Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 422	0	6 422	202	0	202	0	0	0	6 624	0	6 624
20202	49 055	60 554	109 609	127 342	36 327	163 669	138 551	19 677	158 228	37 846	77 204	115 050
20209	0	0	0	14 860	0	14 860	14 860	0	14 860	0	0	0
30102	10 913	0	10 913	17 553 558	0	17 553 558	17 560 904	0	17 560 904	3 567	0	3 567
30110	11 401	950 178	961 579	9 485 890	1 777 760	11 263 650	9 489 595	1 795 136	11 284 731	7 696	932 802	940 498
30202	102 784	0	102 784	0	0	0	4 677	0	4 677	98 107	0	98 107
30215	488	1 516	2 004	0	115	115	0	44	44	488	1 587	2 075
30233	46	232	278	4 739	3 089	7 828	4 550	3 105	7 655	235	216	451
30302	0	0	0	300	581	881	80	581	661	220	0	220
30306	31 000	2 370	33 370	79 560	165	79 725	87 560	228	87 788	23 000	2 307	25 307
304.1	13 890	0	13 890	756 853	0	756 853	756 542	0	756 542	14 201	0	14 201
30602	0	0	0	9 179	0	9 179	9 179	0	9 179	0	0	0
31902	0	0	0	5 496 000	0	5 496 000	936 000	0	936 000	4 560 000	0	4 560 000
31903	0	0	0	212 500	0	212 500	212 500	0	212 500	0	0	0
31904	68 000	0	68 000	0	0	0	68 000	0	68 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 630 000	0	6 630 000	6 110 000	0	6 110 000	520 000	0	520 000
32003	0	0	0	1 630 000	0	1 630 000	1 630 000	0	1 630 000	0	0	0
32004	950 000	0	950 000	550 000	0	550 000	950 000	0	950 000	550 000	0	550 000
45205	26 500	0	26 500	0	0	0	26 500	0	26 500	0	0	0
45206	61 625	0	61 625	0	0	0	10 000	0	10 000	51 625	0	51 625
45207	30 750	0	30 750	3 500	0	3 500	1 110	0	1 110	33 140	0	33 140
45208	8 579	0	8 579	0	0	0	467	0	467	8 112	0	8 112
45216	3 133	0	3 133	1 521	0	1 521	4 123	0	4 123	531	0	531
45407	17 834	0	17 834	0	0	0	2 806	0	2 806	15 028	0	15 028
45408	51 762	0	51 762	0	0	0	950	0	950	50 812	0	50 812
45416	1 169	0	1 169	484	0	484	245	0	245	1 408	0	1 408
45505	1 212	0	1 212	0	0	0	1 057	0	1 057	155	0	155
45506	2 026	0	2 026	50	0	50	273	0	273	1 803	0	1 803
45507	24 083	0	24 083	0	0	0	1 027	0	1 027	23 056	0	23 056
45523	1 018	0	1 018	317	0	317	695	0	695	640	0	640
45812	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
45813	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
45814	19 308	0	19 308	0	0	0	0	0	0	19 308	0	19 308
45815	107	11 070	11 177	0	847	847	0	322	322	107	11 595	11 702
45914	4 086	0	4 086	0	0	0	0	0	0	4 086	0	4 086
45915	18	427	445	3	32	35	0	12	12	21	447	468
45920	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
474.1	195	0	195	166	457 541	457 707	166	457 541	457 707	195	0	195
47427	1 241	19	1 260	9 207	20	9 227	9 276	19	9 295	1 172	20	1 192
47465	2 879	0	2 879	23	0	23	2 545	0	2 545	357	0	357
50401	333 259	0	333 259	1 989	0	1 989	7 412	0	7 412	327 836	0	327 836
50403	59 779	0	59 779	301	0	301	3	0	3	60 077	0	60 077
50404	106 491	0	106 491	692	0	692	2 079	0	2 079	105 104	0	105 104
50430	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60302	2 862	0	2 862	0	0	0	0	0	0	2 862	0	2 862
