Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 859	52 976	81 835	349 061	230 462	579 523	341 060	225 330	566 390	36 860	58 108	94 968
20209	0	0	0	182 895	0	182 895	182 895	0	182 895	0	0	0
30102	3 437	0	3 437	6 281 406	0	6 281 406	6 241 369	0	6 241 369	43 474	0	43 474
30110	55 768	129 446	185 214	1 993 867	305 894	2 299 761	2 047 046	309 799	2 356 845	2 589	125 541	128 130
30114	0	53 817	53 817	0	355 534	355 534	0	364 900	364 900	0	44 451	44 451
30202	18 522	0	18 522	1 062	0	1 062	0	0	0	19 584	0	19 584
30204	9 750	0	9 750	0	0	0	169	0	169	9 581	0	9 581
30215	488	1 351	1 839	0	161	161	0	199	199	488	1 313	1 801
30233	57	73	130	562	2 684	3 246	612	2 686	3 298	7	71	78
30302	29	0	29	286	467	753	315	467	782	0	0	0
30306	1 000	6 082	7 082	33 086	640	33 726	26 086	1 955	28 041	8 000	4 767	12 767
30424	4 115	0	4 115	573 800	0	573 800	574 529	0	574 529	3 386	0	3 386
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	320 000	0	320 000	3 725 000	0	3 725 000	4 045 000	0	4 045 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000	870 000	0	870 000	170 000	0	170 000
32005	40 000	0	40 000	130 000	0	130 000	10 000	0	10 000	160 000	0	160 000
45206	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
45207	233 765	0	233 765	20 340	0	20 340	703	0	703	253 402	0	253 402
45208	108 841	0	108 841	0	0	0	0	0	0	108 841	0	108 841
45304	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0	3 300	0	3 300
45305	0	0	0	27 800	0	27 800	0	0	0	27 800	0	27 800
45405	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45406	5 860	0	5 860	1 500	0	1 500	500	0	500	6 860	0	6 860
45407	19 608	0	19 608	750	0	750	428	0	428	19 930	0	19 930
45408	5 400	0	5 400	0	0	0	630	0	630	4 770	0	4 770
45504	41	0	41	0	0	0	10	0	10	31	0	31
45505	802	662	1 464	815	80	895	49	98	147	1 568	644	2 212
45506	64 674	0	64 674	3 080	0	3 080	3 447	0	3 447	64 307	0	64 307
45507	91 440	0	91 440	700	0	700	3 076	0	3 076	89 064	0	89 064
45812	2 190	0	2 190	0	0	0	0	0	0	2 190	0	2 190
45815	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	374 551	374 551	0	374 551	374 551	0	0	0
47408	0	0	0	554	1 393	1 947	554	1 393	1 947	0	0	0
47415	9 905	0	9 905	0	0	0	81	0	81	9 824	0	9 824
47423	18	0	18	1	142 856	142 857	4	142 856	142 860	15	0	15
47427	2 175	0	2 175	1 580	0	1 580	434	0	434	3 321	0	3 321
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
51405	72 416	0	72 416	833	0	833	0	0	0	73 249	0	73 249
60302	93	0	93	4	0	4	17	0	17	80	0	80
60308	3	0	3	131	0	131	131	0	131	3	0	3
60310	51	0	51	164	0	164	188	0	188	27	0	27
60312	1 043	0	1 043	1 948	0	1 948	1 787	0	1 787	1 204	0	1 204
60323	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522
60401	23 773	0	23 773	85	0	85	12	0	12	23 846	0	23 846
60404	9 260	0	9 260	0	0	0	0	0	0	9 260	0	9 260
60701	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	38	0	38	223	0	223	225	0	225	36	0	36
61009	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61011	8 723	0	8 723	0	0	0	0	0	0	8 723	0	8 723
61209	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61403	803	0	803	115	0	115	71	0	71	847	0	847
61702	4 294	0	4 294	0	0	0	0	0	0	4 294	0	4 294
70606	263 856	0	263 856	29 246	0	29 246	46	0	46	293 056	0	293 056
70608	976 281	0	976 281	65 570	0	65 570	0	0	0	1 041 851	0	1 041 851
70611	5 309	0	5 309	1 722	0	1 722	0	0	0	7 031	0	7 031
70616	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
Итого по активу (баланс)	2 410 151	244 407	2 654 558	14 471 798	1 414 722	15 886 520	14 352 036	1 424 234	15 776 270	2 529 913	234 895	2 764 808
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 923	0	6 923	1	0	1	0	0	0	6 922	0	6 922
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	165 358	0	165 358	0	0	0	0	0	0	165 358	0	165 358
30126	1 236	0	1 236	2 682	0	2 682	2 026	0	2 026	580	0	580
30232	0	694	694	253	11 065	11 318	257	10 382	10 639	4	11	15
30301	29	0	29	315	467	782	286	467	753	0	0	0
30305	1 000	6 082	7 082	26 086	1 955	28 041	33 086	640	33 726	8 000	4 767	12 767
407	241 866	142 733	384 599	1 677 885	743 301	2 421 186	1 701 141	728 160	2 429 301	265 122	127 592	392 714
408.1	34 901	1	34 902	203 889	0	203 889	209 204	0	209 204	40 216	1	40 217
408.2	11 988	34 980	46 968	46 236	16 306	62 542	41 199	21 101	62 300	6 951	39 775	46 726
40905	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
40906	0	0	0	16 994	0	16 994	16 994	0	16 994	0	0	0
40909	0	0	0	165	2 458	2 623	165	2 458	2 623	0	0	0
40910	0	0	0	5	198	203	5	198	203	0	0	0
