Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 357	28 964	44 321	376 406	178 501	554 907	365 779	188 962	554 741	25 984	18 503	44 487
20209	0	0	0	152 572	0	152 572	152 572	0	152 572	0	0	0
30102	15 828	0	15 828	2 855 437	0	2 855 437	2 858 101	0	2 858 101	13 164	0	13 164
30110	41 800	514	42 314	1 107 960	1 095	1 109 055	1 053 721	947	1 054 668	96 039	662	96 701
30114	0	105 886	105 886	0	345 833	345 833	0	382 342	382 342	0	69 377	69 377
30202	17 818	0	17 818	0	0	0	2 191	0	2 191	15 627	0	15 627
30204	13 904	0	13 904	0	0	0	4 466	0	4 466	9 438	0	9 438
30221	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30302	150	585	735	1 917	891	2 808	2 042	1 439	3 481	25	37	62
30306	37 000	0	37 000	41 000	0	41 000	42 000	0	42 000	36 000	0	36 000
32002	105 000	0	105 000	1 075 000	0	1 075 000	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0
32003	0	0	0	165 000	0	165 000	140 000	0	140 000	25 000	0	25 000
32005	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000
32007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45203	0	0	0	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240	0	0	0
45204	6 739	0	6 739	0	0	0	6 739	0	6 739	0	0	0
45205	7 270	0	7 270	0	0	0	1 670	0	1 670	5 600	0	5 600
45206	59 630	0	59 630	9 470	0	9 470	23 925	0	23 925	45 175	0	45 175
45207	127 290	0	127 290	59 669	0	59 669	34 300	0	34 300	152 659	0	152 659
45208	123 976	0	123 976	0	0	0	0	0	0	123 976	0	123 976
45307	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45406	17 442	0	17 442	150	0	150	3 780	0	3 780	13 812	0	13 812
45407	5 440	0	5 440	0	0	0	533	0	533	4 907	0	4 907
45504	264	0	264	15	0	15	88	0	88	191	0	191
45505	1 469	0	1 469	100	0	100	239	0	239	1 330	0	1 330
45506	20 562	0	20 562	1 250	0	1 250	2 675	0	2 675	19 137	0	19 137
45507	67 359	0	67 359	1 900	0	1 900	879	0	879	68 380	0	68 380
45605	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45812	15 886	0	15 886	0	0	0	0	0	0	15 886	0	15 886
45815	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
45912	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	3 154	0	3 154	269 438	290 215	559 653	267 109	289 904	557 013	5 483	311	5 794
47408	0	0	0	433	958	1 391	433	958	1 391	0	0	0
47423	383	0	383	870	91 014	91 884	758	91 014	91 772	495	0	495
47427	563	0	563	454	0	454	428	0	428	589	0	589
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
51401	0	0	0	50 644	0	50 644	50 644	0	50 644	0	0	0
51403	100 534	0	100 534	100 926	0	100 926	50 644	0	50 644	150 816	0	150 816
51405	50 153	0	50 153	328	0	328	0	0	0	50 481	0	50 481
60302	105	0	105	55	0	55	57	0	57	103	0	103
60308	7	0	7	77	0	77	80	0	80	4	0	4
60310	15	0	15	91	0	91	75	0	75	31	0	31
60312	1 064	0	1 064	1 384	0	1 384	1 260	0	1 260	1 188	0	1 188
60323	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
60401	19 642	0	19 642	0	0	0	18	0	18	19 624	0	19 624
60404	9 260	0	9 260	0	0	0	0	0	0	9 260	0	9 260
61002	0	0	0	60	0	60	56	0	56	4	0	4
61008	62	0	62	168	0	168	164	0	164	66	0	66
61009	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61011	8 723	0	8 723	0	0	0	0	0	0	8 723	0	8 723
61209	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61210	0	0	0	50 644	0	50 644	50 644	0	50 644	0	0	0
61403	783	0	783	25	0	25	72	0	72	736	0	736
70606	297 044	0	297 044	32 477	0	32 477	1	0	1	329 520	0	329 520
70608	116 641	0	116 641	6 679	0	6 679	0	0	0	123 320	0	123 320
70611	3 664	0	3 664	734	0	734	0	0	0	4 398	0	4 398
Итого по активу (баланс)	1 412 670	135 949	1 548 619	6 399 664	908 507	7 308 171	6 339 474	955 566	7 295 040	1 472 860	88 890	1 561 750
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 932	0	6 932	0	0	0	0	0	0	6 932	0	6 932
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	88 285	0	88 285	0	0	0	0	0	0	88 285	0	88 285
30301	150	585	735	2 042	1 439	3 481	1 917	891	2 808	25	37	62
30305	37 000	0	37 000	42 000	0	42 000	41 000	0	41 000	36 000	0	36 000
32015	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
40502	45	0	45	13	0	13	20	0	20	52	0	52
40702	216 071	98 136	314 207	1 716 377	358 997	2 075 374	1 752 789	318 682	2 071 471	252 483	57 821	310 304
40703	24 515	8	24 523	22 472	0	22 472	21 215	0	21 215	23 258	8	23 266
40802	34 975	0	34 975	119 933	2 871	122 804	115 097	2 871	117 968	30 139	0	30 139
40817	12 296	15 071	27 367	34 599	7 517	42 116	34 742	7 439	42 181	12 439	14 993	27 432
40820	552	0	552	181	0	181	127	0	127	498	0	498
40821	2 048	0	2 048	30 707	0	30 707	30 155	0	30 155	1 496	0	1 496
40905	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
