Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 083	60 748	89 831	269 577	119 888	389 465	268 719	125 018	393 737	29 941	55 618	85 559
20209	0	0	0	80 102	0	80 102	80 102	0	80 102	0	0	0
30102	21 715	0	21 715	19 369 640	0	19 369 640	19 374 288	0	19 374 288	17 067	0	17 067
30110	34 614	69 618	104 232	1 022 858	211 041	1 233 899	883 904	213 490	1 097 394	173 568	67 169	240 737
30114	0	73 657	73 657	0	543 325	543 325	0	532 190	532 190	0	84 792	84 792
30202	60 002	0	60 002	0	0	0	8 209	0	8 209	51 793	0	51 793
30204	18 539	0	18 539	0	0	0	5 351	0	5 351	13 188	0	13 188
30215	488	1 227	1 715	0	58	58	0	103	103	488	1 182	1 670
30233	8	67	75	327	1 646	1 973	328	1 649	1 977	7	64	71
30302	3	0	3	145	111	256	148	111	259	0	0	0
30306	41 000	1 179	42 179	32 656	9 437	42 093	13 627	2 418	16 045	60 029	8 198	68 227
30424	5 483	0	5 483	328 906	0	328 906	329 681	0	329 681	4 708	0	4 708
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	500 000	0	500 000	6 620 000	0	6 620 000	7 120 000	0	7 120 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 020 000	0	2 020 000	2 020 000	0	2 020 000	0	0	0
32002	400 000	0	400 000	5 980 000	0	5 980 000	5 600 000	0	5 600 000	780 000	0	780 000
32003	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32004	10 000	0	10 000	110 000	0	110 000	10 000	0	10 000	110 000	0	110 000
32005	240 000	0	240 000	0	0	0	100 000	0	100 000	140 000	0	140 000
45206	43 500	0	43 500	550	0	550	0	0	0	44 050	0	44 050
45207	258 173	0	258 173	4 350	0	4 350	2 383	0	2 383	260 140	0	260 140
45208	103 101	0	103 101	0	0	0	700	0	700	102 401	0	102 401
45405	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45406	500	0	500	1 000	0	1 000	0	0	0	1 500	0	1 500
45407	34 900	0	34 900	0	0	0	250	0	250	34 650	0	34 650
45408	12 900	0	12 900	0	0	0	100	0	100	12 800	0	12 800
45505	356	1 384	1 740	15	65	80	50	1 449	1 499	321	0	321
45506	20 839	0	20 839	1 485	0	1 485	1 500	0	1 500	20 824	0	20 824
45507	17 660	0	17 660	0	0	0	738	0	738	16 922	0	16 922
45812	3 612	0	3 612	0	0	0	0	0	0	3 612	0	3 612
45815	27 746	7 580	35 326	0	1 687	1 687	0	634	634	27 746	8 633	36 379
45915	1 229	298	1 527	0	14	14	0	25	25	1 229	287	1 516
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	188 782	188 782	0	188 782	188 782	0	0	0
47408	0	0	0	1 456	10 689	12 145	1 456	10 689	12 145	0	0	0
47415	5 619	0	5 619	0	0	0	0	0	0	5 619	0	5 619
47423	32	0	32	4	71 255	71 259	1	71 255	71 256	35	0	35
47427	3 329	0	3 329	1 131	0	1 131	1 757	0	1 757	2 703	0	2 703
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60302	2 004	0	2 004	0	0	0	1 502	0	1 502	502	0	502
60306	105	0	105	32	0	32	45	0	45	92	0	92
60308	6	0	6	31	0	31	34	0	34	3	0	3
60310	15	0	15	98	0	98	75	0	75	38	0	38
60312	1 691	0	1 691	1 945	0	1 945	1 315	0	1 315	2 321	0	2 321
60323	2 764	0	2 764	1	0	1	0	0	0	2 765	0	2 765
60336	72	0	72	13	0	13	57	0	57	28	0	28
60401	24 365	0	24 365	0	0	0	0	0	0	24 365	0	24 365
