Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.
Наименование кредитной организации
коммерческий банк "Межрегионбанк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1059
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 | 166 | 0 | 166 |
20202 | 4 872 | 6 501 | 11 373 | 7 832 | 5 582 | 13 414 | 8 893 | 3 884 | 12 777 | 3 811 | 8 199 | 12 010 |
20208 | 784 | 0 | 784 | 3 600 | 0 | 3 600 | 3 753 | 0 | 3 753 | 631 | 0 | 631 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 0 | 3 600 | 3 600 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 9 071 | 0 | 9 071 | 1 042 510 | 0 | 1 042 510 | 1 033 766 | 0 | 1 033 766 | 17 815 | 0 | 17 815 |
30110 | 6 469 | 61 691 | 68 160 | 3 704 | 277 538 | 281 242 | 4 808 | 220 654 | 225 462 | 5 365 | 118 575 | 123 940 |
30202 | 1 069 | 0 | 1 069 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 1 005 | 0 | 1 005 |
30204 | 2 799 | 0 | 2 799 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 2 754 | 0 | 2 754 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 4 861 | 128 | 4 989 | 4 861 | 128 | 4 989 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
32010 | 0 | 714 | 714 | 0 | 22 | 22 | 0 | 41 | 41 | 0 | 695 | 695 |
45106 | 1 510 | 0 | 1 510 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 315 | 1 195 | 0 | 1 195 |
45107 | 144 032 | 0 | 144 032 | 0 | 0 | 0 | 8 113 | 0 | 8 113 | 135 919 | 0 | 135 919 |
45108 | 6 508 | 0 | 6 508 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 363 | 6 145 | 0 | 6 145 |
45201 | 0 | 0 | 0 | 9 971 | 0 | 9 971 | 28 | 0 | 28 | 9 943 | 0 | 9 943 |
45205 | 1 297 | 0 | 1 297 | 2 953 | 0 | 2 953 | 0 | 0 | 0 | 4 250 | 0 | 4 250 |
45206 | 8 685 | 49 978 | 58 663 | 0 | 1 519 | 1 519 | 803 | 2 868 | 3 671 | 7 882 | 48 629 | 56 511 |
45506 | 1 037 | 0 | 1 037 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 974 | 0 | 974 |
45507 | 16 053 | 0 | 16 053 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | 15 945 | 0 | 15 945 |
45912 | 0 | 575 | 575 | 0 | 579 | 579 | 0 | 576 | 576 | 0 | 578 | 578 |
47105 | 772 | 0 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 | 0 | 772 |
47106 | 478 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 478 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 151 441 | 152 256 | 303 697 | 151 441 | 152 256 | 303 697 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 28 | 0 | 28 | 7 | 5 327 | 5 334 | 22 | 5 327 | 5 349 | 13 | 0 | 13 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 23 | 588 | 611 | 0 | 577 | 577 | 23 | 11 | 34 |
50207 | 38 255 | 0 | 38 255 | 368 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 38 623 | 0 | 38 623 |
50606 | 1 279 | 0 | 1 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 279 | 0 | 1 279 |
51405 | 116 295 | 57 770 | 174 065 | 747 | 1 241 | 1 988 | 29 508 | 33 215 | 62 723 | 87 534 | 25 796 | 113 330 |
51406 | 38 575 | 36 328 | 74 903 | 330 | 400 | 730 | 0 | 36 728 | 36 728 | 38 905 | 0 | 38 905 |
51501 | 32 000 | 0 | 32 000 | 427 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 32 427 | 0 | 32 427 |
51505 | 65 606 | 0 | 65 606 | 212 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 65 818 | 0 | 65 818 |
60302 | 157 | 0 | 157 | 63 | 0 | 63 | 64 | 0 | 64 | 156 | 0 | 156 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 606 | 0 | 606 | 603 | 0 | 603 | 3 | 0 | 3 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 266 | 266 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 414 | 0 | 414 | 1 819 | 0 | 1 819 | 1 913 | 0 | 1 913 | 320 | 0 | 320 |
60401 | 19 664 | 0 | 19 664 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 470 | 19 194 | 0 | 19 194 |
60901 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
