Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.
Наименование кредитной организации
коммерческий банк "Межрегионбанк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1059
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 86 814 | 4 551 | 91 365 | 418 377 | 22 021 | 440 398 | 504 146 | 25 695 | 529 841 | 1 045 | 877 | 1 922 |
20208 | 1 635 | 0 | 1 635 | 5 500 | 0 | 5 500 | 4 928 | 0 | 4 928 | 2 207 | 0 | 2 207 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 452 600 | 8 248 | 460 848 | 452 600 | 8 248 | 460 848 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 28 619 | 0 | 28 619 | 6 448 433 | 0 | 6 448 433 | 6 462 297 | 0 | 6 462 297 | 14 755 | 0 | 14 755 |
30110 | 1 861 039 | 48 242 | 1 909 281 | 3 690 254 | 32 343 | 3 722 597 | 3 257 872 | 32 711 | 3 290 583 | 2 293 421 | 47 874 | 2 341 295 |
30202 | 7 252 | 0 | 7 252 | 3 688 | 0 | 3 688 | 0 | 0 | 0 | 10 940 | 0 | 10 940 |
30204 | 5 151 | 0 | 5 151 | 944 | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 | 6 095 | 0 | 6 095 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 624 | 15 624 | 0 | 15 624 | 15 624 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 2 | 0 | 2 | 4 935 | 390 | 5 325 | 4 937 | 390 | 5 327 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 2 454 | 0 | 2 454 | 4 543 235 | 0 | 4 543 235 | 4 545 633 | 0 | 4 545 633 | 56 | 0 | 56 |
32005 | 60 000 | 0 | 60 000 | 240 000 | 0 | 240 000 | 210 000 | 0 | 210 000 | 90 000 | 0 | 90 000 |
32010 | 0 | 1 225 | 1 225 | 0 | 144 | 144 | 0 | 200 | 200 | 0 | 1 169 | 1 169 |
45107 | 78 763 | 0 | 78 763 | 0 | 0 | 0 | 9 534 | 0 | 9 534 | 69 229 | 0 | 69 229 |
45205 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 |
45207 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
45506 | 417 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 331 | 0 | 331 |
45507 | 9 091 | 0 | 9 091 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 9 033 | 0 | 9 033 |
45812 | 3 914 | 85 781 | 89 695 | 2 000 | 10 094 | 12 094 | 3 914 | 14 025 | 17 939 | 2 000 | 81 850 | 83 850 |
45912 | 0 | 5 034 | 5 034 | 0 | 592 | 592 | 0 | 823 | 823 | 0 | 4 803 | 4 803 |
47105 | 817 | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | 0 | 817 |
47106 | 506 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 506 |
47408 | 422 270 | 416 648 | 838 918 | 16 093 747 | 15 761 891 | 31 855 638 | 16 215 957 | 15 874 525 | 32 090 482 | 300 060 | 304 014 | 604 074 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 219 | 0 | 219 | 3 | 0 | 3 | 107 | 0 | 107 | 115 | 0 | 115 |
47427 | 9 530 | 0 | 9 530 | 19 660 | 0 | 19 660 | 7 051 | 0 | 7 051 | 22 139 | 0 | 22 139 |
47802 | 467 736 | 0 | 467 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 736 | 0 | 467 736 |
50104 | 150 226 | 0 | 150 226 | 611 114 | 0 | 611 114 | 560 797 | 0 | 560 797 | 200 543 | 0 | 200 543 |
50121 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 311 |
50606 | 1 264 | 0 | 1 264 | 2 009 523 | 0 | 2 009 523 | 2 009 701 | 0 | 2 009 701 | 1 086 | 0 | 1 086 |
50621 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
52503 | 23 688 | 0 | 23 688 | 0 | 0 | 0 | 1 034 | 0 | 1 034 | 22 654 | 0 | 22 654 |
