Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 285	51 508	88 793	272 975	100 258	373 233	278 190	104 998	383 188	32 070	46 768	78 838
20209	0	0	0	99 064	0	99 064	99 064	0	99 064	0	0	0
30102	14 827	0	14 827	15 153 907	0	15 153 907	15 144 597	0	15 144 597	24 137	0	24 137
30110	134 197	40 635	174 832	6 562 754	414 287	6 977 041	6 587 127	382 959	6 970 086	109 824	71 963	181 787
30114	0	38 891	38 891	0	589 894	589 894	0	608 789	608 789	0	19 996	19 996
30202	52 197	0	52 197	0	0	0	3 264	0	3 264	48 933	0	48 933
30204	12 369	0	12 369	0	0	0	1 720	0	1 720	10 649	0	10 649
30215	488	1 150	1 638	0	74	74	0	62	62	488	1 162	1 650
30233	7	153	160	677	1 535	2 212	662	1 625	2 287	22	63	85
30302	0	0	0	261	6	267	261	6	267	0	0	0
30306	37 000	7 268	44 268	1 195	446	1 641	20 138	1 567	21 705	18 057	6 147	24 204
30424	4 139	0	4 139	321 879	0	321 879	321 371	0	321 371	4 647	0	4 647
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	1 990 000	0	1 990 000	1 990 000	0	1 990 000	0	0	0
31903	70 000	0	70 000	190 000	0	190 000	220 000	0	220 000	40 000	0	40 000
32002	0	0	0	9 550 000	0	9 550 000	9 550 000	0	9 550 000	0	0	0
32003	640 000	0	640 000	2 650 000	0	2 650 000	2 620 000	0	2 620 000	670 000	0	670 000
32005	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45205	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45206	77 550	0	77 550	22 700	0	22 700	0	0	0	100 250	0	100 250
45207	260 425	0	260 425	800	0	800	885	0	885	260 340	0	260 340
45208	101 301	0	101 301	0	0	0	1 100	0	1 100	100 201	0	100 201
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	6 376	0	6 376	124	0	124	0	0	0	6 500	0	6 500
45407	34 300	0	34 300	0	0	0	150	0	150	34 150	0	34 150
45408	12 700	0	12 700	0	0	0	0	0	0	12 700	0	12 700
45505	288	0	288	1 300	0	1 300	43	0	43	1 545	0	1 545
45506	19 011	0	19 011	1 700	0	1 700	2 756	0	2 756	17 955	0	17 955
45507	19 212	0	19 212	1 494	0	1 494	686	0	686	20 020	0	20 020
45812	3 612	0	3 612	0	0	0	0	0	0	3 612	0	3 612
45815	27 746	8 400	36 146	0	547	547	19 529	456	19 985	8 217	8 491	16 708
45915	1 229	279	1 508	0	18	18	1 229	15	1 244	0	282	282
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	355 519	355 519	0	223 829	223 829	0	131 690	131 690
47408	0	0	0	494	1 111	1 605	494	1 111	1 605	0	0	0
47415	5 619	0	5 619	0	0	0	0	0	0	5 619	0	5 619
47423	32	0	32	29 778	57 761	87 539	29 779	57 761	87 540	31	0	31
47427	327	0	327	2 439	0	2 439	0	0	0	2 766	0	2 766
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60302	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60306	98	0	98	24	0	24	22	0	22	100	0	100
60308	3	0	3	100	0	100	100	0	100	3	0	3
60310	57	0	57	137	0	137	179	0	179	15	0	15
60312	1 642	0	1 642	1 501	0	1 501	1 440	0	1 440	1 703	0	1 703
60323	2 775	0	2 775	6	0	6	0	0	0	2 781	0	2 781
60336	51	0	51	49	0	49	22	0	22	78	0	78
60401	24 365	0	24 365	0	0	0	0	0	0	24 365	0	24 365
60404	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
60901	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
61002	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61008	31	0	31	146	0	146	142	0	142	35	0	35
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	1 118	0	1 118	5	0	5	111	0	111	1 012	0	1 012
61702	5 563	0	5 563	0	0	0	0	0	0	5 563	0	5 563
62001	17 649	0	17 649	29 776	0	29 776	0	0	0	47 425	0	47 425
70606	55 601	0	55 601	29 106	0	29 106	1	0	1	84 706	0	84 706
70608	66 360	0	66 360	30 429	0	30 429	0	0	0	96 789	0	96 789
70611	1 266	0	1 266	1 625	0	1 625	0	0	0	2 891	0	2 891
Итого по активу (баланс)	2 018 521	148 284	2 166 805	36 946 551	1 521 456	38 468 007	36 895 168	1 383 178	38 278 346	2 069 904	286 562	2 356 466
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	21 166	0	21 166	0	0	0	0	0	0	21 166	0	21 166
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	198 407	0	198 407	0	0	0	0	0	0	198 407	0	198 407
30126	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
30226	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
30232	21	0	21	786	1 894	2 680	765	1 952	2 717	0	58	58
30301	0	0	0	261	6	267	261	6	267	0	0	0
30305	37 000	7 268	44 268	20 138	1 567	21 705	1 195	446	1 641	18 057	6 147	24 204
32015	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
