Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 471	65 749	97 220	372 202	264 374	636 576	361 175	242 459	603 634	42 498	87 664	130 162
20209	0	0	0	191 781	0	191 781	191 781	0	191 781	0	0	0
30102	1 573 329	0	1 573 329	10 687 708	0	10 687 708	12 090 960	0	12 090 960	170 077	0	170 077
30110	33 627	106 806	140 433	15 213 875	1 051 987	16 265 862	15 242 877	1 062 017	16 304 894	4 625	96 776	101 401
30114	0	79 686	79 686	0	497 915	497 915	0	498 657	498 657	0	78 944	78 944
30202	37 063	0	37 063	17 146	0	17 146	0	0	0	54 209	0	54 209
30204	15 629	0	15 629	0	0	0	1 056	0	1 056	14 573	0	14 573
30215	488	1 324	1 812	0	64	64	0	100	100	488	1 288	1 776
30221	0	0	0	0	290	290	0	290	290	0	0	0
30233	18	72	90	342	2 501	2 843	349	2 503	2 852	11	70	81
30302	0	0	0	802	1 428	2 230	794	1 428	2 222	8	0	8
30306	10 000	1 077	11 077	39 622	7 512	47 134	27 833	1 764	29 597	21 789	6 825	28 614
30424	5 327	0	5 327	701 184	0	701 184	491 022	0	491 022	215 489	0	215 489
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	1 010 000	0	1 010 000	16 280 000	0	16 280 000	17 290 000	0	17 290 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 880 000	0	4 880 000	3 930 000	0	3 930 000	950 000	0	950 000
32005	270 000	0	270 000	140 000	0	140 000	70 000	0	70 000	340 000	0	340 000
45204	5 300	0	5 300	1 270	0	1 270	0	0	0	6 570	0	6 570
45205	15 160	0	15 160	0	0	0	13 500	0	13 500	1 660	0	1 660
45206	40 640	0	40 640	52 000	0	52 000	18 000	0	18 000	74 640	0	74 640
45207	284 008	0	284 008	3 000	0	3 000	75 253	0	75 253	211 755	0	211 755
45208	99 381	0	99 381	7 220	0	7 220	800	0	800	105 801	0	105 801
45406	3 300	0	3 300	0	0	0	1 150	0	1 150	2 150	0	2 150
45407	25 755	0	25 755	3 450	0	3 450	100	0	100	29 105	0	29 105
45408	7 945	0	7 945	0	0	0	0	0	0	7 945	0	7 945
45504	65	0	65	0	0	0	26	0	26	39	0	39
45505	599	8 178	8 777	50	395	445	108	1 562	1 670	541	7 011	7 552
45506	27 575	0	27 575	1 950	0	1 950	4 248	0	4 248	25 277	0	25 277
45507	18 977	0	18 977	400	0	400	1 090	0	1 090	18 287	0	18 287
45705	127	0	127	0	0	0	25	0	25	102	0	102
45812	3 612	0	3 612	0	0	0	0	0	0	3 612	0	3 612
45815	27 746	1 493	29 239	0	1 019	1 019	0	112	112	27 746	2 400	30 146
45915	1 317	303	1 620	0	33	33	0	23	23	1 317	313	1 630
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	392 298	392 298	0	392 298	392 298	0	0	0
47408	0	0	0	805	752	1 557	805	752	1 557	0	0	0
47415	5 660	0	5 660	0	0	0	0	0	0	5 660	0	5 660
47423	30	0	30	4	209 976	209 980	8	209 976	209 984	26	0	26
47427	2 315	0	2 315	1 964	19	1 983	1 304	19	1 323	2 975	0	2 975
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60302	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60306	98	0	98	118	0	118	52	0	52	164	0	164
60308	25	0	25	33	0	33	54	0	54	4	0	4
60310	39	0	39	119	0	119	98	0	98	60	0	60
60312	1 049	0	1 049	1 522	0	1 522	1 363	0	1 363	1 208	0	1 208
60323	2 555	0	2 555	58	0	58	0	0	0	2 613	0	2 613
60336	30	0	30	70	0	70	35	0	35	65	0	65
60401	24 415	0	24 415	0	0	0	0	0	0	24 415	0	24 415
60404	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
