Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 147	33 766	50 913	272 954	116 364	389 318	270 010	121 730	391 740	20 091	28 400	48 491
20209	0	0	0	94 861	0	94 861	94 861	0	94 861	0	0	0
30102	9 774	0	9 774	3 057 727	0	3 057 727	3 055 127	0	3 055 127	12 374	0	12 374
30110	98 655	11 468	110 123	1 406 541	161 841	1 568 382	1 395 027	166 360	1 561 387	110 169	6 949	117 118
30114	0	79 121	79 121	0	191 849	191 849	0	222 356	222 356	0	48 614	48 614
30202	17 033	0	17 033	0	0	0	35	0	35	16 998	0	16 998
30204	4 760	0	4 760	440	0	440	0	0	0	5 200	0	5 200
30215	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
30233	7	37	44	364	1 169	1 533	364	1 155	1 519	7	51	58
30302	4	0	4	310	529	839	244	511	755	70	18	88
30306	10 018	471	10 489	11 380	26	11 406	4 323	387	4 710	17 075	110	17 185
30424	3 383	0	3 383	210 831	0	210 831	211 813	0	211 813	2 401	0	2 401
32002	50 000	0	50 000	885 000	0	885 000	905 000	0	905 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32007	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45204	4 080	0	4 080	0	0	0	4 080	0	4 080	0	0	0
45205	4 920	0	4 920	0	0	0	4 920	0	4 920	0	0	0
45206	77 213	0	77 213	2 000	0	2 000	2 130	0	2 130	77 083	0	77 083
45207	254 835	0	254 835	23 439	0	23 439	31 442	0	31 442	246 832	0	246 832
45208	81 641	0	81 641	13 500	0	13 500	0	0	0	95 141	0	95 141
45308	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45406	10 435	0	10 435	0	0	0	700	0	700	9 735	0	9 735
45407	22 545	0	22 545	1 520	0	1 520	80	0	80	23 985	0	23 985
45503	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45504	2 713	0	2 713	0	0	0	7	0	7	2 706	0	2 706
45505	12 775	0	12 775	760	0	760	1 480	0	1 480	12 055	0	12 055
45506	64 143	1 869	66 012	3 682	181	3 863	3 261	251	3 512	64 564	1 799	66 363
45507	114 097	0	114 097	7 695	0	7 695	2 670	0	2 670	119 122	0	119 122
45812	14 992	0	14 992	0	0	0	0	0	0	14 992	0	14 992
45815	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
45912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	180 161	180 161	0	180 161	180 161	0	0	0
47408	0	0	0	239	31 070	31 309	239	31 070	31 309	0	0	0
47423	15	0	15	4	24 131	24 135	2	24 131	24 133	17	0	17
47427	6	0	6	716	0	716	6	0	6	716	0	716
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
51405	61 453	0	61 453	433	0	433	0	0	0	61 886	0	61 886
51406	50 000	0	50 000	403	0	403	0	0	0	50 403	0	50 403
60302	1 386	0	1 386	32	0	32	256	0	256	1 162	0	1 162
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	3	0	3	53	0	53	53	0	53	3	0	3
60310	48	0	48	110	0	110	142	0	142	16	0	16
60312	1 045	0	1 045	2 163	0	2 163	1 734	0	1 734	1 474	0	1 474
60323	3 487	0	3 487	1	0	1	0	0	0	3 488	0	3 488
60401	21 779	0	21 779	203	0	203	0	0	0	21 982	0	21 982
60404	9 260	0	9 260	0	0	0	0	0	0	9 260	0	9 260
60701	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
61002	0	0	0	30	0	30	21	0	21	9	0	9
61008	52	0	52	125	0	125	127	0	127	50	0	50
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61011	8 723	0	8 723	0	0	0	0	0	0	8 723	0	8 723
61403	259	0	259	186	0	186	52	0	52	393	0	393
61702	4 378	0	4 378	0	0	0	0	0	0	4 378	0	4 378
70606	147 296	0	147 296	27 313	0	27 313	2	0	2	174 607	0	174 607
70608	60 491	0	60 491	12 546	0	12 546	0	0	0	73 037	0	73 037
70611	2 635	0	2 635	877	0	877	0	0	0	3 512	0	3 512
Итого по активу (баланс)	1 254 914	126 732	1 381 646	6 318 663	707 321	7 025 984	6 190 449	748 112	6 938 561	1 383 128	85 941	1 469 069
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 930	0	6 930	0	0	0	0	0	0	6 930	0	6 930
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	128 895	0	128 895	0	0	0	0	0	0	128 895	0	128 895
30126	1 094	0	1 094	2 285	0	2 285	2 355	0	2 355	1 164	0	1 164
30220	0	0	0	0	897	897	0	897	897	0	0	0
30232	12	82	94	996	4 191	5 187	984	4 109	5 093	0	0	0
30301	4	0	4	244	511	755	310	529	839	70	18	88
30305	10 018	471	10 489	4 323	387	4 710	11 380	26	11 406	17 075	110	17 185
40702	228 279	65 165	293 444	1 936 913	484 851	2 421 764	1 946 613	449 860	2 396 473	237 979	30 174	268 153
40703	31 363	273	31 636	25 094	382	25 476	24 394	399	24 793	30 663	290	30 953
40802	24 608	0	24 608	111 417	0	111 417	111 185	0	111 185	24 376	0	24 376
40817	21 134	15 441	36 575	131 197	27 177	158 374	130 612	27 907	158 519	20 549	16 171	36 720
40820	220	24	244	1 676	1	1 677	1 484	2	1 486	28	25	53
40821	1 540	0	1 540	26 835	0	26 835	26 619	0	26 619	1 324	0	1 324
40905	0	0	0	227	99	326	227	99	326	0	0	0
40906	0	0	0	13 535	0	13 535	13 535	0	13 535	0	0	0
