Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 422	0	6 422	0	0	0	0	0	0	6 422	0	6 422
20202	34 394	54 835	89 229	233 390	66 995	300 385	218 729	61 276	280 005	49 055	60 554	109 609
20209	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
30102	3 480	0	3 480	16 540 085	0	16 540 085	16 532 652	0	16 532 652	10 913	0	10 913
30110	274 943	965 353	1 240 296	17 119 250	1 459 130	18 578 380	17 382 792	1 474 305	18 857 097	11 401	950 178	961 579
30202	77 590	0	77 590	25 194	0	25 194	0	0	0	102 784	0	102 784
30215	488	1 530	2 018	0	58	58	0	72	72	488	1 516	2 004
30233	186	572	758	5 912	6 224	12 136	6 052	6 564	12 616	46	232	278
30302	0	0	0	558	719	1 277	558	719	1 277	0	0	0
30306	50 000	2 505	52 505	71 120	87	71 207	90 120	222	90 342	31 000	2 370	33 370
304.1	14 291	0	14 291	730 767	0	730 767	731 168	0	731 168	13 890	0	13 890
30602	0	0	0	1 764	0	1 764	1 764	0	1 764	0	0	0
31902	131 000	0	131 000	1 976 500	0	1 976 500	2 107 500	0	2 107 500	0	0	0
31903	0	0	0	616 000	0	616 000	616 000	0	616 000	0	0	0
31904	0	0	0	68 000	0	68 000	0	0	0	68 000	0	68 000
32002	400 000	0	400 000	11 970 000	0	11 970 000	12 370 000	0	12 370 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
32004	600 000	0	600 000	950 000	0	950 000	600 000	0	600 000	950 000	0	950 000
45205	34 700	0	34 700	0	0	0	8 200	0	8 200	26 500	0	26 500
45206	107 680	0	107 680	0	0	0	46 055	0	46 055	61 625	0	61 625
45207	30 300	0	30 300	2 300	0	2 300	1 850	0	1 850	30 750	0	30 750
45208	19 028	0	19 028	0	0	0	10 449	0	10 449	8 579	0	8 579
45216	9 220	0	9 220	291	0	291	6 378	0	6 378	3 133	0	3 133
45305	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45316	4 193	0	4 193	0	0	0	4 193	0	4 193	0	0	0
45407	17 740	0	17 740	900	0	900	806	0	806	17 834	0	17 834
45408	52 557	0	52 557	0	0	0	795	0	795	51 762	0	51 762
45416	2 179	0	2 179	55	0	55	1 065	0	1 065	1 169	0	1 169
45505	1 269	0	1 269	0	0	0	57	0	57	1 212	0	1 212
45506	1 664	0	1 664	765	0	765	403	0	403	2 026	0	2 026
45507	26 075	0	26 075	0	0	0	1 992	0	1 992	24 083	0	24 083
45523	900	0	900	300	0	300	182	0	182	1 018	0	1 018
45812	2 201	0	2 201	1	0	1	2 199	0	2 199	3	0	3
45813	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45814	19 308	0	19 308	7	0	7	7	0	7	19 308	0	19 308
45815	107	11 172	11 279	0	422	422	0	524	524	107	11 070	11 177
45912	56	0	56	0	0	0	56	0	56	0	0	0
45914	4 086	0	4 086	0	0	0	0	0	0	4 086	0	4 086
45915	16	431	447	2	16	18	0	20	20	18	427	445
45920	2	0	2	4	0	4	0	0	0	6	0	6
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
474.1	195	0	195	300	467 214	467 514	300	467 214	467 514	195	0	195
47423	0	0	0	3 419	23 242	26 661	3 419	23 242	26 661	0	0	0
47427	735	19	754	10 695	19	10 714	10 189	19	10 208	1 241	19	1 260
47465	1 660	0	1 660	2 773	0	2 773	1 554	0	1 554	2 879	0	2 879
50401	331 533	0	331 533	1 989	0	1 989	263	0	263	333 259	0	333 259
50403	61 247	0	61 247	300	0	300	1 768	0	1 768	59 779	0	59 779
50404	105 846	0	105 846	694	0	694	49	0	49	106 491	0	106 491
