Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 251	48 987	99 238	275 140	99 687	374 827	282 276	73 134	355 410	43 115	75 540	118 655
20209	0	0	0	46 377	0	46 377	46 377	0	46 377	0	0	0
30102	41 111	0	41 111	24 469 012	0	24 469 012	24 486 694	0	24 486 694	23 429	0	23 429
30110	595 735	52 825	648 560	312 488	568 450	880 938	319 813	591 559	911 372	588 410	29 716	618 126
30114	0	35 799	35 799	0	448 975	448 975	0	473 835	473 835	0	10 939	10 939
30202	76 113	0	76 113	0	0	0	5 231	0	5 231	70 882	0	70 882
30204	65 663	0	65 663	0	0	0	4 346	0	4 346	61 317	0	61 317
30215	488	1 136	1 624	0	78	78	0	46	46	488	1 168	1 656
30233	23	94	117	560	1 415	1 975	583	1 304	1 887	0	205	205
30302	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
30306	5 000	1 410	6 410	19 315	95	19 410	16 251	365	16 616	8 064	1 140	9 204
30424	3 668	0	3 668	442 195	0	442 195	441 049	0	441 049	4 814	0	4 814
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	605 000	0	605 000	10 055 000	0	10 055 000	10 660 000	0	10 660 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 795 000	0	2 795 000	2 220 000	0	2 220 000	575 000	0	575 000
32002	500 000	0	500 000	6 000 000	0	6 000 000	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 000 000	0	2 000 000	500 000	0	500 000
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45205	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0
45206	11 000	0	11 000	16 000	0	16 000	1 000	0	1 000	26 000	0	26 000
45207	74 750	0	74 750	0	0	0	800	0	800	73 950	0	73 950
45208	195 961	0	195 961	9 000	0	9 000	1 510	0	1 510	203 451	0	203 451
45406	5 915	0	5 915	0	0	0	5 035	0	5 035	880	0	880
45407	15 250	0	15 250	0	0	0	2 256	0	2 256	12 994	0	12 994
45408	2 810	0	2 810	4 880	0	4 880	30	0	30	7 660	0	7 660
45503	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45505	644	0	644	30	0	30	124	0	124	550	0	550
45506	9 032	0	9 032	800	0	800	1 059	0	1 059	8 773	0	8 773
45507	19 493	0	19 493	0	0	0	807	0	807	18 686	0	18 686
45812	3 582	0	3 582	0	0	0	0	0	0	3 582	0	3 582
45814	31 800	0	31 800	0	0	0	0	0	0	31 800	0	31 800
45815	8 071	8 295	16 366	0	572	572	0	335	335	8 071	8 532	16 603
45915	4	276	280	1	19	20	0	11	11	5	284	289
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	508 893	508 893	0	245 441	245 441	0	651 410	651 410	0	102 924	102 924
47408	0	0	0	94	1 365	1 459	94	1 365	1 459	0	0	0
47415	7 389	0	7 389	0	0	0	60	0	60	7 329	0	7 329
47423	20	8	28	18	51 871	51 889	5	51 807	51 812	33	72	105
47427	3 675	0	3 675	3 269	0	3 269	573	0	573	6 371	0	6 371
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60302	969	0	969	0	0	0	0	0	0	969	0	969
60306	10	0	10	26	0	26	17	0	17	19	0	19
60308	7	0	7	76	0	76	76	0	76	7	0	7
60310	38	0	38	138	0	138	118	0	118	58	0	58
60312	1 993	0	1 993	1 791	0	1 791	1 715	0	1 715	2 069	0	2 069
60323	3 556	7	3 563	12	0	12	0	0	0	3 568	7	3 575
60336	33	0	33	56	0	56	53	0	53	36	0	36
60401	24 530	0	24 530	0	0	0	0	0	0	24 530	0	24 530
60404	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
60901	1 264	0	1 264	0	0	0	0	0	0	1 264	0	1 264
61002	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61008	20	0	20	135	0	135	139	0	139	16	0	16
61009	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61209	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61403	599	0	599	94	0	94	105	0	105	588	0	588
61702	2 301	0	2 301	0	0	0	0	0	0	2 301	0	2 301
62001	43 876	0	43 876	0	0	0	0	0	0	43 876	0	43 876
70606	30 683	0	30 683	19 981	0	19 981	0	0	0	50 664	0	50 664
70608	151 942	0	151 942	52 666	0	52 666	0	0	0	204 608	0	204 608
70611	3 820	0	3 820	1 910	0	1 910	0	0	0	5 730	0	5 730
Итого по активу (баланс)	2 638 789	657 730	3 296 519	47 030 033	1 417 968	48 448 001	47 017 665	1 845 171	48 862 836	2 651 157	230 527	2 881 684
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	21 166	0	21 166	0	0	0	0	0	0	21 166	0	21 166
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	249 675	0	249 675	0	0	0	0	0	0	249 675	0	249 675
30126	1 871	0	1 871	371	0	371	545	0	545	2 045	0	2 045
30220	0	0	0	0	20 460	20 460	0	43 088	43 088	0	22 628	22 628
30226	69	0	69	69	0	69	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	318	1 242	1 560	381	1 242	1 623	63	0	63
