Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 795	16 312	46 107	333 235	181 086	514 321	347 673	168 434	516 107	15 357	28 964	44 321
20209	0	0	0	150 749	2 184	152 933	150 749	2 184	152 933	0	0	0
30102	33 198	0	33 198	2 457 883	0	2 457 883	2 475 253	0	2 475 253	15 828	0	15 828
30110	26 340	928	27 268	2 114 725	346	2 115 071	2 099 265	760	2 100 025	41 800	514	42 314
30114	0	240 708	240 708	0	529 518	529 518	0	664 340	664 340	0	105 886	105 886
30202	20 929	0	20 929	0	0	0	3 111	0	3 111	17 818	0	17 818
30204	10 422	0	10 422	3 482	0	3 482	0	0	0	13 904	0	13 904
30302	0	0	0	7 151	2 142	9 293	7 001	1 557	8 558	150	585	735
30306	25 000	0	25 000	23 000	0	23 000	11 000	0	11 000	37 000	0	37 000
32002	0	0	0	1 825 000	0	1 825 000	1 720 000	0	1 720 000	105 000	0	105 000
32003	50 000	0	50 000	295 000	0	295 000	345 000	0	345 000	0	0	0
32005	100 000	0	100 000	25 000	0	25 000	100 000	0	100 000	25 000	0	25 000
32007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45204	6 739	0	6 739	0	0	0	0	0	0	6 739	0	6 739
45205	7 270	0	7 270	0	0	0	0	0	0	7 270	0	7 270
45206	62 811	0	62 811	1 815	0	1 815	4 996	0	4 996	59 630	0	59 630
45207	129 390	0	129 390	0	0	0	2 100	0	2 100	127 290	0	127 290
45208	123 976	0	123 976	197	0	197	197	0	197	123 976	0	123 976
45307	9 000	0	9 000	0	0	0	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000
45406	18 321	0	18 321	0	0	0	879	0	879	17 442	0	17 442
45407	5 833	0	5 833	1 785	0	1 785	2 178	0	2 178	5 440	0	5 440
45504	63	0	63	230	0	230	29	0	29	264	0	264
45505	1 644	0	1 644	150	0	150	325	0	325	1 469	0	1 469
45506	21 807	0	21 807	1 150	0	1 150	2 395	0	2 395	20 562	0	20 562
45507	66 095	0	66 095	2 770	0	2 770	1 506	0	1 506	67 359	0	67 359
45605	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45812	15 886	0	15 886	0	0	0	0	0	0	15 886	0	15 886
45815	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
45912	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	2 370	0	2 370	187 412	199 931	387 343	186 628	199 931	386 559	3 154	0	3 154
47408	0	0	0	62	621	683	62	621	683	0	0	0
47415	51	0	51	0	0	0	51	0	51	0	0	0
47423	528	0	528	860	100 198	101 058	1 005	100 198	101 203	383	0	383
47427	802	0	802	512	0	512	751	0	751	563	0	563
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
51401	0	0	0	101 304	0	101 304	101 304	0	101 304	0	0	0
51403	150 893	0	150 893	50 945	0	50 945	101 304	0	101 304	100 534	0	100 534
51405	0	0	0	50 153	0	50 153	0	0	0	50 153	0	50 153
60302	2 030	0	2 030	15	0	15	1 940	0	1 940	105	0	105
60308	17	0	17	108	0	108	118	0	118	7	0	7
60310	732	0	732	90	0	90	807	0	807	15	0	15
60312	1 032	0	1 032	1 345	0	1 345	1 313	0	1 313	1 064	0	1 064
60323	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
60401	19 766	0	19 766	0	0	0	124	0	124	19 642	0	19 642
60404	9 260	0	9 260	0	0	0	0	0	0	9 260	0	9 260
61002	16	0	16	40	0	40	56	0	56	0	0	0
61008	65	0	65	163	0	163	166	0	166	62	0	62
61009	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61011	8 723	0	8 723	0	0	0	0	0	0	8 723	0	8 723
61209	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61210	0	0	0	101 304	0	101 304	101 304	0	101 304	0	0	0
61403	820	0	820	52	0	52	89	0	89	783	0	783
70606	278 925	0	278 925	18 123	0	18 123	4	0	4	297 044	0	297 044
70608	100 150	0	100 150	16 491	0	16 491	0	0	0	116 641	0	116 641
70611	744	0	744	2 920	0	2 920	0	0	0	3 664	0	3 664
Итого по активу (баланс)	1 411 132	257 948	1 669 080	7 775 469	1 016 026	8 791 495	7 773 931	1 138 025	8 911 956	1 412 670	135 949	1 548 619
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 932	0	6 932	0	0	0	0	0	0	6 932	0	6 932
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	88 285	0	88 285	0	0	0	0	0	0	88 285	0	88 285
30301	0	0	0	7 001	1 557	8 558	7 151	2 142	9 293	150	585	735
30305	25 000	0	25 000	11 000	0	11 000	23 000	0	23 000	37 000	0	37 000
32015	12 600	0	12 600	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0
40502	20	0	20	21	0	21	46	0	46	45	0	45
40702	266 995	212 419	479 414	1 450 678	874 885	2 325 563	1 399 754	760 602	2 160 356	216 071	98 136	314 207
40703	16 787	0	16 787	29 302	1 246	30 548	37 030	1 254	38 284	24 515	8	24 523
40802	34 854	359	35 213	140 927	2 173	143 100	141 048	1 814	142 862	34 975	0	34 975
40817	20 811	14 166	34 977	37 485	4 727	42 212	28 970	5 632	34 602	12 296	15 071	27 367
40820	473	0	473	174	0	174	253	0	253	552	0	552
40821	1 152	0	1 152	37 906	0	37 906	38 802	0	38 802	2 048	0	2 048
40905	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
40906	0	0	0	24 776	0	24 776	24 776	0	24 776	0	0	0