60404	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
60901	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	18	0	18	136	0	136	122	0	122	32	0	32
61009	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61403	536	0	536	0	0	0	65	0	65	471	0	471
61702	5 947	0	5 947	0	0	0	384	0	384	5 563	0	5 563
62001	17 649	0	17 649	0	0	0	0	0	0	17 649	0	17 649
70606	17 362	0	17 362	18 217	0	18 217	0	0	0	35 579	0	35 579
70608	15 612	0	15 612	31 569	0	31 569	0	0	0	47 181	0	47 181
70611	422	0	422	422	0	422	0	0	0	844	0	844
70706	320 613	0	320 613	0	0	0	320 613	0	320 613	0	0	0
70708	661 470	0	661 470	0	0	0	661 470	0	661 470	0	0	0
70711	10 651	0	10 651	2 581	0	2 581	13 232	0	13 232	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 994 408	215 758	3 210 166	37 499 805	1 157 998	38 657 803	38 422 264	1 147 813	39 570 077	2 071 949	225 943	2 297 892
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	21 166	0	21 166	0	0	0	0	0	0	21 166	0	21 166
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	198 407	0	198 407	0	0	0	0	0	0	198 407	0	198 407
30126	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30226	74	0	74	3	0	3	0	0	0	71	0	71
30232	0	363	363	617	2 825	3 442	619	2 658	3 277	2	196	198
30301	3	0	3	148	111	259	145	111	256	0	0	0
30305	41 000	1 179	42 179	13 627	2 418	16 045	32 656	9 437	42 093	60 029	8 198	68 227
407	408 939	133 685	542 624	3 074 958	1 205 104	4 280 062	2 971 256	1 213 557	4 184 813	305 237	142 138	447 375
408.1	31 292	6	31 298	111 561	0	111 561	108 255	0	108 255	27 986	6	27 992
408.2	53 175	7 647	60 822	80 360	17 655	98 015	34 774	20 553	55 327	7 589	10 545	18 134
40905	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
40906	0	0	0	20 586	0	20 586	20 586	0	20 586	0	0	0
40909	0	0	0	81	1 573	1 654	81	1 573	1 654	0	0	0
40910	0	0	0	0	53	53	0	53	53	0	0	0
40911	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
40912	0	0	0	465	1 710	2 175	465	1 710	2 175	0	0	0
40913	0	0	0	68	914	982	68	914	982	0	0	0
42102	3 500	0	3 500	168 500	0	168 500	221 000	0	221 000	56 000	0	56 000
42103	63 200	0	63 200	60 200	0	60 200	54 100	0	54 100	57 100	0	57 100
42104	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42105	211 450	0	211 450	211 350	0	211 350	0	0	0	100	0	100
42110	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42301	21 336	2 981	24 317	47 166	3 391	50 557	50 935	3 920	54 855	25 105	3 510	28 615
42303	5 384	0	5 384	3 909	0	3 909	1 425	0	1 425	2 900	0	2 900
42304	38 281	0	38 281	12 137	0	12 137	15 980	0	15 980	42 124	0	42 124
42305	44 677	38 701	83 378	1 879	6 415	8 294	5 464	2 220	7 684	48 262	34 506	82 768
42306	460 409	0	460 409	35 328	0	35 328	41 996	0	41 996	467 077	0	467 077
42601	976	2	978	7 540	0	7 540	6 614	0	6 614	50	2	52
42604	20	0	20	0	0	0	1 750	0	1 750	1 770	0	1 770
42606	3 469	0	3 469	1 862	0	1 862	424	0	424	2 031	0	2 031
45215	61 700	0	61 700	763	0	763	486	0	486	61 423	0	61 423