60901	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	28	0	28	187	0	187	158	0	158	57	0	57
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	472	0	472	56	0	56	90	0	90	438	0	438
61702	6 437	0	6 437	0	0	0	0	0	0	6 437	0	6 437
62001	17 649	0	17 649	0	0	0	0	0	0	17 649	0	17 649
70606	206 436	0	206 436	45 408	0	45 408	0	0	0	251 844	0	251 844
70608	483 396	0	483 396	33 336	0	33 336	0	0	0	516 732	0	516 732
70611	11 374	0	11 374	1 628	0	1 628	0	0	0	13 002	0	13 002
Итого по активу (баланс)	4 314 391	264 688	4 579 079	48 679 331	2 430 563	51 109 894	49 816 135	2 413 960	52 230 095	3 177 587	281 291	3 458 878
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 896	0	6 896	0	0	0	0	0	0	6 896	0	6 896
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	198 407	0	198 407	0	0	0	0	0	0	198 407	0	198 407
30126	1 356	0	1 356	2 937	0	2 937	2 552	0	2 552	971	0	971
30220	0	0	0	0	1 343	1 343	0	1 343	1 343	0	0	0
30226	79	0	79	2	0	2	0	0	0	77	0	77
30232	0	123	123	226	3 978	4 204	226	3 855	4 081	0	0	0
30301	0	0	0	794	1 428	2 222	802	1 428	2 230	8	0	8
30305	10 000	1 077	11 077	27 833	1 764	29 597	39 622	7 512	47 134	21 789	6 825	28 614
32015	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
407	1 953 423	194 318	2 147 741	4 264 544	2 511 008	6 775 552	2 855 826	2 498 482	5 354 308	544 705	181 792	726 497
408.1	32 107	1	32 108	152 074	0	152 074	147 774	0	147 774	27 807	1	27 808
408.2	53 741	7 588	61 329	141 054	7 828	148 882	156 558	7 804	164 362	69 245	7 564	76 809
40905	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
40906	0	0	0	16 454	0	16 454	16 454	0	16 454	0	0	0
40909	0	0	0	151	2 227	2 378	151	2 227	2 378	0	0	0
40910	0	0	0	17	247	264	17	247	264	0	0	0
40911	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40912	0	0	0	119	2 979	3 098	119	2 979	3 098	0	0	0
40913	0	0	0	53	794	847	53	794	847	0	0	0
42102	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
42103	47 700	0	47 700	6 500	0	6 500	7 500	0	7 500	48 700	0	48 700
42105	401 450	0	401 450	190 000	0	190 000	0	0	0	211 450	0	211 450
42107	65 500	0	65 500	0	0	0	0	0	0	65 500	0	65 500
42110	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42301	23 004	3 145	26 149	51 527	7 484	59 011	54 280	7 712	61 992	25 757	3 373	29 130
42303	3 200	0	3 200	3 220	0	3 220	2 020	0	2 020	2 000	0	2 000
42304	10 117	0	10 117	218	0	218	1 806	0	1 806	11 705	0	11 705
42305	37 070	56 534	93 604	3 180	12 109	15 289	3 281	8 258	11 539	37 171	52 683	89 854
42306	401 401	0	401 401	28 120	0	28 120	61 610	0	61 610	434 891	0	434 891
42601	50	2	52	10 166	0	10 166	10 808	0	10 808	692	2	694
42606	3 328	0	3 328	540	0	540	887	0	887	3 675	0	3 675
45215	65 360	0	65 360	12 269	0	12 269	9 103	0	9 103	62 194	0	62 194
45415	22 370	0	22 370	9	0	9	400	0	400	22 761	0	22 761
45515	8 612	0	8 612	2 354	0	2 354	5 849	0	5 849	12 107	0	12 107
45818	31 806	0	31 806	0	0	0	1 952	0	1 952	33 758	0	33 758
45918	1 408	0	1 408	0	0	0	222	0	222	1 630	0	1 630
47405	0	0	0	225 504	223 837	449 341	570 504	223 837	794 341	345 000	0	345 000
