Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 519	47 207	81 726	340 346	177 953	518 299	333 151	184 328	517 479	41 714	40 832	82 546
20209	2 650	0	2 650	161 485	0	161 485	164 135	0	164 135	0	0	0
30102	14 974	0	14 974	4 208 703	0	4 208 703	4 201 426	0	4 201 426	22 251	0	22 251
30110	27 688	181 457	209 145	7 026 492	275 233	7 301 725	7 000 376	354 519	7 354 895	53 804	102 171	155 975
30114	0	121 568	121 568	0	504 991	504 991	0	579 600	579 600	0	46 959	46 959
30202	26 635	0	26 635	0	0	0	1 213	0	1 213	25 422	0	25 422
30204	13 121	0	13 121	295	0	295	0	0	0	13 416	0	13 416
30215	488	1 532	2 020	0	93	93	0	246	246	488	1 379	1 867
30233	7	83	90	330	1 364	1 694	330	1 372	1 702	7	75	82
30302	0	0	0	506	568	1 074	506	568	1 074	0	0	0
30306	7 000	7 234	14 234	28 765	382	29 147	29 765	1 794	31 559	6 000	5 822	11 822
30424	7 809	0	7 809	477 446	0	477 446	476 010	0	476 010	9 245	0	9 245
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	340 000	0	340 000	5 785 000	0	5 785 000	5 810 000	0	5 810 000	315 000	0	315 000
32003	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32005	250 000	0	250 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000
45206	67 240	0	67 240	1 660	0	1 660	400	0	400	68 500	0	68 500
45207	229 951	0	229 951	24 910	0	24 910	20 143	0	20 143	234 718	0	234 718
45208	109 171	0	109 171	0	0	0	0	0	0	109 171	0	109 171
45406	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
45407	18 435	0	18 435	350	0	350	0	0	0	18 785	0	18 785
45408	7 945	0	7 945	0	0	0	0	0	0	7 945	0	7 945
45504	75	0	75	0	0	0	75	0	75	0	0	0
45505	962	0	962	0	10 646	10 646	42	370	412	920	10 276	11 196
45506	62 623	210	62 833	1 475	5	1 480	2 331	215	2 546	61 767	0	61 767
45507	81 401	0	81 401	500	0	500	4 349	0	4 349	77 552	0	77 552
45705	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45812	1 997	0	1 997	0	0	0	0	0	0	1 997	0	1 997
45815	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
45912	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	369 022	369 022	0	369 022	369 022	0	0	0
47408	0	0	0	495	1 424	1 919	495	1 424	1 919	0	0	0
47415	7 883	0	7 883	0	0	0	606	0	606	7 277	0	7 277
47423	15	0	15	18	151 701	151 719	19	102 531	102 550	14	49 170	49 184
47427	5 385	0	5 385	2 598	0	2 598	2 836	0	2 836	5 147	0	5 147
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60302	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60306	99	0	99	34	0	34	45	0	45	88	0	88
60308	3	0	3	49	0	49	49	0	49	3	0	3
60310	35	0	35	149	0	149	130	0	130	54	0	54
60312	1 143	0	1 143	1 755	0	1 755	1 976	0	1 976	922	0	922
60323	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522
60336	34	0	34	38	0	38	22	0	22	50	0	50
60401	24 266	0	24 266	161	0	161	0	0	0	24 427	0	24 427
60404	9 260	0	9 260	0	0	0	0	0	0	9 260	0	9 260
60415	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60901	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	33	0	33	180	0	180	182	0	182	31	0	31
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61209	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
61403	620	0	620	224	0	224	82	0	82	762	0	762
61702	5 268	0	5 268	0	0	0	0	0	0	5 268	0	5 268
62001	8 723	0	8 723	0	0	0	0	0	0	8 723	0	8 723
70606	40 524	0	40 524	22 463	0	22 463	0	0	0	62 987	0	62 987
70608	213 412	0	213 412	58 186	0	58 186	0	0	0	271 598	0	271 598
70611	1 562	0	1 562	781	0	781	0	0	0	2 343	0	2 343
Итого по активу (баланс)	1 637 103	359 291	1 996 394	19 646 540	1 493 382	21 139 922	19 551 556	1 595 989	21 147 545	1 732 087	256 684	1 988 771
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 897	0	6 897	0	0	0	0	0	0	6 897	0	6 897
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	165 384	0	165 384	0	0	0	0	0	0	165 384	0	165 384
30126	1 454	0	1 454	3 175	0	3 175	2 760	0	2 760	1 039	0	1 039
30232	11	1 008	1 019	369	6 867	7 236	359	5 894	6 253	1	35	36
30301	0	0	0	506	568	1 074	506	568	1 074	0	0	0
30305	7 000	7 234	14 234	29 765	1 794	31 559	28 765	382	29 147	6 000	5 822	11 822
407	335 857	191 296	527 153	2 628 281	1 075 605	3 703 886	2 613 052	1 031 863	3 644 915	320 628	147 554	468 182
408.1	23 498	1	23 499	138 798	0	138 798	142 688	0	142 688	27 388	1	27 389
408.2	21 376	85 232	106 608	98 424	111 072	209 496	85 949	69 483	155 432	8 901	43 643	52 544
40905	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
40906	0	0	0	14 330	0	14 330	14 330	0	14 330	0	0	0
40909	0	0	0	217	1 269	1 486	217	1 269	1 486	0	0	0