60302 | 16 | 0 | 16 | 436 | 0 | 436 | 81 | 0 | 81 | 371 | 0 | 371 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 961 | 0 | 961 | 961 | 0 | 961 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 15 | 0 | 15 | 79 | 0 | 79 | 44 | 0 | 44 | 50 | 0 | 50 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 504 | 504 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 2 246 | 0 | 2 246 | 4 961 | 0 | 4 961 | 4 144 | 0 | 4 144 | 3 063 | 0 | 3 063 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 20 497 | 0 | 20 497 | 680 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 21 177 | 0 | 21 177 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 680 | 680 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
61008 | 174 | 0 | 174 | 177 | 0 | 177 | 177 | 0 | 177 | 174 | 0 | 174 |
61009 | 346 | 0 | 346 | 58 | 0 | 58 | 58 | 0 | 58 | 346 | 0 | 346 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 2 595 457 | 0 | 2 595 457 | 2 595 457 | 0 | 2 595 457 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 3 625 | 0 | 3 625 | 401 | 0 | 401 | 375 | 0 | 375 | 3 651 | 0 | 3 651 |
61702 | 720 | 0 | 720 | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 854 | 0 | 854 |
70606 | 388 075 | 0 | 388 075 | 262 853 | 0 | 262 853 | 1 352 | 0 | 1 352 | 649 576 | 0 | 649 576 |
70607 | 1 537 | 0 | 1 537 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 382 | 1 155 | 0 | 1 155 |
70608 | 296 788 | 0 | 296 788 | 159 996 | 0 | 159 996 | 0 | 0 | 0 | 456 784 | 0 | 456 784 |
70611 | 571 | 0 | 571 | 285 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 856 | 0 | 856 |
70706 | 394 067 | 0 | 394 067 | 3 | 0 | 3 | 70 | 0 | 70 | 394 000 | 0 | 394 000 |
70707 | 1 229 | 0 | 1 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 229 | 0 | 1 229 |
70708 | 540 702 | 0 | 540 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 702 | 0 | 540 702 |
70711 | 1 747 | 0 | 1 747 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 355 | 1 392 | 0 | 1 392 |
Итого по активу (баланс) | 4 875 800 | 561 481 | 5 437 281 | 37 625 010 | 15 851 347 | 53 476 357 | 36 857 294 | 15 972 241 | 52 829 535 | 5 643 516 | 440 587 | 6 084 103 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 306 000 | 0 | 306 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 000 | 0 | 306 000 |
10609 | 325 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 346 | 0 | 346 |
10701 | 36 000 | 0 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 000 | 0 | 36 000 |
10801 | 42 491 | 0 | 42 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 491 | 0 | 42 491 |
30109 | 927 837 | 6 425 | 934 262 | 247 203 | 987 | 248 190 | 216 000 | 552 | 216 552 | 896 634 | 5 990 | 902 624 |
30126 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1 | 68 | 67 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 96 000 | 0 | 96 000 | 96 000 | 0 | 96 000 | 156 000 | 0 | 156 000 | 156 000 | 0 | 156 000 |
40701 | 5 131 | 0 | 5 131 | 11 199 | 0 | 11 199 | 6 313 | 0 | 6 313 | 245 | 0 | 245 |
40702 | 14 263 | 11 254 | 25 517 | 157 567 | 7 870 | 165 437 | 312 675 | 3 904 | 316 579 | 169 371 | 7 288 | 176 659 |
40802 | 744 | 0 | 744 | 2 471 | 0 | 2 471 | 2 298 | 0 | 2 298 | 571 | 0 | 571 |
40817 | 19 410 | 2 064 | 21 474 | 174 924 | 47 554 | 222 478 | 164 678 | 47 682 | 212 360 | 9 164 | 2 192 | 11 356 |
40820 | 22 | 0 | 22 | 71 | 4 | 75 | 71 | 4 | 75 | 22 | 0 | 22 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 |
42103 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 |