47407	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
47411	11 792	671	12 463	4 277	316	4 593	4 252	112	4 364	11 767	467	12 234
47416	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
47422	1	0	1	626	0	626	626	0	626	1	0	1
47425	5 961	0	5 961	1 550	0	1 550	3 378	0	3 378	7 789	0	7 789
47426	24	0	24	24	0	24	23	0	23	23	0	23
50719	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
52301	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
60301	298	0	298	2 693	0	2 693	2 395	0	2 395	0	0	0
60305	2 614	0	2 614	7 250	0	7 250	6 339	0	6 339	1 703	0	1 703
60309	180	0	180	1	0	1	128	0	128	307	0	307
60311	55	0	55	860	0	860	860	0	860	55	0	55
60324	2 555	0	2 555	0	0	0	58	0	58	2 613	0	2 613
60335	561	0	561	1 738	0	1 738	1 691	0	1 691	514	0	514
60414	13 519	0	13 519	0	0	0	152	0	152	13 671	0	13 671
60903	72	0	72	0	0	0	10	0	10	82	0	82
62002	13 236	0	13 236	0	0	0	0	0	0	13 236	0	13 236
70601	253 477	0	253 477	0	0	0	42 706	0	42 706	296 183	0	296 183
70603	482 675	0	482 675	0	0	0	32 941	0	32 941	515 616	0	515 616
70615	1 169	0	1 169	0	0	0	0	0	0	1 169	0	1 169
Итого по пассиву (баланс)	4 315 620	263 459	4 579 079	5 177 040	2 777 342	7 954 382	4 067 591	2 766 590	6 834 181	3 206 171	252 707	3 458 878
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
90901	181 394	0	181 394	196 238	0	196 238	422	0	422	377 210	0	377 210
90902	313 668	0	313 668	10 612	0	10 612	194 720	0	194 720	129 560	0	129 560
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	126 872	0	126 872	0	0	0	21 967	0	21 967	104 905	0	104 905
91501	3 187	0	3 187	0	0	0	0	0	0	3 187	0	3 187
91604	7 228	0	7 228	731	89	820	379	0	379	7 580	89	7 669
91802	7 624	0	7 624	0	0	0	1	0	1	7 623	0	7 623
99998	894 814	0	894 814	388 954	0	388 954	152 965	0	152 965	1 130 803	0	1 130 803
Итого по активу (баланс)	1 537 302	0	1 537 302	596 535	89	596 624	370 454	0	370 454	1 763 383	89	1 763 472
Пассив
91003	0	0	0	16 090	0	16 090	16 090	0	16 090	0	0	0
91312	817 974	0	817 974	40 102	0	40 102	190 664	0	190 664	968 536	0	968 536
91315	24 427	0	24 427	0	0	0	12 700	0	12 700	37 127	0	37 127
91316	53	0	53	2 503	0	2 503	7 000	0	7 000	4 550	0	4 550
91317	50 240	0	50 240	94 270	0	94 270	162 500	0	162 500	118 470	0	118 470
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	642 488	0	642 488	26 750	0	26 750	16 931	0	16 931	632 669	0	632 669
Итого по пассиву (баланс)	1 537 302	0	1 537 302	179 715	0	179 715	405 885	0	405 885	1 763 472	0	1 763 472
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 799 329,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 799 329,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 799 329,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 799 329,0000
Пассив
98040	0	0	6 798 401,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 798 401,0000
98050	0	0	928,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	928,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 799 329,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 799 329,0000

Страница была полезной?