40911	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
40912	0	0	0	125	8 829	8 954	125	8 829	8 954	0	0	0
40913	0	0	0	42	1 410	1 452	42	1 410	1 452	0	0	0
42102	0	0	0	46 500	0	46 500	46 500	0	46 500	0	0	0
42103	52 700	0	52 700	44 400	0	44 400	31 200	0	31 200	39 500	0	39 500
42105	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42107	65 500	0	65 500	0	0	0	0	0	0	65 500	0	65 500
42301	15 006	4 690	19 696	31 056	5 307	36 363	31 642	3 476	35 118	15 592	2 859	18 451
42303	7 228	0	7 228	7 296	0	7 296	4 026	0	4 026	3 958	0	3 958
42304	3 568	0	3 568	1 103	0	1 103	1 064	0	1 064	3 529	0	3 529
42305	15 839	51 564	67 403	346	13 016	13 362	2 366	14 613	16 979	17 859	53 161	71 020
42306	193 782	0	193 782	15 146	0	15 146	24 021	0	24 021	202 657	0	202 657
42601	3 898	2	3 900	4 445	0	4 445	1 479	0	1 479	932	2	934
42603	2 500	0	2 500	2 523	0	2 523	23	0	23	0	0	0
42605	0	994	994	0	147	147	0	119	119	0	966	966
42606	7 467	0	7 467	60	0	60	782	0	782	8 189	0	8 189
45215	50 798	0	50 798	130	0	130	2 073	0	2 073	52 741	0	52 741
45315	0	0	0	0	0	0	4 665	0	4 665	4 665	0	4 665
45415	27 497	0	27 497	281	0	281	690	0	690	27 906	0	27 906
45515	40 825	0	40 825	84	0	84	17	0	17	40 758	0	40 758
45818	2 782	0	2 782	0	0	0	0	0	0	2 782	0	2 782
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47405	2 240	0	2 240	211 801	209 420	421 221	209 561	209 420	418 981	0	0	0
47407	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
47411	6 949	604	7 553	1 199	164	1 363	2 402	232	2 634	8 152	672	8 824
47416	173	0	173	456	0	456	289	0	289	6	0	6
47422	0	0	0	709	0	709	709	0	709	0	0	0
47425	10 692	0	10 692	5 686	0	5 686	7 445	0	7 445	12 451	0	12 451
47426	6	0	6	6	0	6	1	0	1	1	0	1
50719	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52301	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
52406	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	198	0	198	3 231	0	3 231	3 244	0	3 244	211	0	211
60305	634	0	634	3 944	0	3 944	3 310	0	3 310	0	0	0
60309	363	0	363	373	0	373	107	0	107	97	0	97
60311	54	0	54	720	0	720	720	0	720	54	0	54
60324	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522
60405	4 463	0	4 463	0	0	0	0	0	0	4 463	0	4 463
60601	11 633	0	11 633	11	0	11	186	0	186	11 808	0	11 808
61012	4 361	0	4 361	0	0	0	0	0	0	4 361	0	4 361
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	289 999	0	289 999	0	0	0	26 584	0	26 584	316 583	0	316 583
70603	980 469	0	980 469	0	0	0	66 837	0	66 837	1 047 306	0	1 047 306
Итого по пассиву (баланс)	2 412 214	242 344	2 654 558	2 356 860	1 014 043	3 370 903	2 479 648	1 001 505	3 481 153	2 535 002	229 806	2 764 808
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
90901	21 179	0	21 179	608	0	608	5 598	0	5 598	16 189	0	16 189
90902	65 328	0	65 328	90 881	0	90 881	11 448	0	11 448	144 761	0	144 761
91202	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	88 538	0	88 538	0	0	0	0	0	0	88 538	0	88 538
91501	2 723	0	2 723	0	0	0	0	0	0	2 723	0	2 723
91604	2 328	0	2 328	8	0	8	0	0	0	2 336	0	2 336
91802	7 431	0	7 431	0	0	0	0	0	0	7 431	0	7 431
99998	1 330 086	0	1 330 086	82 939	0	82 939	214 154	0	214 154	1 198 871	0	1 198 871
Итого по активу (баланс)	1 517 629	0	1 517 629	176 937	0	176 937	231 201	0	231 201	1 463 365	0	1 463 365
Пассив
91003	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
91312	1 117 412	0	1 117 412	99 378	0	99 378	20 316	0	20 316	1 038 350	0	1 038 350
91315	3 882	0	3 882	143	0	143	4 600	0	4 600	8 339	0	8 339
91316	13 253	0	13 253	44 300	0	44 300	55 000	0	55 000	23 953	0	23 953
91317	193 401	0	193 401	69 440	0	69 440	2 130	0	2 130	126 091	0	126 091
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	187 543	0	187 543	16 836	0	16 836	93 787	0	93 787	264 494	0	264 494
Итого по пассиву (баланс)	1 517 629	0	1 517 629	230 990	0	230 990	176 726	0	176 726	1 463 365	0	1 463 365
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	5 635 702,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 635 702,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 635 703,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 635 703,0000
Пассив
98040	0	0	5 634 774,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 634 774,0000
98050	0	0	929,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	929,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 635 703,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 635 703,0000

Страница была полезной?