Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 508	72 809	111 317	317 082	160 466	477 548	326 731	180 299	507 030	28 859	52 976	81 835
20209	0	0	0	172 430	0	172 430	172 430	0	172 430	0	0	0
30102	25 807	0	25 807	7 694 253	0	7 694 253	7 716 623	0	7 716 623	3 437	0	3 437
30110	82 552	105 947	188 499	4 264 530	179 734	4 444 264	4 291 314	156 235	4 447 549	55 768	129 446	185 214
30114	0	43 839	43 839	0	203 643	203 643	0	193 665	193 665	0	53 817	53 817
30202	17 070	0	17 070	1 452	0	1 452	0	0	0	18 522	0	18 522
30204	9 485	0	9 485	265	0	265	0	0	0	9 750	0	9 750
30215	488	1 356	1 844	0	133	133	0	138	138	488	1 351	1 839
30221	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30233	7	79	86	613	2 669	3 282	563	2 675	3 238	57	73	130
30302	73	0	73	780	1 076	1 856	824	1 076	1 900	29	0	29
30306	6 397	3 417	9 814	13 136	5 494	18 630	18 533	2 829	21 362	1 000	6 082	7 082
30424	3 980	0	3 980	428 251	0	428 251	428 116	0	428 116	4 115	0	4 115
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	300 000	0	300 000	5 860 000	0	5 860 000	5 840 000	0	5 840 000	320 000	0	320 000
32003	0	0	0	1 330 000	0	1 330 000	1 330 000	0	1 330 000	0	0	0
32005	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45205	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45206	42 650	0	42 650	0	0	0	32 250	0	32 250	10 400	0	10 400
45207	176 083	0	176 083	59 430	0	59 430	1 748	0	1 748	233 765	0	233 765
45208	108 841	0	108 841	0	0	0	0	0	0	108 841	0	108 841
45405	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45406	3 785	0	3 785	2 075	0	2 075	0	0	0	5 860	0	5 860
45407	21 625	0	21 625	0	0	0	2 017	0	2 017	19 608	0	19 608
45408	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
45504	51	0	51	0	0	0	10	0	10	41	0	41
45505	359	665	1 024	500	65	565	57	68	125	802	662	1 464
45506	61 740	0	61 740	5 088	0	5 088	2 154	0	2 154	64 674	0	64 674
45507	92 618	0	92 618	1 490	0	1 490	2 668	0	2 668	91 440	0	91 440
45605	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45812	2 190	0	2 190	0	0	0	0	0	0	2 190	0	2 190
45815	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	253 188	253 188	0	253 188	253 188	0	0	0
47408	0	0	0	661	767	1 428	661	767	1 428	0	0	0
47415	9 905	0	9 905	0	0	0	0	0	0	9 905	0	9 905
47423	18	0	18	1	83 967	83 968	1	83 967	83 968	18	0	18
47427	1 858	0	1 858	685	0	685	368	0	368	2 175	0	2 175
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
51405	71 611	0	71 611	805	0	805	0	0	0	72 416	0	72 416
60302	358	0	358	10	0	10	275	0	275	93	0	93
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	68	0	68	65	0	65	3	0	3
60310	33	0	33	134	0	134	116	0	116	51	0	51
60312	643	0	643	2 075	0	2 075	1 675	0	1 675	1 043	0	1 043
60323	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522
60401	23 773	0	23 773	0	0	0	0	0	0	23 773	0	23 773
60404	9 260	0	9 260	0	0	0	0	0	0	9 260	0	9 260
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	36	0	36	283	0	283	281	0	281	38	0	38
61009	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61011	8 723	0	8 723	0	0	0	0	0	0	8 723	0	8 723
61209	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61403	732	0	732	144	0	144	73	0	73	803	0	803
61702	4 294	0	4 294	0	0	0	0	0	0	4 294	0	4 294
70606	232 793	0	232 793	31 067	0	31 067	4	0	4	263 856	0	263 856
70608	928 575	0	928 575	47 706	0	47 706	0	0	0	976 281	0	976 281
70611	4 846	0	4 846	463	0	463	0	0	0	5 309	0	5 309
70616	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
Итого по активу (баланс)	2 345 531	228 112	2 573 643	20 235 614	891 202	21 126 816	20 170 994	874 907	21 045 901	2 410 151	244 407	2 654 558
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 923	0	6 923	0	0	0	0	0	0	6 923	0	6 923
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	165 358	0	165 358	0	0	0	0	0	0	165 358	0	165 358
30126	1 228	0	1 228	1 929	0	1 929	1 937	0	1 937	1 236	0	1 236
30232	0	0	0	438	7 514	7 952	438	8 208	8 646	0	694	694
30301	73	0	73	824	1 076	1 900	780	1 076	1 856	29	0	29
30305	6 397	3 417	9 814	18 533	2 829	21 362	13 136	5 494	18 630	1 000	6 082	7 082
32015	0	0	0	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0
407	299 853	117 877	417 730	2 405 354	353 473	2 758 827	2 347 367	378 329	2 725 696	241 866	142 733	384 599
408.1	25 521	1	25 522	141 768	0	141 768	151 148	0	151 148	34 901	1	34 902
408.2	9 045	56 090	65 135	48 115	33 744	81 859	51 058	12 634	63 692	11 988	34 980	46 968
40905	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
40906	0	0	0	14 630	0	14 630	14 630	0	14 630	0	0	0