407	308 232	73 848	382 080	1 963 464	1 393 567	3 357 031	1 919 921	1 404 383	3 324 304	264 689	84 664	349 353
408.1	36 072	5	36 077	145 889	0	145 889	141 242	1	141 243	31 425	6	31 431
408.2	7 419	8 356	15 775	61 249	46 079	107 328	61 745	191 925	253 670	7 915	154 202	162 117
40905	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
40906	0	0	0	17 656	0	17 656	17 656	0	17 656	0	0	0
40909	0	0	0	235	1 375	1 610	235	1 375	1 610	0	0	0
40910	0	0	0	0	145	145	0	145	145	0	0	0
40911	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40912	0	0	0	622	1 529	2 151	622	1 529	2 151	0	0	0
40913	0	0	0	98	394	492	98	394	492	0	0	0
42102	0	0	0	12 100	0	12 100	12 100	0	12 100	0	0	0
42103	66 900	0	66 900	21 500	0	21 500	51 200	0	51 200	96 600	0	96 600
42104	255 000	0	255 000	15 000	0	15 000	0	0	0	240 000	0	240 000
42105	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
42110	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	23 316	3 546	26 862	43 375	2 089	45 464	51 428	2 125	53 553	31 369	3 582	34 951
42303	4 285	0	4 285	4 312	0	4 312	8 471	0	8 471	8 444	0	8 444
42304	46 823	0	46 823	14 025	0	14 025	17 599	0	17 599	50 397	0	50 397
42305	56 570	32 485	89 055	4 258	2 961	7 219	9 055	3 987	13 042	61 367	33 511	94 878
42306	457 690	0	457 690	42 726	0	42 726	31 152	0	31 152	446 116	0	446 116
42601	49	2	51	2 120	0	2 120	3 586	0	3 586	1 515	2	1 517
42604	1 770	0	1 770	20	0	20	0	0	0	1 750	0	1 750
42606	2 316	0	2 316	147	0	147	360	0	360	2 529	0	2 529
45215	61 059	0	61 059	1 183	0	1 183	9 880	0	9 880	69 756	0	69 756
45415	23 693	0	23 693	167	0	167	0	0	0	23 526	0	23 526
45515	3 909	0	3 909	323	0	323	6	0	6	3 592	0	3 592
45818	39 758	0	39 758	19 529	0	19 529	91	0	91	20 320	0	20 320
45918	1 508	0	1 508	1 229	0	1 229	3	0	3	282	0	282
47405	0	0	0	122 695	121 783	244 478	122 695	121 783	244 478	0	0	0
47407	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47411	14 032	316	14 348	4 182	38	4 220	4 643	66	4 709	14 493	344	14 837
47416	35	0	35	818	0	818	815	0	815	32	0	32
47422	2	0	2	544	0	544	544	0	544	2	0	2
47425	4 498	0	4 498	1 557	0	1 557	2 217	0	2 217	5 158	0	5 158
47426	43	0	43	43	0	43	14	0	14	14	0	14
50719	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
52406	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
60301	0	0	0	2 196	0	2 196	2 364	0	2 364	168	0	168
60305	2 343	0	2 343	3 358	0	3 358	3 338	0	3 338	2 323	0	2 323
60309	305	0	305	313	0	313	108	0	108	100	0	100
60311	67	0	67	739	0	739	732	0	732	60	0	60
60324	3 285	0	3 285	0	0	0	6	0	6	3 291	0	3 291
60335	637	0	637	975	0	975	982	0	982	644	0	644
60414	14 385	0	14 385	0	0	0	119	0	119	14 504	0	14 504
60903	196	0	196	0	0	0	25	0	25	221	0	221
62002	13 236	0	13 236	0	0	0	0	0	0	13 236	0	13 236
70601	69 136	0	69 136	0	0	0	52 474	0	52 474	121 610	0	121 610
70603	65 581	0	65 581	0	0	0	30 556	0	30 556	96 137	0	96 137
70801	51 268	0	51 268	0	0	0	0	0	0	51 268	0	51 268
Итого по пассиву (баланс)	2 040 979	125 826	2 166 805	2 530 312	1 573 427	4 103 739	2 563 283	1 730 117	4 293 400	2 073 950	282 516	2 356 466
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
90901	719 196	0	719 196	66	0	66	125	0	125	719 137	0	719 137
90902	118 952	0	118 952	1 166	0	1 166	1 347	0	1 347	118 771	0	118 771
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	131 597	0	131 597	10 644	0	10 644	0	0	0	142 241	0	142 241
91501	3 243	0	3 243	0	0	0	0	0	0	3 243	0	3 243
91604	12 547	887	13 434	554	225	779	9 052	48	9 100	4 049	1 064	5 113
91802	7 623	0	7 623	0	0	0	0	0	0	7 623	0	7 623
99998	1 128 262	0	1 128 262	2 812	0	2 812	57 501	0	57 501	1 073 573	0	1 073 573
Итого по активу (баланс)	2 123 934	887	2 124 821	15 242	225	15 467	68 025	48	68 073	2 071 151	1 064	2 072 215
Пассив
91312	953 020	0	953 020	43 377	0	43 377	2 812	0	2 812	912 455	0	912 455
91315	40 427	0	40 427	0	0	0	0	0	0	40 427	0	40 427
91316	3 400	0	3 400	500	0	500	0	0	0	2 900	0	2 900
91317	129 294	0	129 294	13 624	0	13 624	0	0	0	115 670	0	115 670
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	996 559	0	996 559	10 521	0	10 521	12 604	0	12 604	998 642	0	998 642
Итого по пассиву (баланс)	2 124 821	0	2 124 821	68 022	0	68 022	15 416	0	15 416	2 072 215	0	2 072 215

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?