Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 422	0	6 422	0	0	0	0	0	0	6 422	0	6 422
20202	39 130	61 022	100 152	172 457	74 483	246 940	165 681	57 497	223 178	45 906	78 008	123 914
20209	0	0	0	28 028	0	28 028	25 028	0	25 028	3 000	0	3 000
30102	5 524	0	5 524	8 907 851	0	8 907 851	8 909 973	0	8 909 973	3 402	0	3 402
30110	3 790	44 515	48 305	6 125 910	1 271 774	7 397 684	6 126 182	1 203 307	7 329 489	3 518	112 982	116 500
30202	21 042	0	21 042	5 447	0	5 447	0	0	0	26 489	0	26 489
30215	488	1 517	2 005	0	29	29	0	45	45	488	1 501	1 989
30233	61	81	142	4 297	4 814	9 111	4 130	4 565	8 695	228	330	558
30302	10	0	10	654	604	1 258	664	604	1 268	0	0	0
30306	18 000	1 562	19 562	24 076	30	24 106	40 076	120	40 196	2 000	1 472	3 472
304.1	14 037	0	14 037	724 943	0	724 943	724 340	0	724 340	14 640	0	14 640
30602	0	0	0	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	0	0	0
31902	0	0	0	1 342 000	0	1 342 000	1 231 000	0	1 231 000	111 000	0	111 000
31903	47 000	0	47 000	156 000	0	156 000	203 000	0	203 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 405 000	0	4 405 000	4 075 000	0	4 075 000	330 000	0	330 000
32003	110 000	0	110 000	1 230 000	0	1 230 000	1 340 000	0	1 340 000	0	0	0
32004	450 000	0	450 000	420 000	0	420 000	450 000	0	450 000	420 000	0	420 000
45205	3 800	0	3 800	6 750	0	6 750	3 800	0	3 800	6 750	0	6 750
45206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45207	107 880	0	107 880	0	0	0	110	0	110	107 770	0	107 770
45208	17 036	0	17 036	0	0	0	416	0	416	16 620	0	16 620
45216	2 923	0	2 923	4 518	0	4 518	833	0	833	6 608	0	6 608
45407	12 642	0	12 642	0	0	0	2 506	0	2 506	10 136	0	10 136
45408	44 213	0	44 213	0	0	0	860	0	860	43 353	0	43 353
45416	937	0	937	503	0	503	503	0	503	937	0	937
45504	40	0	40	0	0	0	10	0	10	30	0	30
45505	1 510	0	1 510	0	0	0	44	0	44	1 466	0	1 466
45506	2 318	0	2 318	500	0	500	157	0	157	2 661	0	2 661
45507	21 183	0	21 183	6 100	0	6 100	842	0	842	26 441	0	26 441
45523	991	0	991	299	0	299	2	0	2	1 288	0	1 288
45812	1 959	0	1 959	4	0	4	1	0	1	1 962	0	1 962
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	19 308	0	19 308	1	0	1	1	0	1	19 308	0	19 308
45815	7 740	11 083	18 823	0	211	211	0	329	329	7 740	10 965	18 705
45914	4 086	0	4 086	0	0	0	0	0	0	4 086	0	4 086
45915	8	427	435	0	8	8	0	13	13	8	422	430
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
474.1	199	0	199	121	599 461	599 582	123	599 461	599 584	197	0	197
47423	0	0	0	0	47 473	47 473	0	47 473	47 473	0	0	0
47427	332	0	332	5 278	0	5 278	5 379	0	5 379	231	0	231
47465	179	0	179	1 012	0	1 012	273	0	273	918	0	918
50401	353 478	0	353 478	1 880	0	1 880	3 486	0	3 486	351 872	0	351 872
50403	114 665	0	114 665	681	0	681	72	0	72	115 274	0	115 274
50404	105 471	0	105 471	692	0	692	49	0	49	106 114	0	106 114
50430	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60302	2 862	0	2 862	0	0	0	0	0	0	2 862	0	2 862
60306	2	0	2	26	0	26	12	0	12	16	0	16
60308	4	0	4	40	0	40	39	0	39	5	0	5
60310	21	0	21	119	0	119	94	0	94	46	0	46
60312	1 770	0	1 770	2 437	0	2 437	2 287	0	2 287	1 920	0	1 920
60323	4 086	9	4 095	0	0	0	0	0	0	4 086	9	4 095
60336	0	0	0	4	0	4	1	0	1	3	0	3
60401	40 535	0	40 535	0	0	0	0	0	0	40 535	0	40 535
60404	14 210	0	14 210	0	0	0	0	0	0	14 210	0	14 210
60804	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60901	2 642	0	2 642	0	0	0	0	0	0	2 642	0	2 642
61002	44	0	44	8	0	8	8	0	8	44	0	44
61008	64	0	64	136	0	136	133	0	133	67	0	67
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
62001	9 050	0	9 050	0	0	0	0	0	0	9 050	0	9 050
70606	62 613	0	62 613	17 417	0	17 417	12	0	12	80 018	0	80 018
70608	85 675	0	85 675	9 047	0	9 047	0	0	0	94 722	0	94 722
70611	1 327	0	1 327	12	0	12	0	0	0	1 339	0	1 339
Итого по активу (баланс)	1 843 524	120 216	1 963 740	23 607 443	1 998 887	25 606 330	23 320 322	1 913 414	25 233 736	2 130 645	205 689	2 336 334
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	32 203	0	32 203	0	0	0	0	0	0	32 203	0	32 203
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	421 409	0	421 409	0	0	0	0	0	0	421 409	0	421 409
30220	0	0	0	0	15 838	15 838	0	15 838	15 838	0	0	0
30232	3	0	3	4 784	2 474	7 258	4 790	2 474	7 264	9	0	9
