0	963	0	0	0	3 813	0	3 813
Пассив
10207	113 020	0	113 020	0	0	0	0	0	0	113 020	0	113 020
10601	14 565	0	14 565	0	0	0	0	0	0	14 565	0	14 565
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	210 589	0	210 589	0	0	0	0	0	0	210 589	0	210 589
20309	0	2 222	2 222	0	384	384	0	160	160	0	1 998	1 998
30126	879	0	879	335	0	335	1 379	0	1 379	1 923	0	1 923
30232	0	0	0	1 340	94	1 434	1 340	97	1 437	0	3	3
31302	51 000	0	51 000	919 000	0	919 000	868 000	0	868 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	265 000	0	265 000	315 000	0	315 000	60 000	0	60 000
32211	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	11 469	0	11 469	7 685	0	7 685	18 669	0	18 669	22 453	0	22 453
40602	67	0	67	279	0	279	232	0	232	20	0	20
40603	96	0	96	4 030	0	4 030	4 216	0	4 216	282	0	282
40701	3 156	0	3 156	32 233	0	32 233	29 669	0	29 669	592	0	592
40702	550 007	3 834	553 841	4 381 074	91 884	4 472 958	4 518 002	94 992	4 612 994	686 935	6 942	693 877
40703	24 622	0	24 622	16 860	0	16 860	14 378	0	14 378	22 140	0	22 140
40802	36 250	367	36 617	142 779	6 492	149 271	138 975	6 142	145 117	32 446	17	32 463
40807	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
40813	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	4 634	68	4 702	21 874	154	22 028	23 700	124	23 824	6 460	38	6 498
40820	163	0	163	1 216	0	1 216	1 216	0	1 216	163	0	163
40905	2	0	2	299	0	299	299	0	299	2	0	2
40909	0	3	3	0	830	830	0	830	830	0	3	3
40910	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
40911	12	0	12	13 689	0	13 689	13 680	0	13 680	3	0	3
40912	0	0	0	454	11 981	12 435	454	11 981	12 435	0	0	0
40913	0	3	3	162	10 739	10 901	162	10 739	10 901	0	3	3
42003	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	55 000	10 795	65 795	0	995	995	0	1 156	1 156	55 000	10 956	65 956
42106	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42107	40 509	0	40 509	215	0	215	3 000	0	3 000	43 294	0	43 294
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	9 774	1 877	11 651	43 084	780	43 864	44 375	670	45 045	11 065	1 767	12 832
42303	200	0	200	203	32	235	2 411	782	3 193	2 408	750	3 158
42304	15 574	5 741	21 315	8 247	1 414	9 661	14 134	1 450	15 584	21 461	5 777	27 238
42305	276 074	49 450	325 524	20 512	10 009	30 521	14 469	5 747	20 216	270 031	45 188	315 219
42306	83 771	4 104	87 875	13 297	309	13 606	12 047	437	12 484	82 521	4 232	86 753
42307	37 303	17 679	54 982	9 634	1 598	11 232	4 250	1 942	6 192	31 919	18 023	49 942
42309	29	0	29	2	0	2	2	0	2	29	0	29
42601	54	262	316	499	2 081	2 580	499	2 064	2 563	54	245	299
42605	154	0	154	161	0	161	7	0	7	0	0	0
42606	0	0	0	0	0	0	161	0	161	161	0	161
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45115	2 490	0	2 490	2 634	0	2 634	2 503	0	2 503	2 359	0	2 359
45215	83 776	0	83 776	46 869	0	46 869	57 651	0	57 651	94 558	0	94 558
45315	513	0	513	50	0	50	0	0	0	463	0	463
45415	543	0	543	451	0	451	53	0	53	145	0	145
45515	5 757	0	5 757	741	0	741	1 495	0	1 495	6 511	0	6 511
45818	40 413	0	40 413	10 192	0	10 192	9 699	0	9 699	39 920	0	39 920
45918	239	0	239	71	0	71	105	0	105	273	0	273
47008	4 301	0	4 301	205	0	205	0	0	0	4 096	0	4 096
47405	0	0	0	70 995	25 810	96 805	70 995	25 810	96 805	0	0	0
47407	57 875	0	57 875	8 064 027	17 627 927	25 691 954	8 057 914	17 627 927	25 685 841	51 762	0	51 762
47411	6 984	632	7 616	1 861	322	2 183	3 051	434	3 485	8 174	744	8 918
47416	2	0	2	4 454	0	4 454	5 092	0	5 092	640	0	640
47422	101	532	633	2 063	25 605	27 668	2 117	26 331	28 448	155	1 258	1 413
47425	3 887	0	3 887	13 204	0	13 204	13 149	0	13 149	3 832	0	3 832