60306	10	0	10	14	0	14	10	0	10	14	0	14
60308	1	0	1	14	0	14	11	0	11	4	0	4
60310	72	0	72	75	0	75	124	0	124	23	0	23
60312	2 309	0	2 309	1 879	0	1 879	2 100	0	2 100	2 088	0	2 088
60323	2 453	9	2 462	0	0	0	0	0	0	2 453	9	2 462
60336	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60401	41 127	0	41 127	1 828	0	1 828	246	0	246	42 709	0	42 709
60404	14 210	0	14 210	78	0	78	0	0	0	14 288	0	14 288
60804	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60901	2 669	0	2 669	0	0	0	0	0	0	2 669	0	2 669
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	10	0	10	59	0	59	58	0	58	11	0	11
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
62001	6 407	0	6 407	0	0	0	0	0	0	6 407	0	6 407
70606	212 956	0	212 956	16 368	0	16 368	212 956	0	212 956	16 368	0	16 368
70608	569 715	0	569 715	118 345	0	118 345	569 715	0	569 715	118 345	0	118 345
70611	3 795	0	3 795	0	0	0	3 795	0	3 795	0	0	0
70616	1 522	0	1 522	0	0	0	1 522	0	1 522	0	0	0
70706	0	0	0	213 670	0	213 670	0	0	0	213 670	0	213 670
70708	0	0	0	569 715	0	569 715	0	0	0	569 715	0	569 715
70711	0	0	0	4 406	0	4 406	0	0	0	4 406	0	4 406
70716	0	0	0	1 523	0	1 523	768	0	768	755	0	755
Итого по активу (баланс)	2 861 399	1 026 375	3 887 774	43 497 502	2 276 477	45 773 979	38 835 336	2 276 665	41 112 001	7 523 565	1 026 187	8 549 752
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	32 203	0	32 203	891	0	891	1 902	0	1 902	33 214	0	33 214
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	436 144	0	436 144	0	0	0	0	0	0	436 144	0	436 144
30220	0	0	0	0	77 894	77 894	0	83 404	83 404	0	5 510	5 510
30232	1	0	1	4 101	1 793	5 894	4 100	1 793	5 893	0	0	0
30301	0	0	0	80	581	661	300	581	881	220	0	220
30305	31 000	2 370	33 370	87 560	228	87 788	79 560	165	79 725	23 000	2 307	25 307
407	413 707	977 893	1 391 600	11 183 638	1 356 814	12 540 452	15 837 591	1 362 920	17 200 511	5 067 660	983 999	6 051 659
408.1	57 108	522	57 630	108 267	1 137	109 404	97 794	1 422	99 216	46 635	807	47 442
40817	305 973	8 784	314 757	300 152	4 284	304 436	284 479	7 449	291 928	290 300	11 949	302 249
40820	748	1 717	2 465	257	1 350	1 607	1	1 403	1 404	492	1 770	2 262
40821	844	0	844	11 074	0	11 074	10 958	0	10 958	728	0	728
40909	0	0	0	604	1 513	2 117	604	1 513	2 117	0	0	0
40910	0	0	0	0	156	156	0	156	156	0	0	0
40912	0	0	0	135	418	553	135	418	553	0	0	0
42103	156 000	0	156 000	0	0	0	1 300	0	1 300	157 300	0	157 300
42301	20 431	7 624	28 055	21 487	2 314	23 801	21 331	1 849	23 180	20 275	7 159	27 434
42302	83 741	0	83 741	158 075	0	158 075	118 428	0	118 428	44 094	0	44 094
42304	1 217	0	1 217	1 011	0	1 011	1 754	0	1 754	1 960	0	1 960
42305	273 607	29 867	303 474	83 288	1 939	85 227	7 335	4 440	11 775	197 654	32 368	230 022
42601	1 190	3	1 193	1 293	0	1 293	1 293	0	1 293	1 190	3	1 193
45215	3 720	0	3 720	2 694	0	2 694	35	0	35	1 061	0	1 061
45217	2 134	0	2 134	4 122	0	4 122	2 642	0	2 642	654	0	654