30301	10	0	10	664	604	1 268	654	604	1 258	0	0	0
30305	18 000	1 562	19 562	40 076	120	40 196	24 076	30	24 106	2 000	1 472	3 472
407	302 193	19 308	321 501	7 192 478	898 529	8 091 007	7 272 025	970 933	8 242 958	381 740	91 712	473 452
408.1	73 561	1 263	74 824	115 984	3 723	119 707	104 117	2 654	106 771	61 694	194	61 888
40817	127 804	32 393	160 197	400 152	93 465	493 617	487 702	88 021	575 723	215 354	26 949	242 303
40820	330	1 487	1 817	4 817	10 145	14 962	5 521	8 660	14 181	1 034	2	1 036
40821	532	0	532	14 809	0	14 809	15 080	0	15 080	803	0	803
40901	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
40909	0	0	0	473	3 760	4 233	473	3 760	4 233	0	0	0
40910	0	0	0	54	148	202	54	148	202	0	0	0
40912	0	0	0	1 005	1 564	2 569	1 005	1 564	2 569	0	0	0
40913	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
42102	14 500	0	14 500	53 800	0	53 800	118 300	0	118 300	79 000	0	79 000
42103	243 000	0	243 000	0	0	0	8 000	0	8 000	251 000	0	251 000
42301	22 666	4 799	27 465	70 390	2 659	73 049	71 651	15 667	87 318	23 927	17 807	41 734
42303	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42304	3 623	0	3 623	229	0	229	332	0	332	3 726	0	3 726
42305	191 547	26 439	217 986	34 873	15 524	50 397	34 287	2 389	36 676	190 961	13 304	204 265
42601	8 852	1 193	10 045	17 771	1 211	18 982	11 247	20	11 267	2 328	2	2 330
45215	4 771	0	4 771	818	0	818	4 240	0	4 240	8 193	0	8 193
45217	3 255	0	3 255	833	0	833	752	0	752	3 174	0	3 174
45415	3 320	0	3 320	519	0	519	734	0	734	3 535	0	3 535
45417	727	0	727	503	0	503	459	0	459	683	0	683
45515	1 310	0	1 310	50	0	50	420	0	420	1 680	0	1 680
45524	900	0	900	2	0	2	72	0	72	970	0	970
45818	40 091	0	40 091	120	0	120	5	0	5	39 976	0	39 976
45918	4 521	0	4 521	5	0	5	0	0	0	4 516	0	4 516
47405	0	0	0	395 148	394 286	789 434	395 148	394 286	789 434	0	0	0
47407	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
47411	2 922	257	3 179	759	225	984	684	31	715	2 847	63	2 910
47416	16	0	16	95	0	95	87	0	87	8	0	8
47422	2	0	2	448	0	448	448	0	448	2	0	2
47425	200	0	200	186	0	186	951	0	951	965	0	965
47426	68	0	68	46	0	46	581	0	581	603	0	603
47466	205	0	205	273	0	273	177	0	177	109	0	109
50431	574	0	574	4	0	4	3	0	3	573	0	573
60301	61	0	61	103	0	103	371	0	371	329	0	329
60305	2 382	0	2 382	1 829	0	1 829	3 222	0	3 222	3 775	0	3 775
60309	62	0	62	2	0	2	59	0	59	119	0	119
60311	1 644	0	1 644	360	0	360	359	0	359	1 643	0	1 643
60324	4 175	0	4 175	0	0	0	0	0	0	4 175	0	4 175
60335	366	0	366	615	0	615	632	0	632	383	0	383
60414	21 353	0	21 353	0	0	0	104	0	104	21 457	0	21 457
60805	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
60806	191	0	191	2	0	2	1	0	1	190	0	190
60903	1 633	0	1 633	0	0	0	32	0	32	1 665	0	1 665
61701	2 069	0	2 069	145	0	145	0	0	0	1 924	0	1 924
70601	71 089	0	71 089	0	0	0	20 672	0	20 672	91 761	0	91 761
70603	85 622	0	85 622	0	0	0	8 841	0	8 841	94 463	0	94 463
70615	0	0	0	0	0	0	145	0	145	145	0	145
70801	14 735	0	14 735	0	0	0	0	0	0	14 735	0	14 735
Итого по пассиву (баланс)	1 875 039	88 701	1 963 740	8 358 880	1 444 275	9 803 155	8 668 670	1 507 079	10 175 749	2 184 829	151 505	2 336 334
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	31 453	0	31 453	323	0	323	169	0	169	31 607	0	31 607
90902	68 594	0	68 594	3 556	0	3 556	4 031	0	4 031	68 119	0	68 119
90907	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	454 931	0	454 931	7 487	0	7 487	29 784	0	29 784	432 634	0	432 634
91501	1 714	0	1 714	0	0	0	0	0	0	1 714	0	1 714
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
91803	1 052	0	1 052	0	0	0	0	0	0	1 052	0	1 052
99998	737 104	0	737 104	12 453	0	12 453	52 393	0	52 393	697 164	0	697 164
Итого по активу (баланс)	1 296 272	0	1 296 272	93 819	0	93 819	86 377	0	86 377	1 303 714	0	1 303 714
Пассив
91003	0	0	0	5 447	0	5 447	5 447	0	5 447	0	0	0
91312	613 710	0	613 710	25 196	0	25 196	3 206	0	3 206	591 720	0	591 720
91317	123 394	0	123 394	21 750	0	21 750	3 800	0	3 800	105 444	0	105 444
99999	559 168	0	559 168	33 525	0	33 525	80 907	0	80 907	606 550	0	606 550
Итого по пассиву (баланс)	1 296 272	0	1 296 272	85 918	0	85 918	93 360	0	93 360	1 303 714	0	1 303 714

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?