Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Межрегионбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1059

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	250	0	250	41	0	41	209	0	209
20202	3 574	4 199	7 773	22 984	10 002	32 986	16 917	12 009	28 926	9 641	2 192	11 833
20208	5 346	0	5 346	3 000	0	3 000	4 089	0	4 089	4 257	0	4 257
20209	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30102	20 448	0	20 448	819 090	0	819 090	830 558	0	830 558	8 980	0	8 980
30110	5 696	18 501	24 197	11 219	20 379	31 598	9 976	16 424	26 400	6 939	22 456	29 395
30202	3 531	0	3 531	0	0	0	207	0	207	3 324	0	3 324
30204	3 436	0	3 436	40	0	40	0	0	0	3 476	0	3 476
30233	0	0	0	10 024	862	10 886	10 023	862	10 885	1	0	1
30602	0	0	0	38 076	0	38 076	37 910	0	37 910	166	0	166
32002	0	0	0	115 000	0	115 000	80 000	0	80 000	35 000	0	35 000
32003	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32010	0	665	665	0	24	24	0	42	42	0	647	647
45107	130 489	0	130 489	15 147	0	15 147	6 960	0	6 960	138 676	0	138 676
45108	9 414	0	9 414	0	0	0	363	0	363	9 051	0	9 051
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	2 926	0	2 926	11 979	0	11 979	1 000	0	1 000	13 905	0	13 905
45206	0	117 711	117 711	0	49 007	49 007	0	72 676	72 676	0	94 042	94 042
45506	3 344	0	3 344	0	0	0	224	0	224	3 120	0	3 120
45507	17 005	0	17 005	0	0	0	117	0	117	16 888	0	16 888
45912	0	1 313	1 313	0	704	704	0	1 321	1 321	0	696	696
47408	0	0	0	203 496	47 584	251 080	203 496	47 584	251 080	0	0	0
47423	9	0	9	6	0	6	6	0	6	9	0	9
47427	0	1	1	0	696	696	0	697	697	0	0	0
50208	68 442	0	68 442	21 163	0	21 163	17 962	0	17 962	71 643	0	71 643
50221	229	0	229	124	0	124	329	0	329	24	0	24
50606	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
51404	0	0	0	34 194	0	34 194	34 194	0	34 194	0	0	0
51405	199 926	68 841	268 767	20 126	2 357	22 483	59 194	3 442	62 636	160 858	67 756	228 614
51406	45 001	0	45 001	399	0	399	0	0	0	45 400	0	45 400
51505	63 950	0	63 950	206	0	206	0	0	0	64 156	0	64 156
60302	723	0	723	0	0	0	45	0	45	678	0	678
60306	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
60308	0	0	0	40	47	87	39	0	39	1	47	48
60310	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
60312	1 747	0	1 747	4 412	0	4 412	4 277	0	4 277	1 882	0	1 882
60314	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
60401	19 294	0	19 294	1 628	0	1 628	1 585	0	1 585	19 337	0	19 337
60701	0	0	0	1 627	0	1 627	1 627	0	1 627	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
61008	229	0	229	98	0	98	50	0	50	277	0	277
61009	0	0	0	13	0	13	2	0	2	11	0	11
61209	0	0	0	2 938	0	2 938	2 938	0	2 938	0	0	0
61210	0	0	0	111 397	0	111 397	111 397	0	111 397	0	0	0
61403	627	0	627	79	0	79	171	0	171	535	0	535
70606	104 785	0	104 785	28 185	0	28 185	0	0	0	132 970	0	132 970
70607	102	0	102	0	0	0	102	0	102	0	0	0
70608	124 387	0	124 387	18 864	0	18 864	0	0	0	143 251	0	143 251
70611	878	0	878	45	0	45	0	0	0	923	0	923
Итого по активу (баланс)	842 052	211 231	1 053 283	1 595 146	131 662	1 726 808	1 540 096	155 057	1 695 153	897 102	187 836	1 084 938
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10603	229	0	229	329	0	329	124	0	124	24	0	24
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	38 315	0	38 315	0	0	0	0	0	0	38 315	0	38 315
30232	0	0	0	227	6	233	227	6	233	0	0	0
31302	0	0	0	134 000	0	134 000	154 000	0	154 000	20 000	0	20 000
31303	15 000	0	15 000	105 000	0	105 000	90 000	0	90 000	0	0	0
40701	242	0	242	27 105	0	27 105	30 512	0	30 512	3 649	0	3 649
40702	62 532	5 647	68 179	398 929	123 147	522 076	407 689	125 291	532 980	71 292	7 791	79 083
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	675	0	675	3 393	0	3 393	3 616	0	3 616	898	0	898
40817	19 339	3 651	22 990	25 834	14 277	40 111	24 235	14 230	38 465	17 740	3 604	21 344
40820	99	0	99	138	0	138	147	0	147	108	0	108
40911	0	0	0	1 547	0	1 547	1 547	0	1 547	0	0	0
42103	5 052	0	5 052	0	0	0	0	0	0	5 052	0	5 052