40909	0	0	0	334	2 289	2 623	334	2 289	2 623	0	0	0
40910	0	0	0	27	359	386	27	359	386	0	0	0
40911	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
40912	0	0	0	228	6 650	6 878	228	6 650	6 878	0	0	0
40913	0	0	0	3	1 442	1 445	3	1 442	1 445	0	0	0
42102	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
42103	54 000	0	54 000	1 300	0	1 300	0	0	0	52 700	0	52 700
42105	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42107	65 500	0	65 500	0	0	0	0	0	0	65 500	0	65 500
42301	13 094	4 418	17 512	46 756	4 522	51 278	48 668	4 794	53 462	15 006	4 690	19 696
42303	3 660	0	3 660	3 694	0	3 694	7 262	0	7 262	7 228	0	7 228
42304	2 853	0	2 853	745	0	745	1 460	0	1 460	3 568	0	3 568
42305	14 945	44 303	59 248	911	8 535	9 446	1 805	15 796	17 601	15 839	51 564	67 403
42306	173 633	0	173 633	11 288	0	11 288	31 437	0	31 437	193 782	0	193 782
42601	50	2	52	1 151	0	1 151	4 999	0	4 999	3 898	2	3 900
42603	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42605	0	0	0	0	14	14	0	1 008	1 008	0	994	994
42606	5 281	0	5 281	61	0	61	2 247	0	2 247	7 467	0	7 467
45215	44 868	0	44 868	1 977	0	1 977	7 907	0	7 907	50 798	0	50 798
45415	27 422	0	27 422	2 000	0	2 000	2 075	0	2 075	27 497	0	27 497
45515	41 119	0	41 119	315	0	315	21	0	21	40 825	0	40 825
45818	2 782	0	2 782	0	0	0	0	0	0	2 782	0	2 782
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47405	1 860	0	1 860	168 712	167 334	336 046	169 092	167 334	336 426	2 240	0	2 240
47407	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
47411	6 388	563	6 951	1 621	166	1 787	2 182	207	2 389	6 949	604	7 553
47416	18	0	18	236	0	236	391	0	391	173	0	173
47422	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
47425	11 087	0	11 087	3 035	0	3 035	2 640	0	2 640	10 692	0	10 692
47426	26	0	26	26	0	26	6	0	6	6	0	6
50719	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52406	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	293	0	293	2 366	0	2 366	2 271	0	2 271	198	0	198
60305	1 073	0	1 073	6 940	0	6 940	6 501	0	6 501	634	0	634
60309	273	0	273	1	0	1	91	0	91	363	0	363
60311	48	0	48	667	0	667	673	0	673	54	0	54
60324	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522
60405	4 463	0	4 463	0	0	0	0	0	0	4 463	0	4 463
60601	11 447	0	11 447	0	0	0	186	0	186	11 633	0	11 633
61012	4 361	0	4 361	0	0	0	0	0	0	4 361	0	4 361
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	262 774	0	262 774	15	0	15	27 240	0	27 240	289 999	0	289 999
70603	931 967	0	931 967	0	0	0	48 502	0	48 502	980 469	0	980 469
Итого по пассиву (баланс)	2 346 972	226 671	2 573 643	2 896 858	589 947	3 486 805	2 962 100	605 620	3 567 720	2 412 214	242 344	2 654 558
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	21 176	0	21 176	783	0	783	780	0	780	21 179	0	21 179
90902	63 453	0	63 453	2 566	0	2 566	691	0	691	65 328	0	65 328
91202	13	0	13	1	0	1	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	88 538	0	88 538	0	0	0	0	0	0	88 538	0	88 538
91501	2 668	0	2 668	55	0	55	0	0	0	2 723	0	2 723
91604	2 319	0	2 319	9	0	9	0	0	0	2 328	0	2 328
91802	7 431	0	7 431	0	0	0	0	0	0	7 431	0	7 431
99998	1 194 835	0	1 194 835	175 736	0	175 736	40 485	0	40 485	1 330 086	0	1 330 086
Итого по активу (баланс)	1 380 435	0	1 380 435	179 150	0	179 150	41 956	0	41 956	1 517 629	0	1 517 629
Пассив
91003	0	0	0	1 452	0	1 452	1 452	0	1 452	0	0	0
91004	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
91312	1 023 456	0	1 023 456	8 413	0	8 413	102 369	0	102 369	1 117 412	0	1 117 412
91315	3 882	0	3 882	0	0	0	0	0	0	3 882	0	3 882
91316	53	0	53	24 800	0	24 800	38 000	0	38 000	13 253	0	13 253
91317	165 306	0	165 306	5 555	0	5 555	33 650	0	33 650	193 401	0	193 401
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	185 600	0	185 600	1 471	0	1 471	3 414	0	3 414	187 543	0	187 543
Итого по пассиву (баланс)	1 380 435	0	1 380 435	41 956	0	41 956	179 150	0	179 150	1 517 629	0	1 517 629
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	5 635 702,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 635 702,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 635 703,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 635 703,0000
Пассив
98040	0	0	5 634 774,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 634 774,0000
98050	0	0	929,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	929,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 635 703,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 635 703,0000

Страница была полезной?