Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.
Наименование кредитной организации
коммерческий банк "Межрегионбанк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1059
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 2 237 | 0 | 2 237 | 714 | 0 | 714 | 1 921 | 0 | 1 921 | 1 030 | 0 | 1 030 |
20202 | 4 007 | 350 | 4 357 | 150 295 | 17 171 | 167 466 | 151 361 | 14 362 | 165 723 | 2 941 | 3 159 | 6 100 |
20208 | 2 334 | 0 | 2 334 | 4 701 | 0 | 4 701 | 4 192 | 0 | 4 192 | 2 843 | 0 | 2 843 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 173 700 | 8 076 | 181 776 | 173 700 | 8 076 | 181 776 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 932 | 0 | 932 | 749 477 | 0 | 749 477 | 747 308 | 0 | 747 308 | 3 101 | 0 | 3 101 |
30110 | 194 573 | 9 317 | 203 890 | 1 154 715 | 238 616 | 1 393 331 | 792 146 | 237 719 | 1 029 865 | 557 142 | 10 214 | 567 356 |
30202 | 1 489 | 0 | 1 489 | 1 346 | 0 | 1 346 | 0 | 0 | 0 | 2 835 | 0 | 2 835 |
30204 | 1 747 | 0 | 1 747 | 0 | 0 | 0 | 645 | 0 | 645 | 1 102 | 0 | 1 102 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 3 941 | 916 | 4 857 | 3 941 | 916 | 4 857 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 1 674 | 0 | 1 674 | 216 573 | 0 | 216 573 | 217 522 | 0 | 217 522 | 725 | 0 | 725 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 322 000 | 0 | 322 000 | 322 000 | 0 | 322 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 15 000 | 0 | 15 000 |
32004 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 250 000 | 0 | 250 000 | 341 000 | 0 | 341 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 341 000 | 0 | 341 000 |
32010 | 0 | 868 | 868 | 0 | 244 | 244 | 0 | 126 | 126 | 0 | 986 | 986 |
45104 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 |
45105 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |
45107 | 113 335 | 0 | 113 335 | 0 | 0 | 0 | 11 371 | 0 | 11 371 | 101 964 | 0 | 101 964 |
45205 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45206 | 0 | 60 752 | 60 752 | 0 | 17 102 | 17 102 | 0 | 8 803 | 8 803 | 0 | 69 051 | 69 051 |
45506 | 658 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 594 | 0 | 594 |
45507 | 9 431 | 0 | 9 431 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | 9 337 | 0 | 9 337 |
45812 | 15 434 | 0 | 15 434 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 9 434 | 0 | 9 434 |
45912 | 190 | 2 144 | 2 334 | 0 | 1 398 | 1 398 | 103 | 311 | 414 | 87 | 3 231 | 3 318 |
47105 | 772 | 0 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 | 0 | 772 |
47106 | 478 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 478 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 4 045 476 | 4 059 946 | 8 105 422 | 4 045 476 | 3 956 370 | 8 001 846 | 0 | 103 576 | 103 576 |
47423 | 12 | 0 | 12 | 9 | 0 | 9 | 11 | 0 | 11 | 10 | 0 | 10 |
47427 | 1 229 | 0 | 1 229 | 1 678 | 768 | 2 446 | 1 295 | 768 | 2 063 | 1 612 | 0 | 1 612 |
50106 | 158 748 | 0 | 158 748 | 198 | 0 | 198 | 158 946 | 0 | 158 946 | 0 | 0 | 0 |
50121 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
50208 | 29 187 | 0 | 29 187 | 253 | 0 | 253 | 17 197 | 0 | 17 197 | 12 243 | 0 | 12 243 |
50606 | 1 068 | 0 | 1 068 | 98 118 | 0 | 98 118 | 98 118 | 0 | 98 118 | 1 068 | 0 | 1 068 |
50621 | 56 | 0 | 56 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 |
60302 | 16 | 0 | 16 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 16 | 0 | 16 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 882 | 0 | 882 | 882 | 0 | 882 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 70 | 0 | 70 | 81 | 0 | 81 | 94 | 0 | 94 | 57 | 0 | 57 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 397 | 397 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 867 | 0 | 867 | 2 710 | 0 | 2 710 | 2 823 | 0 | 2 823 | 754 | 0 | 754 |
60401 | 19 191 | 0 | 19 191 | 209 | 0 | 209 | 288 | 0 | 288 | 19 112 | 0 | 19 112 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 209 | 209 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
