Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 100	7 563	46 663	407 761	19 395	427 156	401 728	19 845	421 573	45 133	7 113	52 246
20209	0	0	0	12 713	1 542	14 255	12 713	1 542	14 255	0	0	0
20302	0	788	788	0	41 625	41 625	0	33 140	33 140	0	9 273	9 273
20305	0	0	0	0	32 939	32 939	0	32 939	32 939	0	0	0
30102	32 733	0	32 733	3 538 869	0	3 538 869	3 565 066	0	3 565 066	6 536	0	6 536
30110	618	60 525	61 143	2 733 321	1 572 715	4 306 036	2 732 809	1 584 424	4 317 233	1 130	48 816	49 946
30114	0	5 817	5 817	0	54 646	54 646	0	55 402	55 402	0	5 061	5 061
30118	0	0	0	0	43 812	43 812	0	43 812	43 812	0	0	0
30202	23 163	0	23 163	681	0	681	0	0	0	23 844	0	23 844
30204	5 576	0	5 576	0	0	0	1 127	0	1 127	4 449	0	4 449
30210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30213	6 720	19	6 739	17 534	1 576	19 110	19 911	1 088	20 999	4 343	507	4 850
30221	0	0	0	1 046 715	174 936	1 221 651	1 046 715	174 936	1 221 651	0	0	0
30233	27	80	107	253	71	324	262	151	413	18	0	18
32002	0	0	0	0	113 790	113 790	0	113 790	113 790	0	0	0
44207	280	0	280	0	0	0	40	0	40	240	0	240
45101	7 803	0	7 803	9 544	0	9 544	13 181	0	13 181	4 166	0	4 166
45106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45201	76 799	0	76 799	173 438	0	173 438	184 219	0	184 219	66 018	0	66 018
45203	57 000	0	57 000	170 140	0	170 140	92 449	0	92 449	134 691	0	134 691
45204	133 693	0	133 693	30 286	0	30 286	76 790	0	76 790	87 189	0	87 189
45205	25 966	0	25 966	35 707	0	35 707	2 276	0	2 276	59 397	0	59 397
45206	702 950	0	702 950	21 113	0	21 113	47 504	0	47 504	676 559	0	676 559
45207	369 450	4 799	374 249	4 692	116	4 808	9 306	438	9 744	364 836	4 477	369 313
45208	63 337	1 542	64 879	0	37	37	500	124	624	62 837	1 455	64 292
45307	15 894	0	15 894	0	0	0	0	0	0	15 894	0	15 894
45401	1 376	0	1 376	7 311	0	7 311	3 745	0	3 745	4 942	0	4 942
45406	19 776	0	19 776	0	0	0	1 217	0	1 217	18 559	0	18 559
45407	12 462	0	12 462	188	0	188	566	0	566	12 084	0	12 084
45408	1 730	0	1 730	0	0	0	115	0	115	1 615	0	1 615
45502	0	0	0	10 250	0	10 250	100	0	100	10 150	0	10 150
45503	0	0	0	200	609	809	0	1	1	200	608	808
45504	7	2 079	2 086	0	51	51	4	49	53	3	2 081	2 084
45505	19 948	3 411	23 359	2 010	84	2 094	1 322	81	1 403	20 636	3 414	24 050
45506	36 663	3 104	39 767	3 185	76	3 261	1 182	286	1 468	38 666	2 894	41 560
45507	25 415	0	25 415	79	0	79	656	0	656	24 838	0	24 838
45812	561	293	854	0	95	95	0	7	7	561	381	942
45815	345	0	345	77	0	77	3	0	3	419	0	419
45912	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45915	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47002	0	0	0	1 915	0	1 915	1 915	0	1 915	0	0	0
47003	0	0	0	4 915	0	4 915	14	0	14	4 901	0	4 901
47004	21 232	0	21 232	0	0	0	75	0	75	21 157	0	21 157
47005	10 415	0	10 415	0	0	0	17	0	17	10 398	0	10 398
47408	0	0	0	1 489 084	1 301 306	2 790 390	1 488 582	1 301 306	2 789 888	502	0	502
47423	405	1 895	2 300	1 177	790	1 967	1 381	792	2 173	201	1 893	2 094
47427	12 312	29	12 341	18 824	120	18 944	16 125	99	16 224	15 011	50	15 061
47801	13 172	0	13 172	0	0	0	385	0	385	12 787	0	12 787
50706	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51501	173	0	173	1	0	1	0	0	0	174	0	174