42107 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
42301 | 101 | 32 | 133 | 15 | 11 | 26 | 0 | 2 | 2 | 86 | 23 | 109 |
42304 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 |
42305 | 1 898 | 412 | 2 310 | 0 | 62 | 62 | 0 | 30 | 30 | 1 898 | 380 | 2 278 |
42306 | 890 958 | 52 257 | 943 215 | 262 019 | 26 056 | 288 075 | 345 352 | 25 063 | 370 415 | 974 291 | 51 264 | 1 025 555 |
42606 | 5 392 | 1 060 | 6 452 | 509 | 174 | 683 | 471 | 129 | 600 | 5 354 | 1 015 | 6 369 |
45115 | 3 384 | 0 | 3 384 | 324 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 3 060 | 0 | 3 060 |
45215 | 480 | 0 | 480 | 13 080 | 0 | 13 080 | 28 500 | 0 | 28 500 | 15 900 | 0 | 15 900 |
45515 | 379 | 0 | 379 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360 |
45818 | 28 391 | 0 | 28 391 | 0 | 0 | 0 | 1 065 | 0 | 1 065 | 29 456 | 0 | 29 456 |
45918 | 1 666 | 0 | 1 666 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 670 | 0 | 1 670 |
47407 | 577 376 | 416 648 | 994 024 | 16 028 709 | 15 862 234 | 31 890 943 | 16 114 225 | 15 749 600 | 31 863 825 | 662 892 | 304 014 | 966 906 |
47411 | 9 801 | 18 381 | 28 182 | 8 729 | 15 368 | 24 097 | 12 464 | 945 | 13 409 | 13 536 | 3 958 | 17 494 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 745 | 0 | 745 | 755 | 0 | 755 | 10 | 0 | 10 |
47422 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 |
47425 | 387 | 0 | 387 | 34 203 | 0 | 34 203 | 36 977 | 0 | 36 977 | 3 161 | 0 | 3 161 |
47426 | 6 195 | 0 | 6 195 | 6 154 | 0 | 6 154 | 5 270 | 0 | 5 270 | 5 311 | 0 | 5 311 |
47804 | 29 632 | 0 | 29 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 632 | 0 | 29 632 |
50120 | 1 501 | 0 | 1 501 | 1 501 | 0 | 1 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50620 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52301 | 0 | 88 844 | 88 844 | 0 | 29 843 | 29 843 | 0 | 25 772 | 25 772 | 0 | 84 773 | 84 773 |
52306 | 95 000 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 000 | 0 | 95 000 |
52501 | 0 | 1 461 | 1 461 | 0 | 476 | 476 | 0 | 831 | 831 | 0 | 1 816 | 1 816 |
60301 | 28 | 0 | 28 | 2 175 | 0 | 2 175 | 2 178 | 0 | 2 178 | 31 | 0 | 31 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 983 | 0 | 1 983 | 4 310 | 0 | 4 310 | 2 327 | 0 | 2 327 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 432 | 0 | 432 | 438 | 0 | 438 | 177 | 0 | 177 | 171 | 0 | 171 |
60601 | 14 033 | 0 | 14 033 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 | 14 175 | 0 | 14 175 |
60903 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 0 | 28 |
61304 | 25 | 0 | 25 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 20 | 0 | 20 |
70601 | 451 723 | 0 | 451 723 | 703 | 0 | 703 | 262 432 | 0 | 262 432 | 713 452 | 0 | 713 452 |
70603 | 291 190 | 0 | 291 190 | 0 | 0 | 0 | 161 252 | 0 | 161 252 | 452 442 | 0 | 452 442 |
70701 | 404 154 | 0 | 404 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 154 | 0 | 404 154 |
70703 | 543 329 | 0 | 543 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 329 | 0 | 543 329 |
70715 | 395 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | 507 | 0 | 507 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 838 443 | 598 838 | 5 437 281 | 17 051 527 | 15 990 640 | 33 042 167 | 17 834 474 | 15 854 515 | 33 688 989 | 5 621 390 | 462 713 | 6 084 103 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 568 277 | 0 | 568 277 | 2 476 | 0 | 2 476 | 603 | 0 | 603 | 570 150 | 0 | 570 150 |
