Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 819	63 608	106 427	310 312	159 541	469 853	305 804	140 847	446 651	47 327	82 302	129 629
20209	0	0	0	92 664	0	92 664	92 664	0	92 664	0	0	0
30102	6 776	0	6 776	38 741 634	0	38 741 634	38 743 605	0	38 743 605	4 805	0	4 805
30110	254 473	940 757	1 195 230	16 088	803 816	819 904	22 964	954 459	977 423	247 597	790 114	1 037 711
30114	0	86	86	0	444 831	444 831	0	440 919	440 919	0	3 998	3 998
30202	12 292	0	12 292	0	0	0	1 319	0	1 319	10 973	0	10 973
30204	63 231	0	63 231	22 862	0	22 862	0	0	0	86 093	0	86 093
30215	488	1 359	1 847	0	87	87	0	29	29	488	1 417	1 905
30233	0	90	90	422	3 948	4 370	403	3 850	4 253	19	188	207
30302	4	0	4	86	57	143	90	57	147	0	0	0
30306	29 000	7 641	36 641	52 411	336	52 747	31 411	3 548	34 959	50 000	4 429	54 429
30424	4 256	0	4 256	897 346	0	897 346	897 874	0	897 874	3 728	0	3 728
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	21 474 200	0	21 474 200	21 474 200	0	21 474 200	0	0	0
31903	1 686 000	0	1 686 000	3 591 000	0	3 591 000	5 277 000	0	5 277 000	0	0	0
31904	0	0	0	866 000	0	866 000	0	0	0	866 000	0	866 000
32002	0	0	0	2 764 000	0	2 764 000	2 764 000	0	2 764 000	0	0	0
32003	0	0	0	755 000	0	755 000	755 000	0	755 000	0	0	0
32004	0	0	0	240 000	0	240 000	0	0	0	240 000	0	240 000
32005	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000
45205	50 000	0	50 000	0	0	0	5 000	0	5 000	45 000	0	45 000
45206	8 000	0	8 000	0	0	0	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000
45207	11 300	0	11 300	5 000	0	5 000	350	0	350	15 950	0	15 950
45208	47 581	0	47 581	0	0	0	91	0	91	47 490	0	47 490
45407	6 760	0	6 760	0	0	0	135	0	135	6 625	0	6 625
45408	7 050	0	7 050	0	0	0	310	0	310	6 740	0	6 740
45503	385	0	385	0	0	0	385	0	385	0	0	0
45504	20	0	20	300	0	300	20	0	20	300	0	300
45505	746	0	746	115	0	115	79	0	79	782	0	782
45506	5 136	0	5 136	2 050	0	2 050	559	0	559	6 627	0	6 627
45507	14 800	0	14 800	500	0	500	979	0	979	14 321	0	14 321
45812	3 574	0	3 574	0	0	0	0	0	0	3 574	0	3 574
45814	31 800	0	31 800	0	0	0	0	0	0	31 800	0	31 800
45815	8 672	9 928	18 600	0	634	634	83	211	294	8 589	10 351	18 940
45915	14	330	344	0	21	21	14	7	21	0	344	344
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	19 428	19 428	0	1 011 093	1 011 093	0	976 011	976 011	0	54 510	54 510
47408	0	0	0	186	672	858	186	672	858	0	0	0
47415	1 572	0	1 572	0	0	0	14	0	14	1 558	0	1 558
47423	22	74	96	8	94 386	94 394	6	94 383	94 389	24	77	101
47427	10	0	10	1 146	0	1 146	10	0	10	1 146	0	1 146
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60302	1 081	0	1 081	0	0	0	413	0	413	668	0	668
60306	94	0	94	6	0	6	70	0	70	30	0	30
60308	18	0	18	102	0	102	120	0	120	0	0	0
60310	35	0	35	138	0	138	121	0	121	52	0	52
60312	2 412	0	2 412	1 931	0	1 931	2 851	0	2 851	1 492	0	1 492
60323	3 982	8	3 990	24	0	24	11	0	11	3 995	8	4 003
60336	43	0	43	36	0	36	55	0	55	24	0	24
60401	24 306	0	24 306	159	0	159	0	0	0	24 465	0	24 465
60404	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
60415	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60901	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
61002	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61008	19	0	19	229	0	229	227	0	227	21	0	21
61009	0	0	0	957	0	957	957	0	957	0	0	0
61209	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	299	0	299	24	0	24	72	0	72	251	0	251
61702	1 357	0	1 357	0	0	0	0	0	0	1 357	0	1 357
62001	29 776	0	29 776	0	0	0	7 645	0	7 645	22 131	0	22 131
70606	212 822	0	212 822	33 601	0	33 601	4	0	4	246 419	0	246 419
70608	618 581	0	618 581	83 436	0	83 436	0	0	0	702 017	0	702 017
70611	6 114	0	6 114	716	0	716	0	0	0	6 830	0	6 830
70616	944	0	944	0	0	0	0	0	0	944	0	944
Итого по активу (баланс)	3 225 058	1 043 309	4 268 367	70 184 912	2 519 422	72 704 334	70 390 324	2 614 993	73 005 317	3 019 646	947 738	3 967 384
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	21 166	0	21 166	0	0	0	0	0	0	21 166	0	21 166
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	339 346	0	339 346	0	0	0	0	0	0	339 346	0	339 346
30220	0	304	304	0	443	443	0	139	139	0	0	0
30232	83	0	83	416	3 918	4 334	333	3 918	4 251	0	0	0
30301	4	0	4	90	57	147	86	57	143	0	0	0
30305	29 000	7 641	36 641	31 411	3 548	34 959	52 411	336	52 747	50 000	4 429	54 429