40906	0	0	0	20 284	0	20 284	20 284	0	20 284	0	0	0
40909	0	0	0	95	536	631	95	536	631	0	0	0
40910	0	0	0	52	123	175	52	123	175	0	0	0
40911	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
40912	0	0	0	423	2 266	2 689	423	2 266	2 689	0	0	0
40913	0	0	0	13	362	375	13	362	375	0	0	0
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42105	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0	0	11 600	0	11 600
42107	96 750	0	96 750	0	0	0	0	0	0	96 750	0	96 750
42301	20 969	725	21 694	45 961	1 622	47 583	41 332	1 518	42 850	16 340	621	16 961
42303	15 000	3 763	18 763	15 034	3 920	18 954	11 034	4 370	15 404	11 000	4 213	15 213
42304	5 247	0	5 247	513	0	513	157	0	157	4 891	0	4 891
42305	20 404	13 653	34 057	2 280	1 940	4 220	1 677	1 200	2 877	19 801	12 913	32 714
42306	87 785	0	87 785	5 384	0	5 384	6 942	0	6 942	89 343	0	89 343
42601	127	1	128	385	0	385	385	0	385	127	1	128
42605	0	1 322	1 322	0	54	54	0	35	35	0	1 303	1 303
42606	267	0	267	110	0	110	15	0	15	172	0	172
45215	34 860	0	34 860	5 841	0	5 841	19 444	0	19 444	48 463	0	48 463
45315	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060
45415	4 453	0	4 453	792	0	792	0	0	0	3 661	0	3 661
45515	13 467	0	13 467	145	0	145	10	0	10	13 332	0	13 332
45615	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45818	15 993	0	15 993	0	0	0	0	0	0	15 993	0	15 993
45918	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
47405	1 950	0	1 950	181 436	180 314	361 750	179 486	180 314	359 800	0	0	0
47407	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
47411	3 447	222	3 669	642	41	683	738	73	811	3 543	254	3 797
47416	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
47422	92	137	229	2 430	3 212	5 642	2 357	3 220	5 577	19	145	164
47425	8 136	0	8 136	2 508	0	2 508	6 534	0	6 534	12 162	0	12 162
47426	41	0	41	41	0	41	34	0	34	34	0	34
50719	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
51410	10 532	0	10 532	10 532	0	10 532	0	0	0	0	0	0
52406	5 420	0	5 420	1 500	0	1 500	0	0	0	3 920	0	3 920
60301	705	0	705	2 043	0	2 043	1 580	0	1 580	242	0	242
60305	1 031	0	1 031	3 841	0	3 841	2 810	0	2 810	0	0	0
60309	109	0	109	2	0	2	93	0	93	200	0	200
60311	0	0	0	622	0	622	629	0	629	7	0	7
60324	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
60601	8 417	0	8 417	18	0	18	99	0	99	8 498	0	8 498
70601	324 105	0	324 105	0	0	0	29 930	0	29 930	354 035	0	354 035
70603	118 424	0	118 424	0	0	0	6 981	0	6 981	125 405	0	125 405
Итого по пассиву (баланс)	1 414 996	133 623	1 548 619	2 298 350	565 214	2 863 564	2 352 795	523 900	2 876 695	1 469 441	92 309	1 561 750
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	5 400	0	5 400	3 600	0	3 600	1 500	0	1 500	7 500	0	7 500
90901	8 340	0	8 340	2 334	0	2 334	2 300	0	2 300	8 374	0	8 374
90902	36 598	0	36 598	2 286	0	2 286	2 016	0	2 016	36 868	0	36 868
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 871	0	9 871	0	0	0	0	0	0	9 871	0	9 871
91501	3 487	0	3 487	115	0	115	115	0	115	3 487	0	3 487
91604	5 332	0	5 332	0	0	0	0	0	0	5 332	0	5 332
91802	7 431	0	7 431	0	0	0	0	0	0	7 431	0	7 431
99998	1 012 321	0	1 012 321	101 905	0	101 905	95 375	0	95 375	1 018 851	0	1 018 851
Итого по активу (баланс)	1 088 796	0	1 088 796	110 240	0	110 240	101 306	0	101 306	1 097 730	0	1 097 730
Пассив
91312	841 344	0	841 344	48 945	0	48 945	41 960	0	41 960	834 359	0	834 359
91315	8 715	0	8 715	1 125	0	1 125	625	0	625	8 215	0	8 215
91316	880	0	880	24 130	0	24 130	35 000	0	35 000	11 750	0	11 750
91317	160 144	0	160 144	21 175	0	21 175	24 320	0	24 320	163 289	0	163 289
91507	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	76 475	0	76 475	5 716	0	5 716	8 120	0	8 120	78 879	0	78 879
Итого по пассиву (баланс)	1 088 796	0	1 088 796	101 091	0	101 091	110 025	0	110 025	1 097 730	0	1 097 730
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	6 582 922,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 582 922,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 582 925,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	6 582 926,0000
Пассив
98040	0	0	5 251 312,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 251 312,0000
98050	0	0	931,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	932,0000
98070	0	0	1 330 682,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 330 682,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 582 925,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	6 582 926,0000

Страница была полезной?