47426	6 896	591	7 487	1 564	54	1 618	4 603	133	4 736	9 935	670	10 605
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
52301	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
52302	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
52305	6 415	0	6 415	0	0	0	0	0	0	6 415	0	6 415
52406	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	4 065	0	4 065	6 204	0	6 204	2 750	0	2 750	611	0	611
60305	8 224	0	8 224	14 586	0	14 586	6 362	0	6 362	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	1	0	1	78	0	78	78	0	78	1	0	1
60311	784	0	784	1 678	0	1 678	1 687	0	1 687	793	0	793
60322	12	0	12	519	0	519	507	0	507	0	0	0
60324	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
60601	28 071	0	28 071	0	0	0	351	0	351	28 422	0	28 422
61304	52	0	52	11	0	11	12	0	12	53	0	53
70601	506 207	0	506 207	0	0	0	143 730	0	143 730	649 937	0	649 937
70603	180 191	0	180 191	0	0	0	42 564	0	42 564	222 755	0	222 755
70604	22 709	0	22 709	0	0	0	5 670	0	5 670	28 379	0	28 379
70605	9 717	0	9 717	0	0	0	3 522	0	3 522	13 239	0	13 239
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0
90901	170 434	702	171 136	45 842	76	45 918	22 791	66	22 857	193 485	712	194 197
90902	403 342	21 117	424 459	26 461	2 380	28 841	56 291	1 948	58 239	373 512	21 549	395 061
91202	42 773	0	42 773	0	0	0	0	0	0	42 773	0	42 773
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	4 839 583	21 903	4 861 486	1 029 382	2 345	1 031 727	505 271	2 019	507 290	5 363 694	22 229	5 385 923
91501	10 117	0	10 117	287	0	287	287	0	287	10 117	0	10 117
91604	8 415	1 099	9 514	2 899	118	3 017	2 815	102	2 917	8 499	1 115	9 614
91704	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
91802	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
91803	110	5	115	0	0	0	0	0	0	110	5	115
99998	1 978 175	0	1 978 175	752 933	0	752 933	723 947	0	723 947	2 007 161	0	2 007 161
Пассив
91003	0	0	0	2 708	0	2 708	2 708	0	2 708	0	0	0
91004	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
91311	2 038	0	2 038	0	0	0	0	0	0	2 038	0	2 038
91312	1 687 545	0	1 687 545	249 439	0	249 439	254 477	0	254 477	1 692 583	0	1 692 583
91314	24 433	0	24 433	0	0	0	0	0	0	24 433	0	24 433
91315	27 352	0	27 352	11 564	0	11 564	1 569	0	1 569	17 357	0	17 357
91316	5 255	0	5 255	135 250	0	135 250	162 972	0	162 972	32 977	0	32 977
91317	214 674	0	214 674	324 670	0	324 670	330 982	0	330 982	220 986	0	220 986
91507	7 823	0	7 823	91	0	91	0	0	0	7 732	0	7 732
91508	9 055	0	9 055	0	0	0	0	0	0	9 055	0	9 055
99999	5 521 487	0	5 521 487	566 381	0	566 381	1 083 181	0	1 083 181	6 038 287	0	6 038 287
Г. Срочные сделки
Актив
93001	316 089	297 972	614 061	7 584 900	4 937 700	12 522 600	7 513 981	5 217 795	12 731 776	387 008	17 877	404 885
93401	0	319 735	319 735	0	23 367	23 367	0	21 290	21 290	0	321 812	321 812
93411	0	802 631	802 631	0	250 255	250 255	0	246 152	246 152	0	806 734	806 734
93801	39 548	0	39 548	102 012	0	102 012	96 285	0	96 285	45 275	0	45 275
93901	188 041	0	188 041	107 532	0	107 532	80 865	0	80 865	214 708	0	214 708
Пассив
96001	0	614 003	614 003	0	12 755 651	12 755 651	0	12 546 353	12 546 353	0	404 705	404 705
96301	131 360	0	131 360	0	0	0	0	0	0	131 360	0	131 360
96311	607 938	0	607 938	190 609	0	190 609	220 217	0	220 217	637 546	0	637 546
96801	39 494	0	39 494	96 285	0	96 285	102 134	0	102 134	45 343	0	45 343
96901	571 221	0	571 221	80 865	0	80 865	84 104	0	84 104	574 460	0	574 460
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	110,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	111,0000

Страница была полезной?