Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 803	43 586	73 389	282 561	145 399	427 960	285 105	146 246	431 351	27 259	42 739	69 998
20209	0	0	0	112 578	0	112 578	112 578	0	112 578	0	0	0
30102	4 360	0	4 360	5 196 489	0	5 196 489	5 166 218	0	5 166 218	34 631	0	34 631
30110	34 273	239 667	273 940	4 400 314	348 203	4 748 517	4 433 184	399 077	4 832 261	1 403	188 793	190 196
30114	0	41 091	41 091	0	296 369	296 369	0	286 364	286 364	0	51 096	51 096
30202	16 529	0	16 529	0	0	0	433	0	433	16 096	0	16 096
30204	13 208	0	13 208	0	0	0	299	0	299	12 909	0	12 909
30215	488	1 081	1 569	0	145	145	0	93	93	488	1 133	1 621
30221	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30233	53	59	112	408	2 585	2 993	422	2 582	3 004	39	62	101
30302	46	0	46	128	86	214	171	86	257	3	0	3
30306	9 141	5 512	14 653	11 531	723	12 254	5 672	986	6 658	15 000	5 249	20 249
30424	4 493	0	4 493	381 063	0	381 063	380 982	0	380 982	4 574	0	4 574
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	4 195 000	0	4 195 000	305 000	0	305 000
32003	305 000	0	305 000	1 060 000	0	1 060 000	1 365 000	0	1 365 000	0	0	0
32005	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	30 800	0	30 800	0	0	0	30 000	0	30 000	800	0	800
45206	33 700	8 470	42 170	21 050	1 200	22 250	200	688	888	54 550	8 982	63 532
45207	151 476	0	151 476	9 600	0	9 600	85	0	85	160 991	0	160 991
45208	110 341	0	110 341	0	0	0	0	0	0	110 341	0	110 341
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45407	24 376	0	24 376	0	0	0	17	0	17	24 359	0	24 359
45408	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
45504	55	0	55	0	0	0	13	0	13	42	0	42
45505	403	530	933	245	71	316	114	46	160	534	555	1 089
45506	63 627	317	63 944	3 287	27	3 314	7 317	344	7 661	59 597	0	59 597
45507	100 219	0	100 219	0	0	0	2 756	0	2 756	97 463	0	97 463
45605	6 000	0	6 000	0	0	0	1 500	0	1 500	4 500	0	4 500
45812	2 190	0	2 190	0	0	0	0	0	0	2 190	0	2 190
45815	592	0	592	4 600	0	4 600	0	0	0	5 192	0	5 192
45915	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	260 264	260 264	0	260 264	260 264	0	0	0
47408	0	0	0	253	28 974	29 227	253	28 974	29 227	0	0	0
47415	10 066	0	10 066	0	0	0	0	0	0	10 066	0	10 066
47423	15	0	15	1	53 150	53 151	0	53 150	53 150	16	0	16
47427	572	0	572	462	0	462	690	0	690	344	0	344
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
51401	0	0	0	54 763	0	54 763	0	0	0	54 763	0	54 763
51406	54 360	0	54 360	403	0	403	54 763	0	54 763	0	0	0
60302	133	0	133	118	0	118	99	0	99	152	0	152
60308	3	0	3	139	0	139	139	0	139	3	0	3
60310	34	0	34	210	0	210	194	0	194	50	0	50
60312	697	0	697	1 909	0	1 909	1 953	0	1 953	653	0	653
60323	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522
60401	22 876	0	22 876	592	0	592	43	0	43	23 425	0	23 425
60404	9 260	0	9 260	0	0	0	0	0	0	9 260	0	9 260
60701	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
61002	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61008	48	0	48	168	0	168	167	0	167	49	0	49
61009	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61011	8 723	0	8 723	0	0	0	0	0	0	8 723	0	8 723
61209	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61403	576	0	576	9	0	9	63	0	63	522	0	522
61702	5 029	0	5 029	0	0	0	0	0	0	5 029	0	5 029
70606	147 933	0	147 933	32 803	0	32 803	0	0	0	180 736	0	180 736
70608	740 063	0	740 063	67 523	0	67 523	0	0	0	807 586	0	807 586
70611	4 270	0	4 270	854	0	854	0	0	0	5 124	0	5 124
Итого по активу (баланс)	1 956 667	340 313	2 296 980	16 157 796	1 137 196	17 294 992	16 046 165	1 178 900	17 225 065	2 068 298	298 609	2 366 907
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 923	0	6 923	0	0	0	0	0	0	6 923	0	6 923
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	128 903	0	128 903	0	0	0	36 455	0	36 455	165 358	0	165 358
30126	2 729	0	2 729	4 666	0	4 666	2 184	0	2 184	247	0	247
30222	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	0	301	301	528	5 548	6 076	528	5 851	6 379	0	604	604
30301	46	0	46	171	86	257	128	86	214	3	0	3
30305	9 141	5 512	14 653	5 672	986	6 658	11 531	723	12 254	15 000	5 249	20 249
40702	243 804	220 883	464 687	2 198 049	587 373	2 785 422	2 193 703	551 171	2 744 874	239 458	184 681	424 139
40703	25 869	673	26 542	42 164	57	42 221	46 317	91	46 408	30 022	707	30 729
40802	28 433	0	28 433	135 399	0	135 399	131 382	0	131 382	24 416	0	24 416
40817	17 145	80 675	97 820	61 973	35 809	97 782	58 178	18 917	77 095	13 350	63 783	77 133
40820	288	25	313	96	2	98	300	3	303	492	26	518
40821	1 628	0	1 628	25 270	0	25 270	25 449	0	25 449	1 807	0	1 807