45415	4 026	0	4 026	100	0	100	0	0	0	3 926	0	3 926
45417	503	0	503	245	0	245	51	0	51	309	0	309
45515	1 372	0	1 372	385	0	385	22	0	22	1 009	0	1 009
45524	807	0	807	695	0	695	518	0	518	630	0	630
45818	30 489	0	30 489	4	0	4	528	0	528	31 013	0	31 013
45918	4 531	0	4 531	0	0	0	23	0	23	4 554	0	4 554
45921	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47405	0	0	0	435 213	433 860	869 073	435 213	433 860	869 073	0	0	0
47407	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
47411	2 188	124	2 312	509	12	521	1 383	31	1 414	3 062	143	3 205
47416	0	0	0	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037	0	0	0
47422	0	0	0	448	0	448	451	0	451	3	0	3
47425	2 912	0	2 912	2 563	0	2 563	38	0	38	387	0	387
47426	265	0	265	60	0	60	824	0	824	1 029	0	1 029
47466	79	0	79	2 545	0	2 545	2 545	0	2 545	79	0	79
50431	500	0	500	9	0	9	2	0	2	493	0	493
60301	0	0	0	704	0	704	1 281	0	1 281	577	0	577
60305	2 238	0	2 238	1 466	0	1 466	3 101	0	3 101	3 873	0	3 873
60309	215	0	215	218	0	218	56	0	56	53	0	53
60311	155	0	155	884	0	884	868	0	868	139	0	139
60324	2 465	0	2 465	0	0	0	1	0	1	2 466	0	2 466
60335	343	0	343	586	0	586	626	0	626	383	0	383
60414	22 049	0	22 049	247	0	247	1 026	0	1 026	22 828	0	22 828
60805	40	0	40	0	0	0	2	0	2	42	0	42
60806	179	0	179	2	0	2	1	0	1	178	0	178
60903	1 883	0	1 883	0	0	0	33	0	33	1 916	0	1 916
61701	3 591	0	3 591	768	0	768	203	0	203	3 026	0	3 026
70601	246 606	0	246 606	246 606	0	246 606	23 462	0	23 462	23 462	0	23 462
70603	568 651	0	568 651	568 651	0	568 651	117 442	0	117 442	117 442	0	117 442
70701	0	0	0	0	0	0	246 611	0	246 611	246 611	0	246 611
70703	0	0	0	0	0	0	568 651	0	568 651	568 651	0	568 651
Итого по пассиву (баланс)	2 858 870	1 028 904	3 887 774	13 232 820	1 884 293	15 117 113	17 877 687	1 901 404	19 779 091	7 503 737	1 046 015	8 549 752
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	32 803	0	32 803	1 408	0	1 408	1 482	0	1 482	32 729	0	32 729
90902	40 814	0	40 814	9 547	0	9 547	18 204	0	18 204	32 157	0	32 157
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	482 085	0	482 085	0	0	0	0	0	0	482 085	0	482 085
91501	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	10 741	0	10 741	0	0	0	0	0	0	10 741	0	10 741
91803	2 758	0	2 758	0	0	0	0	0	0	2 758	0	2 758
99998	698 139	0	698 139	31 119	0	31 119	161 281	0	161 281	567 977	0	567 977
Итого по активу (баланс)	1 269 438	0	1 269 438	42 074	0	42 074	180 967	0	180 967	1 130 545	0	1 130 545
Пассив
91311	393	0	393	0	0	0	928	0	928	1 321	0	1 321
91312	545 569	0	545 569	103 781	0	103 781	0	0	0	441 788	0	441 788
91317	152 177	0	152 177	57 500	0	57 500	30 191	0	30 191	124 868	0	124 868
99999	571 299	0	571 299	16 835	0	16 835	8 104	0	8 104	562 568	0	562 568
Итого по пассиву (баланс)	1 269 438	0	1 269 438	178 116	0	178 116	39 223	0	39 223	1 130 545	0	1 130 545

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?