Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 854	0	2 854	2 319	0	2 319	0	0	0	5 173	0	5 173
20202	46 555	67 535	114 090	175 186	37 098	212 284	186 415	40 173	226 588	35 326	64 460	99 786
20209	0	0	0	33 185	0	33 185	33 185	0	33 185	0	0	0
30102	2 791	0	2 791	5 280 504	0	5 280 504	5 279 983	0	5 279 983	3 312	0	3 312
30110	103 681	272 567	376 248	9 509 156	1 279 605	10 788 761	9 407 408	1 522 988	10 930 396	205 429	29 184	234 613
30202	20 328	0	20 328	8 271	0	8 271	0	0	0	28 599	0	28 599
30215	488	1 286	1 774	0	130	130	0	49	49	488	1 367	1 855
30233	251	68	319	5 484	4 820	10 304	5 493	4 667	10 160	242	221	463
30302	0	3	3	43	44	87	43	47	90	0	0	0
30306	43 000	5 618	48 618	89 331	574	89 905	91 331	338	91 669	41 000	5 854	46 854
304.1	14 017	0	14 017	731 417	0	731 417	732 567	0	732 567	12 867	0	12 867
30602	0	0	0	53 530	0	53 530	53 530	0	53 530	0	0	0
31902	0	0	0	619 000	0	619 000	619 000	0	619 000	0	0	0
31903	137 000	0	137 000	187 000	0	187 000	245 000	0	245 000	79 000	0	79 000
32002	0	0	0	6 755 000	0	6 755 000	6 755 000	0	6 755 000	0	0	0
32003	340 000	0	340 000	1 700 000	0	1 700 000	1 570 000	0	1 570 000	470 000	0	470 000
32004	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000
32005	400 000	0	400 000	0	0	0	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000
32027	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
45206	54 500	0	54 500	3 040	0	3 040	3 000	0	3 000	54 540	0	54 540
45207	99 500	0	99 500	0	0	0	7 500	0	7 500	92 000	0	92 000
45208	37 625	0	37 625	7 500	0	7 500	200	0	200	44 925	0	44 925
45216	17 843	0	17 843	4 652	0	4 652	107	0	107	22 388	0	22 388
45407	18 993	0	18 993	303	0	303	1 070	0	1 070	18 226	0	18 226
45408	15 548	0	15 548	0	0	0	344	0	344	15 204	0	15 204
45416	297	0	297	19	0	19	41	0	41	275	0	275
45505	292	0	292	0	0	0	88	0	88	204	0	204
45506	7 004	0	7 004	50	0	50	777	0	777	6 277	0	6 277
45507	26 071	0	26 071	2 834	0	2 834	692	0	692	28 213	0	28 213
45523	1 743	0	1 743	68	0	68	115	0	115	1 696	0	1 696
45812	3 585	0	3 585	0	0	0	11	0	11	3 574	0	3 574
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	21 267	0	21 267	20	0	20	290	0	290	20 997	0	20 997
45815	7 740	9 392	17 132	0	946	946	0	356	356	7 740	9 982	17 722
45912	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
45914	21 035	0	21 035	43	0	43	0	0	0	21 078	0	21 078
45915	8	362	370	0	37	37	0	14	14	8	385	393
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
474.1	738	0	738	33	629 256	629 289	73	629 256	629 329	698	0	698
47427	3 079	0	3 079	6 972	0	6 972	8 689	0	8 689	1 362	0	1 362
47465	450	0	450	70	0	70	18	0	18	502	0	502
50401	250 921	0	250 921	52 624	0	52 624	2 829	0	2 829	300 716	0	300 716
50404	159 268	0	159 268	1 004	0	1 004	91	0	91	160 181	0	160 181
50430	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60302	80	0	80	1 390	0	1 390	0	0	0	1 470	0	1 470
60306	6	0	6	7	0	7	10	0	10	3	0	3
60308	29	0	29	123	0	123	148	0	148	4	0	4
60310	22	0	22	125	0	125	100	0	100	47	0	47
60312	1 713	0	1 713	3 272	0	3 272	3 084	0	3 084	1 901	0	1 901
60323	6 064	8	6 072	0	0	0	32	0	32	6 032	8	6 040
60336	9	0	9	45	0	45	17	0	17	37	0	37
60401	23 033	0	23 033	17 319	0	17 319	0	0	0	40 352	0	40 352
60404	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
60804	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
60901	1 704	0	1 704	0	0	0	0	0	0	1 704	0	1 704
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	8	0	8	143	0	143	143	0	143	8	0	8
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61209	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
62001	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
70606	12 286	0	12 286	19 520	0	19 520	0	0	0	31 806	0	31 806
70608	23 237	0	23 237	27 938	0	27 938	0	0	0	51 175	0	51 175
70611	670	0	670	732	0	732	0	0	0	1 402	0	1 402
70706	185 654	0	185 654	39	0	39	185 693	0	185 693	0	0	0
70708	349 422	0	349 422	0	0	0	349 422	0	349 422	0	0	0
70711	9 471	0	9 471	286	0	286	9 757	0	9 757	0	0	0
70716	1 372	0	1 372	0	0	0	1 372	0	1 372	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 489 395	356 839	2 846 234	25 409 946	1 952 510	27 362 456	25 805 017	2 197 888	28 002 905	2 094 324	111 461	2 205 785
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	21 166	0	21 166	5 724	0	5 724	17 320	0	17 320	32 762	0	32 762
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	379 266	0	379 266	0	0	0	0	0	0	379 266	0	379 266
30220	0	0	0	0	11 904	11 904	0	11 904	11 904	0	0	0