51505	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
51506	0	0	0	4 231	0	4 231	4 231	0	4 231	0	0	0
51509	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	328	0	328	274	0	274	422	0	422	180	0	180
60306	0	0	0	1 053	0	1 053	1 053	0	1 053	0	0	0
60308	5	0	5	84	0	84	86	0	86	3	0	3
60310	384	0	384	249	0	249	248	0	248	385	0	385
60312	787	0	787	959	0	959	1 051	0	1 051	695	0	695
60314	0	47	47	0	1	1	0	1	1	0	47	47
60323	46	0	46	46	0	46	5	0	5	87	0	87
60401	49 533	0	49 533	48	0	48	19	0	19	49 562	0	49 562
60701	45	0	45	29	0	29	29	0	29	45	0	45
61002	89	0	89	28	0	28	20	0	20	97	0	97
61008	169	0	169	241	0	241	234	0	234	176	0	176
61009	310	0	310	13	0	13	29	0	29	294	0	294
61210	0	0	0	4 231	0	4 231	4 231	0	4 231	0	0	0
61212	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
61213	0	0	0	90 325	0	90 325	90 325	0	90 325	0	0	0
61403	3 267	0	3 267	32	0	32	65	0	65	3 234	0	3 234
70501	9 758	0	9 758	2 439	0	2 439	0	0	0	12 197	0	12 197
70502	13 444	0	13 444	44 873	0	44 873	58 317	0	58 317	0	0	0
70606	185 115	0	185 115	37 349	0	37 349	121	0	121	222 343	0	222 343
70608	41 419	0	41 419	6 325	0	6 325	0	0	0	47 744	0	47 744
70609	1 846	0	1 846	783	0	783	0	0	0	2 629	0	2 629
70610	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
Итого по активу (баланс)	2 051 242	91 991	2 143 233	9 986 000	3 360 332	13 346 332	9 934 871	3 364 253	13 299 124	2 102 371	88 070	2 190 441
Пассив
10207	113 020	0	113 020	22 303	0	22 303	22 303	0	22 303	113 020	0	113 020
10601	14 565	0	14 565	0	0	0	0	0	0	14 565	0	14 565
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	75 389	0	75 389	0	0	0	44 873	0	44 873	120 262	0	120 262
30223	0	0	0	6 127	0	6 127	6 127	0	6 127	0	0	0
30232	66	0	66	393	23	416	328	23	351	1	0	1
31302	0	0	0	468 000	0	468 000	468 000	0	468 000	0	0	0
31303	25 000	0	25 000	300 100	0	300 100	315 100	0	315 100	40 000	0	40 000
31304	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000
31305	43 500	0	43 500	83 500	0	83 500	40 000	0	40 000	0	0	0
40502	16 326	0	16 326	20 068	0	20 068	18 007	0	18 007	14 265	0	14 265
40602	614	0	614	1 581	0	1 581	1 119	0	1 119	152	0	152
40603	664	0	664	1 153	0	1 153	1 446	0	1 446	957	0	957
40701	2 519	0	2 519	41 392	0	41 392	40 521	0	40 521	1 648	0	1 648
40702	482 513	112 580	595 093	4 345 759	105 359	4 451 118	4 376 267	109 985	4 486 252	513 021	117 206	630 227
40703	9 620	0	9 620	10 704	0	10 704	11 159	0	11 159	10 075	0	10 075
40802	21 207	12	21 219	171 958	4 221	176 179	175 079	4 221	179 300	24 328	12	24 340
40807	5	0	5	1	0	1	206	0	206	210	0	210
40813	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	2 094	28	2 122	11 529	0	11 529	11 287	0	11 287	1 852	28	1 880
40820	4 351	0	4 351	14 664	0	14 664	11 647	0	11 647	1 334	0	1 334
40905	18	0	18	807	0	807	801	0	801	12	0	12
40909	0	2	2	0	946	946	0	946	946	0	2	2
40910	0	2	2	0	52	52	0	52	52	0	2	2
40911	3	0	3	10 394	0	10 394	10 394	0	10 394	3	0	3
40912	0	0	0	260	6 529	6 789	260	6 529	6 789	0	0	0
40913	0	2	2	226	6 669	6 895	226	6 669	6 895	0	2	2
42004	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42006	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
