Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 603	51 068	80 671	301 373	160 503	461 876	309 957	175 874	485 831	21 019	35 697	56 716
20209	0	0	0	145 964	0	145 964	145 964	0	145 964	0	0	0
30102	11 955	0	11 955	5 143 408	0	5 143 408	5 132 227	0	5 132 227	23 136	0	23 136
30110	33 396	59 033	92 429	3 231 761	1 007 129	4 238 890	3 262 019	862 590	4 124 609	3 138	203 572	206 710
30114	0	82 010	82 010	0	662 620	662 620	0	615 234	615 234	0	129 396	129 396
30202	19 426	0	19 426	0	0	0	2 625	0	2 625	16 801	0	16 801
30204	46 337	0	46 337	0	0	0	36 049	0	36 049	10 288	0	10 288
30215	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
30221	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30233	39	160	199	704	970	1 674	736	1 065	1 801	7	65	72
30302	0	7	7	220	317	537	220	324	544	0	0	0
30306	23 058	3 321	26 379	25 652	328	25 980	18 710	1 578	20 288	30 000	2 071	32 071
30424	3 396	0	3 396	708 164	0	708 164	705 809	0	705 809	5 751	0	5 751
32002	0	0	0	2 920 000	0	2 920 000	2 655 000	0	2 655 000	265 000	0	265 000
32003	115 000	0	115 000	610 000	0	610 000	725 000	0	725 000	0	0	0
32005	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32007	80 000	0	80 000	0	0	0	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000
45204	0	8 586	8 586	0	618	618	0	1 283	1 283	0	7 921	7 921
45205	19 850	0	19 850	0	0	0	19 500	0	19 500	350	0	350
45206	13 105	0	13 105	2 000	10 750	12 750	200	1 498	1 698	14 905	9 252	24 157
45207	124 557	0	124 557	13 500	0	13 500	4 155	0	4 155	133 902	0	133 902
45208	144 258	0	144 258	0	0	0	0	0	0	144 258	0	144 258
45406	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
45407	24 167	0	24 167	0	0	0	51	0	51	24 116	0	24 116
45408	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
45504	90	0	90	0	0	0	56	0	56	34	0	34
45505	739	1 502	2 241	0	175	175	129	413	542	610	1 264	1 874
45506	72 299	917	73 216	1 449	108	1 557	2 115	150	2 265	71 633	875	72 508
45507	102 332	0	102 332	0	0	0	2 728	0	2 728	99 604	0	99 604
45812	2 190	0	2 190	0	0	0	0	0	0	2 190	0	2 190
45815	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
45915	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	650 375	650 375	0	650 375	650 375	0	0	0
47408	0	0	0	246	53 887	54 133	246	53 887	54 133	0	0	0
47415	0	0	0	10 107	0	10 107	0	0	0	10 107	0	10 107
47423	14	0	14	10 133	43 762	53 895	10 133	43 762	53 895	14	0	14
47427	3 387	0	3 387	1 072	0	1 072	1 893	0	1 893	2 566	0	2 566
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
51406	53 162	0	53 162	404	0	404	0	0	0	53 566	0	53 566
60302	93	0	93	63	0	63	76	0	76	80	0	80
60308	3	0	3	86	0	86	73	0	73	16	0	16
60310	32	0	32	122	0	122	104	0	104	50	0	50
60312	832	0	832	1 715	0	1 715	1 697	0	1 697	850	0	850
60323	2 524	0	2 524	0	0	0	0	0	0	2 524	0	2 524
60401	22 649	0	22 649	47	0	47	10	0	10	22 686	0	22 686
60404	9 260	0	9 260	0	0	0	0	0	0	9 260	0	9 260
60701	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	46	0	46	159	0	159	160	0	160	45	0	45
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61011	8 723	0	8 723	0	0	0	0	0	0	8 723	0	8 723
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	540	0	540	197	0	197	48	0	48	689	0	689
61702	4 896	0	4 896	0	0	0	0	0	0	4 896	0	4 896
70606	70 356	0	70 356	21 587	0	21 587	14	0	14	91 929	0	91 929
70608	429 969	0	429 969	113 592	0	113 592	0	0	0	543 561	0	543 561
70611	1 616	0	1 616	809	0	809	0	0	0	2 425	0	2 425
Итого по активу (баланс)	1 482 658	206 604	1 689 262	13 284 650	2 591 542	15 876 192	13 067 820	2 408 033	15 475 853	1 699 488	390 113	2 089 601
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 929	0	6 929	0	0	0	0	0	0	6 929	0	6 929
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	128 896	0	128 896	0	0	0	0	0	0	128 896	0	128 896
30126	903	0	903	3 461	0	3 461	4 613	0	4 613	2 055	0	2 055
30232	0	0	0	658	4 476	5 134	687	5 093	5 780	29	617	646
30301	0	7	7	220	324	544	220	317	537	0	0	0
30305	23 058	3 321	26 379	18 710	1 578	20 288	25 652	328	25 980	30 000	2 071	32 071
32015	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
40702	152 561	153 147	305 708	3 178 836	1 805 181	4 984 017	3 226 961	1 839 189	5 066 150	200 686	187 155	387 841
40703	34 410	621	35 031	48 317	197	48 514	40 293	318	40 611	26 386	742	27 128
40802	20 825	1	20 826	126 663	1	126 664	135 087	0	135 087	29 249	0	29 249
40817	12 934	6 569	19 503	31 844	245 154	276 998	52 408	397 478	449 886	33 498	158 893	192 391
40820	182	29	211	124	1 858	1 982	99	1 856	1 955	157	27	184