30232	0	4	4	5 572	3 521	9 093	5 572	3 547	9 119	0	30	30
30301	0	3	3	43	47	90	43	44	87	0	0	0
30305	43 000	5 618	48 618	91 331	338	91 669	89 331	574	89 905	41 000	5 854	46 854
32028	400	0	400	250	0	250	0	0	0	150	0	150
407	497 830	70 356	568 186	3 647 763	1 047 395	4 695 158	3 649 782	1 047 647	4 697 429	499 849	70 608	570 457
408.1	50 299	1	50 300	94 429	0	94 429	87 077	0	87 077	42 947	1	42 948
40817	269 974	231 978	501 952	133 060	216 385	349 445	107 337	16 640	123 977	244 251	32 233	276 484
40820	92	1 285	1 377	3 485	579	4 064	3 665	1 304	4 969	272	2 010	2 282
40821	974	0	974	13 269	0	13 269	13 533	0	13 533	1 238	0	1 238
40909	0	0	0	504	2 274	2 778	504	2 274	2 778	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40912	0	0	0	155	998	1 153	155	998	1 153	0	0	0
40913	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
42102	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
42103	134 200	0	134 200	9 200	0	9 200	66 000	0	66 000	191 000	0	191 000
42301	23 311	4 741	28 052	84 748	636	85 384	79 074	1 605	80 679	17 637	5 710	23 347
42303	7 300	0	7 300	9 231	0	9 231	9 831	0	9 831	7 900	0	7 900
42304	28 015	0	28 015	11 199	0	11 199	14 801	0	14 801	31 617	0	31 617
42305	160 391	25 222	185 613	40 695	3 337	44 032	48 848	4 061	52 909	168 544	25 946	194 490
42601	2 950	475	3 425	5 591	157	5 748	3 766	280	4 046	1 125	598	1 723
45215	17 924	0	17 924	107	0	107	4 658	0	4 658	22 475	0	22 475
45217	20	0	20	107	0	107	107	0	107	20	0	20
45415	876	0	876	47	0	47	0	0	0	829	0	829
45417	383	0	383	41	0	41	27	0	27	369	0	369
45515	2 097	0	2 097	123	0	123	66	0	66	2 040	0	2 040
45524	416	0	416	115	0	115	130	0	130	431	0	431
45818	41 985	0	41 985	300	0	300	609	0	609	42 294	0	42 294
45918	22 184	0	22 184	0	0	0	66	0	66	22 250	0	22 250
47405	1 750	0	1 750	636 641	633 519	1 270 160	634 891	633 519	1 268 410	0	0	0
47407	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47411	2 835	175	3 010	1 099	30	1 129	868	49	917	2 604	194	2 798
47416	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
47422	3	0	3	707	0	707	706	0	706	2	0	2
47425	518	0	518	3	0	3	51	0	51	566	0	566
47426	33	0	33	59	0	59	513	0	513	487	0	487
47466	95	0	95	18	0	18	10	0	10	87	0	87
50431	410	0	410	3	0	3	54	0	54	461	0	461
60301	1 895	0	1 895	2 084	0	2 084	1 422	0	1 422	1 233	0	1 233
60305	1 636	0	1 636	2 996	0	2 996	3 265	0	3 265	1 905	0	1 905
60309	69	0	69	0	0	0	79	0	79	148	0	148
60311	237	0	237	906	0	906	907	0	907	238	0	238
60324	6 207	0	6 207	91	0	91	0	0	0	6 116	0	6 116
60335	494	0	494	882	0	882	963	0	963	575	0	575
60414	14 219	0	14 219	0	0	0	5 871	0	5 871	20 090	0	20 090
60805	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
60806	204	0	204	2	0	2	1	0	1	203	0	203
60903	1 229	0	1 229	0	0	0	15	0	15	1 244	0	1 244
61701	2 128	0	2 128	0	0	0	2 319	0	2 319	4 447	0	4 447
70601	13 536	0	13 536	0	0	0	22 636	0	22 636	36 172	0	36 172
70603	23 811	0	23 811	0	0	0	26 785	0	26 785	50 596	0	50 596
70701	240 096	0	240 096	240 096	0	240 096	0	0	0	0	0	0
70703	346 901	0	346 901	346 901	0	346 901	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	544 854	0	544 854	586 997	0	586 997	42 143	0	42 143
Итого по пассиву (баланс)	2 506 376	339 858	2 846 234	5 975 087	1 921 174	7 896 261	5 531 312	1 724 500	7 255 812	2 062 601	143 184	2 205 785
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	45 054	0	45 054	13 139	0	13 139	14 771	0	14 771	43 422	0	43 422
90902	62 966	0	62 966	4 793	0	4 793	8 091	0	8 091	59 668	0	59 668
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	327 631	0	327 631	346	0	346	11 561	0	11 561	316 416	0	316 416
91501	2 324	0	2 324	0	0	0	0	0	0	2 324	0	2 324
91802	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
91803	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
99998	613 368	0	613 368	37 482	0	37 482	19 728	0	19 728	631 122	0	631 122
Итого по активу (баланс)	1 052 590	0	1 052 590	55 760	0	55 760	54 151	0	54 151	1 054 199	0	1 054 199
Пассив
91003	0	0	0	8 271	0	8 271	8 271	0	8 271	0	0	0
91312	487 682	0	487 682	7 309	0	7 309	25 706	0	25 706	506 079	0	506 079
91317	125 667	0	125 667	4 148	0	4 148	3 505	0	3 505	125 024	0	125 024
91507	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	439 222	0	439 222	29 890	0	29 890	13 745	0	13 745	423 077	0	423 077
Итого по пассиву (баланс)	1 052 590	0	1 052 590	49 618	0	49 618	51 227	0	51 227	1 054 199	0	1 054 199

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?