40909	0	0	0	114	681	795	114	681	795	0	0	0
40910	0	0	0	12	380	392	12	380	392	0	0	0
40911	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
40912	0	0	0	840	3 343	4 183	840	3 343	4 183	0	0	0
40913	0	0	0	39	686	725	39	686	725	0	0	0
42102	0	0	0	7 560	0	7 560	7 560	0	7 560	0	0	0
42104	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900
42105	3 100	0	3 100	0	0	0	20 000	0	20 000	23 100	0	23 100
42107	97 750	0	97 750	0	0	0	0	0	0	97 750	0	97 750
42301	16 273	118	16 391	40 614	848	41 462	41 976	854	42 830	17 635	124	17 759
42303	0	0	0	0	11	11	0	368	368	0	357	357
42304	985	0	985	10 167	0	10 167	70 242	0	70 242	61 060	0	61 060
42305	19 998	34 924	54 922	4 212	6 797	11 009	2 748	12 041	14 789	18 534	40 168	58 702
42306	137 075	0	137 075	10 471	0	10 471	9 679	0	9 679	136 283	0	136 283
42601	87	1	88	4	0	4	554	0	554	637	1	638
42605	0	679	679	0	23	23	0	66	66	0	722	722
42606	2 406	0	2 406	0	0	0	0	0	0	2 406	0	2 406
45215	47 678	0	47 678	8 075	0	8 075	11 043	0	11 043	50 646	0	50 646
45315	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
45415	18 606	0	18 606	4	0	4	820	0	820	19 422	0	19 422
45515	14 751	0	14 751	629	0	629	87	0	87	14 209	0	14 209
45818	15 669	0	15 669	0	0	0	0	0	0	15 669	0	15 669
45918	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47405	0	0	0	146 053	145 496	291 549	146 698	145 496	292 194	645	0	645
47407	0	0	0	29 236	0	29 236	29 236	0	29 236	0	0	0
47411	4 344	724	5 068	1 205	173	1 378	1 289	193	1 482	4 428	744	5 172
47416	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
47422	109	0	109	782	0	782	673	0	673	0	0	0
47425	10 091	0	10 091	4 525	0	4 525	5 022	0	5 022	10 588	0	10 588
47426	24	0	24	23	0	23	10	0	10	11	0	11
50719	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52406	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520
60301	177	0	177	1 881	0	1 881	2 160	0	2 160	456	0	456
60305	604	0	604	2 708	0	2 708	3 253	0	3 253	1 149	0	1 149
60309	337	0	337	343	0	343	97	0	97	91	0	91
60311	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	3 487	0	3 487	0	0	0	1	0	1	3 488	0	3 488
60405	3 124	0	3 124	0	0	0	0	0	0	3 124	0	3 124
60601	10 025	0	10 025	0	0	0	141	0	141	10 166	0	10 166
61012	3 053	0	3 053	0	0	0	0	0	0	3 053	0	3 053
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	160 470	0	160 470	0	0	0	27 931	0	27 931	188 401	0	188 401
70603	60 150	0	60 150	0	0	0	12 837	0	12 837	72 987	0	72 987
70615	4 378	0	4 378	0	0	0	0	0	0	4 378	0	4 378
Итого по пассиву (баланс)	1 263 744	117 902	1 381 646	2 551 541	676 934	3 228 475	2 667 962	647 936	3 315 898	1 380 165	88 904	1 469 069
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
90901	14 786	0	14 786	6 080	0	6 080	632	0	632	20 234	0	20 234
90902	85 603	0	85 603	4 390	0	4 390	9 425	0	9 425	80 568	0	80 568
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	76 848	0	76 848	38 535	0	38 535	7 031	0	7 031	108 352	0	108 352
91501	3 381	0	3 381	0	0	0	0	0	0	3 381	0	3 381
91604	6 548	0	6 548	10	0	10	0	0	0	6 558	0	6 558
91802	7 431	0	7 431	0	0	0	0	0	0	7 431	0	7 431
99998	1 554 465	0	1 554 465	67 865	0	67 865	89 732	0	89 732	1 532 598	0	1 532 598
Итого по активу (баланс)	1 751 578	0	1 751 578	116 880	0	116 880	106 820	0	106 820	1 761 638	0	1 761 638
Пассив
91004	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
91312	1 294 112	0	1 294 112	45 192	0	45 192	7 896	0	7 896	1 256 816	0	1 256 816
91315	29 417	6 680	36 097	0	231	231	0	648	648	29 417	7 097	36 514
91316	2 980	0	2 980	632	0	632	0	0	0	2 348	0	2 348
91317	218 770	368	219 138	43 259	13	43 272	58 694	222	58 916	234 205	577	234 782
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	197 113	0	197 113	17 088	0	17 088	49 015	0	49 015	229 040	0	229 040
Итого по пассиву (баланс)	1 744 530	7 048	1 751 578	106 576	244	106 820	116 010	870	116 880	1 753 964	7 674	1 761 638
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	5 628 762,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 628 762,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 628 765,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 628 765,0000
Пассив
98040	0	0	5 212 604,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 212 604,0000
98050	0	0	931,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	931,0000
98070	0	0	415 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	415 230,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 628 765,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 628 765,0000

Страница была полезной?