40910	0	0	0	0	77	77	0	77	77	0	0	0
40911	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
40912	0	0	0	142	4 713	4 855	142	4 713	4 855	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 097	1 097	0	1 097	1 097	0	0	0
42103	27 000	0	27 000	5 500	0	5 500	10 500	0	10 500	32 000	0	32 000
42105	16 100	0	16 100	0	0	0	0	0	0	16 100	0	16 100
42107	65 500	0	65 500	0	0	0	0	0	0	65 500	0	65 500
42301	14 945	2 836	17 781	39 410	4 786	44 196	42 223	4 931	47 154	17 758	2 981	20 739
42303	4 095	0	4 095	4 126	0	4 126	1 865	0	1 865	1 834	0	1 834
42304	7 438	0	7 438	2 394	0	2 394	863	0	863	5 907	0	5 907
42305	26 575	58 311	84 886	427	13 128	13 555	1 849	10 241	12 090	27 997	55 424	83 421
42306	302 169	0	302 169	29 291	0	29 291	46 121	0	46 121	318 999	0	318 999
42601	48	2	50	582	0	582	583	0	583	49	2	51
42605	0	1 126	1 126	0	1 181	1 181	0	55	55	0	0	0
42606	5 312	0	5 312	840	0	840	335	0	335	4 807	0	4 807
45215	55 619	0	55 619	1 618	0	1 618	1 135	0	1 135	55 136	0	55 136
45415	25 591	0	25 591	0	0	0	175	0	175	25 766	0	25 766
45515	42 128	0	42 128	263	0	263	7	0	7	41 872	0	41 872
45818	2 361	0	2 361	0	0	0	0	0	0	2 361	0	2 361
45918	18	0	18	16	0	16	0	0	0	2	0	2
47405	0	0	0	283 141	276 914	560 055	283 141	276 914	560 055	0	0	0
47407	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
47411	10 553	1 063	11 616	2 529	273	2 802	3 648	209	3 857	11 672	999	12 671
47416	0	0	0	2 311	0	2 311	2 389	0	2 389	78	0	78
47422	0	0	0	1 286	0	1 286	1 288	0	1 288	2	0	2
47425	8 801	0	8 801	1 232	0	1 232	1 392	0	1 392	8 961	0	8 961
47426	5	0	5	5	0	5	15	0	15	15	0	15
50719	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52301	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
52406	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
60301	377	0	377	1 605	0	1 605	1 431	0	1 431	203	0	203
60305	1 914	0	1 914	5 301	0	5 301	5 897	0	5 897	2 510	0	2 510
60309	168	0	168	1	0	1	98	0	98	265	0	265
60311	58	0	58	669	0	669	668	0	668	57	0	57
60324	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522
60335	354	0	354	1 475	0	1 475	1 685	0	1 685	564	0	564
60405	4 463	0	4 463	0	0	0	0	0	0	4 463	0	4 463
60414	12 489	0	12 489	0	0	0	191	0	191	12 680	0	12 680
60903	16	0	16	0	0	0	9	0	9	25	0	25
61304	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
62002	4 361	0	4 361	0	0	0	0	0	0	4 361	0	4 361
70601	53 502	0	53 502	0	0	0	27 563	0	27 563	81 065	0	81 065
70603	213 737	0	213 737	0	0	0	58 237	0	58 237	271 974	0	271 974
70801	33 023	0	33 023	0	0	0	0	0	0	33 023	0	33 023
Итого по пассиву (баланс)	1 648 285	348 109	1 996 394	3 298 645	1 499 344	4 797 989	3 382 670	1 407 696	4 790 366	1 732 310	256 461	1 988 771
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
90901	15 777	0	15 777	3 028	0	3 028	3 047	0	3 047	15 758	0	15 758
90902	50 729	0	50 729	16 822	0	16 822	12 831	0	12 831	54 720	0	54 720
91202	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	114 340	0	114 340	222	0	222	0	0	0	114 562	0	114 562
91501	3 103	0	3 103	0	0	0	0	0	0	3 103	0	3 103
91604	3 445	0	3 445	385	0	385	40	0	40	3 790	0	3 790
91802	7 624	0	7 624	0	0	0	0	0	0	7 624	0	7 624
99998	1 188 495	0	1 188 495	79 296	0	79 296	58 376	0	58 376	1 209 415	0	1 209 415
Итого по активу (баланс)	1 386 029	0	1 386 029	99 753	0	99 753	74 295	0	74 295	1 411 487	0	1 411 487
Пассив
91312	1 036 271	0	1 036 271	44 338	0	44 338	59 686	0	59 686	1 051 619	0	1 051 619
91315	518	0	518	518	0	518	0	0	0	0	0	0
91316	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91317	149 515	0	149 515	13 520	0	13 520	19 610	0	19 610	155 605	0	155 605
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	197 534	0	197 534	15 902	0	15 902	20 440	0	20 440	202 072	0	202 072
Итого по пассиву (баланс)	1 386 029	0	1 386 029	74 278	0	74 278	99 736	0	99 736	1 411 487	0	1 411 487
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 635 702,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 635 702,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 635 702,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 635 702,0000
Пассив
98040	0	0	5 634 774,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 634 774,0000
98050	0	0	928,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	928,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 635 702,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 635 702,0000

Страница была полезной?