42102	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	15 500	8 016	23 516	0	191	191	100 000	198	100 198	115 500	8 023	123 523
42106	5 054	0	5 054	5 054	0	5 054	0	0	0	0	0	0
42107	63 615	0	63 615	62 200	0	62 200	7 834	0	7 834	9 249	0	9 249
42204	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000
42301	18 354	1 122	19 476	22 431	3 377	25 808	20 730	3 376	24 106	16 653	1 121	17 774
42303	0	0	0	0	1	1	0	197	197	0	196	196
42304	28 245	18 347	46 592	4 326	1 998	6 324	3 014	653	3 667	26 933	17 002	43 935
42305	101 963	4 946	106 909	18 118	471	18 589	12 933	1 695	14 628	96 778	6 170	102 948
42306	263 592	2 309	265 901	16 883	239	17 122	14 695	67	14 762	261 404	2 137	263 541
42307	104 737	15 197	119 934	627	362	989	2 249	425	2 674	106 359	15 260	121 619
42309	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42601	86	214	300	0	431	431	0	379	379	86	162	248
42604	27	0	27	28	0	28	1	0	1	0	0	0
42605	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
44215	59	0	59	9	0	9	0	0	0	50	0	50
45115	148	0	148	131	0	131	95	0	95	112	0	112
45215	68 744	0	68 744	3 676	0	3 676	5 385	0	5 385	70 453	0	70 453
45315	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
45415	367	0	367	159	0	159	524	0	524	732	0	732
45515	3 172	0	3 172	3 424	0	3 424	2 659	0	2 659	2 407	0	2 407
45818	1 199	0	1 199	9	0	9	171	0	171	1 361	0	1 361
45918	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47008	316	0	316	20	0	20	69	0	69	365	0	365
47405	0	0	0	71 942	31 705	103 647	71 942	31 705	103 647	0	0	0
47407	0	0	0	1 523 140	1 262 827	2 785 967	1 526 440	1 262 827	2 789 267	3 300	0	3 300
47411	13 732	433	14 165	6 050	86	6 136	3 271	205	3 476	10 953	552	11 505
47416	195	0	195	1 642	0	1 642	1 556	0	1 556	109	0	109
47422	136	524	660	1 951	15 710	17 661	1 938	15 395	17 333	123	209	332
47425	2 867	0	2 867	3 971	0	3 971	9 818	0	9 818	8 714	0	8 714
47426	1 099	339	1 438	1 470	8	1 478	1 732	59	1 791	1 361	390	1 751
47804	132	0	132	4	0	4	0	0	0	128	0	128
50408	32	0	32	1	0	1	3	0	3	34	0	34
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	689	0	689	888	0	888	888	0	888	689	0	689
52301	201	0	201	2 402	0	2 402	2 402	0	2 402	201	0	201
52302	0	0	0	2 402	0	2 402	2 402	0	2 402	0	0	0
52406	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	121	0	121	4 293	0	4 293	4 394	0	4 394	222	0	222
60305	0	0	0	5 355	0	5 355	5 355	0	5 355	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1	0	1	73	0	73	73	0	73	1	0	1
60311	833	35	868	1 617	36	1 653	1 583	1	1 584	799	0	799
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	53	0	53	1	0	1	0	0	0	52	0	52
60601	25 137	0	25 137	60	0	60	305	0	305	25 382	0	25 382
61304	56	0	56	11	0	11	2	0	2	47	0	47
70302	58 317	0	58 317	58 317	0	58 317	0	0	0	0	0	0
70601	222 336	0	222 336	0	0	0	41 842	0	41 842	264 178	0	264 178
70603	41 587	0	41 587	0	0	0	6 223	0	6 223	47 810	0	47 810
70604	2 245	0	2 245	0	0	0	506	0	506	2 751	0	2 751
70605	0	0	0	0	0	0	235	0	235	235	0	235
Итого по пассиву (баланс)	1 979 125	164 108	2 143 233	7 428 614	1 441 241	8 869 855	7 471 456	1 445 607	8 917 063	2 021 967	168 474	2 190 441
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
90901	45 631	290	45 921	23 222	95	23 317	41 891	7	41 898	26 962	378	27 340