407	325 177	825 259	1 150 436	9 687 541	1 189 311	10 876 852	9 634 740	1 227 779	10 862 519	272 376	863 727	1 136 103
408.1	52 484	1	52 485	142 489	0	142 489	142 859	0	142 859	52 854	1	52 855
40817	181 372	181 174	362 546	183 988	152 389	336 377	149 993	20 644	170 637	147 377	49 429	196 806
40820	474	211	685	1 051	1 045	2 096	742	1 055	1 797	165	221	386
40821	3 188	0	3 188	34 081	0	34 081	37 742	0	37 742	6 849	0	6 849
40905	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40906	0	0	0	20 328	0	20 328	20 328	0	20 328	0	0	0
40909	0	0	0	356	2 689	3 045	356	2 689	3 045	0	0	0
40910	0	0	0	13	1 228	1 241	13	1 228	1 241	0	0	0
40911	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40912	0	0	0	184	2 390	2 574	184	2 390	2 574	0	0	0
40913	0	0	0	140	1 458	1 598	140	1 458	1 598	0	0	0
42102	365 500	0	365 500	478 500	0	478 500	143 000	0	143 000	30 000	0	30 000
42103	123 500	0	123 500	123 500	0	123 500	171 800	0	171 800	171 800	0	171 800
42105	438 400	0	438 400	0	0	0	0	0	0	438 400	0	438 400
42204	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500
42205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	21 079	4 866	25 945	57 495	2 620	60 115	61 450	1 610	63 060	25 034	3 856	28 890
42303	1 709	0	1 709	1 716	0	1 716	5 678	0	5 678	5 671	0	5 671
42304	16 426	0	16 426	6 976	0	6 976	7 718	0	7 718	17 168	0	17 168
42305	89 922	24 324	114 246	12 737	880	13 617	23 081	2 611	25 692	100 266	26 055	126 321
42306	88 377	0	88 377	9 729	0	9 729	9 343	0	9 343	87 991	0	87 991
42601	1 850	2	1 852	1 964	0	1 964	7 793	0	7 793	7 679	2	7 681
42606	4 369	0	4 369	626	0	626	746	0	746	4 489	0	4 489
45215	16 215	0	16 215	51	0	51	0	0	0	16 164	0	16 164
45415	806	0	806	96	0	96	50	0	50	760	0	760
45515	4 390	0	4 390	631	0	631	388	0	388	4 147	0	4 147
45818	53 974	0	53 974	294	0	294	634	0	634	54 314	0	54 314
45918	344	0	344	21	0	21	21	0	21	344	0	344
47405	0	0	0	705 745	704 247	1 409 992	705 745	704 247	1 409 992	0	0	0
47407	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47411	3 654	185	3 839	978	13	991	948	44	992	3 624	216	3 840
47416	13	0	13	327	0	327	314	0	314	0	0	0
47422	0	0	0	1 910	0	1 910	1 910	0	1 910	0	0	0
47425	164	0	164	4 712	0	4 712	4 716	0	4 716	168	0	168
47426	17	0	17	17	0	17	19	0	19	19	0	19
50719	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	52	0	52	1 403	0	1 403	1 351	0	1 351	0	0	0
60305	1 654	0	1 654	8 313	0	8 313	8 428	0	8 428	1 769	0	1 769
60309	171	0	171	0	0	0	88	0	88	259	0	259
60311	219	0	219	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	219	0	219
60324	4 716	0	4 716	395	0	395	25	0	25	4 346	0	4 346
60335	480	0	480	2 029	0	2 029	2 083	0	2 083	534	0	534
60414	15 229	0	15 229	0	0	0	73	0	73	15 302	0	15 302
60903	790	0	790	0	0	0	35	0	35	825	0	825
70601	253 523	0	253 523	0	0	0	25 826	0	25 826	279 349	0	279 349
70603	614 517	0	614 517	0	0	0	83 611	0	83 611	698 128	0	698 128
Итого по пассиву (баланс)	3 224 400	1 043 967	4 268 367	11 523 379	2 066 236	13 589 615	11 318 427	1 970 205	13 288 632	3 019 448	947 936	3 967 384
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	42 489	0	42 489	655	0	655	904	0	904	42 240	0	42 240
90902	142 069	0	142 069	11 039	0	11 039	6 613	0	6 613	146 495	0	146 495
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	270 880	0	270 880	37 260	0	37 260	763	0	763	307 377	0	307 377
91501	2 626	0	2 626	0	0	0	0	0	0	2 626	0	2 626
91604	20 979	5 024	26 003	1 067	532	1 599	118	107	225	21 928	5 449	27 377
91802	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
99998	504 410	0	504 410	40 193	0	40 193	31 372	0	31 372	513 231	0	513 231
Итого по активу (баланс)	983 661	5 024	988 685	90 214	532	90 746	39 770	107	39 877	1 034 105	5 449	1 039 554
Пассив
91004	0	0	0	21 543	0	21 543	21 543	0	21 543	0	0	0
91312	401 065	0	401 065	9 329	0	9 329	15 650	0	15 650	407 386	0	407 386
91316	4 850	0	4 850	500	0	500	0	0	0	4 350	0	4 350
91317	96 375	0	96 375	0	0	0	3 000	0	3 000	99 375	0	99 375
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	484 275	0	484 275	7 720	0	7 720	49 768	0	49 768	526 323	0	526 323
Итого по пассиву (баланс)	988 685	0	988 685	39 092	0	39 092	89 961	0	89 961	1 039 554	0	1 039 554

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?