42105	732	0	732	0	0	0	179	0	179	911	0	911
42106	69 193	0	69 193	17 703	0	17 703	8 787	0	8 787	60 277	0	60 277
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	225	1 605	1 830	5 896	11 642	17 538	5 876	11 627	17 503	205	1 590	1 795
42303	4 835	0	4 835	4 876	0	4 876	41	0	41	0	0	0
42304	0	0	0	0	0	0	4 876	0	4 876	4 876	0	4 876
42305	0	1 329	1 329	0	1 396	1 396	0	1 412	1 412	0	1 345	1 345
42306	50 824	192 298	243 122	15 330	21 660	36 990	5 481	6 258	11 739	40 975	176 896	217 871
45115	4 192	0	4 192	1 481	0	1 481	1 736	0	1 736	4 447	0	4 447
45215	10 133	0	10 133	17 230	0	17 230	18 127	0	18 127	11 030	0	11 030
45515	932	0	932	37	0	37	0	0	0	895	0	895
45918	183	0	183	283	0	283	354	0	354	254	0	254
47407	0	0	0	231 449	19 356	250 805	231 449	19 356	250 805	0	0	0
47411	3 018	3 698	6 716	1 651	243	1 894	342	867	1 209	1 709	4 322	6 031
47416	187	0	187	3 094	0	3 094	3 099	0	3 099	192	0	192
47422	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
47425	424	0	424	99	0	99	87	0	87	412	0	412
47426	487	0	487	280	0	280	364	0	364	571	0	571
50220	0	0	0	41	0	41	250	0	250	209	0	209
50620	230	0	230	103	0	103	0	0	0	127	0	127
51510	640	0	640	0	0	0	2	0	2	642	0	642
60301	7	0	7	978	0	978	1 281	0	1 281	310	0	310
60305	0	0	0	1 485	0	1 485	3 096	0	3 096	1 611	0	1 611
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
60311	335	0	335	335	0	335	408	0	408	408	0	408
60601	14 554	0	14 554	1 157	0	1 157	105	0	105	13 502	0	13 502
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61304	22	0	22	4	0	4	4	0	4	22	0	22
70601	112 222	0	112 222	1	0	1	28 019	0	28 019	140 240	0	140 240
70602	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70603	124 169	0	124 169	0	0	0	18 288	0	18 288	142 457	0	142 457
Итого по пассиву (баланс)	845 055	208 228	1 053 283	1 000 296	191 727	1 192 023	1 044 631	179 047	1 223 678	889 390	195 548	1 084 938
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	241 508	0	241 508	1 316	0	1 316	5 079	0	5 079	237 745	0	237 745
90902	365 893	0	365 893	5 994	0	5 994	506	0	506	371 381	0	371 381
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	66 309	0	66 309	47 224	200 523	247 747	57 000	200 523	257 523	56 533	0	56 533
91414	242 872	0	242 872	93 937	0	93 937	16 242	0	16 242	320 567	0	320 567
99998	466 476	0	466 476	143 285	0	143 285	133 320	0	133 320	476 441	0	476 441
Итого по активу (баланс)	1 383 060	0	1 383 060	291 756	200 523	492 279	212 147	200 523	412 670	1 462 669	0	1 462 669
Пассив
91004	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
91311	7 986	0	7 986	0	0	0	0	0	0	7 986	0	7 986
91312	434 487	0	434 487	131 301	0	131 301	140 997	0	140 997	444 183	0	444 183
91315	7 445	0	7 445	0	0	0	1 248	0	1 248	8 693	0	8 693
91317	2 075	0	2 075	1 979	0	1 979	1 000	0	1 000	1 096	0	1 096
91507	14 483	0	14 483	0	0	0	0	0	0	14 483	0	14 483
99999	916 584	0	916 584	279 350	0	279 350	348 994	0	348 994	986 228	0	986 228
Итого по пассиву (баланс)	1 383 060	0	1 383 060	412 670	0	412 670	492 279	0	492 279	1 462 669	0	1 462 669
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	19 356	0	19 356	19 356	0	19 356	0	0	0
93801	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19 403	0	19 403	19 403	0	19 403	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	19 403	19 403	0	19 403	19 403	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	19 403	19 403	0	19 403	19 403	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	22,0000	0	0	25,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	75 525,0000	0	0	20 291,0000	0	0	17 583,0000	0	0	78 233,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	75 549,0000	0	0	20 326,0000	0	0	17 621,0000	0	0	78 254,0000
Пассив
98050	0	0	75 549,0000	0	0	17 608,0000	0	0	20 313,0000	0	0	78 254,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	75 549,0000	0	0	17 608,0000	0	0	20 313,0000	0	0	78 254,0000

Страница была полезной?