Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 070	7 671	37 741	327 923	94 571	422 494	345 503	93 355	438 858	12 490	8 887	21 377
20209	0	0	0	90 886	312	91 198	90 886	312	91 198	0	0	0
30102	42 930	0	42 930	3 692 437	0	3 692 437	3 713 614	0	3 713 614	21 753	0	21 753
30110	77 621	475	78 096	3 826 733	1 465	3 828 198	3 899 328	864	3 900 192	5 026	1 076	6 102
30114	0	76 053	76 053	0	481 609	481 609	0	532 752	532 752	0	24 910	24 910
30202	20 592	0	20 592	0	0	0	407	0	407	20 185	0	20 185
30204	1 997	0	1 997	6 618	0	6 618	0	0	0	8 615	0	8 615
30302	37	20	57	991	601	1 592	945	621	1 566	83	0	83
30306	20 000	0	20 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	20 000	0	20 000
32002	220 000	0	220 000	3 100 000	0	3 100 000	3 320 000	0	3 320 000	0	0	0
32003	0	0	0	890 000	0	890 000	890 000	0	890 000	0	0	0
32004	0	0	0	260 000	0	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000
32005	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45203	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
45205	25 450	0	25 450	0	0	0	0	0	0	25 450	0	25 450
45206	114 262	0	114 262	24 740	0	24 740	32 157	0	32 157	106 845	0	106 845
45207	147 792	0	147 792	0	0	0	7 308	0	7 308	140 484	0	140 484
45208	63 199	0	63 199	390	0	390	8 212	0	8 212	55 377	0	55 377
45307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45404	9 050	0	9 050	0	0	0	9 050	0	9 050	0	0	0
45405	6 450	0	6 450	0	0	0	6 450	0	6 450	0	0	0
45406	5 380	0	5 380	4 400	0	4 400	2 445	0	2 445	7 335	0	7 335
45407	15 746	0	15 746	0	0	0	1 946	0	1 946	13 800	0	13 800
45504	96	0	96	0	0	0	90	0	90	6	0	6
45505	2 115	0	2 115	0	0	0	1 278	0	1 278	837	0	837
45506	97 013	0	97 013	3 175	0	3 175	1 686	0	1 686	98 502	0	98 502
45507	50 337	0	50 337	2 200	0	2 200	1 370	0	1 370	51 167	0	51 167
45604	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45605	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45812	16 109	0	16 109	0	0	0	223	0	223	15 886	0	15 886
45814	8 260	0	8 260	0	0	0	0	0	0	8 260	0	8 260
45815	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
45912	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	3 500	0	3 500	375 898	429 941	805 839	376 398	429 524	805 922	3 000	417	3 417
47408	0	0	0	291	17 570	17 861	291	17 570	17 861	0	0	0
47423	8 391	0	8 391	1 180	32 790	33 970	9 082	32 712	41 794	489	78	567
47427	742	0	742	588	0	588	945	0	945	385	0	385
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
51405	30 412	0	30 412	133	0	133	0	0	0	30 545	0	30 545
60302	29	0	29	12	0	12	21	0	21	20	0	20
60308	10	0	10	208	0	208	218	0	218	0	0	0
60310	73	0	73	134	0	134	115	0	115	92	0	92
60312	1 975	0	1 975	2 133	0	2 133	2 904	0	2 904	1 204	0	1 204
60323	6 612	0	6 612	167	0	167	0	0	0	6 779	0	6 779
60401	19 413	0	19 413	0	0	0	0	0	0	19 413	0	19 413
60404	14 079	0	14 079	0	0	0	4 819	0	4 819	9 260	0	9 260
61002	26	0	26	17	0	17	43	0	43	0	0	0
61008	75	0	75	236	0	236	237	0	237	74	0	74
61009	60	0	60	253	0	253	313	0	313	0	0	0
61011	8 723	0	8 723	0	0	0	0	0	0	8 723	0	8 723
61209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
61403	818	0	818	89	0	89	69	0	69	838	0	838
70606	371 539	0	371 539	74 409	0	74 409	0	0	0	445 948	0	445 948
70608	57 928	0	57 928	4 807	0	4 807	0	0	0	62 735	0	62 735
70611	5 038	0	5 038	669	0	669	0	0	0	5 707	0	5 707
Пассив
10207	136 100	0	136 100	14 742	0	14 742	14 742	0	14 742	136 100	0	136 100
10601	6 932	0	6 932	0	0	0	0	0	0	6 932	0	6 932
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	75 972	0	75 972	0	0	0	0	0	0	75 972	0	75 972
30126	0	0	0	7 527	0	7 527	7 819	0	7 819	292	0	292
30223	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
30301	37	20	57	945	621	1 566	991	601	1 592	83	0	83
30305	20 000	0	20 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	20 000	0	20 000
32015	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500
32211	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	35	0	35	147	0	147	142	0	142	30	0	30
40602	0	0	0	79	0	79	84	0	84	5	0	5
40702	284 190	80 292	364 482	2 593 891	563 984	3 157 875	2 565 801	509 648	3 075 449	256 100	25 956	282 056
40703	13 249	0	13 249	21 021	0	21 021	20 717	0	20 717	12 945	0	12 945
40802	26 593	0	26 593	207 226	817	208 043	220 320	817	221 137	39 687	0	39 687
