Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 297	12 631	35 928	281 062	86 423	367 485	288 864	83 046	371 910	15 495	16 008	31 503
20209	0	0	0	91 149	0	91 149	91 149	0	91 149	0	0	0
30102	13 626	0	13 626	2 785 704	0	2 785 704	2 749 391	0	2 749 391	49 939	0	49 939
30110	71 744	454	72 198	3 060 834	900	3 061 734	3 089 247	722	3 089 969	43 331	632	43 963
30114	0	16 028	16 028	0	802 422	802 422	0	804 490	804 490	0	13 960	13 960
30202	16 778	0	16 778	0	0	0	1 376	0	1 376	15 402	0	15 402
30204	1 534	0	1 534	0	0	0	83	0	83	1 451	0	1 451
30302	3	29	32	764	831	1 595	550	844	1 394	217	16	233
30306	5 000	0	5 000	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	5 000	0	5 000
32002	0	0	0	1 865 000	0	1 865 000	1 735 000	0	1 735 000	130 000	0	130 000
32003	0	0	0	535 000	0	535 000	535 000	0	535 000	0	0	0
32005	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
32006	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45203	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45204	0	0	0	11 555	0	11 555	2 555	0	2 555	9 000	0	9 000
45205	19 750	0	19 750	3 400	0	3 400	5 000	0	5 000	18 150	0	18 150
45206	164 480	0	164 480	22 800	0	22 800	31 130	0	31 130	156 150	0	156 150
45207	131 417	0	131 417	0	0	0	320	0	320	131 097	0	131 097
45208	55 376	0	55 376	0	0	0	0	0	0	55 376	0	55 376
45307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45406	19 155	0	19 155	2 100	0	2 100	2 845	0	2 845	18 410	0	18 410
45407	12 175	0	12 175	0	0	0	583	0	583	11 592	0	11 592
45502	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0
45503	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45504	697	0	697	30	0	30	39	0	39	688	0	688
45505	3 980	0	3 980	935	0	935	580	0	580	4 335	0	4 335
45506	46 517	0	46 517	0	0	0	30 798	0	30 798	15 719	0	15 719
45507	97 971	0	97 971	0	0	0	30 470	0	30 470	67 501	0	67 501
45604	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45605	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45812	15 886	0	15 886	0	0	0	0	0	0	15 886	0	15 886
45814	170	0	170	0	0	0	43	0	43	127	0	127
45815	397	0	397	0	0	0	290	0	290	107	0	107
45912	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	2 000	0	2 000	697 388	629 565	1 326 953	697 211	629 565	1 326 776	2 177	0	2 177
47408	0	0	0	410	552	962	410	552	962	0	0	0
47415	459	0	459	0	0	0	38	0	38	421	0	421
47423	1 582	0	1 582	4 178	13 120	17 298	4 816	13 120	17 936	944	0	944
47427	1 275	0	1 275	1 158	0	1 158	1 176	0	1 176	1 257	0	1 257
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60302	1 186	0	1 186	59	0	59	423	0	423	822	0	822
60308	1	0	1	80	0	80	79	0	79	2	0	2
60310	14	0	14	83	0	83	67	0	67	30	0	30
60312	1 216	0	1 216	1 422	0	1 422	1 721	0	1 721	917	0	917
60323	2 496	0	2 496	1 780	0	1 780	6	0	6	4 270	0	4 270
60401	19 498	0	19 498	0	0	0	0	0	0	19 498	0	19 498
60404	9 260	0	9 260	0	0	0	0	0	0	9 260	0	9 260
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	68	0	68	170	0	170	168	0	168	70	0	70
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61011	13 160	0	13 160	0	0	0	0	0	0	13 160	0	13 160
61403	916	0	916	1	0	1	81	0	81	836	0	836
70606	123 009	0	123 009	25 684	0	25 684	2	0	2	148 691	0	148 691
70608	12 183	0	12 183	4 503	0	4 503	0	0	0	16 686	0	16 686
70611	1 509	0	1 509	382	0	382	0	0	0	1 891	0	1 891
Итого по активу (баланс)	1 091 731	29 142	1 120 873	9 494 966	1 533 813	11 028 779	9 449 246	1 532 339	10 981 585	1 137 451	30 616	1 168 067
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 932	0	6 932	0	0	0	0	0	0	6 932	0	6 932
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	75 972	0	75 972	0	0	0	0	0	0	75 972	0	75 972
30126	0	0	0	500	0	500	933	0	933	433	0	433
30301	3	29	32	550	844	1 394	764	831	1 595	217	16	233
30305	5 000	0	5 000	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	5 000	0	5 000
32015	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
32211	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	5	0	5	7	0	7	48	0	48	46	0	46
40702	190 725	11 439	202 164	2 202 614	995 105	3 197 719	2 193 839	993 020	3 186 859	181 950	9 354	191 304
40703	13 749	0	13 749	21 846	0	21 846	26 146	0	26 146	18 049	0	18 049
40802	49 305	0	49 305	140 917	0	140 917	137 634	0	137 634	46 022	0	46 022
40817	39 201	535	39 736	113 928	13 148	127 076	97 447	13 169	110 616	22 720	556	23 276
40820	603	0	603	477	0	477	1 071	0	1 071	1 197	0	1 197
40821	1 407	0	1 407	30 994	0	30 994	31 162	0	31 162	1 575	0	1 575
40905	0	0	0	3 824	0	3 824	3 824	0	3 824	0	0	0
