Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 677	19 169	53 846	301 568	170 002	471 570	319 098	155 405	474 503	17 147	33 766	50 913
20209	0	0	0	150 173	0	150 173	150 173	0	150 173	0	0	0
30102	6 737	0	6 737	2 640 496	0	2 640 496	2 637 459	0	2 637 459	9 774	0	9 774
30110	142 234	14 307	156 541	2 065 817	253 906	2 319 723	2 109 396	256 745	2 366 141	98 655	11 468	110 123
30114	0	58 376	58 376	0	218 006	218 006	0	197 261	197 261	0	79 121	79 121
30202	17 233	0	17 233	0	0	0	200	0	200	17 033	0	17 033
30204	3 660	0	3 660	1 100	0	1 100	0	0	0	4 760	0	4 760
30215	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
30233	7	39	46	363	913	1 276	363	915	1 278	7	37	44
30302	36	0	36	366	542	908	398	542	940	4	0	4
30306	5 003	647	5 650	13 163	18	13 181	8 148	194	8 342	10 018	471	10 489
30424	3 018	0	3 018	153 867	0	153 867	153 502	0	153 502	3 383	0	3 383
32002	0	0	0	1 190 000	0	1 190 000	1 140 000	0	1 140 000	50 000	0	50 000
32003	70 000	0	70 000	330 000	0	330 000	400 000	0	400 000	0	0	0
45204	4 080	0	4 080	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	4 080	0	4 080
45205	8 520	0	8 520	2 000	0	2 000	5 600	0	5 600	4 920	0	4 920
45206	73 468	0	73 468	4 200	0	4 200	455	0	455	77 213	0	77 213
45207	244 997	0	244 997	40 000	0	40 000	30 162	0	30 162	254 835	0	254 835
45208	81 641	0	81 641	0	0	0	0	0	0	81 641	0	81 641
45307	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45308	3 500	0	3 500	2 500	0	2 500	0	0	0	6 000	0	6 000
45406	9 241	0	9 241	1 194	0	1 194	0	0	0	10 435	0	10 435
45407	22 465	0	22 465	100	0	100	20	0	20	22 545	0	22 545
45503	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45504	2 315	0	2 315	725	0	725	327	0	327	2 713	0	2 713
45505	14 955	0	14 955	560	0	560	2 740	0	2 740	12 775	0	12 775
45506	56 965	1 776	58 741	8 925	399	9 324	1 747	306	2 053	64 143	1 869	66 012
45507	113 270	0	113 270	2 529	0	2 529	1 702	0	1 702	114 097	0	114 097
45812	14 992	0	14 992	0	0	0	0	0	0	14 992	0	14 992
45815	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
45912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	130 175	130 175	0	130 175	130 175	0	0	0
47408	0	0	0	285	26 757	27 042	285	26 757	27 042	0	0	0
47423	17	0	17	4	85 617	85 621	6	85 617	85 623	15	0	15
47427	391	0	391	6	0	6	391	0	391	6	0	6
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
51405	61 034	0	61 034	419	0	419	0	0	0	61 453	0	61 453
51406	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
60302	1 952	0	1 952	72	0	72	638	0	638	1 386	0	1 386
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	33	0	33	34	0	34	64	0	64	3	0	3
60310	32	0	32	83	0	83	67	0	67	48	0	48
60312	1 215	0	1 215	1 413	0	1 413	1 583	0	1 583	1 045	0	1 045
60323	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
60401	21 614	0	21 614	165	0	165	0	0	0	21 779	0	21 779
60404	9 260	0	9 260	0	0	0	0	0	0	9 260	0	9 260
60701	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	51	0	51	125	0	125	124	0	124	52	0	52
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61011	8 723	0	8 723	0	0	0	0	0	0	8 723	0	8 723
61403	265	0	265	45	0	45	51	0	51	259	0	259
61702	4 378	0	4 378	0	0	0	0	0	0	4 378	0	4 378
70606	124 361	0	124 361	22 942	0	22 942	7	0	7	147 296	0	147 296
70608	48 967	0	48 967	11 524	0	11 524	0	0	0	60 491	0	60 491
70611	2 194	0	2 194	441	0	441	0	0	0	2 635	0	2 635
Итого по активу (баланс)	1 224 900	94 314	1 319 214	7 007 424	886 335	7 893 759	6 977 410	853 917	7 831 327	1 254 914	126 732	1 381 646
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 930	0	6 930	0	0	0	0	0	0	6 930	0	6 930
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	105 937	0	105 937	0	0	0	22 958	0	22 958	128 895	0	128 895
30126	1 553	0	1 553	1 751	0	1 751	1 292	0	1 292	1 094	0	1 094
30232	3	14	17	453	3 153	3 606	462	3 221	3 683	12	82	94
30301	36	0	36	398	542	940	366	542	908	4	0	4
30305	5 003	647	5 650	8 148	194	8 342	13 163	18	13 181	10 018	471	10 489
40702	171 082	49 184	220 266	2 001 378	662 981	2 664 359	2 058 575	678 962	2 737 537	228 279	65 165	293 444
40703	27 531	327	27 858	21 319	206	21 525	25 151	152	25 303	31 363	273	31 636
40802	23 445	0	23 445	105 927	0	105 927	107 090	0	107 090	24 608	0	24 608
40817	8 009	16 755	24 764	54 866	15 602	70 468	67 991	14 288	82 279	21 134	15 441	36 575
40820	314	26	340	94	2	96	0	0	0	220	24	244
40821	1 805	0	1 805	24 126	0	24 126	23 861	0	23 861	1 540	0	1 540
40905	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40906	0	0	0	12 458	0	12 458	12 458	0	12 458	0	0	0
40909	0	0	0	332	410	742	332	410	742	0	0	0
