Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
20202	33 804	51 343	85 147	121 257	58 856	180 113	136 159	69 253	205 412	18 902	40 946	59 848
20209	0	0	0	35 265	0	35 265	35 265	0	35 265	0	0	0
30102	3 969	0	3 969	9 407 849	0	9 407 849	9 408 229	0	9 408 229	3 589	0	3 589
30110	157 877	91 330	249 207	4 226 329	1 197 837	5 424 166	4 329 790	1 225 227	5 555 017	54 416	63 940	118 356
30202	23 111	0	23 111	1 430	0	1 430	0	0	0	24 541	0	24 541
30215	488	1 443	1 931	0	90	90	0	106	106	488	1 427	1 915
30233	28	102	130	3 026	6 129	9 155	2 891	6 228	9 119	163	3	166
30302	0	0	0	1 561	2 038	3 599	1 556	2 038	3 594	5	0	5
30306	31 000	4 246	35 246	10 226	223	10 449	28 226	1 494	29 720	13 000	2 975	15 975
304.1	14 631	0	14 631	1 050 210	0	1 050 210	1 051 006	0	1 051 006	13 835	0	13 835
30602	0	0	0	16 652	0	16 652	16 652	0	16 652	0	0	0
31902	0	0	0	933 500	0	933 500	933 500	0	933 500	0	0	0
31903	37 000	0	37 000	293 500	0	293 500	300 500	0	300 500	30 000	0	30 000
32002	0	0	0	1 866 000	0	1 866 000	1 866 000	0	1 866 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	1 289 000	0	1 289 000	1 139 000	0	1 139 000	250 000	0	250 000
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32005	600 000	0	600 000	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
32027	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
45205	2 500	0	2 500	3 400	0	3 400	0	0	0	5 900	0	5 900
45206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45207	67 890	0	67 890	2 630	0	2 630	610	0	610	69 910	0	69 910
45208	23 951	0	23 951	0	0	0	546	0	546	23 405	0	23 405
45216	11 800	0	11 800	0	0	0	3 519	0	3 519	8 281	0	8 281
45407	26 606	0	26 606	0	0	0	1 240	0	1 240	25 366	0	25 366
45408	13 602	0	13 602	0	0	0	284	0	284	13 318	0	13 318
45416	1 361	0	1 361	18	0	18	47	0	47	1 332	0	1 332
45505	291	0	291	0	0	0	31	0	31	260	0	260
45506	5 301	0	5 301	350	0	350	448	0	448	5 203	0	5 203
45507	30 392	0	30 392	1 020	0	1 020	1 523	0	1 523	29 889	0	29 889
45523	1 146	0	1 146	22	0	22	132	0	132	1 036	0	1 036
45812	3 572	0	3 572	0	0	0	0	0	0	3 572	0	3 572
45813	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45814	21 271	0	21 271	0	0	0	0	0	0	21 271	0	21 271
45815	7 740	10 542	18 282	0	656	656	0	775	775	7 740	10 423	18 163
45912	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
45914	11 321	0	11 321	50	0	50	0	0	0	11 371	0	11 371
45915	8	406	414	0	26	26	0	30	30	8	402	410
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
474.1	303	0	303	962	696 532	697 494	962	696 532	697 494	303	0	303
47423	0	0	0	0	35 423	35 423	0	35 423	35 423	0	0	0
47427	1 760	0	1 760	6 052	0	6 052	6 615	0	6 615	1 197	0	1 197
47465	974	0	974	28	0	28	67	0	67	935	0	935
47502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50401	302 246	0	302 246	1 752	0	1 752	322	0	322	303 676	0	303 676
50404	161 055	0	161 055	8 434	0	8 434	9 344	0	9 344	160 145	0	160 145
50430	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60302	1 958	0	1 958	0	0	0	289	0	289	1 669	0	1 669
60306	47	0	47	0	0	0	29	0	29	18	0	18
60308	3	0	3	110	0	110	80	0	80	33	0	33
60310	56	0	56	113	0	113	89	0	89	80	0	80
60312	2 049	0	2 049	1 456	0	1 456	1 784	0	1 784	1 721	0	1 721
60323	5 598	8	5 606	0	1	1	0	1	1	5 598	8	5 606
60336	9	0	9	14	0	14	9	0	9	14	0	14
60401	40 404	0	40 404	0	0	0	0	0	0	40 404	0	40 404
60404	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
60804	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60901	2 246	0	2 246	222	0	222	0	0	0	2 468	0	2 468
60906	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
61002	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
61008	9	0	9	140	0	140	136	0	136	13	0	13
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	7 297	0	7 297	7 297	0	7 297	0	0	0
62001	7 745	0	7 745	0	0	0	0	0	0	7 745	0	7 745
70606	116 435	0	116 435	23 586	0	23 586	3	0	3	140 018	0	140 018
70608	163 711	0	163 711	21 231	0	21 231	0	0	0	184 942	0	184 942
70611	2 335	0	2 335	363	0	363	0	0	0	2 698	0	2 698
70616	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0	0	1 171	0	1 171
Итого по активу (баланс)	2 111 256	159 420	2 270 676	19 735 698	1 997 811	21 733 509	19 684 824	2 037 107	21 721 931	2 162 130	120 124	2 282 254
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	32 762	0	32 762	0	0	0	0	0	0	32 762	0	32 762
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	379 266	0	379 266	0	0	0	42 143	0	42 143	421 409	0	421 409