40906	0	0	0	53 555	0	53 555	53 555	0	53 555	0	0	0
40909	0	0	0	162	520	682	162	520	682	0	0	0
40910	0	0	0	13	287	300	13	287	300	0	0	0
40911	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
40912	0	0	0	791	1 387	2 178	791	1 387	2 178	0	0	0
40913	0	0	0	298	415	713	298	415	713	0	0	0
42102	0	0	0	281 000	0	281 000	281 000	0	281 000	0	0	0
42103	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42104	2 380	0	2 380	0	0	0	0	0	0	2 380	0	2 380
42105	6 100	0	6 100	1 000	0	1 000	0	0	0	5 100	0	5 100
42107	96 750	0	96 750	0	0	0	0	0	0	96 750	0	96 750
42301	19 585	75	19 660	40 305	2 312	42 617	40 287	2 316	42 603	19 567	79	19 646
42303	10 690	1 892	12 582	27 733	2 058	29 791	59 343	2 272	61 615	42 300	2 106	44 406
42304	7 702	0	7 702	773	0	773	155	0	155	7 084	0	7 084
42305	30 122	8 336	38 458	2 915	1 017	3 932	2 504	1 740	4 244	29 711	9 059	38 770
42306	95 716	0	95 716	10 403	0	10 403	10 042	0	10 042	95 355	0	95 355
42601	47	1	48	1 448	0	1 448	1 448	0	1 448	47	1	48
42605	0	3 303	3 303	0	47	47	0	394	394	0	3 650	3 650
42606	1 248	0	1 248	102	0	102	12	0	12	1 158	0	1 158
45215	37 176	0	37 176	6 379	0	6 379	11 239	0	11 239	42 036	0	42 036
45315	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45415	4 507	0	4 507	544	0	544	210	0	210	4 173	0	4 173
45515	9 295	0	9 295	901	0	901	136	0	136	8 530	0	8 530
45615	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45818	16 453	0	16 453	333	0	333	0	0	0	16 120	0	16 120
45918	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
47405	0	0	0	582 771	577 600	1 160 371	585 371	580 128	1 165 499	2 600	2 528	5 128
47407	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
47411	4 375	148	4 523	891	11	902	959	69	1 028	4 443	206	4 649
47416	1	0	1	273	0	273	272	0	272	0	0	0
47422	49	316	365	3 055	2 957	6 012	3 054	2 661	5 715	48	20	68
47425	4 586	0	4 586	3 578	0	3 578	2 285	0	2 285	3 293	0	3 293
47426	26	0	26	26	0	26	19	0	19	19	0	19
50719	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
52406	6 720	0	6 720	600	0	600	0	0	0	6 120	0	6 120
60301	158	0	158	709	0	709	851	0	851	300	0	300
60305	0	0	0	1 670	0	1 670	2 761	0	2 761	1 091	0	1 091
60309	89	0	89	2	0	2	115	0	115	202	0	202
60311	6	0	6	937	0	937	945	0	945	14	0	14
60324	2 496	0	2 496	6	0	6	1 780	0	1 780	4 270	0	4 270
60601	8 183	0	8 183	0	0	0	114	0	114	8 297	0	8 297
70601	143 504	0	143 504	0	0	0	27 815	0	27 815	171 319	0	171 319
70603	12 920	0	12 920	0	0	0	4 619	0	4 619	17 539	0	17 539
70801	12 312	0	12 312	0	0	0	0	0	0	12 312	0	12 312
Итого по пассиву (баланс)	1 094 799	26 074	1 120 873	3 553 554	1 597 708	5 151 262	3 599 247	1 599 209	5 198 456	1 140 492	27 575	1 168 067
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	9 220	0	9 220	0	0	0	3 120	0	3 120	6 100	0	6 100
90901	22 164	0	22 164	3 344	0	3 344	3 330	0	3 330	22 178	0	22 178
90902	23 256	0	23 256	1 319	0	1 319	476	0	476	24 099	0	24 099
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 197	0	12 197	0	0	0	0	0	0	12 197	0	12 197
91501	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
91604	2 630	0	2 630	0	0	0	0	0	0	2 630	0	2 630
91802	3 833	0	3 833	0	0	0	0	0	0	3 833	0	3 833
99998	991 508	0	991 508	42 341	0	42 341	112 343	0	112 343	921 506	0	921 506
Итого по активу (баланс)	1 068 311	0	1 068 311	47 004	0	47 004	119 269	0	119 269	996 046	0	996 046
Пассив
91312	831 250	0	831 250	40 388	0	40 388	600	0	600	791 462	0	791 462
91315	9 474	0	9 474	2 400	0	2 400	172	0	172	7 246	0	7 246
91316	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
91317	149 267	0	149 267	69 555	0	69 555	41 569	0	41 569	121 281	0	121 281
91507	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	76 803	0	76 803	6 880	0	6 880	4 617	0	4 617	74 540	0	74 540
Итого по пассиву (баланс)	1 068 311	0	1 068 311	119 223	0	119 223	46 958	0	46 958	996 046	0	996 046
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 582 922,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 582 922,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 582 922,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 582 922,0000
Пассив
98040	0	0	5 251 312,0000	0	0	954 157,0000	0	0	954 157,0000	0	0	5 251 312,0000
98050	0	0	928,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	928,0000
98070	0	0	1 330 682,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 330 682,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 582 922,0000	0	0	954 157,0000	0	0	954 157,0000	0	0	6 582 922,0000

Страница была полезной?