61002 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 313 | 0 | 313 | 142 | 0 | 142 | 240 | 0 | 240 | 215 | 0 | 215 |
61009 | 149 | 0 | 149 | 217 | 0 | 217 | 264 | 0 | 264 | 102 | 0 | 102 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 289 | 289 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 277 910 | 0 | 277 910 | 277 910 | 0 | 277 910 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 449 | 0 | 449 | 114 | 0 | 114 | 97 | 0 | 97 | 466 | 0 | 466 |
61702 | 13 | 0 | 13 | 707 | 0 | 707 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 720 |
70606 | 142 458 | 0 | 142 458 | 70 763 | 0 | 70 763 | 17 | 0 | 17 | 213 204 | 0 | 213 204 |
70607 | 1 157 | 0 | 1 157 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 1 134 | 0 | 1 134 |
70608 | 198 347 | 0 | 198 347 | 75 941 | 0 | 75 941 | 0 | 0 | 0 | 274 288 | 0 | 274 288 |
70611 | 1 177 | 0 | 1 177 | 285 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 1 462 | 0 | 1 462 |
Итого по активу (баланс) | 1 199 284 | 73 431 | 1 272 715 | 7 745 091 | 4 344 237 | 12 089 328 | 7 362 410 | 4 227 451 | 11 589 861 | 1 581 965 | 190 217 | 1 772 182 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
10609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 395 | 395 | 0 | 395 |
10701 | 36 000 | 0 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 000 | 0 | 36 000 |
10801 | 42 491 | 0 | 42 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 491 | 0 | 42 491 |
30109 | 0 | 0 | 0 | 582 131 | 593 | 582 724 | 776 815 | 6 163 | 782 978 | 194 684 | 5 570 | 200 254 |
30126 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 412 000 | 0 | 412 000 | 412 000 | 0 | 412 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 | 131 000 | 0 | 131 000 | 96 000 | 0 | 96 000 |
40701 | 4 158 | 0 | 4 158 | 30 238 | 0 | 30 238 | 26 400 | 0 | 26 400 | 320 | 0 | 320 |
40702 | 66 897 | 945 | 67 842 | 171 877 | 4 702 | 176 579 | 154 732 | 4 823 | 159 555 | 49 752 | 1 066 | 50 818 |
40802 | 1 393 | 0 | 1 393 | 6 243 | 0 | 6 243 | 6 132 | 0 | 6 132 | 1 282 | 0 | 1 282 |
40817 | 16 009 | 1 807 | 17 816 | 69 843 | 46 574 | 116 417 | 122 515 | 46 816 | 169 331 | 68 681 | 2 049 | 70 730 |
40820 | 23 | 0 | 23 | 11 | 2 | 13 | 10 | 2 | 12 | 22 | 0 | 22 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 173 | 173 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 |
42103 | 10 023 | 0 | 10 023 | 5 023 | 0 | 5 023 | 6 000 | 0 | 6 000 | 11 000 | 0 | 11 000 |
42106 | 15 | 0 | 15 | 1 143 | 0 | 1 143 | 1 128 | 0 | 1 128 | 0 | 0 | 0 |
42107 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
42301 | 81 | 1 201 | 1 282 | 0 | 5 914 | 5 914 | 2 | 4 835 | 4 837 | 83 | 122 | 205 |
42306 | 238 939 | 29 858 | 268 797 | 3 739 | 25 202 | 28 941 | 51 938 | 38 171 | 90 109 | 287 138 | 42 827 | 329 965 |
42606 | 1 221 | 738 | 1 959 | 0 | 107 | 107 | 490 | 210 | 700 | 1 711 | 841 | 2 552 |
45115 | 5 026 | 0 | 5 026 | 777 | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 | 4 249 | 0 | 4 249 |
45215 | 2 208 | 0 | 2 208 | 0 | 0 | 0 | 18 362 | 0 | 18 362 | 20 570 | 0 | 20 570 |
45515 | 454 | 0 | 454 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 434 |
45818 | 535 | 0 | 535 | 970 | 0 | 970 | 1 700 | 0 | 1 700 | 1 265 | 0 | 1 265 |
45918 | 62 | 0 | 62 | 23 | 0 | 23 | 872 | 0 | 872 | 911 | 0 | 911 |
47407 | 158 748 | 0 | 158 748 | 4 210 739 | 3 930 428 | 8 141 167 | 4 151 998 | 3 930 428 | 8 082 426 | 100 007 | 0 | 100 007 |
47411 | 3 007 | 12 859 | 15 866 | 1 963 | 1 961 | 3 924 | 2 395 | 3 812 | 6 207 | 3 439 | 14 710 | 18 149 |
47416 | 200 | 0 | 200 | 1 891 | 0 | 1 891 | 1 732 | 0 | 1 732 | 41 | 0 | 41 |
47422 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
47425 | 1 690 | 0 | 1 690 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 669 | 0 | 1 669 |
47426 | 1 615 | 0 | 1 615 | 47 | 0 | 47 | 195 | 0 | 195 | 1 763 | 0 | 1 763 |