45415	23 911	0	23 911	125	0	125	37	0	37	23 823	0	23 823
45515	5 377	0	5 377	1 452	0	1 452	301	0	301	4 226	0	4 226
45818	38 938	0	38 938	0	0	0	1 053	0	1 053	39 991	0	39 991
45918	1 527	0	1 527	11	0	11	0	0	0	1 516	0	1 516
47108	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47405	0	0	0	105 150	104 223	209 373	105 150	104 223	209 373	0	0	0
47407	0	0	0	7 742	0	7 742	7 742	0	7 742	0	0	0
47411	12 802	338	13 140	4 104	68	4 172	4 388	62	4 450	13 086	332	13 418
47416	100	0	100	643	0	643	926	0	926	383	0	383
47422	3	0	3	575	0	575	574	0	574	2	0	2
47425	5 515	0	5 515	468	0	468	4	0	4	5 051	0	5 051
47426	34	0	34	34	0	34	55	0	55	55	0	55
50719	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
52406	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
60301	592	0	592	458	0	458	1 855	0	1 855	1 989	0	1 989
60305	3 365	0	3 365	3 029	0	3 029	3 314	0	3 314	3 650	0	3 650
60309	97	0	97	1	0	1	96	0	96	192	0	192
60311	64	0	64	661	0	661	669	0	669	72	0	72
60324	2 764	0	2 764	0	0	0	1 225	0	1 225	3 989	0	3 989
60335	583	0	583	916	0	916	996	0	996	663	0	663
60414	14 150	0	14 150	0	0	0	112	0	112	14 262	0	14 262
60903	145	0	145	0	0	0	24	0	24	169	0	169
62002	13 236	0	13 236	0	0	0	0	0	0	13 236	0	13 236
70601	24 067	0	24 067	0	0	0	21 275	0	21 275	45 342	0	45 342
70603	15 521	0	15 521	0	0	0	29 997	0	29 997	45 518	0	45 518
70701	387 153	0	387 153	387 153	0	387 153	0	0	0	0	0	0
70703	659 135	0	659 135	659 135	0	659 135	0	0	0	0	0	0
70715	679	0	679	679	0	679	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	995 315	0	995 315	1 046 583	0	1 046 583	51 268	0	51 268
Итого по пассиву (баланс)	3 025 264	184 902	3 210 166	6 022 571	1 346 460	7 369 031	5 095 766	1 360 991	6 456 757	2 098 459	199 433	2 297 892
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
90901	392 053	0	392 053	315 251	0	315 251	2	0	2	707 302	0	707 302
90902	436 609	0	436 609	12 811	0	12 811	319 742	0	319 742	129 678	0	129 678
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	131 597	0	131 597	0	0	0	0	0	0	131 597	0	131 597
91501	3 187	0	3 187	0	0	0	0	0	0	3 187	0	3 187
91604	11 442	612	12 054	517	175	692	19	51	70	11 940	736	12 676
91802	7 623	0	7 623	0	0	0	0	0	0	7 623	0	7 623
99998	1 118 225	0	1 118 225	12 723	0	12 723	11 874	0	11 874	1 119 074	0	1 119 074
Итого по активу (баланс)	2 103 250	612	2 103 862	341 302	175	341 477	331 637	51	331 688	2 112 915	736	2 113 651
Пассив
91312	929 587	0	929 587	8 974	0	8 974	11 723	0	11 723	932 336	0	932 336
91315	40 427	0	40 427	0	0	0	0	0	0	40 427	0	40 427
91316	4 400	0	4 400	550	0	550	0	0	0	3 850	0	3 850
91317	141 690	0	141 690	2 350	0	2 350	1 000	0	1 000	140 340	0	140 340
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	985 637	0	985 637	9 614	0	9 614	18 554	0	18 554	994 577	0	994 577
Итого по пассиву (баланс)	2 103 862	0	2 103 862	21 488	0	21 488	31 277	0	31 277	2 113 651	0	2 113 651

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?