Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 854	0	2 854	0	0	0	0	0	0	2 854	0	2 854
20202	44 249	65 224	109 473	218 039	121 796	339 835	217 773	108 000	325 773	44 515	79 020	123 535
20209	0	0	0	54 223	0	54 223	54 223	0	54 223	0	0	0
30102	2 968	0	2 968	11 003 191	0	11 003 191	11 003 408	0	11 003 408	2 751	0	2 751
30110	5 025	111 209	116 234	4 938 092	1 201 015	6 139 107	4 937 790	1 217 015	6 154 805	5 327	95 209	100 536
30202	26 568	0	26 568	0	0	0	6 276	0	6 276	20 292	0	20 292
30215	488	1 307	1 795	0	20	20	0	64	64	488	1 263	1 751
30221	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	78	0	78	4 235	6 019	10 254	4 235	5 620	9 855	78	399	477
30302	0	0	0	224	336	560	224	336	560	0	0	0
30306	12 000	1 697	13 697	69 287	6 414	75 701	59 287	784	60 071	22 000	7 327	29 327
30424	3 186	0	3 186	457 447	0	457 447	456 910	0	456 910	3 723	0	3 723
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	0	0	0	2 242	0	2 242	2 242	0	2 242	0	0	0
31902	0	0	0	1 741 500	0	1 741 500	1 741 500	0	1 741 500	0	0	0
31903	43 000	0	43 000	211 000	0	211 000	254 000	0	254 000	0	0	0
31904	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	3 080 000	0	3 080 000	3 080 000	0	3 080 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	770 000	0	770 000	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000
32005	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45206	56 100	0	56 100	1 700	0	1 700	5 300	0	5 300	52 500	0	52 500
45207	87 500	0	87 500	6 500	0	6 500	0	0	0	94 000	0	94 000
45208	46 063	0	46 063	0	0	0	8 126	0	8 126	37 937	0	37 937
45216	17 729	0	17 729	199	0	199	150	0	150	17 778	0	17 778
45407	16 390	0	16 390	3 697	0	3 697	570	0	570	19 517	0	19 517
45408	17 626	0	17 626	0	0	0	1 604	0	1 604	16 022	0	16 022
45416	2 035	0	2 035	6	0	6	1 304	0	1 304	737	0	737
45505	509	0	509	15	0	15	158	0	158	366	0	366
45506	7 726	0	7 726	99	0	99	2 178	0	2 178	5 647	0	5 647
45507	22 510	0	22 510	1 260	0	1 260	2 089	0	2 089	21 681	0	21 681
45523	2 890	0	2 890	167	0	167	1 128	0	1 128	1 929	0	1 929
45812	3 587	0	3 587	3	0	3	1	0	1	3 589	0	3 589
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	32 001	0	32 001	1 302	0	1 302	12 046	0	12 046	21 257	0	21 257
45815	8 053	9 548	17 601	0	144	144	313	468	781	7 740	9 224	16 964
45820	220	0	220	1 242	0	1 242	24	0	24	1 438	0	1 438
45912	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
45914	23 806	0	23 806	29	0	29	2 847	0	2 847	20 988	0	20 988
45915	79	368	447	0	6	6	71	18	89	8	356	364
45920	34	0	34	23	0	23	0	0	0	57	0	57
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	383 355	383 355	0	383 355	383 355	0	0	0
47408	0	0	0	166	360	526	166	360	526	0	0	0
47415	863	0	863	0	0	0	125	0	125	738	0	738
47423	0	0	0	0	78 187	78 187	0	78 187	78 187	0	0	0
47427	251	0	251	6 254	0	6 254	4 755	0	4 755	1 750	0	1 750
47465	811	0	811	0	0	0	193	0	193	618	0	618
50401	201 291	0	201 291	1 230	0	1 230	225	0	225	202 296	0	202 296
50404	161 582	0	161 582	1 079	0	1 079	2 339	0	2 339	160 322	0	160 322
50430	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60302	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60306	99	0	99	10	0	10	89	0	89	20	0	20
60308	21	0	21	123	0	123	143	0	143	1	0	1
60310	35	0	35	158	0	158	22	0	22	171	0	171
60312	1 931	71	2 002	1 899	1	1 900	1 959	3	1 962	1 871	69	1 940
60323	7 053	8	7 061	0	0	0	1 010	1	1 011	6 043	7	6 050
60336	42	0	42	13	0	13	49	0	49	6	0	6
60401	23 033	0	23 033	0	0	0	0	0	0	23 033	0	23 033
60404	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
60901	1 704	0	1 704	0	0	0	0	0	0	1 704	0	1 704
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	11	0	11	201	0	201	199	0	199	13	0	13
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61209	0	0	0	3 086	0	3 086	3 086	0	3 086	0	0	0
61702	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
62001	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
62101	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
70606	162 415	0	162 415	22 440	0	22 440	0	0	0	184 855	0	184 855
70608	336 556	0	336 556	12 866	0	12 866	0	0	0	349 422	0	349 422
70611	8 379	0	8 379	670	0	670	0	0	0	9 049	0	9 049
Итого по активу (баланс)	2 119 798	189 432	2 309 230	22 919 207	1 797 653	24 716 860	23 092 427	1 794 211	24 886 638	1 946 578	192 874	2 139 452
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	21 166	0	21 166	0	0	0	0	0	0	21 166	0	21 166
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	379 266	0	379 266	0	0	0	0	0	0	379 266	0	379 266