61002 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 |
61008 | 181 | 0 | 181 | 40 | 0 | 40 | 43 | 0 | 43 | 178 | 0 | 178 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 630 | 630 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 29 508 | 64 405 | 93 913 | 29 508 | 64 405 | 93 913 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 893 | 0 | 893 | 92 | 0 | 92 | 102 | 0 | 102 | 883 | 0 | 883 |
61702 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
70606 | 47 225 | 0 | 47 225 | 10 318 | 0 | 10 318 | 0 | 0 | 0 | 57 543 | 0 | 57 543 |
70607 | 87 | 0 | 87 | 31 | 0 | 31 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 |
70608 | 82 887 | 0 | 82 887 | 19 864 | 0 | 19 864 | 0 | 0 | 0 | 102 751 | 0 | 102 751 |
Итого по активу (баланс) | 649 443 | 213 557 | 863 000 | 1 295 881 | 509 585 | 1 805 466 | 1 284 470 | 520 659 | 1 805 129 | 660 854 | 202 483 | 863 337 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
10701 | 36 000 | 0 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 000 | 0 | 36 000 |
10801 | 42 491 | 0 | 42 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 491 | 0 | 42 491 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 34 | 33 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 582 000 | 0 | 582 000 | 582 000 | 0 | 582 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 46 000 | 0 | 46 000 | 154 000 | 0 | 154 000 | 108 000 | 0 | 108 000 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 362 | 0 | 362 | 15 531 | 0 | 15 531 | 23 081 | 0 | 23 081 | 7 912 | 0 | 7 912 |
40702 | 58 257 | 1 551 | 59 808 | 285 844 | 60 524 | 346 368 | 258 298 | 61 250 | 319 548 | 30 711 | 2 277 | 32 988 |
40703 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40802 | 2 955 | 0 | 2 955 | 3 571 | 0 | 3 571 | 3 116 | 0 | 3 116 | 2 500 | 0 | 2 500 |
40817 | 13 831 | 4 529 | 18 360 | 10 293 | 3 448 | 13 741 | 10 207 | 1 109 | 11 316 | 13 745 | 2 190 | 15 935 |
40820 | 39 | 0 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 186 | 186 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 |
42103 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
42106 | 5 142 | 0 | 5 142 | 11 590 | 0 | 11 590 | 59 549 | 0 | 59 549 | 53 101 | 0 | 53 101 |
42107 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
42301 | 82 | 1 706 | 1 788 | 320 | 2 276 | 2 596 | 1 573 | 2 236 | 3 809 | 1 335 | 1 666 | 3 001 |
42306 | 10 728 | 198 798 | 209 526 | 1 378 | 14 510 | 15 888 | 1 340 | 6 954 | 8 294 | 10 690 | 191 242 | 201 932 |
45115 | 2 480 | 0 | 2 480 | 136 | 0 | 136 | 1 019 | 0 | 1 019 | 3 363 | 0 | 3 363 |
45215 | 349 | 0 | 349 | 105 | 0 | 105 | 397 | 0 | 397 | 641 | 0 | 641 |
45515 | 659 | 0 | 659 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 640 |
45918 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 117 623 | 186 474 | 304 097 | 117 623 | 186 474 | 304 097 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 2 139 | 10 391 | 12 530 | 1 341 | 639 | 1 980 | 71 | 1 099 | 1 170 | 869 | 10 851 | 11 720 |
47416 | 65 | 0 | 65 | 1 119 | 0 | 1 119 | 1 054 | 0 | 1 054 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
47425 | 2 456 | 0 | 2 456 | 603 | 0 | 603 | 101 | 0 | 101 | 1 954 | 0 | 1 954 |
47426 | 1 050 | 0 | 1 050 | 73 | 0 | 73 | 129 | 0 | 129 | 1 106 | 0 | 1 106 |
50220 | 320 | 0 | 320 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 166 |
50620 | 255 | 0 | 255 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 |
51510 | 976 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 982 | 0 | 982 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 158 | 0 | 1 158 | 1 186 | 0 | 1 186 | 28 | 0 | 28 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 3 193 | 0 | 3 193 | 3 193 | 0 | 3 193 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 2 | 0 | 2 | 28 | 0 | 28 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 9 | 0 | 9 | 16 | 0 | 16 | 226 | 0 | 226 | 219 | 0 | 219 |