40909	0	0	0	79	334	413	79	334	413	0	0	0
40910	0	0	0	17	62	79	17	62	79	0	0	0
40911	0	0	0	708	0	708	708	0	708	0	0	0
40912	0	0	0	749	2 454	3 203	749	2 454	3 203	0	0	0
40913	0	0	0	96	608	704	96	608	704	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42104	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42105	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0	0	11 600	0	11 600
42107	96 750	0	96 750	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	96 750	0	96 750
42301	20 657	1 504	22 161	44 507	2 308	46 815	44 819	1 529	46 348	20 969	725	21 694
42303	16 000	2 481	18 481	16 068	2 629	18 697	15 068	3 911	18 979	15 000	3 763	18 763
42304	5 375	0	5 375	549	0	549	421	0	421	5 247	0	5 247
42305	22 004	12 400	34 404	2 596	599	3 195	996	1 852	2 848	20 404	13 653	34 057
42306	88 196	0	88 196	11 304	0	11 304	10 893	0	10 893	87 785	0	87 785
42601	47	78	125	769	80	849	849	3	852	127	1	128
42605	0	1 297	1 297	0	43	43	0	68	68	0	1 322	1 322
42606	297	0	297	30	0	30	0	0	0	267	0	267
45215	34 707	0	34 707	118	0	118	271	0	271	34 860	0	34 860
45315	4 590	0	4 590	1 530	0	1 530	0	0	0	3 060	0	3 060
45415	4 608	0	4 608	194	0	194	39	0	39	4 453	0	4 453
45515	13 573	0	13 573	111	0	111	5	0	5	13 467	0	13 467
45615	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45818	15 993	0	15 993	0	0	0	0	0	0	15 993	0	15 993
45918	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
47405	1 632	0	1 632	73 113	72 662	145 775	73 431	72 662	146 093	1 950	0	1 950
47407	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
47411	3 615	156	3 771	918	15	933	750	81	831	3 447	222	3 669
47416	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
47422	159	244	403	2 771	3 241	6 012	2 704	3 134	5 838	92	137	229
47425	9 565	0	9 565	1 636	0	1 636	207	0	207	8 136	0	8 136
47426	36	0	36	36	0	36	41	0	41	41	0	41
50719	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
51410	0	0	0	0	0	0	10 532	0	10 532	10 532	0	10 532
52406	5 820	0	5 820	400	0	400	0	0	0	5 420	0	5 420
60301	204	0	204	2 433	0	2 433	2 934	0	2 934	705	0	705
60305	825	0	825	3 190	0	3 190	3 396	0	3 396	1 031	0	1 031
60309	1 447	0	1 447	1 459	0	1 459	121	0	121	109	0	109
60311	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
60324	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
60601	8 442	0	8 442	124	0	124	99	0	99	8 417	0	8 417
70601	297 729	0	297 729	0	0	0	26 376	0	26 376	324 105	0	324 105
70603	101 460	0	101 460	0	0	0	16 964	0	16 964	118 424	0	118 424
Итого по пассиву (баланс)	1 423 976	245 104	1 669 080	1 978 917	969 623	2 948 540	1 969 937	858 142	2 828 079	1 414 996	133 623	1 548 619
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	5 800	0	5 800	0	0	0	400	0	400	5 400	0	5 400
90901	8 331	0	8 331	1 772	0	1 772	1 763	0	1 763	8 340	0	8 340
90902	37 074	0	37 074	341	0	341	817	0	817	36 598	0	36 598
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 871	0	9 871	0	0	0	0	0	0	9 871	0	9 871
91501	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
91604	5 356	0	5 356	0	0	0	24	0	24	5 332	0	5 332
91802	7 431	0	7 431	0	0	0	0	0	0	7 431	0	7 431
99998	1 020 722	0	1 020 722	19 100	0	19 100	27 501	0	27 501	1 012 321	0	1 012 321
Итого по активу (баланс)	1 098 088	0	1 098 088	21 213	0	21 213	30 505	0	30 505	1 088 796	0	1 088 796
Пассив
91004	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
91312	850 467	0	850 467	17 528	0	17 528	8 405	0	8 405	841 344	0	841 344
91315	12 023	0	12 023	5 152	0	5 152	1 844	0	1 844	8 715	0	8 715
91316	280	0	280	2 400	0	2 400	3 000	0	3 000	880	0	880
91317	156 714	0	156 714	2 012	0	2 012	5 442	0	5 442	160 144	0	160 144
91507	1 219	0	1 219	38	0	38	38	0	38	1 219	0	1 219
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	77 366	0	77 366	2 895	0	2 895	2 004	0	2 004	76 475	0	76 475
Итого по пассиву (баланс)	1 098 088	0	1 098 088	30 396	0	30 396	21 104	0	21 104	1 088 796	0	1 088 796
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	6 582 922,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 582 922,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 582 925,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	6 582 925,0000
Пассив
98040	0	0	5 251 312,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 251 312,0000
98050	0	0	931,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	931,0000
98070	0	0	1 330 682,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 330 682,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 582 925,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	6 582 925,0000

Страница была полезной?