Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 456	93 948	120 404	330 036	95 384	425 420	327 436	129 428	456 864	29 056	59 904	88 960
20209	0	0	0	72 607	0	72 607	72 607	0	72 607	0	0	0
30102	41 258	0	41 258	38 558 214	0	38 558 214	38 550 932	0	38 550 932	48 540	0	48 540
30110	143 551	140 395	283 946	3 065 819	574 984	3 640 803	3 069 915	600 285	3 670 200	139 455	115 094	254 549
30114	0	104 422	104 422	0	390 508	390 508	0	432 135	432 135	0	62 795	62 795
30202	83 043	0	83 043	0	0	0	5 275	0	5 275	77 768	0	77 768
30204	23 624	0	23 624	6 434	0	6 434	0	0	0	30 058	0	30 058
30215	488	1 184	1 672	0	41	41	0	44	44	488	1 181	1 669
30233	266	82	348	289	1 889	2 178	548	1 857	2 405	7	114	121
30302	85	0	85	180	70	250	265	70	335	0	0	0
30306	3 000	4 690	7 690	18 576	153	18 729	21 576	769	22 345	0	4 074	4 074
30424	5 095	0	5 095	691 554	0	691 554	692 349	0	692 349	4 300	0	4 300
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	25 780 000	0	25 780 000	24 415 000	0	24 415 000	1 365 000	0	1 365 000
31903	1 260 000	0	1 260 000	5 795 000	0	5 795 000	7 055 000	0	7 055 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 737 000	0	4 737 000	4 457 000	0	4 457 000	280 000	0	280 000
32003	420 000	0	420 000	834 000	0	834 000	1 254 000	0	1 254 000	0	0	0
45205	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	12 335	0	12 335	0	0	0	0	0	0	12 335	0	12 335
45207	108 460	0	108 460	0	0	0	2 000	0	2 000	106 460	0	106 460
45208	219 025	0	219 025	0	0	0	4 830	0	4 830	214 195	0	214 195
45304	0	0	0	47 500	0	47 500	0	0	0	47 500	0	47 500
45406	5 000	0	5 000	700	0	700	0	0	0	5 700	0	5 700
45407	25 950	0	25 950	0	0	0	260	0	260	25 690	0	25 690
45408	12 700	0	12 700	0	0	0	0	0	0	12 700	0	12 700
45503	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45504	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
45505	746	0	746	40	0	40	188	0	188	598	0	598
45506	14 087	0	14 087	1 550	0	1 550	2 048	0	2 048	13 589	0	13 589
45507	19 236	0	19 236	1 896	0	1 896	793	0	793	20 339	0	20 339
45812	3 611	0	3 611	0	0	0	0	0	0	3 611	0	3 611
45814	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45815	8 217	8 645	16 862	0	301	301	0	323	323	8 217	8 623	16 840
45915	0	287	287	0	10	10	0	10	10	0	287	287
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	52 949	52 949	0	704 512	704 512	0	690 759	690 759	0	66 702	66 702
47408	0	0	0	1 099	4 392	5 491	1 099	4 392	5 491	0	0	0
47415	7 480	0	7 480	0	0	0	100	0	100	7 380	0	7 380
47423	35	20 578	20 613	5	42 432	42 437	10	63 001	63 011	30	9	39
47427	378	0	378	1 389	0	1 389	956	0	956	811	0	811
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60302	80	0	80	1 457	0	1 457	1 457	0	1 457	80	0	80
60306	149	0	149	23	0	23	46	0	46	126	0	126
60308	6	0	6	181	0	181	184	0	184	3	0	3
60310	68	0	68	126	0	126	180	0	180	14	0	14
60312	1 791	0	1 791	1 457	0	1 457	1 471	0	1 471	1 777	0	1 777
60323	3 031	7	3 038	114	0	114	0	0	0	3 145	7	3 152
60336	45	0	45	38	0	38	23	0	23	60	0	60
60401	24 599	0	24 599	0	0	0	36	0	36	24 563	0	24 563
60404	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
60901	975	0	975	14	0	14	0	0	0	989	0	989
60906	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	32	0	32	187	0	187	188	0	188	31	0	31
61009	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61209	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61403	582	0	582	0	0	0	107	0	107	475	0	475
61702	4 661	0	4 661	0	0	0	0	0	0	4 661	0	4 661
62001	47 425	0	47 425	0	0	0	0	0	0	47 425	0	47 425
70606	206 988	0	206 988	21 119	0	21 119	1	0	1	228 106	0	228 106
70608	304 849	0	304 849	24 115	0	24 115	0	0	0	328 964	0	328 964
70611	16 542	0	16 542	1 910	0	1 910	1 457	0	1 457	16 995	0	16 995
70616	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
Итого по активу (баланс)	3 089 739	427 187	3 516 926	79 998 884	1 814 676	81 813 560	79 939 592	1 923 073	81 862 665	3 149 031	318 790	3 467 821
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	21 166	0	21 166	0	0	0	0	0	0	21 166	0	21 166
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	249 675	0	249 675	0	0	0	0	0	0	249 675	0	249 675
30126	761	0	761	82	0	82	148	0	148	827	0	827
30220	0	12 676	12 676	0	91 976	91 976	0	79 300	79 300	0	0	0
30222	0	0	0	0	28 670	28 670	0	28 670	28 670	0	0	0
30226	72	0	72	1	0	1	0	0	0	71	0	71
30232	0	0	0	515	1 797	2 312	517	1 797	2 314	2	0	2
30301	85	0	85	265	70	335	180	70	250	0	0	0
30305	3 000	4 690	7 690	21 576	769	22 345	18 576	153	18 729	0	4 074	4 074