30220	0	705	705	0	3 078	3 078	0	2 373	2 373	0	0	0
30232	17	186	203	4 669	3 894	8 563	4 652	3 709	8 361	0	1	1
30301	0	0	0	224	336	560	224	336	560	0	0	0
30305	12 000	1 697	13 697	59 287	784	60 071	69 287	6 414	75 701	22 000	7 327	29 327
32028	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
407	355 853	119 249	475 102	9 438 308	990 177	10 428 485	9 344 898	952 751	10 297 649	262 443	81 823	344 266
408.1	52 153	1	52 154	157 395	1 309	158 704	154 846	1 309	156 155	49 604	1	49 605
40817	159 253	27 527	186 780	253 657	151 244	404 901	148 708	152 005	300 713	54 304	28 288	82 592
40820	97	651	748	17	512	529	0	466	466	80	605	685
40821	670	0	670	25 884	0	25 884	26 824	0	26 824	1 610	0	1 610
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40906	0	0	0	18 808	0	18 808	18 808	0	18 808	0	0	0
40909	0	0	0	342	4 132	4 474	342	4 132	4 474	0	0	0
40910	0	0	0	0	275	275	0	275	275	0	0	0
40911	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40912	0	0	0	287	2 074	2 361	287	2 074	2 361	0	0	0
40913	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
42102	0	0	0	166 000	0	166 000	195 000	0	195 000	29 000	0	29 000
42103	132 000	0	132 000	132 000	0	132 000	109 200	0	109 200	109 200	0	109 200
42301	17 884	4 509	22 393	73 492	2 146	75 638	74 731	2 205	76 936	19 123	4 568	23 691
42303	1 650	0	1 650	1 657	0	1 657	907	0	907	900	0	900
42304	25 533	0	25 533	4 680	0	4 680	10 887	0	10 887	31 740	0	31 740
42305	157 425	20 288	177 713	22 404	1 070	23 474	28 398	3 227	31 625	163 419	22 445	185 864
42306	125	0	125	129	0	129	4	0	4	0	0	0
42601	251	418	669	3 663	21	3 684	5 642	69	5 711	2 230	466	2 696
45215	17 791	0	17 791	150	0	150	195	0	195	17 836	0	17 836
45217	15	0	15	150	0	150	149	0	149	14	0	14
45415	2 227	0	2 227	1 316	0	1 316	0	0	0	911	0	911
45417	191	0	191	1 304	0	1 304	1 338	0	1 338	225	0	225
45515	3 279	0	3 279	1 172	0	1 172	55	0	55	2 162	0	2 162
45524	247	0	247	1 128	0	1 128	1 132	0	1 132	251	0	251
45818	53 190	0	53 190	12 683	0	12 683	1 304	0	1 304	41 811	0	41 811
45821	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
45918	25 032	0	25 032	2 931	0	2 931	30	0	30	22 131	0	22 131
47405	0	0	0	144 150	142 820	286 970	144 150	142 820	286 970	0	0	0
47407	0	0	0	6 114	5 943	12 057	6 114	5 943	12 057	0	0	0
47411	3 019	136	3 155	920	11	931	863	29	892	2 962	154	3 116
47416	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
47422	0	0	0	813	0	813	813	0	813	0	0	0
47425	882	0	882	200	0	200	4	0	4	686	0	686
47426	585	0	585	717	0	717	367	0	367	235	0	235
47466	41	0	41	194	0	194	199	0	199	46	0	46
50431	363	0	363	2	0	2	2	0	2	363	0	363
60301	60	0	60	1 956	0	1 956	1 896	0	1 896	0	0	0
60305	1 307	0	1 307	9 691	0	9 691	9 810	0	9 810	1 426	0	1 426
60309	151	0	151	0	0	0	2 749	0	2 749	2 900	0	2 900
60311	235	0	235	761	0	761	752	0	752	226	0	226
60324	7 296	0	7 296	1 035	0	1 035	1	0	1	6 262	0	6 262
60335	367	0	367	2 239	0	2 239	2 302	0	2 302	430	0	430
60414	14 090	0	14 090	0	0	0	62	0	62	14 152	0	14 152
60903	1 195	0	1 195	0	0	0	17	0	17	1 212	0	1 212
70601	207 602	0	207 602	10	0	10	32 504	0	32 504	240 096	0	240 096
70603	334 904	0	334 904	0	0	0	11 997	0	11 997	346 901	0	346 901
70615	1 186	0	1 186	0	0	0	0	0	0	1 186	0	1 186
Итого по пассиву (баланс)	2 133 863	175 367	2 309 230	10 552 989	1 309 826	11 862 815	10 412 900	1 280 137	11 693 037	1 993 774	145 678	2 139 452
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	45 047	0	45 047	18	0	18	55	0	55	45 010	0	45 010
90902	76 329	0	76 329	4 182	0	4 182	16 385	0	16 385	64 126	0	64 126
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	365 435	0	365 435	10 314	0	10 314	50 976	0	50 976	324 773	0	324 773
91501	2 448	0	2 448	0	0	0	124	0	124	2 324	0	2 324
91802	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
91803	2	0	2	956	0	956	0	0	0	958	0	958
99998	663 163	0	663 163	12 228	0	12 228	48 440	0	48 440	626 951	0	626 951
Итого по активу (баланс)	1 152 631	0	1 152 631	27 698	0	27 698	115 980	0	115 980	1 064 349	0	1 064 349
Пассив
91312	522 563	0	522 563	35 102	0	35 102	5 003	0	5 003	492 464	0	492 464
91317	138 480	0	138 480	12 417	0	12 417	7 225	0	7 225	133 288	0	133 288
91507	2 119	0	2 119	920	0	920	0	0	0	1 199	0	1 199
91508	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
99999	489 468	0	489 468	67 528	0	67 528	15 458	0	15 458	437 398	0	437 398
Итого по пассиву (баланс)	1 152 631	0	1 152 631	115 968	0	115 968	27 686	0	27 686	1 064 349	0	1 064 349

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?