Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 704	5 631	32 335	276 801	66 062	342 863	273 435	64 022	337 457	30 070	7 671	37 741
20209	0	0	0	82 930	0	82 930	82 930	0	82 930	0	0	0
30102	30 432	0	30 432	4 405 105	0	4 405 105	4 392 607	0	4 392 607	42 930	0	42 930
30110	151 210	547	151 757	5 686 531	775	5 687 306	5 760 120	847	5 760 967	77 621	475	78 096
30114	0	15 572	15 572	0	516 397	516 397	0	455 916	455 916	0	76 053	76 053
30202	17 716	0	17 716	2 876	0	2 876	0	0	0	20 592	0	20 592
30204	2 705	0	2 705	0	0	0	708	0	708	1 997	0	1 997
30302	110	8	118	789	1 050	1 839	862	1 038	1 900	37	20	57
30306	20 000	0	20 000	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	20 000	0	20 000
32002	485 000	0	485 000	5 000 000	0	5 000 000	5 265 000	0	5 265 000	220 000	0	220 000
32003	0	0	0	1 335 000	0	1 335 000	1 335 000	0	1 335 000	0	0	0
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45203	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
45205	40	0	40	25 410	0	25 410	0	0	0	25 450	0	25 450
45206	88 264	0	88 264	45 773	0	45 773	19 775	0	19 775	114 262	0	114 262
45207	151 904	0	151 904	3 534	0	3 534	7 646	0	7 646	147 792	0	147 792
45208	63 153	0	63 153	2 880	0	2 880	2 834	0	2 834	63 199	0	63 199
45307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45404	7 200	0	7 200	1 850	0	1 850	0	0	0	9 050	0	9 050
45405	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
45406	4 020	0	4 020	1 500	0	1 500	140	0	140	5 380	0	5 380
45407	14 624	0	14 624	1 700	0	1 700	578	0	578	15 746	0	15 746
45504	107	0	107	0	0	0	11	0	11	96	0	96
45505	2 146	0	2 146	90	0	90	121	0	121	2 115	0	2 115
45506	93 364	0	93 364	5 590	0	5 590	1 941	0	1 941	97 013	0	97 013
45507	50 575	0	50 575	230	0	230	468	0	468	50 337	0	50 337
45605	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45812	16 109	0	16 109	0	0	0	0	0	0	16 109	0	16 109
45814	8 260	0	8 260	0	0	0	0	0	0	8 260	0	8 260
45815	5 972	0	5 972	0	0	0	5 376	0	5 376	596	0	596
45912	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	38 500	5 382	43 882	575 974	526 625	1 102 599	610 974	532 007	1 142 981	3 500	0	3 500
47408	0	0	0	517	700	1 217	517	700	1 217	0	0	0
47423	499	2 972	3 471	20 456	13 171	33 627	12 564	16 143	28 707	8 391	0	8 391
47427	764	0	764	742	0	742	764	0	764	742	0	742
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
51405	30 283	0	30 283	129	0	129	0	0	0	30 412	0	30 412
60302	30	0	30	23	0	23	24	0	24	29	0	29
60308	4	0	4	172	0	172	166	0	166	10	0	10
60310	24	0	24	135	0	135	86	0	86	73	0	73
60312	2 444	0	2 444	1 741	0	1 741	2 210	0	2 210	1 975	0	1 975
60323	6 612	0	6 612	5 844	0	5 844	5 844	0	5 844	6 612	0	6 612
60401	19 457	0	19 457	0	0	0	44	0	44	19 413	0	19 413
60404	14 079	0	14 079	0	0	0	0	0	0	14 079	0	14 079
61002	47	0	47	55	0	55	76	0	76	26	0	26
61008	77	0	77	331	0	331	333	0	333	75	0	75
61009	0	0	0	320	0	320	260	0	260	60	0	60
61011	8 723	0	8 723	0	0	0	0	0	0	8 723	0	8 723
61209	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61212	0	0	0	11 253	0	11 253	11 253	0	11 253	0	0	0
61403	708	0	708	177	0	177	67	0	67	818	0	818
70606	293 980	0	293 980	77 567	0	77 567	8	0	8	371 539	0	371 539
70608	43 836	0	43 836	14 092	0	14 092	0	0	0	57 928	0	57 928
70611	4 370	0	4 370	668	0	668	0	0	0	5 038	0	5 038
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 941	0	6 941	9	0	9	0	0	0	6 932	0	6 932
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	75 963	0	75 963	0	0	0	9	0	9	75 972	0	75 972
30223	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
30301	110	8	118	862	1 038	1 900	789	1 050	1 839	37	20	57
30305	20 000	0	20 000	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	20 000	0	20 000
32211	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40502	27	0	27	2	0	2	10	0	10	35	0	35
40602	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40702	594 281	21 215	615 496	3 229 618	462 395	3 692 013	2 919 527	521 472	3 440 999	284 190	80 292	364 482
40703	17 798	0	17 798	22 077	17	22 094	17 528	17	17 545	13 249	0	13 249
40802	23 754	0	23 754	151 122	775	151 897	153 961	775	154 736	26 593	0	26 593
40817	31 972	1 700	33 672	60 297	7 181	67 478	69 147	5 620	74 767	40 822	139	40 961
