Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 173	0	5 173	1 361	0	1 361	112	0	112	6 422	0	6 422
20202	33 746	41 194	74 940	170 259	83 570	253 829	151 927	70 959	222 886	52 078	53 805	105 883
20209	0	0	0	31 205	0	31 205	31 205	0	31 205	0	0	0
30102	2 927	0	2 927	9 426 835	0	9 426 835	9 426 668	0	9 426 668	3 094	0	3 094
30110	5 041	134 174	139 215	5 800 713	1 128 490	6 929 203	5 649 715	1 157 261	6 806 976	156 039	105 403	261 442
30202	23 876	0	23 876	0	0	0	6 316	0	6 316	17 560	0	17 560
30215	488	1 556	2 044	0	49	49	0	86	86	488	1 519	2 007
30233	62	191	253	4 742	4 348	9 090	4 733	4 472	9 205	71	67	138
30302	53	0	53	533	627	1 160	525	627	1 152	61	0	61
30306	21 000	1 601	22 601	159 161	51	159 212	90 161	89	90 250	90 000	1 563	91 563
304.1	14 652	0	14 652	633 489	0	633 489	633 885	0	633 885	14 256	0	14 256
30602	0	0	0	2 530	0	2 530	2 530	0	2 530	0	0	0
31902	0	0	0	798 000	0	798 000	798 000	0	798 000	0	0	0
31903	84 000	0	84 000	157 000	0	157 000	186 000	0	186 000	55 000	0	55 000
32002	0	0	0	3 890 000	0	3 890 000	3 890 000	0	3 890 000	0	0	0
32003	140 000	0	140 000	1 375 000	0	1 375 000	1 015 000	0	1 015 000	500 000	0	500 000
32004	280 000	0	280 000	300 000	0	300 000	280 000	0	280 000	300 000	0	300 000
45206	71 900	0	71 900	18 100	0	18 100	0	0	0	90 000	0	90 000
45207	87 210	0	87 210	0	0	0	110	0	110	87 100	0	87 100
45208	18 274	0	18 274	0	0	0	411	0	411	17 863	0	17 863
45216	3 287	0	3 287	650	0	650	223	0	223	3 714	0	3 714
45407	16 490	0	16 490	950	0	950	2 766	0	2 766	14 674	0	14 674
45408	46 794	0	46 794	0	0	0	860	0	860	45 934	0	45 934
45416	555	0	555	62	0	62	107	0	107	510	0	510
45505	125	0	125	0	0	0	21	0	21	104	0	104
45506	2 793	0	2 793	120	0	120	246	0	246	2 667	0	2 667
45507	25 172	0	25 172	0	0	0	1 423	0	1 423	23 749	0	23 749
45523	1 011	0	1 011	22	0	22	169	0	169	864	0	864
45812	3 143	0	3 143	18	0	18	18	0	18	3 143	0	3 143
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	19 412	0	19 412	1	0	1	97	0	97	19 316	0	19 316
45815	7 740	11 362	19 102	0	359	359	0	630	630	7 740	11 091	18 831
45914	5 294	0	5 294	0	0	0	1 208	0	1 208	4 086	0	4 086
45915	8	438	446	0	13	13	0	24	24	8	427	435
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
474.1	199	0	199	206	519 040	519 246	206	519 040	519 246	199	0	199
47423	0	0	0	1 304	57 972	59 276	1 304	57 972	59 276	0	0	0
47427	513	0	513	4 054	0	4 054	3 938	0	3 938	629	0	629
47465	735	0	735	0	0	0	440	0	440	295	0	295
50401	381 639	0	381 639	1 877	0	1 877	2 878	0	2 878	380 638	0	380 638
50404	218 575	0	218 575	1 245	0	1 245	124	0	124	219 696	0	219 696
50430	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60302	3 145	0	3 145	0	0	0	283	0	283	2 862	0	2 862
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	4	0	4	78	0	78	63	0	63	19	0	19
60310	21	0	21	120	0	120	96	0	96	45	0	45
60312	1 826	0	1 826	2 968	0	2 968	2 974	0	2 974	1 820	0	1 820
60323	4 327	9	4 336	0	0	0	0	0	0	4 327	9	4 336
60401	40 810	0	40 810	0	0	0	275	0	275	40 535	0	40 535
60404	14 604	0	14 604	0	0	0	394	0	394	14 210	0	14 210
60804	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60901	2 616	0	2 616	0	0	0	0	0	0	2 616	0	2 616
61002	0	0	0	52	0	52	8	0	8	44	0	44
61008	68	0	68	135	0	135	136	0	136	67	0	67
61009	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
62001	7 745	0	7 745	1 305	0	1 305	0	0	0	9 050	0	9 050
70606	15 711	0	15 711	11 436	0	11 436	0	0	0	27 147	0	27 147
70608	12 434	0	12 434	14 065	0	14 065	0	0	0	26 499	0	26 499
70611	0	0	0	138	0	138	0	0	0	138	0	138
70706	271 090	0	271 090	193	0	193	271 283	0	271 283	0	0	0
70708	361 861	0	361 861	0	0	0	361 861	0	361 861	0	0	0
70711	4 768	0	4 768	610	0	610	5 378	0	5 378	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 263 131	190 525	2 453 656	22 810 617	1 794 519	24 605 136	22 826 158	1 811 160	24 637 318	2 247 590	173 884	2 421 474
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	32 762	0	32 762	663	0	663	104	0	104	32 203	0	32 203
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	421 409	0	421 409	0	0	0	0	0	0	421 409	0	421 409
30220	0	0	0	0	6 415	6 415	0	6 415	6 415	0	0	0
30223	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