50430	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60302	2 862	0	2 862	0	0	0	0	0	0	2 862	0	2 862
60306	26	0	26	0	0	0	16	0	16	10	0	10
60308	7	0	7	36	0	36	42	0	42	1	0	1
60310	43	0	43	225	0	225	196	0	196	72	0	72
60312	2 501	0	2 501	2 666	0	2 666	2 858	0	2 858	2 309	0	2 309
60323	4 031	9	4 040	7	0	7	1 585	0	1 585	2 453	9	2 462
60336	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60401	40 929	0	40 929	198	0	198	0	0	0	41 127	0	41 127
60404	14 210	0	14 210	0	0	0	0	0	0	14 210	0	14 210
60415	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60804	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60901	2 669	0	2 669	0	0	0	0	0	0	2 669	0	2 669
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	8	0	8	216	0	216	214	0	214	10	0	10
61009	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
62001	6 407	0	6 407	0	0	0	0	0	0	6 407	0	6 407
70606	174 925	0	174 925	38 031	0	38 031	0	0	0	212 956	0	212 956
70608	478 011	0	478 011	91 704	0	91 704	0	0	0	569 715	0	569 715
70611	3 627	0	3 627	168	0	168	0	0	0	3 795	0	3 795
70616	1 522	0	1 522	0	0	0	0	0	0	1 522	0	1 522
Итого по активу (баланс)	3 179 290	1 036 426	4 215 716	53 078 522	2 024 126	55 102 648	53 396 413	2 034 177	55 430 590	2 861 399	1 026 375	3 887 774
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	32 203	0	32 203	0	0	0	0	0	0	32 203	0	32 203
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	436 144	0	436 144	0	0	0	0	0	0	436 144	0	436 144
30220	0	0	0	0	41 783	41 783	0	41 783	41 783	0	0	0
30232	0	0	0	5 786	4 364	10 150	5 787	4 364	10 151	1	0	1
30236	0	0	0	0	12 246	12 246	0	12 246	12 246	0	0	0
30301	0	0	0	558	719	1 277	558	719	1 277	0	0	0
30305	50 000	2 505	52 505	90 120	222	90 342	71 120	87	71 207	31 000	2 370	33 370
407	583 621	984 008	1 567 629	13 681 603	967 347	14 648 950	13 511 689	961 232	14 472 921	413 707	977 893	1 391 600
408.1	68 208	706	68 914	163 523	1 708	165 231	152 423	1 524	153 947	57 108	522	57 630
40817	394 655	15 988	410 643	377 123	24 577	401 700	288 441	17 373	305 814	305 973	8 784	314 757
40820	285	1 726	2 011	229	2 699	2 928	692	2 690	3 382	748	1 717	2 465
40821	1 049	0	1 049	19 019	0	19 019	18 814	0	18 814	844	0	844
40909	0	0	0	689	3 140	3 829	689	3 140	3 829	0	0	0
40910	0	0	0	12	245	257	12	245	257	0	0	0
40912	0	0	0	221	922	1 143	221	922	1 143	0	0	0
42102	0	0	0	408 200	0	408 200	408 200	0	408 200	0	0	0
42103	387 500	0	387 500	387 500	0	387 500	156 000	0	156 000	156 000	0	156 000
42301	24 183	6 521	30 704	45 674	5 856	51 530	41 922	6 959	48 881	20 431	7 624	28 055
42302	83 399	0	83 399	83 742	0	83 742	84 084	0	84 084	83 741	0	83 741
42304	1 113	0	1 113	111	0	111	215	0	215	1 217	0	1 217
42305	179 642	30 139	209 781	27 247	1 952	29 199	121 212	1 680	122 892	273 607	29 867	303 474
42601	1 812	2	1 814	3 757	0	3 757	3 135	1	3 136	1 190	3	1 193
45215	9 192	0	9 192	5 904	0	5 904	432	0	432	3 720	0	3 720