40905	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40906	0	0	0	12 866	0	12 866	12 866	0	12 866	0	0	0
40909	0	0	0	276	1 680	1 956	276	1 680	1 956	0	0	0
40910	0	0	0	29	875	904	29	875	904	0	0	0
40911	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
40912	0	0	0	137	4 176	4 313	137	4 176	4 313	0	0	0
40913	0	0	0	23	1 579	1 602	23	1 579	1 602	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	1 850	0	1 850	100	0	100	100	0	100	1 850	0	1 850
42106	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42107	65 500	0	65 500	0	0	0	0	0	0	65 500	0	65 500
42301	13 683	1 781	15 464	46 372	7 778	54 150	47 947	8 264	56 211	15 258	2 267	17 525
42303	6 940	0	6 940	7 005	60	7 065	4 865	812	5 677	4 800	752	5 552
42304	2 828	0	2 828	967	0	967	769	0	769	2 630	0	2 630
42305	14 688	35 160	49 848	651	10 037	10 688	1 117	11 838	12 955	15 154	36 961	52 115
42306	131 764	0	131 764	6 384	0	6 384	15 061	0	15 061	140 441	0	140 441
42601	172	1	173	1 150	779	1 929	1 367	780	2 147	389	2	391
42603	0	530	530	0	570	570	0	40	40	0	0	0
42605	0	616	616	0	741	741	0	1 235	1 235	0	1 110	1 110
42606	4 931	0	4 931	99	0	99	919	0	919	5 751	0	5 751
45215	40 928	0	40 928	901	0	901	9 474	0	9 474	49 501	0	49 501
45415	27 156	0	27 156	0	0	0	0	0	0	27 156	0	27 156
45515	41 052	0	41 052	4 843	0	4 843	48	0	48	36 257	0	36 257
45818	2 782	0	2 782	0	0	0	4 600	0	4 600	7 382	0	7 382
45918	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
47405	0	0	0	167 357	165 932	333 289	167 357	165 932	333 289	0	0	0
47407	0	0	0	27 818	0	27 818	27 818	0	27 818	0	0	0
47411	4 622	651	5 273	1 063	166	1 229	1 594	197	1 791	5 153	682	5 835
47416	0	0	0	84	0	84	86	0	86	2	0	2
47422	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
47425	2 160	0	2 160	1 367	0	1 367	5 068	0	5 068	5 861	0	5 861
47426	30	0	30	30	0	30	34	0	34	34	0	34
50719	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52406	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	335	0	335	3 065	0	3 065	2 923	0	2 923	193	0	193
60305	1 147	0	1 147	7 344	0	7 344	6 960	0	6 960	763	0	763
60309	154	0	154	1	0	1	84	0	84	237	0	237
60311	48	0	48	571	0	571	571	0	571	48	0	48
60324	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522
60405	3 124	0	3 124	0	0	0	1 339	0	1 339	4 463	0	4 463
60601	11 698	0	11 698	43	0	43	159	0	159	11 814	0	11 814
61012	3 053	0	3 053	0	0	0	1 308	0	1 308	4 361	0	4 361
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70601	177 320	0	177 320	28	0	28	22 446	0	22 446	199 738	0	199 738
70603	743 804	0	743 804	0	0	0	67 429	0	67 429	811 233	0	811 233
70615	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
70801	36 455	0	36 455	36 455	0	36 455	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 950 172	346 808	2 296 980	2 807 027	824 234	3 631 261	2 926 938	774 250	3 701 188	2 070 083	296 824	2 366 907
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	21 276	0	21 276	1 097	0	1 097	893	0	893	21 480	0	21 480
90902	76 348	0	76 348	3 502	0	3 502	17 424	0	17 424	62 426	0	62 426
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91414	61 645	0	61 645	24 923	0	24 923	0	0	0	86 568	0	86 568
91501	2 724	0	2 724	0	0	0	0	0	0	2 724	0	2 724
91604	1 258	0	1 258	374	0	374	0	0	0	1 632	0	1 632
91802	7 431	0	7 431	0	0	0	0	0	0	7 431	0	7 431
99998	1 119 642	0	1 119 642	93 202	0	93 202	30 829	0	30 829	1 182 015	0	1 182 015
Итого по активу (баланс)	1 290 338	0	1 290 338	123 098	0	123 098	49 146	0	49 146	1 364 290	0	1 364 290
Пассив
91312	1 008 427	0	1 008 427	12 179	0	12 179	24 852	0	24 852	1 021 100	0	1 021 100
91315	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
91316	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91317	108 719	0	108 719	18 650	0	18 650	68 350	0	68 350	158 419	0	158 419
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	170 696	0	170 696	17 963	0	17 963	29 542	0	29 542	182 275	0	182 275
Итого по пассиву (баланс)	1 290 338	0	1 290 338	48 792	0	48 792	122 744	0	122 744	1 364 290	0	1 364 290
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	5 635 702,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 635 702,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 635 703,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 635 703,0000
Пассив
98040	0	0	5 634 774,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 634 774,0000
98050	0	0	929,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	929,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 635 703,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 635 703,0000

Страница была полезной?