40820	489	162	651	44	143	187	190	10	200	635	29	664
40821	38	0	38	13 968	0	13 968	14 614	0	14 614	684	0	684
40905	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
40906	0	0	0	43 667	0	43 667	43 667	0	43 667	0	0	0
40909	0	0	0	76	219	295	76	219	295	0	0	0
40910	0	0	0	3	75	78	3	75	78	0	0	0
40911	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
40912	0	0	0	278	1 013	1 291	278	1 013	1 291	0	0	0
40913	0	0	0	35	330	365	35	330	365	0	0	0
42102	52 000	0	52 000	257 000	0	257 000	235 000	0	235 000	30 000	0	30 000
42103	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42107	96 750	0	96 750	0	0	0	0	0	0	96 750	0	96 750
42301	17 753	226	17 979	45 994	414	46 408	48 687	414	49 101	20 446	226	20 672
42303	0	1 988	1 988	0	2 178	2 178	0	2 281	2 281	0	2 091	2 091
42304	5 682	0	5 682	4 093	0	4 093	4 564	0	4 564	6 153	0	6 153
42305	32 754	1 805	34 559	2 382	520	2 902	3 096	1 094	4 190	33 468	2 379	35 847
42306	82 562	0	82 562	1 635	0	1 635	13 586	0	13 586	94 513	0	94 513
42601	48	1	49	667	0	667	1 124	0	1 124	505	1	506
42605	0	2 701	2 701	0	150	150	0	279	279	0	2 830	2 830
42606	1 595	0	1 595	14	0	14	27	0	27	1 608	0	1 608
45215	31 461	0	31 461	26 279	0	26 279	30 127	0	30 127	35 309	0	35 309
45315	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45415	4 133	0	4 133	140	0	140	800	0	800	4 793	0	4 793
45515	2 921	0	2 921	472	0	472	705	0	705	3 154	0	3 154
45615	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45818	30 341	0	30 341	5 376	0	5 376	0	0	0	24 965	0	24 965
45918	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
47405	357	1 269	1 626	467 116	466 052	933 168	466 759	465 886	932 645	0	1 103	1 103
47407	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
47411	3 622	124	3 746	481	10	491	826	35	861	3 967	149	4 116
47416	2	0	2	1 355	0	1 355	1 369	0	1 369	16	0	16
47422	133	114	247	16 578	1 435	18 013	16 484	1 398	17 882	39	77	116
47425	6 711	0	6 711	26 911	0	26 911	29 303	0	29 303	9 103	0	9 103
47426	28	0	28	28	0	28	28	0	28	28	0	28
50719	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
52301	12 000	0	12 000	1 000	0	1 000	0	0	0	11 000	0	11 000
52406	8 720	0	8 720	0	0	0	1 000	0	1 000	9 720	0	9 720
60301	374	0	374	1 639	0	1 639	1 571	0	1 571	306	0	306
60305	1 118	0	1 118	3 079	0	3 079	3 025	0	3 025	1 064	0	1 064
60309	105	0	105	3	0	3	95	0	95	197	0	197
60311	0	0	0	822	0	822	822	0	822	0	0	0
60324	6 612	0	6 612	5 844	0	5 844	5 844	0	5 844	6 612	0	6 612
60601	7 556	0	7 556	41	0	41	116	0	116	7 631	0	7 631
61304	0	0	0	6	0	6	13	0	13	7	0	7
70601	323 059	0	323 059	0	0	0	82 097	0	82 097	405 156	0	405 156
70603	44 575	0	44 575	0	0	0	14 237	0	14 237	58 812	0	58 812
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	16 700	0	16 700	0	0	0	0	0	0	16 700	0	16 700
90901	22 420	0	22 420	31	0	31	690	0	690	21 761	0	21 761
90902	30 169	0	30 169	1 142	0	1 142	843	0	843	30 468	0	30 468
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0	9 100	0	9 100
91501	3 381	0	3 381	106	0	106	0	0	0	3 487	0	3 487
91604	1 779	0	1 779	442	0	442	442	0	442	1 779	0	1 779
91802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 008 668	0	1 008 668	141 310	0	141 310	126 923	0	126 923	1 023 055	0	1 023 055
Пассив
91003	0	0	0	2 168	0	2 168	2 168	0	2 168	0	0	0
91311	26 163	0	26 163	0	0	0	0	0	0	26 163	0	26 163
91312	796 250	0	796 250	32 229	0	32 229	42 494	0	42 494	806 515	0	806 515
91315	27 907	0	27 907	5 979	0	5 979	5 358	0	5 358	27 286	0	27 286
91316	502	0	502	28 230	0	28 230	33 200	0	33 200	5 472	0	5 472
91317	156 609	0	156 609	58 317	0	58 317	58 090	0	58 090	156 382	0	156 382
91507	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	83 568	0	83 568	1 254	0	1 254	1 000	0	1 000	83 314	0	83 314
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	6 579 965,0000	0	0	1 908 320,0000	0	0	1 908 320,0000	0	0	6 579 965,0000
Пассив
98040	0	0	5 095 949,0000	0	0	1 908 320,0000	0	0	1 908 320,0000	0	0	5 095 949,0000
98050	0	0	929,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	929,0000
98070	0	0	1 483 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 483 088,0000

Страница была полезной?