90902	270 577	145	270 722	38 695	65	38 760	38 448	3	38 451	270 824	207	271 031
90907	17 280	0	17 280	9 300	0	9 300	17 280	0	17 280	9 300	0	9 300
91202	47 133	0	47 133	7 160	0	7 160	0	0	0	54 293	0	54 293
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5 008 438	50 108	5 058 546	154 915	1 233	156 148	87 804	1 456	89 260	5 075 549	49 885	5 125 434
91418	13 172	0	13 172	0	0	0	385	0	385	12 787	0	12 787
91501	8 240	0	8 240	4 645	0	4 645	4 750	0	4 750	8 135	0	8 135
91604	18 416	206	18 622	1 262	141	1 403	716	79	795	18 962	268	19 230
91704	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
91802	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
91803	148	4	152	0	0	0	0	0	0	148	4	152
99998	2 054 774	0	2 054 774	701 209	0	701 209	556 315	0	556 315	2 199 668	0	2 199 668
Итого по активу (баланс)	7 485 614	50 753	7 536 367	940 408	1 534	941 942	747 589	1 545	749 134	7 678 433	50 742	7 729 175
Пассив
91311	21 412	0	21 412	0	0	0	10 133	0	10 133	31 545	0	31 545
91312	1 802 616	0	1 802 616	73 776	0	73 776	160 834	0	160 834	1 889 674	0	1 889 674
91314	31 779	0	31 779	0	0	0	6 829	0	6 829	38 608	0	38 608
91315	29 990	0	29 990	22 580	0	22 580	12 600	0	12 600	20 010	0	20 010
91316	8 289	0	8 289	4 887	0	4 887	1 270	0	1 270	4 672	0	4 672
91317	142 347	3 991	146 338	454 171	700	454 871	509 215	95	509 310	197 391	3 386	200 777
91507	8 555	0	8 555	200	0	200	200	0	200	8 555	0	8 555
91508	5 795	0	5 795	0	0	0	32	0	32	5 827	0	5 827
99999	5 481 593	0	5 481 593	177 985	0	177 985	225 899	0	225 899	5 529 507	0	5 529 507
Итого по пассиву (баланс)	7 532 376	3 991	7 536 367	733 599	700	734 299	927 012	95	927 107	7 725 789	3 386	7 729 175
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	59 827	59 827	37 338	1 264 526	1 301 864	37 338	1 251 936	1 289 274	0	72 417	72 417
93101	0	10 758	10 758	0	38 481	38 481	0	41 538	41 538	0	7 701	7 701
93401	0	226 672	226 672	0	25 517	25 517	0	23 545	23 545	0	228 644	228 644
93411	0	874 719	874 719	0	97 863	97 863	0	131 089	131 089	0	841 493	841 493
93801	27 108	0	27 108	4 100	0	4 100	3 903	0	3 903	27 305	0	27 305
93901	0	0	0	117 429	0	117 429	117 429	0	117 429	0	0	0
Итого по активу (баланс)	27 108	1 171 976	1 199 084	158 867	1 426 387	1 585 254	158 670	1 448 108	1 606 778	27 305	1 150 255	1 177 560
Пассив
96001	70 755	0	70 755	1 290 800	0	1 290 800	1 300 372	0	1 300 372	80 327	0	80 327
96101	0	0	0	0	37 376	37 376	0	37 376	37 376	0	0	0
96301	131 360	0	131 360	0	0	0	0	0	0	131 360	0	131 360
96311	826 455	0	826 455	41 547	0	41 547	2 919	0	2 919	787 827	0	787 827
96801	26 893	0	26 893	3 903	0	3 903	3 999	0	3 999	26 989	0	26 989
96901	143 621	0	143 621	117 429	0	117 429	124 865	0	124 865	151 057	0	151 057
Итого по пассиву (баланс)	1 199 084	0	1 199 084	1 453 679	37 376	1 491 055	1 432 155	37 376	1 469 531	1 177 560	0	1 177 560
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	114,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	114,0000
Пассив
98050	0	0	114,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	114,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	114,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	114,0000

Страница была полезной?