90902 | 284 323 | 0 | 284 323 | 8 076 | 0 | 8 076 | 729 | 0 | 729 | 291 670 | 0 | 291 670 |
91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 331 134 | 0 | 331 134 | 0 | 0 | 0 | 22 096 | 0 | 22 096 | 309 038 | 0 | 309 038 |
91418 | 467 736 | 0 | 467 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 736 | 0 | 467 736 |
91604 | 0 | 1 941 | 1 941 | 0 | 323 | 323 | 0 | 318 | 318 | 0 | 1 946 | 1 946 |
99998 | 355 571 | 0 | 355 571 | 77 678 | 0 | 77 678 | 88 934 | 0 | 88 934 | 344 315 | 0 | 344 315 |
Итого по активу (баланс) | 2 007 043 | 1 941 | 2 008 984 | 88 230 | 323 | 88 553 | 112 363 | 318 | 112 681 | 1 982 910 | 1 946 | 1 984 856 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 3 688 | 0 | 3 688 | 3 688 | 0 | 3 688 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 944 | 0 | 944 | 944 | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 7 986 | 0 | 7 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 986 | 0 | 7 986 |
91312 | 330 654 | 0 | 330 654 | 31 301 | 0 | 31 301 | 12 045 | 0 | 12 045 | 311 398 | 0 | 311 398 |
91315 | 488 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 488 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 53 000 | 0 | 53 000 | 61 000 | 0 | 61 000 | 8 000 | 0 | 8 000 |
91507 | 16 433 | 0 | 16 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 433 | 0 | 16 433 |
91508 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
99999 | 1 653 413 | 0 | 1 653 413 | 23 504 | 0 | 23 504 | 10 632 | 0 | 10 632 | 1 640 541 | 0 | 1 640 541 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 008 984 | 0 | 2 008 984 | 112 437 | 0 | 112 437 | 88 309 | 0 | 88 309 | 1 984 856 | 0 | 1 984 856 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 127 586 | 185 059 | 312 645 | 3 038 770 | 3 987 427 | 7 026 197 | 3 003 512 | 3 967 276 | 6 970 788 | 162 844 | 205 210 | 368 054 |
99996 | 312 698 | 0 | 312 698 | 7 011 800 | 0 | 7 011 800 | 6 956 946 | 0 | 6 956 946 | 367 552 | 0 | 367 552 |
Итого по активу (баланс) | 440 284 | 185 059 | 625 343 | 10 050 570 | 3 987 427 | 14 037 997 | 9 960 458 | 3 967 276 | 13 927 734 | 530 396 | 205 210 | 735 606 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 185 215 | 127 483 | 312 698 | 3 912 058 | 3 044 888 | 6 956 946 | 3 929 040 | 3 082 760 | 7 011 800 | 202 197 | 165 355 | 367 552 |
99997 | 312 645 | 0 | 312 645 | 6 970 789 | 0 | 6 970 789 | 7 026 198 | 0 | 7 026 198 | 368 054 | 0 | 368 054 |
Итого по пассиву (баланс) | 497 860 | 127 483 | 625 343 | 10 882 847 | 3 044 888 | 13 927 735 | 10 955 238 | 3 082 760 | 14 037 998 | 570 251 | 165 355 | 735 606 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
98010 | 0 | 0 | 161 400,0000 | 0 | 0 | 198 719 000,0000 | 0 | 0 | 198 661 400,0000 | 0 | 0 | 219 000,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 161 401,0000 | 0 | 0 | 198 719 000,0000 | 0 | 0 | 198 661 400,0000 | 0 | 0 | 219 001,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 161 401,0000 | 0 | 0 | 198 661 400,0000 | 0 | 0 | 198 719 000,0000 | 0 | 0 | 219 001,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 161 401,0000 | 0 | 0 | 198 661 400,0000 | 0 | 0 | 198 719 000,0000 | 0 | 0 | 219 001,0000 |
Страница была полезной?