Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
20202	43 729	48 162	91 891	162 530	59 542	222 072	170 717	56 612	227 329	35 542	51 092	86 634
20209	0	0	0	38 250	0	38 250	38 250	0	38 250	0	0	0
30102	3 101	0	3 101	9 331 433	0	9 331 433	9 331 461	0	9 331 461	3 073	0	3 073
30110	3 317	113 874	117 191	5 140 136	420 696	5 560 832	5 139 571	508 386	5 647 957	3 882	26 184	30 066
30202	21 296	0	21 296	0	0	0	67	0	67	21 229	0	21 229
30215	488	1 497	1 985	0	97	97	0	71	71	488	1 523	2 011
30233	112	468	580	4 256	5 136	9 392	3 981	5 220	9 201	387	384	771
30302	0	0	0	854	1 076	1 930	854	1 076	1 930	0	0	0
30306	32 000	2 151	34 151	81 383	6 293	87 676	75 383	1 522	76 905	38 000	6 922	44 922
304.1	13 646	0	13 646	892 305	0	892 305	891 800	0	891 800	14 151	0	14 151
30602	1	0	1	2 530	0	2 530	2 531	0	2 531	0	0	0
31902	0	0	0	895 500	0	895 500	783 500	0	783 500	112 000	0	112 000
31903	8 000	0	8 000	158 500	0	158 500	166 500	0	166 500	0	0	0
32002	0	0	0	2 990 000	0	2 990 000	2 760 000	0	2 760 000	230 000	0	230 000
32003	200 000	0	200 000	700 000	0	700 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32004	500 000	0	500 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	500 000	0	500 000
45207	167 600	0	167 600	4 600	0	4 600	43 640	0	43 640	128 560	0	128 560
45208	23 045	0	23 045	0	0	0	861	0	861	22 184	0	22 184
45216	8 611	0	8 611	186	0	186	5 879	0	5 879	2 918	0	2 918
45403	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45407	23 626	0	23 626	100	0	100	1 740	0	1 740	21 986	0	21 986
45408	13 034	0	13 034	0	0	0	334	0	334	12 700	0	12 700
45416	1 303	0	1 303	28	0	28	725	0	725	606	0	606
45505	281	0	281	0	0	0	5	0	5	276	0	276
45506	4 714	0	4 714	160	0	160	578	0	578	4 296	0	4 296
45507	29 831	0	29 831	3 090	0	3 090	2 122	0	2 122	30 799	0	30 799
45523	1 209	0	1 209	33	0	33	87	0	87	1 155	0	1 155
45812	3 288	0	3 288	3	0	3	1	0	1	3 290	0	3 290
45814	21 271	0	21 271	8	0	8	8	0	8	21 271	0	21 271
45815	7 740	10 931	18 671	0	708	708	0	518	518	7 740	11 121	18 861
45914	11 165	0	11 165	52	0	52	5 472	0	5 472	5 745	0	5 745
45915	8	421	429	0	28	28	0	20	20	8	429	437
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
474.1	283	0	283	466	225 753	226 219	519	225 753	226 272	230	0	230
47423	0	24 010	24 010	2 000	165	2 165	2 000	24 175	26 175	0	0	0
47427	231	0	231	4 772	0	4 772	4 480	0	4 480	523	0	523
47443	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47465	938	0	938	5 359	0	5 359	139	0	139	6 158	0	6 158
47502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50401	384 132	0	384 132	2 258	0	2 258	2 902	0	2 902	383 488	0	383 488
50404	159 078	0	159 078	1 079	0	1 079	115	0	115	160 042	0	160 042
50430	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60302	1 667	0	1 667	0	0	0	213	0	213	1 454	0	1 454
60306	11	0	11	9	0	9	13	0	13	7	0	7
60308	4	0	4	75	0	75	40	0	40	39	0	39
60310	33	0	33	131	0	131	104	0	104	60	0	60
60312	1 992	0	1 992	2 461	0	2 461	3 046	0	3 046	1 407	0	1 407
60323	5 400	9	5 409	0	0	0	1 066	0	1 066	4 334	9	4 343
60336	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
60401	40 618	0	40 618	0	0	0	28	0	28	40 590	0	40 590
60404	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
60804	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60901	2 468	0	2 468	135	0	135	0	0	0	2 603	0	2 603
60906	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61002	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
61008	9	0	9	167	0	167	166	0	166	10	0	10
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61209	0	0	0	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016	0	0	0
62001	8 519	0	8 519	0	0	0	774	0	774	7 745	0	7 745
70606	155 156	0	155 156	24 769	0	24 769	0	0	0	179 925	0	179 925
70608	207 938	0	207 938	19 549	0	19 549	0	0	0	227 487	0	227 487
70611	4 013	0	4 013	351	0	351	0	0	0	4 364	0	4 364
70616	1 171	0	1 171	0	0	0	1 171	0	1 171	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 136 071	201 523	2 337 594	21 171 198	719 494	21 890 692	21 044 524	823 353	21 867 877	2 262 745	97 664	2 360 409
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	32 762	0	32 762	0	0	0	0	0	0	32 762	0	32 762
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	421 409	0	421 409	0	0	0	0	0	0	421 409	0	421 409
30220	0	0	0	0	797	797	0	3 363	3 363	0	2 566	2 566
30223	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30232	0	171	171	3 714	2 390	6 104	3 714	2 284	5 998	0	65	65