30232	24	0	24	4 203	1 732	5 935	4 186	1 732	5 918	7	0	7
30301	53	0	53	525	627	1 152	533	627	1 160	61	0	61
30305	21 000	1 601	22 601	90 161	89	90 250	159 161	51	159 212	90 000	1 563	91 563
407	340 504	105 644	446 148	7 406 898	910 887	8 317 785	7 868 946	892 653	8 761 599	802 552	87 410	889 962
408.1	53 018	1 755	54 773	84 013	1 549	85 562	90 725	17	90 742	59 730	223	59 953
40817	50 260	32 626	82 886	66 240	13 300	79 540	99 907	14 401	114 308	83 927	33 727	117 654
40820	300	1 395	1 695	1 712	1 472	3 184	1 667	2 369	4 036	255	2 292	2 547
40821	544	0	544	21 945	0	21 945	21 676	0	21 676	275	0	275
40909	0	0	0	887	3 077	3 964	887	3 077	3 964	0	0	0
40910	0	0	0	25	53	78	25	53	78	0	0	0
40912	0	0	0	174	507	681	174	507	681	0	0	0
40913	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
42102	50 000	0	50 000	152 000	0	152 000	110 500	0	110 500	8 500	0	8 500
42103	131 500	0	131 500	131 500	0	131 500	226 500	0	226 500	226 500	0	226 500
42203	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42301	19 331	5 540	24 871	66 298	2 228	68 526	68 391	646	69 037	21 424	3 958	25 382
42304	1 965	0	1 965	308	0	308	230	0	230	1 887	0	1 887
42305	210 932	26 195	237 127	61 886	2 513	64 399	47 590	1 786	49 376	196 636	25 468	222 104
42601	8 673	1 245	9 918	5 981	69	6 050	2 590	92	2 682	5 282	1 268	6 550
45215	5 317	0	5 317	58	0	58	261	0	261	5 520	0	5 520
45217	3 690	0	3 690	223	0	223	5	0	5	3 472	0	3 472
45415	2 913	0	2 913	33	0	33	0	0	0	2 880	0	2 880
45417	907	0	907	107	0	107	62	0	62	862	0	862
45515	1 391	0	1 391	191	0	191	0	0	0	1 200	0	1 200
45524	955	0	955	169	0	169	149	0	149	935	0	935
45818	41 658	0	41 658	369	0	369	2	0	2	41 291	0	41 291
45918	5 740	0	5 740	1 219	0	1 219	0	0	0	4 521	0	4 521
47405	0	0	0	411 012	410 152	821 164	411 012	410 152	821 164	0	0	0
47407	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
47411	3 317	211	3 528	1 229	18	1 247	716	32	748	2 804	225	3 029
47416	48	0	48	50 134	0	50 134	50 086	0	50 086	0	0	0
47422	3	0	3	565	0	565	564	0	564	2	0	2
47425	635	0	635	261	0	261	0	0	0	374	0	374
47426	321	0	321	456	0	456	359	0	359	224	0	224
47466	80	0	80	440	0	440	443	0	443	83	0	83
50431	600	0	600	3	0	3	3	0	3	600	0	600
60301	382	0	382	1 041	0	1 041	993	0	993	334	0	334
60305	3 314	0	3 314	2 862	0	2 862	3 054	0	3 054	3 506	0	3 506
60309	43	0	43	3	0	3	59	0	59	99	0	99
60311	118	0	118	372	0	372	373	0	373	119	0	119
60324	4 416	0	4 416	0	0	0	0	0	0	4 416	0	4 416
60335	305	0	305	578	0	578	610	0	610	337	0	337
60414	21 155	0	21 155	104	0	104	96	0	96	21 147	0	21 147
60805	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
60806	191	0	191	2	0	2	1	0	1	190	0	190
60903	1 544	0	1 544	0	0	0	27	0	27	1 571	0	1 571
61701	3 221	0	3 221	2 512	0	2 512	1 360	0	1 360	2 069	0	2 069
70601	17 424	0	17 424	0	0	0	14 490	0	14 490	31 914	0	31 914
70603	12 589	0	12 589	0	0	0	13 860	0	13 860	26 449	0	26 449
70701	294 966	0	294 966	294 966	0	294 966	0	0	0	0	0	0
70703	354 663	0	354 663	354 663	0	354 663	0	0	0	0	0	0
70715	1 226	0	1 226	3 627	0	3 627	2 401	0	2 401	0	0	0
70801	0	0	0	638 521	0	638 521	653 256	0	653 256	14 735	0	14 735
Итого по пассиву (баланс)	2 277 444	176 212	2 453 656	9 870 494	1 354 688	11 225 182	9 858 390	1 334 610	11 193 000	2 265 340	156 134	2 421 474
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	31 511	0	31 511	3	0	3	5	0	5	31 509	0	31 509
90902	62 733	0	62 733	3 759	0	3 759	615	0	615	65 877	0	65 877
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	478 716	0	478 716	2 317	0	2 317	11 466	0	11 466	469 567	0	469 567
91501	1 714	0	1 714	0	0	0	0	0	0	1 714	0	1 714
91803	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
99998	736 364	0	736 364	3 455	0	3 455	24 620	0	24 620	715 199	0	715 199
Итого по активу (баланс)	1 312 091	0	1 312 091	9 534	0	9 534	36 706	0	36 706	1 284 919	0	1 284 919
Пассив
91312	615 845	0	615 845	6 520	0	6 520	3 455	0	3 455	612 780	0	612 780
91317	120 519	0	120 519	18 100	0	18 100	0	0	0	102 419	0	102 419
99999	575 727	0	575 727	12 080	0	12 080	6 073	0	6 073	569 720	0	569 720
Итого по пассиву (баланс)	1 312 091	0	1 312 091	36 700	0	36 700	9 528	0	9 528	1 284 919	0	1 284 919

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?