45217	1 793	0	1 793	6 378	0	6 378	6 719	0	6 719	2 134	0	2 134
45315	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0
45317	0	0	0	4 193	0	4 193	4 193	0	4 193	0	0	0
45415	4 096	0	4 096	70	0	70	0	0	0	4 026	0	4 026
45417	257	0	257	1 065	0	1 065	1 311	0	1 311	503	0	503
45515	1 298	0	1 298	234	0	234	308	0	308	1 372	0	1 372
45524	855	0	855	182	0	182	134	0	134	807	0	807
45818	32 557	0	32 557	2 077	0	2 077	9	0	9	30 489	0	30 489
45918	4 535	0	4 535	7	0	7	3	0	3	4 531	0	4 531
47405	253	0	253	390 476	389 038	779 514	390 223	389 038	779 261	0	0	0
47407	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
47411	1 798	111	1 909	811	11	822	1 201	24	1 225	2 188	124	2 312
47416	9	0	9	257	0	257	248	0	248	0	0	0
47422	0	0	0	1 042	0	1 042	1 042	0	1 042	0	0	0
47425	378	0	378	2 921	0	2 921	5 455	0	5 455	2 912	0	2 912
47426	1 354	0	1 354	2 656	0	2 656	1 567	0	1 567	265	0	265
47466	146	0	146	1 555	0	1 555	1 488	0	1 488	79	0	79
50431	499	0	499	2	0	2	3	0	3	500	0	500
60301	337	0	337	1 720	0	1 720	1 383	0	1 383	0	0	0
60305	3 290	0	3 290	10 356	0	10 356	9 304	0	9 304	2 238	0	2 238
60309	138	0	138	3	0	3	80	0	80	215	0	215
60311	124	0	124	439	0	439	470	0	470	155	0	155
60324	4 117	0	4 117	1 658	0	1 658	6	0	6	2 465	0	2 465
60335	301	0	301	1 513	0	1 513	1 555	0	1 555	343	0	343
60414	21 932	0	21 932	0	0	0	117	0	117	22 049	0	22 049
60805	38	0	38	0	0	0	2	0	2	40	0	40
60806	181	0	181	3	0	3	1	0	1	179	0	179
60903	1 851	0	1 851	0	0	0	32	0	32	1 883	0	1 883
61701	3 591	0	3 591	0	0	0	0	0	0	3 591	0	3 591
70601	211 327	0	211 327	0	0	0	35 279	0	35 279	246 606	0	246 606
70603	476 734	0	476 734	0	0	0	91 917	0	91 917	568 651	0	568 651
Итого по пассиву (баланс)	3 174 010	1 041 706	4 215 716	15 735 090	1 456 829	17 191 919	15 419 950	1 444 027	16 863 977	2 858 870	1 028 904	3 887 774
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	32 967	0	32 967	1 640	0	1 640	1 804	0	1 804	32 803	0	32 803
90902	40 323	0	40 323	16 521	0	16 521	16 030	0	16 030	40 814	0	40 814
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	500 315	0	500 315	844	0	844	19 074	0	19 074	482 085	0	482 085
91501	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	8 786	0	8 786	1 955	0	1 955	0	0	0	10 741	0	10 741
91803	1 107	0	1 107	1 651	0	1 651	0	0	0	2 758	0	2 758
99998	681 329	0	681 329	88 936	0	88 936	72 126	0	72 126	698 139	0	698 139
Итого по активу (баланс)	1 266 925	0	1 266 925	111 547	0	111 547	109 034	0	109 034	1 269 438	0	1 269 438
Пассив
91003	0	0	0	25 194	0	25 194	25 194	0	25 194	0	0	0
91311	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
91312	560 551	0	560 551	14 982	0	14 982	0	0	0	545 569	0	545 569
91317	120 385	0	120 385	31 950	0	31 950	63 742	0	63 742	152 177	0	152 177
99999	585 596	0	585 596	33 637	0	33 637	19 340	0	19 340	571 299	0	571 299
Итого по пассиву (баланс)	1 266 925	0	1 266 925	105 763	0	105 763	108 276	0	108 276	1 269 438	0	1 269 438

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?