40821	1 530	0	1 530	28 223	0	28 223	28 203	0	28 203	1 510	0	1 510
40905	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
40906	0	0	0	13 651	0	13 651	13 651	0	13 651	0	0	0
40909	0	0	0	204	791	995	204	791	995	0	0	0
40910	0	0	0	24	80	104	24	80	104	0	0	0
40911	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
40912	0	0	0	229	4 185	4 414	229	4 185	4 414	0	0	0
40913	0	0	0	59	744	803	59	744	803	0	0	0
42102	25 000	0	25 000	60 000	0	60 000	35 000	0	35 000	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500
42105	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
42107	65 500	0	65 500	0	0	0	0	0	0	65 500	0	65 500
42301	14 946	1 694	16 640	28 054	3 744	31 798	26 886	5 801	32 687	13 778	3 751	17 529
42303	0	0	0	0	0	0	18 636	0	18 636	18 636	0	18 636
42304	4 018	0	4 018	2 065	0	2 065	2 128	0	2 128	4 081	0	4 081
42305	17 778	41 814	59 592	1 757	13 877	15 634	595	6 238	6 833	16 616	34 175	50 791
42306	119 921	0	119 921	7 570	0	7 570	8 642	0	8 642	120 993	0	120 993
42601	1 748	1	1 749	2 853	0	2 853	1 213	0	1 213	108	1	109
42605	0	464	464	0	76	76	0	55	55	0	443	443
42606	4 830	0	4 830	110	0	110	421	0	421	5 141	0	5 141
45215	42 416	0	42 416	301	0	301	834	0	834	42 949	0	42 949
45415	22 912	0	22 912	40	0	40	0	0	0	22 872	0	22 872
45515	44 008	0	44 008	210	0	210	1	0	1	43 799	0	43 799
45818	2 867	0	2 867	0	0	0	0	0	0	2 867	0	2 867
45918	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
47405	0	0	0	623 337	621 735	1 245 072	623 337	621 735	1 245 072	0	0	0
47407	0	0	0	52 755	0	52 755	52 755	0	52 755	0	0	0
47411	3 756	743	4 499	553	256	809	1 494	182	1 676	4 697	669	5 366
47416	10	0	10	1 896	0	1 896	1 887	0	1 887	1	0	1
47422	0	0	0	681	0	681	681	0	681	0	0	0
47425	10 378	0	10 378	79	0	79	431	0	431	10 730	0	10 730
47426	25	0	25	25	0	25	26	0	26	26	0	26
50719	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52406	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520
60301	1 248	0	1 248	3 890	0	3 890	2 868	0	2 868	226	0	226
60305	0	0	0	5 674	0	5 674	6 506	0	6 506	832	0	832
60309	172	0	172	2	0	2	109	0	109	279	0	279
60311	60	0	60	770	0	770	770	0	770	60	0	60
60324	2 524	0	2 524	0	0	0	0	0	0	2 524	0	2 524
60405	3 124	0	3 124	0	0	0	0	0	0	3 124	0	3 124
60601	11 292	0	11 292	10	0	10	160	0	160	11 442	0	11 442
61012	3 053	0	3 053	0	0	0	0	0	0	3 053	0	3 053
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	77 583	0	77 583	0	0	0	23 449	0	23 449	101 032	0	101 032
70603	433 065	0	433 065	0	0	0	113 542	0	113 542	546 607	0	546 607
70801	36 455	0	36 455	0	0	0	0	0	0	36 455	0	36 455
Итого по пассиву (баланс)	1 480 851	208 411	1 689 262	4 245 913	2 704 257	6 950 170	4 466 119	2 884 390	7 350 509	1 701 057	388 544	2 089 601
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
90901	19 243	0	19 243	1 732	0	1 732	1 623	0	1 623	19 352	0	19 352
90902	58 343	0	58 343	4 679	0	4 679	871	0	871	62 151	0	62 151
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91414	60 649	0	60 649	0	0	0	0	0	0	60 649	0	60 649
91501	2 833	0	2 833	0	0	0	0	0	0	2 833	0	2 833
91604	220	0	220	640	0	640	6	0	6	854	0	854
91802	7 431	0	7 431	0	0	0	0	0	0	7 431	0	7 431
99998	1 333 719	0	1 333 719	34 278	0	34 278	20 018	0	20 018	1 347 979	0	1 347 979
Итого по активу (баланс)	1 484 952	0	1 484 952	41 329	0	41 329	22 518	0	22 518	1 503 763	0	1 503 763
Пассив
91312	1 115 467	0	1 115 467	5 310	0	5 310	21 071	0	21 071	1 131 228	0	1 131 228
91315	20 072	0	20 072	11 767	0	11 767	0	0	0	8 305	0	8 305
91316	2 053	0	2 053	1 600	0	1 600	2 400	0	2 400	2 853	0	2 853
91317	191 721	2 268	193 989	970	371	1 341	10 370	437	10 807	201 121	2 334	203 455
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	151 233	0	151 233	2 500	0	2 500	7 051	0	7 051	155 784	0	155 784
Итого по пассиву (баланс)	1 482 684	2 268	1 484 952	22 147	371	22 518	40 892	437	41 329	1 501 429	2 334	1 503 763
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	5 628 762,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 628 762,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 628 763,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 628 763,0000
Пассив
98040	0	0	5 627 834,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 627 834,0000
98050	0	0	929,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	929,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 628 763,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 628 763,0000

Страница была полезной?