30220	0	0	0	0	4 295	4 295	0	4 295	4 295	0	0	0
30232	30	64	94	3 030	1 894	4 924	3 017	2 166	5 183	17	336	353
30301	0	0	0	1 556	2 038	3 594	1 561	2 038	3 599	5	0	5
30305	31 000	4 246	35 246	28 226	1 494	29 720	10 226	223	10 449	13 000	2 975	15 975
32028	600	0	600	400	0	400	200	0	200	400	0	400
407	400 229	120 349	520 578	6 995 227	877 078	7 872 305	6 985 533	854 093	7 839 626	390 535	97 364	487 899
408.1	46 331	1	46 332	114 458	0	114 458	115 281	0	115 281	47 154	1	47 155
40817	99 886	28 988	128 874	54 643	8 562	63 205	69 832	7 385	77 217	115 075	27 811	142 886
40820	74	2	76	0	1 042	1 042	0	1 042	1 042	74	2	76
40821	1 217	0	1 217	19 484	0	19 484	18 915	0	18 915	648	0	648
40909	0	0	0	764	5 743	6 507	764	5 743	6 507	0	0	0
40911	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40912	0	0	0	686	1 721	2 407	686	1 721	2 407	0	0	0
40913	0	0	0	50	70	120	50	70	120	0	0	0
42102	56 970	0	56 970	1 089 970	0	1 089 970	1 191 000	0	1 191 000	158 000	0	158 000
42103	216 500	0	216 500	216 500	0	216 500	111 500	0	111 500	111 500	0	111 500
42301	24 614	2 429	27 043	38 956	173	39 129	38 971	159	39 130	24 629	2 415	27 044
42303	1 602	0	1 602	1 607	0	1 607	3 489	0	3 489	3 484	0	3 484
42304	11 471	0	11 471	5 931	0	5 931	1 180	0	1 180	6 720	0	6 720
42305	184 099	26 138	210 237	12 706	1 979	14 685	25 508	3 724	29 232	196 901	27 883	224 784
42601	2 233	2	2 235	1 235	0	1 235	878	0	878	1 876	2	1 878
45215	12 196	0	12 196	321	0	321	0	0	0	11 875	0	11 875
45217	1	0	1	3 519	0	3 519	6 625	0	6 625	3 107	0	3 107
45415	1 854	0	1 854	39	0	39	0	0	0	1 815	0	1 815
45417	271	0	271	47	0	47	30	0	30	254	0	254
45515	1 462	0	1 462	81	0	81	0	0	0	1 381	0	1 381
45524	438	0	438	132	0	132	180	0	180	486	0	486
45818	43 126	0	43 126	120	0	120	0	0	0	43 006	0	43 006
45918	12 224	0	12 224	4	0	4	50	0	50	12 270	0	12 270
47405	0	0	0	634 466	630 365	1 264 831	635 406	630 365	1 265 771	940	0	940
47407	0	0	0	962	0	962	962	0	962	0	0	0
47411	3 091	85	3 176	645	6	651	888	38	926	3 334	117	3 451
47416	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
47422	2	0	2	393	0	393	392	0	392	1	0	1
47425	1 058	0	1 058	57	0	57	20	0	20	1 021	0	1 021
47426	1 011	0	1 011	1 336	0	1 336	724	0	724	399	0	399
47466	53	0	53	67	0	67	71	0	71	57	0	57
47501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50431	463	0	463	9	0	9	10	0	10	464	0	464
60301	324	0	324	1 135	0	1 135	811	0	811	0	0	0
60305	3 431	0	3 431	7 130	0	7 130	6 097	0	6 097	2 398	0	2 398
60309	188	0	188	2	0	2	75	0	75	261	0	261
60311	181	0	181	394	0	394	394	0	394	181	0	181
60324	5 682	0	5 682	0	0	0	62	0	62	5 744	0	5 744
60335	404	0	404	1 077	0	1 077	1 051	0	1 051	378	0	378
60414	20 376	0	20 376	0	0	0	99	0	99	20 475	0	20 475
60805	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
60806	203	0	203	3	0	3	0	0	0	200	0	200
60903	1 301	0	1 301	0	0	0	25	0	25	1 326	0	1 326
61701	5 618	0	5 618	0	0	0	0	0	0	5 618	0	5 618
70601	139 707	0	139 707	0	0	0	18 181	0	18 181	157 888	0	157 888
70603	159 657	0	159 657	0	0	0	21 598	0	21 598	181 255	0	181 255
70801	42 143	0	42 143	42 143	0	42 143	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 088 372	182 304	2 270 676	9 280 121	1 536 460	10 816 581	9 315 097	1 513 062	10 828 159	2 123 348	158 906	2 282 254
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	33 342	0	33 342	102	0	102	0	0	0	33 444	0	33 444
90902	64 808	0	64 808	1 115	0	1 115	1 259	0	1 259	64 664	0	64 664
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	340 089	0	340 089	221	0	221	1 481	0	1 481	338 829	0	338 829
91501	1 814	0	1 814	571	0	571	0	0	0	2 385	0	2 385
91802	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
91803	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
99998	590 010	0	590 010	58 207	0	58 207	8 160	0	8 160	640 057	0	640 057
Итого по активу (баланс)	1 031 310	0	1 031 310	60 216	0	60 216	10 900	0	10 900	1 080 626	0	1 080 626
Пассив
91003	0	0	0	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430	0	0	0
91312	481 403	0	481 403	430	0	430	39 660	0	39 660	520 633	0	520 633
91315	0	0	0	0	0	0	1 217	0	1 217	1 217	0	1 217
91317	108 588	0	108 588	6 300	0	6 300	15 900	0	15 900	118 188	0	118 188
91507	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	441 300	0	441 300	2 740	0	2 740	2 009	0	2 009	440 569	0	440 569
Итого по пассиву (баланс)	1 031 310	0	1 031 310	10 900	0	10 900	60 216	0	60 216	1 080 626	0	1 080 626

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?