50120 | 1 318 | 0 | 1 318 | 1 318 | 0 | 1 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50220 | 2 237 | 0 | 2 237 | 1 920 | 0 | 1 920 | 713 | 0 | 713 | 1 030 | 0 | 1 030 |
60301 | 2 | 0 | 2 | 1 326 | 0 | 1 326 | 1 336 | 0 | 1 336 | 12 | 0 | 12 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 390 | 0 | 1 390 | 3 383 | 0 | 3 383 | 1 993 | 0 | 1 993 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 319 | 0 | 319 | 374 | 0 | 374 | 760 | 0 | 760 | 705 | 0 | 705 |
60601 | 13 903 | 0 | 13 903 | 291 | 0 | 291 | 95 | 0 | 95 | 13 707 | 0 | 13 707 |
60903 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 0 | 26 |
61304 | 27 | 0 | 27 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 28 | 0 | 28 |
70601 | 154 153 | 0 | 154 153 | 0 | 0 | 0 | 70 225 | 0 | 70 225 | 224 378 | 0 | 224 378 |
70603 | 192 503 | 0 | 192 503 | 0 | 0 | 0 | 76 377 | 0 | 76 377 | 268 880 | 0 | 268 880 |
70615 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 312 | 325 | 0 | 325 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 225 307 | 47 408 | 1 272 715 | 5 540 560 | 4 015 483 | 9 556 043 | 6 020 250 | 4 035 260 | 10 055 510 | 1 704 997 | 67 185 | 1 772 182 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 505 043 | 0 | 505 043 | 64 242 | 0 | 64 242 | 1 010 | 0 | 1 010 | 568 275 | 0 | 568 275 |
90902 | 295 681 | 0 | 295 681 | 263 | 0 | 263 | 767 | 0 | 767 | 295 177 | 0 | 295 177 |
91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 421 336 | 0 | 421 336 | 0 | 0 | 0 | 1 847 | 0 | 1 847 | 419 489 | 0 | 419 489 |
99998 | 759 567 | 0 | 759 567 | 701 | 0 | 701 | 22 518 | 0 | 22 518 | 737 750 | 0 | 737 750 |
Итого по активу (баланс) | 1 981 629 | 0 | 1 981 629 | 65 206 | 0 | 65 206 | 26 142 | 0 | 26 142 | 2 020 693 | 0 | 2 020 693 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 701 | 0 | 701 | 701 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 7 986 | 0 | 7 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 986 | 0 | 7 986 |
91312 | 655 936 | 0 | 655 936 | 21 116 | 0 | 21 116 | 0 | 0 | 0 | 634 820 | 0 | 634 820 |
91315 | 79 202 | 0 | 79 202 | 701 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | 78 501 | 0 | 78 501 |
91507 | 16 433 | 0 | 16 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 433 | 0 | 16 433 |
91508 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
99999 | 1 222 062 | 0 | 1 222 062 | 3 624 | 0 | 3 624 | 64 505 | 0 | 64 505 | 1 282 943 | 0 | 1 282 943 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 981 629 | 0 | 1 981 629 | 26 142 | 0 | 26 142 | 65 206 | 0 | 65 206 | 2 020 693 | 0 | 2 020 693 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 2 794 264 | 52 415 | 2 846 679 | 2 689 684 | 47 502 | 2 737 186 | 104 580 | 4 913 | 109 493 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 2 888 909 | 0 | 2 888 909 | 2 780 401 | 0 | 2 780 401 | 108 508 | 0 | 108 508 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 5 683 173 | 52 415 | 5 735 588 | 5 470 085 | 47 502 | 5 517 587 | 213 088 | 4 913 | 218 001 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 46 394 | 2 734 007 | 2 780 401 | 51 326 | 2 837 583 | 2 888 909 | 4 932 | 103 576 | 108 508 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 2 737 186 | 0 | 2 737 186 | 2 846 679 | 0 | 2 846 679 | 109 493 | 0 | 109 493 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 2 783 580 | 2 734 007 | 5 517 587 | 2 898 005 | 2 837 583 | 5 735 588 | 114 425 | 103 576 | 218 001 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
98010 | 0 | 0 | 194 644,0000 | 0 | 0 | 1 950 000,0000 | 0 | 0 | 2 124 756,0000 | 0 | 0 | 19 888,0000 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 194 645,0000 | 0 | 0 | 1 950 002,0000 | 0 | 0 | 2 124 758,0000 | 0 | 0 | 19 889,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 194 645,0000 | 0 | 0 | 2 124 756,0000 | 0 | 0 | 1 950 000,0000 | 0 | 0 | 19 889,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 194 645,0000 | 0 | 0 | 2 124 756,0000 | 0 | 0 | 1 950 000,0000 | 0 | 0 | 19 889,0000 |
Страница была полезной?