40910	0	0	0	19	451	470	19	451	470	0	0	0
40911	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
40912	0	0	0	185	2 759	2 944	185	2 759	2 944	0	0	0
40913	0	0	0	43	362	405	43	362	405	0	0	0
42102	27 500	0	27 500	192 650	0	192 650	165 150	0	165 150	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42104	65 500	0	65 500	39 500	0	39 500	0	0	0	26 000	0	26 000
42105	3 100	0	3 100	100	0	100	100	0	100	3 100	0	3 100
42107	97 750	0	97 750	0	0	0	0	0	0	97 750	0	97 750
42301	14 899	122	15 021	34 966	2 237	37 203	36 340	2 233	38 573	16 273	118	16 391
42304	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
42305	21 032	36 290	57 322	2 129	4 526	6 655	1 095	3 160	4 255	19 998	34 924	54 922
42306	137 105	0	137 105	9 173	0	9 173	9 143	0	9 143	137 075	0	137 075
42601	87	1	88	60	0	60	60	0	60	87	1	88
42605	0	702	702	0	44	44	0	21	21	0	679	679
42606	1 908	0	1 908	0	0	0	498	0	498	2 406	0	2 406
45215	46 284	0	46 284	3 636	0	3 636	5 030	0	5 030	47 678	0	47 678
45315	3 120	0	3 120	0	0	0	60	0	60	3 180	0	3 180
45415	17 642	0	17 642	5	0	5	969	0	969	18 606	0	18 606
45515	14 500	0	14 500	341	0	341	592	0	592	14 751	0	14 751
45818	15 669	0	15 669	0	0	0	0	0	0	15 669	0	15 669
45918	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47405	0	0	0	108 068	107 624	215 692	108 068	107 624	215 692	0	0	0
47407	0	0	0	26 211	0	26 211	26 211	0	26 211	0	0	0
47411	3 947	628	4 575	645	45	690	1 042	141	1 183	4 344	724	5 068
47416	3	0	3	42	0	42	39	0	39	0	0	0
47422	6	0	6	591	0	591	694	0	694	109	0	109
47425	9 368	0	9 368	1 290	0	1 290	2 013	0	2 013	10 091	0	10 091
47426	30	0	30	30	0	30	24	0	24	24	0	24
50719	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
51410	610	0	610	610	0	610	0	0	0	0	0	0
52406	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520
60301	73	0	73	1 727	0	1 727	1 831	0	1 831	177	0	177
60305	0	0	0	5 430	0	5 430	6 034	0	6 034	604	0	604
60309	209	0	209	1	0	1	129	0	129	337	0	337
60311	0	0	0	886	0	886	886	0	886	0	0	0
60324	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
60405	1 785	0	1 785	0	0	0	1 339	0	1 339	3 124	0	3 124
60601	9 888	0	9 888	0	0	0	137	0	137	10 025	0	10 025
61012	1 745	0	1 745	0	0	0	1 308	0	1 308	3 053	0	3 053
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	141 082	0	141 082	25	0	25	19 413	0	19 413	160 470	0	160 470
70603	48 504	0	48 504	0	0	0	11 646	0	11 646	60 150	0	60 150
70615	4 378	0	4 378	0	0	0	0	0	0	4 378	0	4 378
70801	22 958	0	22 958	22 958	0	22 958	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 214 518	104 696	1 319 214	2 684 802	801 138	3 485 940	2 734 028	814 344	3 548 372	1 263 744	117 902	1 381 646
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
90901	14 706	0	14 706	895	0	895	815	0	815	14 786	0	14 786
90902	82 067	0	82 067	9 738	0	9 738	6 202	0	6 202	85 603	0	85 603
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	73 336	0	73 336	6 642	0	6 642	3 130	0	3 130	76 848	0	76 848
91501	3 381	0	3 381	0	0	0	0	0	0	3 381	0	3 381
91604	6 538	0	6 538	10	0	10	0	0	0	6 548	0	6 548
91802	7 431	0	7 431	0	0	0	0	0	0	7 431	0	7 431
99998	1 422 984	0	1 422 984	172 094	0	172 094	40 613	0	40 613	1 554 465	0	1 554 465
Итого по активу (баланс)	1 612 959	0	1 612 959	189 379	0	189 379	50 760	0	50 760	1 751 578	0	1 751 578
Пассив
91004	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
91312	1 197 451	0	1 197 451	27 239	0	27 239	123 900	0	123 900	1 294 112	0	1 294 112
91315	25 462	0	25 462	4 045	260	4 305	8 000	6 940	14 940	29 417	6 680	36 097
91316	5 000	0	5 000	2 020	0	2 020	0	0	0	2 980	0	2 980
91317	192 399	534	192 933	5 794	355	6 149	32 165	189	32 354	218 770	368	219 138
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	189 975	0	189 975	10 147	0	10 147	17 285	0	17 285	197 113	0	197 113
Итого по пассиву (баланс)	1 612 425	534	1 612 959	50 145	615	50 760	182 250	7 129	189 379	1 744 530	7 048	1 751 578
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	5 628 762,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 628 762,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 628 764,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5 628 765,0000
Пассив
98040	0	0	5 212 604,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 212 604,0000
98050	0	0	930,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	931,0000
98070	0	0	415 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	415 230,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 628 764,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5 628 765,0000

Страница была полезной?