40817	40 822	139	40 961	174 563	18 579	193 142	171 459	18 888	190 347	37 718	448	38 166
40820	635	29	664	132	2	134	297	2	299	800	29	829
40821	684	0	684	18 013	0	18 013	17 987	0	17 987	658	0	658
40905	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
40906	0	0	0	50 389	0	50 389	50 389	0	50 389	0	0	0
40909	0	0	0	233	645	878	233	645	878	0	0	0
40910	0	0	0	18	36	54	18	36	54	0	0	0
40911	0	0	0	819	0	819	819	0	819	0	0	0
40912	0	0	0	541	2 097	2 638	541	2 097	2 638	0	0	0
40913	0	0	0	133	122	255	133	122	255	0	0	0
42102	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42103	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	1 100	0	1 100	0	0	0	3 000	0	3 000	4 100	0	4 100
42107	96 750	0	96 750	0	0	0	0	0	0	96 750	0	96 750
42301	20 446	226	20 672	61 307	397	61 704	59 188	294	59 482	18 327	123	18 450
42303	0	2 091	2 091	0	2 690	2 690	0	2 305	2 305	0	1 706	1 706
42304	6 153	0	6 153	461	0	461	2 022	0	2 022	7 714	0	7 714
42305	33 468	2 379	35 847	8 627	755	9 382	5 029	1 884	6 913	29 870	3 508	33 378
42306	94 513	0	94 513	9 336	0	9 336	21 782	0	21 782	106 959	0	106 959
42601	505	1	506	1 013	0	1 013	555	0	555	47	1	48
42605	0	2 830	2 830	0	166	166	0	245	245	0	2 909	2 909
42606	1 608	0	1 608	194	0	194	4	0	4	1 418	0	1 418
45215	35 309	0	35 309	16 683	0	16 683	8 510	0	8 510	27 136	0	27 136
45315	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45415	4 793	0	4 793	3 809	0	3 809	4 242	0	4 242	5 226	0	5 226
45515	3 154	0	3 154	132	0	132	4 249	0	4 249	7 271	0	7 271
45615	1 500	0	1 500	0	0	0	4 500	0	4 500	6 000	0	6 000
45818	24 965	0	24 965	223	0	223	0	0	0	24 742	0	24 742
45918	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
47405	0	1 103	1 103	442 286	399 032	841 318	442 286	397 929	840 215	0	0	0
47407	0	0	0	16 947	0	16 947	16 947	0	16 947	0	0	0
47411	3 967	149	4 116	1 437	14	1 451	889	40	929	3 419	175	3 594
47416	16	0	16	190	0	190	174	0	174	0	0	0
47422	39	77	116	21 601	2 158	23 759	21 832	2 452	24 284	270	371	641
47425	9 103	0	9 103	14 255	0	14 255	11 590	0	11 590	6 438	0	6 438
47426	28	0	28	28	0	28	28	0	28	28	0	28
50719	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
52301	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
52406	9 720	0	9 720	0	0	0	0	0	0	9 720	0	9 720
60301	306	0	306	3 070	0	3 070	2 934	0	2 934	170	0	170
60305	1 064	0	1 064	11 115	0	11 115	10 051	0	10 051	0	0	0
60309	197	0	197	2	0	2	98	0	98	293	0	293
60311	0	0	0	5 709	0	5 709	5 709	0	5 709	0	0	0
60324	6 612	0	6 612	0	0	0	167	0	167	6 779	0	6 779
60601	7 631	0	7 631	0	0	0	115	0	115	7 746	0	7 746
61304	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70601	405 156	0	405 156	2	0	2	57 856	0	57 856	463 010	0	463 010
70603	58 812	0	58 812	0	0	0	4 720	0	4 720	63 532	0	63 532
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	16 700	0	16 700	0	0	0	0	0	0	16 700	0	16 700
90901	21 761	0	21 761	10 564	0	10 564	8 206	0	8 206	24 119	0	24 119
90902	30 468	0	30 468	10 156	0	10 156	11 299	0	11 299	29 325	0	29 325
91202	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 100	0	9 100	3 097	0	3 097	0	0	0	12 197	0	12 197
91501	3 487	0	3 487	1 403	0	1 403	1 403	0	1 403	3 487	0	3 487
91604	1 779	0	1 779	286	0	286	0	0	0	2 065	0	2 065
91802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 023 055	0	1 023 055	136 721	0	136 721	205 041	0	205 041	954 735	0	954 735
Пассив
91004	0	0	0	6 211	0	6 211	6 211	0	6 211	0	0	0
91311	26 163	0	26 163	26 163	0	26 163	0	0	0	0	0	0
91312	806 515	0	806 515	98 430	0	98 430	55 980	0	55 980	764 065	0	764 065
91315	27 286	0	27 286	7 550	0	7 550	412	0	412	20 148	0	20 148
91316	5 472	0	5 472	6 539	0	6 539	15 000	0	15 000	13 933	0	13 933
91317	156 382	0	156 382	60 148	0	60 148	59 118	0	59 118	155 352	0	155 352
91507	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	83 314	0	83 314	2 139	0	2 139	6 736	0	6 736	87 911	0	87 911
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	6 579 965,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 579 965,0000
Пассив
98040	0	0	5 095 949,0000	0	0	152 406,0000	0	0	304 812,0000	0	0	5 248 355,0000
98050	0	0	929,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	929,0000
98070	0	0	1 483 088,0000	0	0	152 406,0000	0	0	0,0000	0	0	1 330 682,0000

Страница была полезной?