407	311 753	202 565	514 318	4 190 164	1 038 482	5 228 646	4 196 606	998 779	5 195 385	318 195	162 862	481 057
408.1	41 560	6	41 566	184 387	0	184 387	187 559	0	187 559	44 732	6	44 738
40817	7 699	129 233	136 932	89 648	69 248	158 896	89 152	12 149	101 301	7 203	72 134	79 337
40820	708	1 143	1 851	473	63	536	52	42	94	287	1 122	1 409
40821	608	0	608	32 922	0	32 922	33 454	0	33 454	1 140	0	1 140
40905	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
40906	0	0	0	19 118	0	19 118	19 118	0	19 118	0	0	0
40909	0	0	0	84	1 686	1 770	84	1 686	1 770	0	0	0
40910	0	0	0	0	189	189	0	189	189	0	0	0
40911	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
40912	0	0	0	318	1 670	1 988	318	1 670	1 988	0	0	0
40913	0	0	0	137	101	238	137	101	238	0	0	0
42102	2 000	0	2 000	105 390	0	105 390	140 390	0	140 390	37 000	0	37 000
42103	67 600	0	67 600	58 000	0	58 000	65 700	0	65 700	75 300	0	75 300
42105	100	0	100	0	0	0	1 050	0	1 050	1 150	0	1 150
42106	979 000	0	979 000	0	0	0	0	0	0	979 000	0	979 000
42110	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42301	27 560	5 321	32 881	81 405	3 395	84 800	79 486	1 678	81 164	25 641	3 604	29 245
42303	13 870	0	13 870	13 951	0	13 951	12 346	0	12 346	12 265	0	12 265
42304	43 570	0	43 570	10 484	0	10 484	7 715	0	7 715	40 801	0	40 801
42305	142 735	34 371	177 106	17 230	1 920	19 150	19 530	1 203	20 733	145 035	33 654	178 689
42306	320 586	0	320 586	89 749	0	89 749	56 317	0	56 317	287 154	0	287 154
42601	49	2	51	240	0	240	3 696	0	3 696	3 505	2	3 507
42606	4 704	0	4 704	510	0	510	210	0	210	4 404	0	4 404
45215	55 178	0	55 178	1 165	0	1 165	1 000	0	1 000	55 013	0	55 013
45315	0	0	0	0	0	0	475	0	475	475	0	475
45415	15 454	0	15 454	2	0	2	71	0	71	15 523	0	15 523
45515	2 554	0	2 554	28	0	28	239	0	239	2 765	0	2 765
45818	28 473	0	28 473	22	0	22	0	0	0	28 451	0	28 451
45918	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
47405	60	0	60	558 496	555 550	1 114 046	558 436	555 550	1 113 986	0	0	0
47407	0	0	0	1 163	0	1 163	1 163	0	1 163	0	0	0
47411	11 784	183	11 967	5 505	19	5 524	3 361	48	3 409	9 640	212	9 852
47416	150	0	150	967	8 915	9 882	836	8 915	9 751	19	0	19
47422	1	0	1	896	0	896	895	0	895	0	0	0
47425	3 571	0	3 571	409	0	409	1 197	0	1 197	4 359	0	4 359
47426	9	0	9	9	0	9	17	0	17	17	0	17
50719	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
52406	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
60301	0	0	0	698	0	698	1 174	0	1 174	476	0	476
60305	1 554	0	1 554	1 809	0	1 809	3 089	0	3 089	2 834	0	2 834
60309	307	0	307	314	0	314	98	0	98	91	0	91
60311	62	0	62	680	0	680	679	0	679	61	0	61
60324	3 501	0	3 501	0	0	0	114	0	114	3 615	0	3 615
60335	448	0	448	895	0	895	883	0	883	436	0	436
60414	15 076	0	15 076	36	0	36	113	0	113	15 153	0	15 153
60903	353	0	353	0	0	0	26	0	26	379	0	379
62002	13 236	0	13 236	0	0	0	0	0	0	13 236	0	13 236
70601	287 105	0	287 105	0	0	0	23 569	0	23 569	310 674	0	310 674
70603	302 666	0	302 666	0	0	0	23 882	0	23 882	326 548	0	326 548
Итого по пассиву (баланс)	3 126 736	390 190	3 516 926	5 490 498	1 804 520	7 295 018	5 553 913	1 692 000	7 245 913	3 190 151	277 670	3 467 821
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
90901	715 682	0	715 682	783	0	783	1 159	0	1 159	715 306	0	715 306
90902	121 548	0	121 548	2 718	0	2 718	3 034	0	3 034	121 232	0	121 232
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	256 097	0	256 097	0	0	0	0	0	0	256 097	0	256 097
91501	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
91604	7 235	1 953	9 188	916	244	1 160	194	73	267	7 957	2 124	10 081
91802	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
99998	772 419	0	772 419	61 510	0	61 510	55 858	0	55 858	778 071	0	778 071
Итого по активу (баланс)	1 878 938	1 953	1 880 891	65 927	244	66 171	60 245	73	60 318	1 884 620	2 124	1 886 744
Пассив
91004	0	0	0	1 159	0	1 159	1 159	0	1 159	0	0	0
91312	652 390	0	652 390	2 499	0	2 499	1 651	0	1 651	651 542	0	651 542
91315	32 556	0	32 556	0	0	0	0	0	0	32 556	0	32 556
91316	2 551	0	2 551	47 500	0	47 500	50 000	0	50 000	5 051	0	5 051
91317	82 801	0	82 801	4 700	0	4 700	8 700	0	8 700	86 801	0	86 801
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	1 108 472	0	1 108 472	2 663	0	2 663	2 864	0	2 864	1 108 673	0	1 108 673
Итого по пассиву (баланс)	1 880 891	0	1 880 891	58 521	0	58 521	64 374	0	64 374	1 886 744	0	1 886 744

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?