30301	0	0	0	854	1 076	1 930	854	1 076	1 930	0	0	0
30305	32 000	2 151	34 151	75 383	1 522	76 905	81 383	6 293	87 676	38 000	6 922	44 922
407	425 153	159 837	584 990	7 685 259	381 488	8 066 747	7 699 758	285 044	7 984 802	439 652	63 393	503 045
408.1	55 820	1 036	56 856	114 523	1 047	115 570	113 913	12	113 925	55 210	1	55 211
40817	67 835	31 290	99 125	77 416	5 636	83 052	143 995	7 744	151 739	134 414	33 398	167 812
40820	148	821	969	526	840	1 366	457	760	1 217	79	741	820
40821	898	0	898	19 390	0	19 390	19 486	0	19 486	994	0	994
40909	0	0	0	496	4 571	5 067	496	4 571	5 067	0	0	0
40910	0	0	0	21	159	180	21	159	180	0	0	0
40912	0	0	0	234	1 626	1 860	234	1 626	1 860	0	0	0
40913	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
42102	5 000	0	5 000	343 900	0	343 900	373 400	0	373 400	34 500	0	34 500
42103	195 000	0	195 000	44 000	0	44 000	3 000	0	3 000	154 000	0	154 000
42202	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42301	19 819	2 755	22 574	47 437	124	47 561	47 768	179	47 947	20 150	2 810	22 960
42303	1 900	0	1 900	1 904	0	1 904	974	0	974	970	0	970
42304	8 043	0	8 043	4 133	0	4 133	4 202	0	4 202	8 112	0	8 112
42305	199 002	29 269	228 271	24 617	1 380	25 997	28 299	1 895	30 194	202 684	29 784	232 468
42601	1 373	2	1 375	4 085	0	4 085	6 261	0	6 261	3 549	2	3 551
45215	12 055	0	12 055	5 884	0	5 884	400	0	400	6 571	0	6 571
45217	3 122	0	3 122	5 880	0	5 880	5 696	0	5 696	2 938	0	2 938
45415	1 776	0	1 776	1 347	0	1 347	507	0	507	936	0	936
45417	228	0	228	725	0	725	837	0	837	340	0	340
45515	1 549	0	1 549	88	0	88	6	0	6	1 467	0	1 467
45524	471	0	471	87	0	87	102	0	102	486	0	486
45818	43 230	0	43 230	9	0	9	201	0	201	43 422	0	43 422
45918	11 594	0	11 594	5 472	0	5 472	60	0	60	6 182	0	6 182
47405	0	0	0	138 475	137 822	276 297	138 812	137 822	276 634	337	0	337
47407	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
47411	3 484	159	3 643	911	8	919	920	48	968	3 493	199	3 692
47416	0	0	0	291	0	291	309	0	309	18	0	18
47422	1	0	1	529	0	529	529	0	529	1	0	1
47425	1 023	0	1 023	153	0	153	5 382	0	5 382	6 252	0	6 252
47426	38	0	38	112	0	112	314	0	314	240	0	240
47441	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47466	70	0	70	138	0	138	128	0	128	60	0	60
47501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50431	543	0	543	2	0	2	3	0	3	544	0	544
60301	113	0	113	373	0	373	558	0	558	298	0	298
60305	2 279	0	2 279	3 094	0	3 094	3 681	0	3 681	2 866	0	2 866
60309	55	0	55	3	0	3	163	0	163	215	0	215
60311	118	0	118	981	0	981	981	0	981	118	0	118
60324	5 485	0	5 485	1 067	0	1 067	0	0	0	4 418	0	4 418
60335	354	0	354	794	0	794	695	0	695	255	0	255
60414	20 577	0	20 577	28	0	28	101	0	101	20 650	0	20 650
60805	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
60806	199	0	199	1	0	1	1	0	1	199	0	199
60903	1 356	0	1 356	0	0	0	31	0	31	1 387	0	1 387
61701	5 618	0	5 618	2 969	0	2 969	0	0	0	2 649	0	2 649
70601	174 802	0	174 802	0	0	0	26 624	0	26 624	201 426	0	201 426
70603	202 774	0	202 774	0	0	0	18 675	0	18 675	221 449	0	221 449
70615	0	0	0	0	0	0	1 798	0	1 798	1 798	0	1 798
Итого по пассиву (баланс)	2 110 103	227 491	2 337 594	8 625 830	540 486	9 166 316	8 736 255	452 876	9 189 131	2 220 528	139 881	2 360 409
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	33 830	0	33 830	182	0	182	157	0	157	33 855	0	33 855
90902	65 196	0	65 196	4 851	0	4 851	8 043	0	8 043	62 004	0	62 004
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	345 687	0	345 687	65	0	65	6 958	0	6 958	338 794	0	338 794
91501	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0	1 897	0	1 897
91802	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
91803	1 605	0	1 605	6 538	0	6 538	0	0	0	8 143	0	8 143
99998	641 612	0	641 612	40 174	0	40 174	45 002	0	45 002	636 784	0	636 784
Итого по активу (баланс)	1 090 034	0	1 090 034	51 810	0	51 810	60 161	0	60 161	1 081 683	0	1 081 683
Пассив
91312	524 172	0	524 172	27 342	0	27 342	1 824	0	1 824	498 654	0	498 654
91315	1 217	0	1 217	0	0	0	0	0	0	1 217	0	1 217
91317	116 204	0	116 204	17 660	0	17 660	38 350	0	38 350	136 894	0	136 894
91507	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	448 422	0	448 422	15 018	0	15 018	11 495	0	11 495	444 899	0	444 899
Итого по пассиву (баланс)	1 090 034	0	1 090 034	60 020	0	60 020	51 669	0	51 669	1 081 683	0	1 081 683

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?