30301	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
30305	5 000	1 410	6 410	16 251	365	16 616	19 315	95	19 410	8 064	1 140	9 204
407	275 494	575 526	851 020	3 107 649	1 506 874	4 614 523	3 143 965	1 095 785	4 239 750	311 810	164 437	476 247
408.1	37 585	5	37 590	130 725	0	130 725	131 649	1	131 650	38 509	6	38 515
40817	66 791	20 749	87 540	138 146	15 900	154 046	94 783	12 543	107 326	23 428	17 392	40 820
40820	246	16	262	201	305	506	157	581	738	202	292	494
40821	1 302	0	1 302	30 757	0	30 757	30 352	0	30 352	897	0	897
40905	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
40906	0	0	0	18 338	0	18 338	18 338	0	18 338	0	0	0
40909	0	0	0	139	1 404	1 543	139	1 404	1 543	0	0	0
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40912	0	0	0	329	1 188	1 517	329	1 188	1 517	0	0	0
40913	0	0	0	32	37	69	32	37	69	0	0	0
42103	110 000	0	110 000	108 500	0	108 500	54 000	0	54 000	55 500	0	55 500
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	978 150	0	978 150	11 500	0	11 500	0	0	0	966 650	0	966 650
42110	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	29 448	2 109	31 557	43 335	537	43 872	39 104	2 430	41 534	25 217	4 002	29 219
42303	3 692	0	3 692	3 708	0	3 708	5 844	0	5 844	5 828	0	5 828
42304	19 180	0	19 180	11 425	0	11 425	9 183	0	9 183	16 938	0	16 938
42305	176 364	29 400	205 764	29 698	4 435	34 133	17 987	3 048	21 035	164 653	28 013	192 666
42306	144 264	0	144 264	33 848	0	33 848	12 941	0	12 941	123 357	0	123 357
42601	856	2	858	695	0	695	0	0	0	161	2	163
42606	5 243	0	5 243	97	0	97	27	0	27	5 173	0	5 173
45215	28 248	0	28 248	5 151	0	5 151	750	0	750	23 847	0	23 847
45415	971	0	971	6	0	6	0	0	0	965	0	965
45515	2 694	0	2 694	205	0	205	57	0	57	2 546	0	2 546
45818	51 740	0	51 740	0	0	0	237	0	237	51 977	0	51 977
45918	276	0	276	0	0	0	8	0	8	284	0	284
47405	0	0	0	217 735	216 265	434 000	222 365	216 265	438 630	4 630	0	4 630
47411	5 596	258	5 854	2 647	43	2 690	1 623	50	1 673	4 572	265	4 837
47416	46	0	46	599	0	599	567	0	567	14	0	14
47422	2	0	2	665	0	665	665	0	665	2	0	2
47425	562	0	562	176	0	176	183	0	183	569	0	569
47426	19	0	19	19	0	19	27	0	27	27	0	27
50719	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
52406	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
60301	430	0	430	3 150	0	3 150	2 720	0	2 720	0	0	0
60305	3 635	0	3 635	8 166	0	8 166	6 707	0	6 707	2 176	0	2 176
60309	172	0	172	2	0	2	90	0	90	260	0	260
60311	83	0	83	624	0	624	609	0	609	68	0	68
60324	4 026	0	4 026	0	0	0	12	0	12	4 038	0	4 038
60335	654	0	654	1 875	0	1 875	1 851	0	1 851	630	0	630
60414	15 503	0	15 503	0	0	0	89	0	89	15 592	0	15 592
60903	492	0	492	0	0	0	32	0	32	524	0	524
70601	37 078	0	37 078	0	0	0	23 959	0	23 959	61 037	0	61 037
70603	151 204	0	151 204	0	0	0	52 992	0	52 992	204 196	0	204 196
70801	89 671	0	89 671	0	0	0	0	0	0	89 671	0	89 671
Итого по пассиву (баланс)	2 667 044	629 475	3 296 519	3 928 873	1 769 055	5 697 928	3 905 336	1 377 757	5 283 093	2 643 507	238 177	2 881 684
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
90901	349 921	0	349 921	25 332	0	25 332	527	0	527	374 726	0	374 726
90902	184 510	0	184 510	7 450	0	7 450	28 851	0	28 851	163 109	0	163 109
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	189 736	0	189 736	1 542	0	1 542	0	0	0	191 278	0	191 278
91501	3 042	0	3 042	0	0	0	0	0	0	3 042	0	3 042
91604	11 509	2 698	14 207	1 088	362	1 450	72	111	183	12 525	2 949	15 474
91802	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
99998	777 236	0	777 236	51 220	0	51 220	51 278	0	51 278	777 178	0	777 178
Итого по активу (баланс)	1 518 661	2 698	1 521 359	86 632	362	86 994	80 728	111	80 839	1 524 565	2 949	1 527 514
Пассив
91312	648 124	0	648 124	14 858	0	14 858	24 951	0	24 951	658 217	0	658 217
91315	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0
91316	1 401	0	1 401	16 100	0	16 100	16 049	0	16 049	1 350	0	1 350
91317	121 390	0	121 390	16 120	0	16 120	10 220	0	10 220	115 490	0	115 490
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	744 123	0	744 123	5 353	0	5 353	11 566	0	11 566	750 336	0	750 336
Итого по пассиву (баланс)	1 521 359	0	1 521 359	56 631	0	56 631	62 786	0	62 786	1 527 514	0	1 527 514

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?