60601 | 14 187 | 0 | 14 187 | 468 | 0 | 468 | 101 | 0 | 101 | 13 820 | 0 | 13 820 |
60903 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
61304 | 22 | 0 | 22 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 |
70601 | 49 192 | 0 | 49 192 | 0 | 0 | 0 | 7 199 | 0 | 7 199 | 56 391 | 0 | 56 391 |
70602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 |
70603 | 80 941 | 0 | 80 941 | 0 | 0 | 0 | 20 231 | 0 | 20 231 | 101 172 | 0 | 101 172 |
70615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 |
Итого по пассиву (баланс) | 646 025 | 216 975 | 863 000 | 1 195 917 | 267 872 | 1 463 789 | 1 205 003 | 259 123 | 1 464 126 | 655 111 | 208 226 | 863 337 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 157 558 | 0 | 157 558 | 99 980 | 0 | 99 980 | 488 | 0 | 488 | 257 050 | 0 | 257 050 |
90902 | 465 256 | 0 | 465 256 | 1 197 | 0 | 1 197 | 102 541 | 0 | 102 541 | 363 912 | 0 | 363 912 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91411 | 96 913 | 0 | 96 913 | 792 | 464 063 | 464 855 | 0 | 464 063 | 464 063 | 97 705 | 0 | 97 705 |
91414 | 424 993 | 0 | 424 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 993 | 0 | 424 993 |
99998 | 816 728 | 0 | 816 728 | 830 | 0 | 830 | 21 861 | 0 | 21 861 | 795 697 | 0 | 795 697 |
Итого по активу (баланс) | 1 961 450 | 0 | 1 961 450 | 102 799 | 464 063 | 566 862 | 124 890 | 464 063 | 588 953 | 1 939 359 | 0 | 1 939 359 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 7 986 | 0 | 7 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 986 | 0 | 7 986 |
91312 | 691 859 | 0 | 691 859 | 8 937 | 0 | 8 937 | 0 | 0 | 0 | 682 922 | 0 | 682 922 |
91315 | 83 381 | 0 | 83 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 381 | 0 | 83 381 |
91317 | 19 019 | 0 | 19 019 | 12 924 | 0 | 12 924 | 830 | 0 | 830 | 6 925 | 0 | 6 925 |
91507 | 14 483 | 0 | 14 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 483 | 0 | 14 483 |
99999 | 1 144 722 | 0 | 1 144 722 | 467 599 | 0 | 467 599 | 466 539 | 0 | 466 539 | 1 143 662 | 0 | 1 143 662 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 961 450 | 0 | 1 961 450 | 489 460 | 0 | 489 460 | 467 369 | 0 | 467 369 | 1 939 359 | 0 | 1 939 359 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 576 | 75 576 | 0 | 75 576 | 75 576 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 74 899 | 0 | 74 899 | 74 899 | 0 | 74 899 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 74 899 | 75 576 | 150 475 | 74 899 | 75 576 | 150 475 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 74 899 | 0 | 74 899 | 74 899 | 0 | 74 899 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 75 576 | 0 | 75 576 | 75 576 | 0 | 75 576 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 150 475 | 0 | 150 475 | 150 475 | 0 | 150 475 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 18,0000 | 0 | 0 | 21,0000 | 0 | 0 | 27,0000 | 0 | 0 | 12,0000 |
98010 | 0 | 0 | 45 700,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 45 700,0000 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 45 718,0000 | 0 | 0 | 24,0000 | 0 | 0 | 30,0000 | 0 | 0 | 45 712,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 8 018,0000 | 0 | 0 | 27,0000 | 0 | 0 | 21,0000 | 0 | 0 | 8 012,0000 |
98070 | 0 | 0 | 37 700,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 37 700,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 45 718,0000 | 0 | 0 | 27,0000 | 0 | 0 | 21,0000 | 0 | 0 | 45 712,0000 |
Страница была полезной?